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PRIVATE EQUITY HOLDING AG

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Net Asset Value per 30. September 2020

08.10.2020 | 18:01

    Net Asset Value per 30. September 2020

^
EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 30. September 2020

08.10.2020 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Oktober 2020

Net Asset Value per 30. September 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. September 2020 EUR 83.43 (CHF 89.87), was einer positiven Veränderung
von 0.7% in EUR und in CHF seit dem 31. August 2020 entspricht.

Der im September zu verzeichnende Anstieg des NAV resultiert aus
vorteilhaften FX-Bewegungen sowie positiven Bewertungsanpassungen bei
mehreren Portfoliofonds, darunter Pelion IV und Pelion VI, und dem
Co-Investment Acino, einem auf die Entwicklung und Herstellung von
Pharmazeutika mit komplexen Verabreichungstechnologien spezialisierten
Schweizer Pharmaunternehmen.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Eagletree IV aus dem Verkauf von
Anteilen an Corsair im Zuge des IPOs der Gesellschaft, die
Hochleistungs-Computerperipheriegeräte und -Hardware mit Schwerpunkt auf
PC-Spiele anbietet, sowie von Pelion IV in Form von Cloudflare Aktien, einem
an der NASDAQ gelisteten Website-Sicherheitsunternehmen.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,584,842 per 30. September 2020
(31. August 2020: 2,582,902). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




Kontakt:


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=736dbd88e5f1edf92d6b032c9c049e09
Dateibeschreibung: PEH NAV September 2020

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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1139746



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1139746 08.10.2020

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