Net Asset Value per 28. Februar 2021

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Net Asset Value per 28. Februar 2021

08.03.2021 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 8. März 2021

Net Asset Value per 28. Februar 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
28. Februar 2021 EUR 108.26 (CHF 118.93), was einer positiven Veränderung
von 10.3% in EUR respektive 12.2% in CHF seit dem 31. Januar 2021
entspricht. Dieser Zuwachs markiert einen weiteren signifikanten monatlichen
Anstieg des NAV nur drei Monate nach der grössten solchen monatlichen
Bewegung seit Wiederaufnahme der Investitionstätigkeit im Jahre 2007.

Ein massgeblicher Treiber dieser ausserordentlichen Wertentwicklung im
Portfolio war die Bewertungsanpassung des Co-Investments in Earnix aufgrund
einer neuen Finanzierungsrunde, die der Gesellschaft zu Einhorn-Status
verhalf. Earnix ist ein global führender Anbieter von auf künstlicher
Intelligenz basierenden Lösungen für integrierte Preisbildung und
Kundenanalytik im Bank- und Versicherungswesen. Auch das Co-Investment in
Ozon entwickelte sich weiterhin stark. Darüber hinaus gab es positive
Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter ALPHA CEE
Opportunity IV sowie Highland Europe I und II.

Im Berichtszeitraum erwarb PEH 13'561 eigene Aktien. Auf dem derzeitigen
Discount-Niveau sind diese Käufe für die verbleibenden Aktionäre sehr
wertgenerierend.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,549,404 per 28. Februar 2021
(31. Januar 2021: 2,562,965). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f4981949f030e2f3ca4396e23d88cdb6
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer February 2021

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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1173962



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1173962 08.03.2021

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