EQS Group-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value 
Net Asset Value per 31. Juli 2021 
2021-08-09 / 18:00 
Net Asset Value 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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NEWS RELEASE 
Zug, 9. August 2021 
Net Asset Value per 31. Juli 2021 
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 
31. Juli 2021 EUR 131.82 (CHF 141.64), was einer negativen Veränderung von -0.4% in EUR respektive -2.4% in CHF seit 
dem 30. Juni 2021 entspricht. 
Die Portfolio Performance der PEH war im Juli bei nicht signifikanter Währungsentwicklung leicht negativ, was 
hauptsächlich auf Bewertungsanpassungen in verschiedenen Portfoliofonds - darunter Eagletree IV, Clarus Lifesciences 
III und Alpha CEE Opportunity IV - zurückzuführen ist. 
Das Portfolio war in Höhe von EUR 2.4 Mio. cash-flow negativ. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Highland Europe I 
aus dem Verkauf von Talentsoft, einem SaaS-basierten Unternehmen für integrierte Talent- und 
Kompetenzmanagementlösungen. Des Weiteren schüttete Warburg Pincus XII Erlöse aus dem Verkauf von NEOGOV aus, einem 
führenden Anbieter einer Software-as-a-Service-Plattform für die Verwaltung von Humankapital, welche sich auf Behörden 
und Bildungseinrichtungen in den USA konzentriert. 
 
PEH tätigte im Juli eine Kapitalzusage von USD 2.0 Mio. an den Insight Partners XII Buyout Annex Fund, einen in den USA 
ansässigen Wachstumsfonds mit Fokus auf dem SaaS-Markt. 
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. 
Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit 
gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt 
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen 
Wertzuwachs zu erzielen. 
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre 
weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen 
Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich. 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch 
 
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer 
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,532,482 per 31. Juli 
2021 (30. Juni 2021: 2,535,123). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) 
erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums 
der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand 
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum 
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip 
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die 
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen 
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der 
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen. 
 
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Zusatzmaterial zur Meldung: 
Datei: PEH NAV Flyer Juli 2021 
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Private Equity Holding AG 
              Gotthardstr. 28 
              6302 Zug 
              Schweiz 
ISIN:         CH0006089921 
Börsen:       SIX Swiss Exchange 
 
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 
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1225076 2021-08-09

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August 09, 2021 12:00 ET (16:00 GMT)