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PRIVATE EQUITY HOLDING AG

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Net Asset Value per 31. August 2020

08.09.2020 | 18:01

    Net Asset Value per 31. August 2020

^
EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 31. August 2020

08.09.2020 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 8. September 2020

Net Asset Value per 31. August 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 31. August 2020 EUR 82.81 (CHF 89.23), was einer positiven
Veränderung von 4.2% in EUR respektive 4.3% in CHF seit dem 31. Juli 2020
entspricht.

Der im August zu verzeichnende Anstieg des NAV resultiert aus positiven
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds - darunter Pelion IV,
Procuritas VI, Mid Europa IV und ABRY ASF III und IV - sowie des direkten
Co-Investments Renaissance Learning in Q2/2020.

Das Portfolio war auch im Monat August wieder Cash-Flow positiv; PEH erhielt
nennenswerte Ausschüttungen von Institutional Venture Partners XII aus dem
Verkauf von Personal Capital Corporation, einem web-basierten Anbieter von
Finanz- und Vermögensberatungsdienstleistungen, sowie von Warburg Pincus X
aus dem Erlös mehrerer Transaktionen, insbesondere aus dem Verkauf der
verbliebenen CrowdStrike Aktien, einem an der NASDAQ kotierten Anbieter
einer Cloud-Endpoint-Sicherheitsplattform.

Im Berichtsmonat hat PEH im Rahmen des Emerging Manager Programms eine
Kapitalzusage von USD 1.5 Mio. an Left Lane Capital I getätigt, einem
Early-Stage Venture Fonds mit Schwerpunkt auf wachstumsstarke,
endverbraucherorientierte, digitale Geschäftsmodelle.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,582,902 per 31. August 2020 (31. Juli 2020:
2,582,902). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b334ba5d22d4eb17b731df45d448c330
Dateibeschreibung: PEH NAV August 2020

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Ende der Medienmitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1128809



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1128809 08.09.2020

°






© dpa-AFX 2020
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