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PRIVATE EQUITY HOLDING AG

(906781)
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EQS-News : Net Asset Value per 30. November 2020

08.12.2020 | 18:01
 
 EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen 
Net Asset Value per 30. November 2020 
 
2020-12-08 / 18:00 
 
*NEWS RELEASE* 
 
Zug, 8. Dezember 2020 
 
*Net Asset Value per 30. November 2020* 
 
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG 
betrug per 
30. November 2020 EUR 96.40 (CHF 104.36), was einer positiven Veränderung 
von 13.6% in EUR respektive 15.2% in CHF seit dem 31. Oktober 2020 
entspricht. Diese Veränderung stellt den grössten monatlichen NAV Anstieg 
seit Wiederaufnahme der Investitionstätigkeit in 2007 dar. 
 
Ein massgeblicher Werttreiber dieser ausserordentlichen Wertentwicklung im 
Portfolio war der Börsengang und die sich daran anschliessende 
Kurssteigerung von Ozon, einem schnell wachsenden russischen 
Online-Einzelhändler und einem der führenden russischen Internetunternehmen. 
PEH tätigte unlängst eine direkte Co-Investition in Ozon und ist indirekt 
über mehrere Fondspositionen investiert. Weitere positive 
Bewertungsanpassungen konnten für die kürzlich an die Börse gebrachten 
Unternehmen Corsair (über EagleTree IV), Allegro (über Alpha CEE Opportunity 
IV und Mid Europa Fund IV) sowie Kaspi Bank (über Alpha CEE Opportunity IV) 
verzeichnet werden. Neben den genannten IPO Positionen wiesen die 
Portfoliofonds der PEH grossmehrheitlich eine starke Performance im 3. 
Quartal 2020 aus, was im Novemberabschluss reflektiert wurde. 
 
Das Portfolio war im November mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 4.3m 
cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Alpha CEE 
Opportunity VI, ABRY VIII und EagleTree IV. 
 
*** 
 
Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte 
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet 
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und 
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten 
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG 
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds 
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu 
erzielen. 
 
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als 
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der 
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem 
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, 
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich. 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 
41 726 79 80, http://www.peh.ch [1] 
 
*Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer* 
 
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der 
ausstehenden Aktien von 2,578,642 per 30. November 2020 
(31. Oktober 2020: 2,584,642). Die Bewertungen werden in 
Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards 
(IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien 
von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds 
Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten 
Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen 
von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter 
Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten 
Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG 
wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going 
concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach 
Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen 
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen 
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber 
dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG 
führen. 
 
Zusatzmaterial zur Meldung: 
 
Datei: PEH NAV Flyer November 2020 [2] 
 
Ende der Medienmitteilungen 
Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: Private Equity Holding AG 
             Gotthardstr. 28 
             6302 Zug 
             Schweiz 
ISIN:        CH0006089921 
Börsen:      SIX Swiss Exchange 
EQS News ID: 1153735 
 
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 
 
1153735 2020-12-08 
 
 
1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c69be11c70ed95769289a0754425dd12&application_id=1153735&site_id=vwd&application_name=news 
2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=217fffde88c3f324a5bed202ef2e8061&application_id=1153735&site_id=vwd&application_name=news 
 

(END) Dow Jones Newswires

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Umsatz 2021 83,9 Mio 98,8 Mio -
Nettoergebnis 2021 82,8 Mio 97,5 Mio -
Nettoverschuldung 2021 60,3 Mio 71,0 Mio -
KGV 2021 2,31x
Dividendenrendite 2021 1,22%
Marktkapitalisierung 208 Mio 246 Mio -
Marktkap. / Umsatz 2020 9,98x
Marktkap. / Umsatz 2021 2,78x
Mitarbeiterzahl -
Streubesitz 47,1%
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