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PRIVATE EQUITY HOLDING AG

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Net Asset Value per 30. Juni 2020

08.07.2020 | 18:01

    Net Asset Value per 30. Juni 2020

^
EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 30. Juni 2020

08.07.2020 / 18:00

---------------------------------------------------------------------------

NEWS RELEASE

Zug, 8. Juli 2020

Net Asset Value per 30. Juni 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. Juni 2020 EUR 82.16 (CHF 87.52). Dies entspricht einer positiven
Veränderung von 0.5% in EUR respektive 0.1% in CHF seit dem 31. Mai 2020.

Die Portfolioperformance von PEH hat die negativen Wechselkursbewegungen im
Laufe des Monats mehr als ausgeglichen; wobei der grösste Anteil daran von
Technologiefonds bzw. Co-Investments stammte. Das Portfolio verzeichnete im
Juni einen positiven Cashflow mit einer Gesamtausschüttung von EUR 4.7 Mio.

Die grösste Ausschüttung kam von ABRY VIII aus dem Verkauf von Unison, einem
führender Anbieter von Federal Acquisition Regulation Beschaffungs-, Supply
Chain-, und Vertragsmanagementsoftware für US-Bundesbehörden. Pelion IV
schüttete weitere Aktien am an der NYSE-kotierten Website-
Sicherheitsunternehmen Cloudflare aus, währendem Warburg Pincus X Aktien von
CrowdStrike ausschüttete, einem an der NASDAQ kotierten, führenden Anbieter
einer Cloud-Endpoint-Sicherheitsplattform der neuesten Generation.

Die Genralversammlung von PEH fand am 30. Juni 2020 in Zug statt. Alle
Vorschläge des Verwaltungsrates wurden von den Aktionären genehmigt,
einschliesslich einer Dividendenzahlung von CHF 1 pro Aktie, die heute an
die Aktionäre ausgezahlt wurde.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,589,713 per 30. Juni 2020 (31. Mai 2020:
2,589,713). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=07f98738d34ea198f00ca24e5f4d2d2d
Dateibeschreibung: PEH NAV June 2020

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Ende der Medienmitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1089663



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1089663 08.07.2020

°






© dpa-AFX 2020
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