Net Asset Value per 30. Juni 2021

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Net Asset Value per 30. Juni 2021

08.07.2021 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Juli 2021

Net Asset Value per 30. Juni 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. Juni 2021 EUR 132.32 (CHF 145.05), was einer positiven Veränderung von
4.9% in EUR respektive 4.6% in CHF seit dem 31. Mai 2021 entspricht
(bereinigt um die Dividende von CHF 2.00, die am 10. Juni 2021 ausgezahlt
wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni positiv und wurde durch
vorteilhafte Wechselkursentwicklungen unterstützt. Der Anstieg des NAV
resultierte vor allem aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren
Portfoliofonds, darunter Mid Europa Fund IV und Eagletree IV sowie Alpha CEE
Opportunity IV, welcher von Kurssteigerungen der börsenkotierten
Portfoliogesellschaften Allegro, einer polnischen
Online-E-Commerce-Plattform, Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen
und Ozon, einem russischen Online-Händler, profitierte.

Das Portfolio war mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 10.6 Mio. cash-flow
positiv. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Eagletree IV aus dem Verkauf
der Airtech Group Inc, einem Hersteller von Drucktechnikprodukten, und von
Pelion VI aus der Übernahme von Divvy, einem Unternehmen für
Spesenmanagementlösungen, durch Bill.com. Des Weiteren schüttete Highland
Europe I Erlöse aus dem Verkauf von Brandwatch aus, einer Online-Plattform
für Consumer Intelligence und Social Media Listening.

Zusatzmaterial:
https://irpages2.eqs.com/download/companies/privateequityholding/PDF/PEHNAVFlyerJune21.pdf

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,535,123 per 30. Juni 2021 (31. Mai 2021:
2,536,623). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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