Finanzkennzahlen Principal Capital

Aktien

PRINC

TH0862010Y04

PRINC

Gesundheitspflege Einrichtungen

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 23.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,700 ^THB	-0,74 %		-2,17 %	-6,90 %

16.12.	Principal Capital Public Company Limited kündigt die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft an, Hospital Management Services Company Limited	CI
13.11.	Principal Capital Public Company Limited meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PRINCIPAL CAPITAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,87 Mrd.	2,65 Mrd.	5,06 Mrd.	6,68 Mrd.	5,64 Mrd.
Gesamtumsatz	2,87 Mrd.	2,65 Mrd.	5,06 Mrd.	6,68 Mrd.	5,64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,23 Mrd.	2,33 Mrd.	3,64 Mrd.	4,68 Mrd.	4,5 Mrd.
Bruttogewinn	639 Mio.	319 Mio.	1,41 Mrd.	2 Mrd.	1,14 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	909 Mio.	771 Mio.	1,12 Mrd.	1,54 Mrd.	1,42 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	134 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	909 Mio.	771 Mio.	1,12 Mrd.	1,54 Mrd.	1,55 Mrd.
Betriebseinkommen	-270 Mio.	-452 Mio.	294 Mio.	461 Mio.	-419 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-153 Mio.	-133 Mio.	-147 Mio.	-162 Mio.	-234 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-153 Mio.	-133 Mio.	-147 Mio.	-162 Mio.	-234 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	160.724	-111.214	73.486	-128.248	480.261
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	29,92 Mio.	42,9 Mio.	45,98 Mio.	98,13 Mio.	-37,87 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-393 Mio.	-542 Mio.	193 Mio.	396 Mio.	-691 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	1 Mio.	916.217	2,4 Mio.	4,66 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	240 Mio.	17,08 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	30,7 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-153 Mio.	-493 Mio.	194 Mio.	399 Mio.	-686 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,43 Mio.	44,17 Mio.	101 Mio.	92,59 Mio.	44,3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-156 Mio.	-537 Mio.	92,88 Mio.	306 Mio.	-730 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-31,44 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-187 Mio.	-537 Mio.	92,88 Mio.	306 Mio.	-730 Mio.
Minderheiteninteresse	5,23 Mio.	25,81 Mio.	-13,5 Mio.	-66,31 Mio.	40,01 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-182 Mio.	-512 Mio.	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-182 Mio.	-512 Mio.	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-150 Mio.	-512 Mio.	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,06	-0,15	0,02	0,06	-0,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,05	-0,15	0,02	0,06	-0,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,26 Mrd.	3,46 Mrd.	3,67 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,06	-0,15	0,02	0,06	-0,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,05	-0,15	0,02	0,06	-0,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,26 Mrd.	3,46 Mrd.	3,67 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,07	-0,09	0,03	0,05	-0,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,07	-0,09	0,03	0,05	-0,1
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	178 Mio.	19,3 Mio.	780 Mio.	974 Mio.	172 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-270 Mio.	-446 Mio.	302 Mio.	477 Mio.	-398 Mio.
EBIT	-270 Mio.	-452 Mio.	294 Mio.	461 Mio.	-419 Mio.
German: EBITDAR	203 Mio.	38,2 Mio.	808 Mio.	1 Mrd.	199 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-1,59	-8,95	52,09	23,21	-6,46
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	37,78 Mio.	48,73 Mio.	117 Mio.	89,72 Mio.	60,72 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-35,66 Mio.	-4,56 Mio.	-15,72 Mio.	2,86 Mio.	-16,42 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-241 Mio.	-313 Mio.	107 Mio.	182 Mio.	-392 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	14,8 Mio.	800.000	2,1 Mio.	100.000	200.000
Zinsen auf langfristige Schulden	32,84 Mio.	19,9 Mio.	13,25 Mio.	10,36 Mio.	14,02 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	23,28 Mio.	2,44 Mio.	2,94 Mio.	12,07 Mio.	7,33 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	66,87 Mio.	56,16 Mio.	61,66 Mio.	86 Mio.	118 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	842 Mio.	715 Mio.	1,06 Mrd.	1,45 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	24,67 Mio.	18,9 Mio.	28,22 Mio.	28,02 Mio.	26,69 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,17 Mio.	4,96 Mio.	7,68 Mio.	7,17 Mio.	7,94 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	16,5 Mio.	13,94 Mio.	20,55 Mio.	20,86 Mio.	18,75 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	396 Mio.	176 Mio.	489 Mio.	514 Mio.	520 Mio.
Kurzfristige Investitionen	9,78 Mio.	2,42 Mio.	1,4 Mio.	3,43 Mio.	3,3 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	520 Mio.	34,01 Mio.	400 Mio.	582 Mio.	8120
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	925 Mio.	213 Mio.	891 Mio.	1,1 Mrd.	523 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	193 Mio.	249 Mio.	989 Mio.	981 Mio.	572 Mio.
Andere Forderungen	33,18 Mio.	82,88 Mio.	24,73 Mio.	25,48 Mio.	21,25 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39,04 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	266 Mio.	332 Mio.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.	593 Mio.
Inventar	59,12 Mio.	71,9 Mio.	761 Mio.	133 Mio.	143 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	23,23 Mio.	20,83 Mio.	30,55 Mio.	22,87 Mio.	24 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	39,65 Mio.	12,38 Mio.	1,03 Mrd.	14,7 Mio.	13,64 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,31 Mrd.	650 Mio.	3,72 Mrd.	2,28 Mrd.	1,3 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,29 Mrd.	16,43 Mrd.	15,76 Mrd.	16,72 Mrd.	17,68 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,39 Mrd.	-5,01 Mrd.	-4,35 Mrd.	-4,83 Mrd.	-5,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,9 Mrd.	11,41 Mrd.	11,41 Mrd.	11,89 Mrd.	12,29 Mrd.
Langfristige Investitionen	740.724	629.509	702.995	574.747	686 Mio.
German: Firmenwert	1,66 Mrd.	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	2,01 Mrd.	2,05 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	120 Mio.	287 Mio.	246 Mio.	266 Mio.	219 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	23,28 Mio.	11,52 Mio.	13,38 Mio.	12,45 Mio.	2,88 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,61 Mrd.	1,23 Mrd.	202 Mio.	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.
Gesamtvermögen	14,62 Mrd.	15,42 Mrd.	17,42 Mrd.	17,78 Mrd.	17,88 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	150 Mio.	151 Mio.	217 Mio.	217 Mio.	258 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	186 Mio.	149 Mio.	208 Mio.	223 Mio.	271 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	398 Mio.	298 Mio.	287 Mio.	1,03 Mrd.	1,53 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	800 Mio.	394 Mio.	328 Mio.	328 Mio.	427 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	64,81 Mio.	68,71 Mio.	84,47 Mio.	131 Mio.	100 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15,46 Mio.	9,47 Mio.	76,16 Mio.	32,64 Mio.	24,74 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	36,8 Mio.	34,88 Mio.	658 Mio.	75,77 Mio.	52,39 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	266 Mio.	743 Mio.	445 Mio.	461 Mio.	272 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,92 Mrd.	1,85 Mrd.	2,3 Mrd.	2,5 Mrd.	2,93 Mrd.
Langfristige Schulden	2,27 Mrd.	3,41 Mrd.	3,49 Mrd.	4,11 Mrd.	4,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	205 Mio.	224 Mio.	164 Mio.	214 Mio.	264 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	118 Mio.	145 Mio.	152 Mio.	159 Mio.	181 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	334 Mio.	383 Mio.	372 Mio.	386 Mio.	383 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	66,29 Mio.	82,98 Mio.	72,67 Mio.	85,98 Mio.	77,65 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,91 Mrd.	6,09 Mrd.	6,55 Mrd.	7,46 Mrd.	8,32 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,46 Mrd.	3,46 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,16 Mrd.	5,16 Mrd.	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.
Gewinnrücklagen	-582 Mio.	-1,09 Mrd.	-1 Mrd.	-757 Mio.	-1,44 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	766 Mio.	765 Mio.	770 Mio.	220 Mio.	187 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,81 Mrd.	8,3 Mrd.	9,81 Mrd.	9,51 Mrd.	8,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	901 Mio.	1,03 Mrd.	1,05 Mrd.	816 Mio.	778 Mio.
Eigenkapital	9,71 Mrd.	9,32 Mrd.	10,86 Mrd.	10,32 Mrd.	9,57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,62 Mrd.	15,42 Mrd.	17,42 Mrd.	17,78 Mrd.	17,88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,46 Mrd.	3,46 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,46 Mrd.	3,46 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,54	2,4	2,58	2,5	2,31
Sachbuchwert	7,03 Mrd.	6,19 Mrd.	7,74 Mrd.	7,23 Mrd.	6,52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,03	1,79	2,03	1,9	1,71
Gesamtverschuldung	3,74 Mrd.	4,39 Mrd.	4,36 Mrd.	5,82 Mrd.	6,8 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,81 Mrd.	4,18 Mrd.	3,46 Mrd.	4,72 Mrd.	6,27 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	118 Mio.	145 Mio.	152 Mio.	159 Mio.	181 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	197 Mio.	151 Mio.	226 Mio.	224 Mio.	214 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	901 Mio.	1,03 Mrd.	1,05 Mrd.	816 Mio.	778 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	410.724	299.509	372.995	244.747	686 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	58,49 Mio.	71,32 Mio.	128 Mio.	131 Mio.	142 Mio.
Inventar - Andere	755.000	741.000	980.000	3,71 Mio.	1,48 Mio.
Grundstück - (BS)	2,71 Mrd.	2,94 Mrd.	2,94 Mrd.	2,97 Mrd.	3,26 Mrd.
Gebäude, Gesamt	8,46 Mrd.	10,4 Mrd.	10,27 Mrd.	10,36 Mrd.	11,1 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,99 Mrd.	1,93 Mrd.	2,19 Mrd.	2,51 Mrd.	2,76 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,43 Mio.	12,01 Mio.	16,66 Mio.	32,65 Mio.	163 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-182 Mio.	-512 Mio.	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	449 Mio.	524 Mio.	546 Mio.	594 Mio.	694 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	6,71 Mio.	8,08 Mio.	15,87 Mio.	20,78 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	449 Mio.	530 Mio.	554 Mio.	610 Mio.	714 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	23,82 Mio.	41,28 Mio.	45,15 Mio.	46,55 Mio.	54,16 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-241 Mio.	-24,77 Mio.	-2,86 Mio.	4,31 Mio.	-753.488
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-766.503	-1 Mio.	-916.217	-2,4 Mio.	-4,66 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	389.207	702.925	44,66 Mio.	789.304	117 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-160.724	111.214	-73.486	128.248	-480.261
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	14,68 Mio.	4,58 Mio.	4,65 Mio.	16,03 Mio.	208 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-37,36 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	24,28 Mio.	-65,82 Mio.	115 Mio.	255 Mio.	-106 Mio.
Änderung der Forderungen	26,89 Mio.	-53,96 Mio.	-1,4 Mrd.	635 Mio.	285 Mio.
Veränderung der Vorräte	-7,12 Mio.	-12,82 Mio.	-56,88 Mio.	-277 Mio.	-17,03 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107 Mio.	-72,96 Mio.	69,32 Mio.	-22,51 Mio.	103 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	9,95 Mio.	-1,91 Mio.	623 Mio.	-609 Mio.	7,94 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	5,25 Mio.	9,63 Mio.	-8,61 Mio.	-124 Mio.	-49,18 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	193 Mio.	-158 Mio.	63,08 Mio.	773 Mio.	621 Mio.
Investitionsausgaben	-1,09 Mrd.	-861 Mio.	-812 Mio.	-610 Mio.	-941 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	10,19 Mio.	684.137	10,27 Mio.	4,46 Mio.	13,19 Mio.
Barkaufe	-96 Mio.	-728 Mio.	-	-151 Mio.	-638 Mio.
Veräußerungen	1,34 Mrd.	16,39 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-2,53 Mio.	-1,33 Mio.	-777.662	-551.310	-823.026
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-47,45 Mio.	-43,55 Mio.	-13,23 Mio.	-27,93 Mio.	-24,22 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-519 Mio.	491 Mio.	-366 Mio.	-181 Mio.	285 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	32 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2,34 Mio.	-26,01 Mio.	5,52 Mio.	-16.801	-5,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-401 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,18 Mrd.	-966 Mio.	-1,31 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	200 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,97 Mrd.	3,73 Mrd.	1,2 Mrd.	2,86 Mrd.	2,37 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,17 Mrd.	3,73 Mrd.	1,2 Mrd.	2,86 Mrd.	2,37 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-324 Mio.	-52 Mio.	-120 Mio.	-265 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,72 Mrd.	-2,68 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,59 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,04 Mrd.	-2,74 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,59 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	909 Mio.	-	1,42 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	122 Mio.	68,3 Mio.	75,9 Mio.	-1,07 Mrd.	-74,51 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	162 Mio.	1,06 Mrd.	1,42 Mrd.	214 Mio.	701 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-46,04 Mio.	-220 Mio.	312 Mio.	20,71 Mio.	10,75 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	147 Mio.	143 Mio.	140 Mio.	151 Mio.	180 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	56,32 Mio.	71,21 Mio.	42,46 Mio.	159 Mio.	106 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-878 Mio.	-316 Mio.	-2,01 Mrd.	1,27 Mrd.	-333 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-783 Mio.	-233 Mio.	-1,92 Mrd.	1,37 Mrd.	-187 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-49,6 Mio.	-383 Mio.	1,88 Mrd.	-1,06 Mrd.	-272 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-869 Mio.	990 Mio.	-67,15 Mio.	1,28 Mrd.	776 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,17	-1,88	1,12	1,64	-1,47
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,27	-2,08	1,27	1,84	-1,61
Eigenkapitalrendite %	-1,68	-5,65	0,92	2,89	-7,34
Rendite auf Eigenkapital	-1,78	-5,98	0,88	2,49	-7,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,25	12,02	27,96	29,93	20,14
SG&A Marge	31,66	29,08	22,16	23,04	25,2
EBITDA-Marge %	6,21	0,73	15,42	14,57	3,05
EBITA-Marge	-9,41	-16,81	5,96	7,13	-7,06
EBIT-Marge %	-9,41	-17,06	5,8	6,9	-7,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5,42	-20,28	1,84	4,58	-12,95
Netto-Einkommensmarge %	-6,33	-19,3	1,57	3,59	-12,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-5,23	-19,3	1,57	3,59	-12,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8,38	-11,81	2,12	2,72	-6,94
Marge des gehebelten freien Cashflows	-30,59	-11,92	-39,79	18,96	-5,91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-27,26	-8,79	-37,97	20,48	-3,31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,18	0,31	0,38	0,32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,3	0,25	0,44	0,57	0,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,83	11,76	8,17	6,79	7,26
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	41,08	35,6	8,76	10,48	32,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,68	0,35	1,62	0,91	0,44
Schnellverhältnis	0,6	0,29	0,83	0,84	0,38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,1	-0,09	0,03	0,31	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	23,06	31,13	44,66	53,78	50,25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,88	10,28	41,69	34,82	11,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21,89	23,56	15,51	19,53	19,22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	10,06	17,85	70,84	69,07	42,24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	38,46	47,1	40,1	56,34	71,03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27,78	32,02