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PRIVATE EQUITY HOLDING AG

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Net Asset Value per 31. Juli 2020

10.08.2020 | 18:15

    Net Asset Value per 31. Juli 2020

^
EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 31. Juli 2020

10.08.2020 / 18:14

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NEWS RELEASE

Zug, 10. August 2020

Net Asset Value per 31. Juli 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 31. Juli 2020 EUR 79.44 (CHF 85.58), was einer negativen
Veränderung von 2.2% in EUR respektive 1.1% in CHF seit dem 30. Juni 2020
entspricht (bereinigt um die Dividende von CHF 1.00, die am 8. Juli 2020
ausgezahlt wurde).

Positive Bewertungsanpassungen im Portfolio konnten die gegenläufigen
Wechselkursbewegungen im Laufe des Monats nicht kompensieren. Die
Abschwächung des USD gegenüber dem EUR führte zu FX-bedingten
Wertanpassungen in Höhe von EUR 5.7 Mio.

Das Portfolio war im Monat Juli Cash-Flow-positiv; PEH erhielt nennenswerte
Ausschüttungen von Pelion IV in Form von Aktien des an der NYSE kotierten
Website-Sicherheitsunternehmens Cloudflare als auch vom direkten
Co-Investment in Cloudflare.
Darüber hinaus schüttete Warburg Pincus X Erlöse aus dem Verkauf von Aktien
von CrowdStrike, einem an der NASDAQ kotierten Anbieter von
Cloud-Endpoint-Sicherheitsplattformen aus, sowie Highland Europe II Erlöse
aus dem Verkauf von spot.io, einer auf die Optimierung und Automatisierung
von Cloud-Infrastruktur spezialisierten Plattform, die von NetApp erworben
wurde.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,582,902 per 31. Juli 2020 (30. Juni 2020:
2,589,713). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a1790f889b215348fbde689240218377
Dateibeschreibung: PEH NAV July

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Ende der Medienmitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1114563



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1114563 10.08.2020

°






© dpa-AFX 2020
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