Net Asset Value per 31. August 2021

^
EQS Group-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Net Asset Value per 31. August 2021

08.09.2021 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NEWS RELEASE

Zug, 8. September 2021

Net Asset Value per 31. August 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. August 2021 EUR 139.09 (CHF 150.44), was einer positiven Veränderung von
5.5% in EUR respektive 6.2% in CHF seit dem 31. Juli 2021 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im August deutlich positiv. Der
Anstieg des NAV resultierte aus positiven Bewertungsanpassungen in
zahlreichen Portfoliofonds - darunter Pelion VI, Pollen Street III und
Warburg Pincus XII - sowie der direkten Co-Investitionen in Shawbrook, einer
britischen Privatkundenbank, und Renaissance Learning, einem Anbieter
digitaler Lernlösungen.

Das Portfolio war im August mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 8,9m
cash-flow positiv. PEH erhielt eine nennenswerte Ausschüttung von Capvis
III, welcher Erlöse aus drei Transaktionen ausschüttete; zum Einen aus dem
Verkauf von arena, einer weltweit führenden Marke für Schwimmbekleidung, zum
Anderen aus dem Verkauf von hessnatur, einem Pionier für Naturkleidung im
deutschsprachigen Raum, sowie aus der Veräusserung von Kaffee Partner, einem
Anbieter von Kaffee- und Wasserautomaten. Des Weiteren erhielt PEH
nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe II aus dem Verkauf von
Condeco, einer führenden Arbeitsplatzbuchungsplattform, sowie von Abry
Heritage aus dem Verkauf von Lighthouse, einem führenden
Medizintechnikanbieter zentrumbasierter Therapien für Kinder mit
Autismus-Spektrum-Störungen.

Im August hat PEH eine Kapitalzusage von USD 1,5m an Blossom Capital III -
einem führenden Early-Stage Venture Fonds mit Sitz in London - sowie USD
2,0m an Left Lane Capital Partners Co-Invest - einem Early-Stage
Co-Investment Fonds mit Schwerpunkt auf wachstumsstarke,
endverbraucherorientierte und digitale Geschäftsmodelle - getätigt.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,532,585 per 31. August 2021
(31. Juli 2021: 2,532,482). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




Kontakt:


---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=868993c1aee7d1d5fd5ab9352d2f72e3
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer August 2021

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1232142 08.09.2021

°