Cashflow Principal Capital

Aktien

PRINC

TH0862010Y04

PRINC

Gesundheitspflege Einrichtungen

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 04.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1,680 ^THB	-0,59 %		-2,33 %	-42,07 %

12.11.	Principal Capital Public Company Limited meldet Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
07.10.	Principal Capital Public Company Limited ernennt Dr. Wityavate Rakkulchon und Kanut Sirisuwat zu Co-Chief Executive Officers	CI

cf4efe5b40939377930a622ad40.GuNKsVJsPqEpM2n5ZA5kFm11OCWSHodgXOk8uDAZu2c.Q4wMxBUWcZNmBC68IV4STjsASUjCfPEuZYdP_R1L-FR8onLGEzpc8FhdCg

Veröffentlichte Finanzdaten: PRINCIPAL CAPITAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,65 Mrd.	5,06 Mrd.	6,68 Mrd.	5,64 Mrd.	5,7 Mrd.
Gesamtumsatz	2,65 Mrd.	5,06 Mrd.	6,68 Mrd.	5,64 Mrd.	5,7 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,33 Mrd.	3,64 Mrd.	4,68 Mrd.	4,5 Mrd.	4,56 Mrd.
Bruttogewinn	319 Mio.	1,41 Mrd.	2 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	771 Mio.	1,12 Mrd.	1,54 Mrd.	1,42 Mrd.	1,44 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	134 Mio.	-19,11 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	771 Mio.	1,12 Mrd.	1,54 Mrd.	1,55 Mrd.	1,42 Mrd.
Betriebseinkommen	-452 Mio.	294 Mio.	461 Mio.	-419 Mio.	-278 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-133 Mio.	-147 Mio.	-162 Mio.	-234 Mio.	-207 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-133 Mio.	-147 Mio.	-162 Mio.	-234 Mio.	-207 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-111.214	73.486	-128.248	480.261	-46,85 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	42,9 Mio.	45,98 Mio.	98,13 Mio.	-37,87 Mio.	46,38 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-542 Mio.	193 Mio.	396 Mio.	-691 Mio.	-486 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1 Mio.	916.217	2,4 Mio.	4,66 Mio.	7,18 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	17,08 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	30,7 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-493 Mio.	194 Mio.	399 Mio.	-686 Mio.	-479 Mio.
Einkommensteueraufwand	44,17 Mio.	101 Mio.	92,59 Mio.	44,3 Mio.	19,09 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-537 Mio.	92,88 Mio.	306 Mio.	-730 Mio.	-498 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	825 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-537 Mio.	92,88 Mio.	306 Mio.	-730 Mio.	327 Mio.
Minderheiteninteresse	25,81 Mio.	-13,5 Mio.	-66,31 Mio.	40,01 Mio.	24,88 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-512 Mio.	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.	351 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-512 Mio.	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.	351 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-512 Mio.	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.	-473 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,15	0,02	0,06	-0,18	0,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,15	0,02	0,06	-0,18	-0,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,46 Mrd.	3,67 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,15	0,02	0,06	-0,18	0,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,15	0,02	0,06	-0,18	-0,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,46 Mrd.	3,67 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,09	0,03	0,05	-0,1	-0,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,09	0,03	0,05	-0,1	-0,07
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0,01
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	19,3 Mio.	780 Mio.	974 Mio.	172 Mio.	250 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-446 Mio.	302 Mio.	477 Mio.	-398 Mio.	-266 Mio.
EBIT	-452 Mio.	294 Mio.	461 Mio.	-419 Mio.	-278 Mio.
German: EBITDAR	38,2 Mio.	808 Mio.	1 Mrd.	199 Mio.	266 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-8,95	52,09	23,21	-6,46	-3,99
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	48,73 Mio.	117 Mio.	89,72 Mio.	60,72 Mio.	70,77 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,56 Mio.	-15,72 Mio.	2,86 Mio.	-16,42 Mio.	-45,03 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-313 Mio.	107 Mio.	182 Mio.	-392 Mio.	-279 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	800.000	2,1 Mio.	100.000	200.000	5,2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	19,9 Mio.	13,25 Mio.	10,36 Mio.	14,02 Mio.	14,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,44 Mio.	2,94 Mio.	12,07 Mio.	7,33 Mio.	4,2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	56,16 Mio.	61,66 Mio.	86 Mio.	118 Mio.	83,93 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	715 Mio.	1,06 Mrd.	1,45 Mrd.	1,3 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	18,9 Mio.	28,22 Mio.	28,02 Mio.	26,69 Mio.	15,82 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,96 Mio.	7,68 Mio.	7,17 Mio.	7,94 Mio.	5,13 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13,94 Mio.	20,55 Mio.	20,86 Mio.	18,75 Mio.	10,68 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	176 Mio.	489 Mio.	514 Mio.	520 Mio.	267 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2,42 Mio.	1,4 Mio.	3,43 Mio.	3,3 Mio.	401 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	34,01 Mio.	400 Mio.	582 Mio.	8120	422 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	213 Mio.	891 Mio.	1,1 Mrd.	523 Mio.	1,09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	249 Mio.	989 Mio.	981 Mio.	572 Mio.	534 Mio.
Andere Forderungen	82,88 Mio.	24,73 Mio.	25,48 Mio.	21,25 Mio.	13,23 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	332 Mio.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.	593 Mio.	547 Mio.
Inventar	71,9 Mio.	761 Mio.	133 Mio.	143 Mio.	134 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	20,83 Mio.	30,55 Mio.	22,87 Mio.	24 Mio.	23,78 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,38 Mio.	1,03 Mrd.	14,7 Mio.	13,64 Mio.	87,7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	650 Mio.	3,72 Mrd.	2,28 Mrd.	1,3 Mrd.	1,88 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	16,43 Mrd.	15,76 Mrd.	16,72 Mrd.	17,68 Mrd.	15,62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,01 Mrd.	-4,35 Mrd.	-4,83 Mrd.	-5,39 Mrd.	-5,9 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,41 Mrd.	11,41 Mrd.	11,89 Mrd.	12,29 Mrd.	9,73 Mrd.
Langfristige Investitionen	629.509	702.995	574.747	686 Mio.	747 Mio.
German: Firmenwert	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	2,01 Mrd.	2,05 Mrd.	2,05 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	287 Mio.	246 Mio.	266 Mio.	219 Mio.	202 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	11,52 Mio.	13,38 Mio.	12,45 Mio.	2,88 Mio.	32,4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,23 Mrd.	202 Mio.	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	378 Mio.
Gesamtvermögen	15,42 Mrd.	17,42 Mrd.	17,78 Mrd.	17,88 Mrd.	15,02 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	151 Mio.	217 Mio.	217 Mio.	258 Mio.	254 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	149 Mio.	208 Mio.	223 Mio.	271 Mio.	270 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	298 Mio.	287 Mio.	1,03 Mrd.	1,53 Mrd.	80 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	394 Mio.	328 Mio.	328 Mio.	427 Mio.	459 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	68,71 Mio.	84,47 Mio.	131 Mio.	100 Mio.	104 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,47 Mio.	76,16 Mio.	32,64 Mio.	24,74 Mio.	14,83 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	34,88 Mio.	658 Mio.	75,77 Mio.	52,39 Mio.	35,63 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	743 Mio.	445 Mio.	461 Mio.	272 Mio.	304 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,85 Mrd.	2,3 Mrd.	2,5 Mrd.	2,93 Mrd.	1,52 Mrd.
Langfristige Schulden	3,41 Mrd.	3,49 Mrd.	4,11 Mrd.	4,48 Mrd.	2,67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	224 Mio.	164 Mio.	214 Mio.	264 Mio.	355 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	145 Mio.	152 Mio.	159 Mio.	181 Mio.	178 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	383 Mio.	372 Mio.	386 Mio.	383 Mio.	368 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	82,98 Mio.	72,67 Mio.	85,98 Mio.	77,65 Mio.	49,23 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,09 Mrd.	6,55 Mrd.	7,46 Mrd.	8,32 Mrd.	5,15 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,46 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,16 Mrd.	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,09 Mrd.	-1 Mrd.	-757 Mio.	-1,44 Mrd.	-1,08 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	765 Mio.	770 Mio.	220 Mio.	187 Mio.	181 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,3 Mrd.	9,81 Mrd.	9,51 Mrd.	8,79 Mrd.	9,15 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,03 Mrd.	1,05 Mrd.	816 Mio.	778 Mio.	732 Mio.
Eigenkapital	9,32 Mrd.	10,86 Mrd.	10,32 Mrd.	9,57 Mrd.	9,88 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15,42 Mrd.	17,42 Mrd.	17,78 Mrd.	17,88 Mrd.	15,02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,46 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,46 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,4	2,58	2,5	2,31	2,4
Sachbuchwert	6,19 Mrd.	7,74 Mrd.	7,23 Mrd.	6,52 Mrd.	6,89 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,79	2,03	1,9	1,71	1,81
Gesamtverschuldung	4,39 Mrd.	4,36 Mrd.	5,82 Mrd.	6,8 Mrd.	3,67 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,18 Mrd.	3,46 Mrd.	4,72 Mrd.	6,27 Mrd.	2,58 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	145 Mio.	152 Mio.	159 Mio.	181 Mio.	178 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	151 Mio.	226 Mio.	224 Mio.	214 Mio.	127 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,03 Mrd.	1,05 Mrd.	816 Mio.	778 Mio.	732 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	299.509	372.995	244.747	686 Mio.	747 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	71,32 Mio.	128 Mio.	131 Mio.	142 Mio.	134 Mio.
Inventar - Andere	741.000	980.000	3,71 Mio.	1,48 Mio.	1,02 Mio.
Grundstück - (BS)	2,94 Mrd.	2,94 Mrd.	2,97 Mrd.	3,26 Mrd.	2,13 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10,4 Mrd.	10,27 Mrd.	10,36 Mrd.	11,1 Mrd.	9,71 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,93 Mrd.	2,19 Mrd.	2,51 Mrd.	2,76 Mrd.	3,13 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	12,01 Mio.	16,66 Mio.	32,65 Mio.	163 Mio.	122 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-512 Mio.	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.	351 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	524 Mio.	546 Mio.	594 Mio.	694 Mio.	611 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,71 Mio.	8,08 Mio.	15,87 Mio.	20,78 Mio.	12,15 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	530 Mio.	554 Mio.	610 Mio.	714 Mio.	623 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	41,28 Mio.	45,15 Mio.	46,55 Mio.	54,16 Mio.	31,38 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-24,77 Mio.	-2,86 Mio.	4,31 Mio.	-753.488	-698 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1 Mio.	-916.217	-2,4 Mio.	-4,66 Mio.	-7,12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	702.925	44,66 Mio.	789.304	117 Mio.	8,7 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	111.214	-73.486	128.248	-480.261	46,85 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4,58 Mio.	4,65 Mio.	16,03 Mio.	208 Mio.	25,47 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	831 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-65,82 Mio.	115 Mio.	255 Mio.	-106 Mio.	-891 Mio.
Änderung der Forderungen	-53,96 Mio.	-1,4 Mrd.	635 Mio.	285 Mio.	35,22 Mio.
Veränderung der Vorräte	-12,82 Mio.	-56,88 Mio.	-277 Mio.	-17,03 Mio.	8,13 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-72,96 Mio.	69,32 Mio.	-22,51 Mio.	103 Mio.	94,18 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,91 Mio.	623 Mio.	-609 Mio.	7,94 Mio.	348.926
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	9,63 Mio.	-8,61 Mio.	-124 Mio.	-49,18 Mio.	47,46 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-158 Mio.	63,08 Mio.	773 Mio.	621 Mio.	507 Mio.
Investitionsausgaben	-861 Mio.	-812 Mio.	-610 Mio.	-941 Mio.	-1,18 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	684.137	10,27 Mio.	4,46 Mio.	13,19 Mio.	6,82 Mio.
Barkaufe	-728 Mio.	-	-151 Mio.	-638 Mio.	-119 Mio.
Veräußerungen	16,39 Mio.	-	-	-	3,45 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-1,33 Mio.	-777.662	-551.310	-823.026	-470.898
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-43,55 Mio.	-13,23 Mio.	-27,93 Mio.	-24,22 Mio.	-31,17 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	491 Mio.	-366 Mio.	-181 Mio.	285 Mio.	-926 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	32 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-26,01 Mio.	5,52 Mio.	-16.801	-5,7 Mio.	6,87 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,12 Mrd.	-1,18 Mrd.	-966 Mio.	-1,31 Mrd.	1,21 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,73 Mrd.	1,2 Mrd.	2,86 Mrd.	2,37 Mrd.	1,65 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,73 Mrd.	1,2 Mrd.	2,86 Mrd.	2,37 Mrd.	1,65 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-52 Mio.	-120 Mio.	-265 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,68 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,59 Mrd.	-3,59 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,74 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,59 Mrd.	-3,59 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	1,42 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	68,3 Mio.	75,9 Mio.	-1,07 Mrd.	-74,51 Mio.	-27,93 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,06 Mrd.	1,42 Mrd.	214 Mio.	701 Mio.	-1,97 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-220 Mio.	312 Mio.	20,71 Mio.	10,75 Mio.	-253 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	143 Mio.	140 Mio.	151 Mio.	180 Mio.	211 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	71,21 Mio.	42,46 Mio.	159 Mio.	106 Mio.	78,27 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-316 Mio.	-2,01 Mrd.	1,27 Mrd.	-333 Mio.	-880 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-233 Mio.	-1,92 Mrd.	1,37 Mrd.	-187 Mio.	-750 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-383 Mio.	1,88 Mrd.	-1,06 Mrd.	-272 Mio.	18,85 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	990 Mio.	-67,15 Mio.	1,28 Mrd.	776 Mio.	-1,94 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,88	1,12	1,64	-1,47	-1,06
Rendite auf das Gesamtkapital	-2,08	1,27	1,84	-1,61	-1,16
Eigenkapitalrendite %	-5,65	0,92	2,89	-7,34	-5,12
Rendite auf Eigenkapital	-5,98	0,88	2,49	-7,55	-5,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,02	27,96	29,93	20,14	20
SG&A Marge	29,08	22,16	23,04	25,2	25,22
EBITDA-Marge %	0,73	15,42	14,57	3,05	4,39
EBITA-Marge	-16,81	5,96	7,13	-7,06	-4,67
EBIT-Marge %	-17,06	5,8	6,9	-7,43	-4,88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-20,28	1,84	4,58	-12,95	-8,73
Netto-Einkommensmarge %	-19,3	1,57	3,59	-12,24	6,16
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-19,3	1,57	3,59	-12,24	-8,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	-11,81	2,12	2,72	-6,94	-4,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	-11,92	-39,79	18,96	-5,91	-15,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-8,79	-37,97	20,48	-3,31	-13,16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,18	0,31	0,38	0,32	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,25	0,44	0,57	0,47	0,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,76	8,17	6,79	7,26	10,31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	35,6	8,76	10,48	32,57	32,91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,35	1,62	0,91	0,44	1,24
Schnellverhältnis	0,29	0,83	0,84	0,38	1,08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,09	0,03	0,31	0,21	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,13	44,66	53,78	50,25	35,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,28	41,69	34,82	11,21	11,12
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	23,56	15,51	19,53	19,22	20,54
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	17,85	70,84	69,07	42,24	26,07
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	47,1	40,1	56,34	71,03	37,18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,02	28,62	36,04	41,53	27,1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	38,94	33,66	41,92	49,57	30,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,47	24,02	26,81	28,99	22,36
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	39,51	37,64	41,94	46,5	34,25
EBIT / Zinsaufwand	-3,41	2	2,84	-1,79	-1,34
EBITDA / Zinsaufwand	0,59	5,78	6,59	1,26	1,66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-5,9	0,25	2,84	-2,75	-4,04
Gesamtverschuldung / EBITDA	56,17	5,14	5,43	23	10,66
Netto-Schulden / EBITDA	53,44	4,09	4,4	21,23	7,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-5,61	120,68	12,61	-10,53	-4,39
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,34	96	10,22	-9,72	-3,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7,69	90,85	32,14	-15,63	12,24
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-50,14	344,11	41,44	-42,14	29,95
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-89,17	897,33	22,54	-82,35	1107,87
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	64,82	-167,69	50,71	-183,49	-51,51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	67,31	-164,9	49,52	-190,88	-51,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	245,65	-117,28	229,79	-338,42	-41,49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	181,58	-115,51	195,5	-387,63	-150,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	29,79	-134,21	53,61	-315,79	-40,29
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	220,62	-114,63	184,9	-387,63	-41,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	23,64	296,56	-0,75	-41,75	-6,56
Inventar, 1 J. Wachstum %	21,62	957,7	-82,5	7,73	-6,7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	15,33	-0,06	4,22	3,43	-20,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,44	12,98	2,08	0,6	-15,99
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-12,03	25,09	-6,57	-9,87	5,73
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,82	18,21	-3,09	-7,52	4,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-181,94	-139,89	1125	-19,69	-18,25
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-20,88	-5,72	-24,86	54,24	25,49
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-63,99	535,07	-163,25	-126,29	116,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-70,18	720,76	-171,59	-113,64	166,95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,15	32,73	58,8	5,59	-7,63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-32,81	48,8	150,63	-10,39	-23,78
EBITDA, 2 J. KAGR %	-75,61	109,15	252,89	-53,5	-49,28
EBITA, 2 J. CAGR %	135,66	5,62	3,45	12,18	-25,26
EBIT, 2 J. CAGR %	137,42	4,2	0,95	16,56	-22,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	111,24	-22,72	-24,51	180,41	27,51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	71,78	-33,91	-31,51	191,54	21,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	56,3	-33,36	-23,85	82,06	23,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	84,15	-31,52	-34,7	186,26	40,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	21,27	121,42	98,39	-23,96	-26,22
Inventar, 2 J. CAGR %	20,44	258,66	36,07	-56,58	0,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	12,97	7,36	2,06	3,82	-9,54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,76	9,14	7,39	1,34	-8,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1,17	4,9	8,11	-8,23	-2,38
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1,35	5,51	7,03	-5,33	-1,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	219,85	-42,83	121,05	213,66	-18,97
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	10,58	-13,63	-15,83	7,66	39,13
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-53,36	51,47	99,96	-59,22	-16,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-58,81	56,79	141,82	-68,75	-25,95
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,81	23,91	32,53	28,62	4,08
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-14,52	26,1	46,31	52,78	-6,92
EBITDA, 3 J. KAGR %	-41,65	33,95	76,11	30,02	-31,94
EBITA, 3 J. CAGR %	15,88	55,48	20,82	-3,69	-5,58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	16,45	54,08	19,47	-2,52	-3,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	13,09	-8,3	25,35	10,76	75,03
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,03	-22,93	9,72	10,5	62,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	23,53	-5,8	-9,04	7,76	33,16
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,54	-20,84	10,99	7,04	77,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16,94	80	69,46	31,86	-18,56
Inventar, 3 J. CAGR %	12,89	148,48	31,07	25,88	-43,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	16,66	8,45	6,3	2,51	-5,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,61	6,75	6,73	5,08	-4,8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,63	6,9	0,93	1,75	-3,8
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,2	6,68	2,56	1,94	-2,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12,08	59,8	58,79	57,73	100,36
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0,29	4,86	-17,55	3	13,3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-11,32	11,49	13,04	1,68	-23,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,27	11,83	20,54	-7,27	-26,78
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	44,23	19,55	24,47	16,23	14,71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,75	17,4	31,44	10	12,29
EBITDA, 5 J. CAGR %	-20,34	27,14	58,57	-11,94	7,04
EBITA, 5 J. KAGR %	91,24	60,03	10,73	37,76	-0,3
EBIT, 5 J. CAGR %	117,59	60,38	9,99	39,17	0,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	98,3	37,66	-3,79	43,4	26,21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	96,36	8,15	-7,01	31,83	14,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	114,29	16,83	1,8	25,04	2,96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	60,21	-9,83	-9,96	32,98	21,93
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	50	41,29	44,48	27,52	21,51
Inventar, 5 J. KAGR %	208,12	74,14	21,64	23,67	17,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	51,48	11,32	10,59	6,57	-0,34
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	49,17	3,8	6,32	4,55	0,55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,66	4,88	2,16	0,57	-0,41
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	33,11	4,62	2,88	1,7	0,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11,44	-25,35	47,07	109,28	21,33
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	155,88	-3,25	-6,82	5,97	1,64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	33,85	28,47	22,84	-25,51	0,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,74	28,1	22,5	-32,91	-0,81