Bilanz Principal Capital

Aktien

PRINC

TH0862010Y04

PRINC

Gesundheitspflege Einrichtungen

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1,740 ^THB	0,00 %		+1,16 %	+2,35 %

14.05.	Principal Capital verbucht Quartalsverlust von 127,8 Millionen Baht	RE
12.05.	Principal Capital PCL - Quartalsverlust von 113,1 Millionen Baht verzeichnet	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: PRINCIPAL CAPITAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	5,06 Mrd.	6,68 Mrd.	5,64 Mrd.	5,7 Mrd.	6,06 Mrd.
Gesamtumsatz	5,06 Mrd.	6,68 Mrd.	5,64 Mrd.	5,7 Mrd.	6,06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,64 Mrd.	4,68 Mrd.	4,5 Mrd.	4,56 Mrd.	4,9 Mrd.
Bruttogewinn	1,41 Mrd.	2 Mrd.	1,14 Mrd.	1,14 Mrd.	1,16 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,12 Mrd.	1,54 Mrd.	1,42 Mrd.	1,44 Mrd.	1,44 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	134 Mio.	-19,11 Mio.	-8,95 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,12 Mrd.	1,54 Mrd.	1,55 Mrd.	1,42 Mrd.	1,43 Mrd.
Betriebseinkommen	294 Mio.	461 Mio.	-419 Mio.	-278 Mio.	-266 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-147 Mio.	-162 Mio.	-234 Mio.	-207 Mio.	-165 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-147 Mio.	-162 Mio.	-234 Mio.	-207 Mio.	-165 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	73.486	-128.248	480.261	-46,85 Mio.	-25,29 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	45,98 Mio.	98,13 Mio.	-37,87 Mio.	50,64 Mio.	42,41 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	193 Mio.	396 Mio.	-691 Mio.	-482 Mio.	-414 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	916.217	2,4 Mio.	4,66 Mio.	7,18 Mio.	4,08 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-4,26 Mio.	-1,92 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	194 Mio.	399 Mio.	-686 Mio.	-479 Mio.	-412 Mio.
Einkommensteueraufwand	101 Mio.	92,59 Mio.	44,3 Mio.	19,09 Mio.	42,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	92,88 Mio.	306 Mio.	-730 Mio.	-498 Mio.	-455 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	825 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	92,88 Mio.	306 Mio.	-730 Mio.	327 Mio.	-455 Mio.
Minderheiteninteresse	-13,5 Mio.	-66,31 Mio.	40,01 Mio.	24,88 Mio.	48,52 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.	351 Mio.	-406 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.	351 Mio.	-406 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.	-473 Mio.	-406 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,02	0,06	-0,18	0,09	-0,11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,02	0,06	-0,18	-0,12	-0,11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,67 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,02	0,06	-0,18	0,09	-0,11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,02	0,06	-0,18	-0,12	-0,11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,67 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,03	0,05	-0,1	-0,07	-0,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,03	0,05	-0,1	-0,07	-0,06
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,01	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-9,03
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	780 Mio.	974 Mio.	172 Mio.	250 Mio.	302 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	302 Mio.	477 Mio.	-398 Mio.	-266 Mio.	-254 Mio.
EBIT	294 Mio.	461 Mio.	-419 Mio.	-278 Mio.	-266 Mio.
German: EBITDAR	808 Mio.	1 Mrd.	199 Mio.	266 Mio.	322 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	52,09	23,21	-6,46	-3,99	-10,4
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	117 Mio.	89,72 Mio.	60,72 Mio.	70,77 Mio.	47,32 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15,72 Mio.	2,86 Mio.	-16,42 Mio.	-45,03 Mio.	-4,52 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	107 Mio.	182 Mio.	-392 Mio.	-276 Mio.	-210 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2,1 Mio.	100.000	200.000	5,2 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	13,25 Mio.	10,36 Mio.	14,02 Mio.	14,5 Mio.	18,66 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,94 Mio.	12,07 Mio.	7,33 Mio.	4,2 Mio.	9,69 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	61,66 Mio.	86 Mio.	118 Mio.	83,93 Mio.	83,96 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,06 Mrd.	1,45 Mrd.	1,3 Mrd.	1,35 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	28,22 Mio.	28,02 Mio.	26,69 Mio.	15,82 Mio.	20,58 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,68 Mio.	7,17 Mio.	7,94 Mio.	5,13 Mio.	6,87 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	20,55 Mio.	20,86 Mio.	18,75 Mio.	10,68 Mio.	13,71 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	489 Mio.	514 Mio.	520 Mio.	267 Mio.	377 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1,4 Mio.	3,43 Mio.	3,3 Mio.	401 Mio.	1,3 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	400 Mio.	582 Mio.	8120	422 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	891 Mio.	1,1 Mrd.	523 Mio.	1,09 Mrd.	378 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	989 Mio.	981 Mio.	572 Mio.	534 Mio.	601 Mio.
Andere Forderungen	24,73 Mio.	25,48 Mio.	21,25 Mio.	13,23 Mio.	22,4 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.	593 Mio.	547 Mio.	623 Mio.
Inventar	761 Mio.	133 Mio.	143 Mio.	134 Mio.	147 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	30,55 Mio.	22,87 Mio.	24 Mio.	23,78 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,03 Mrd.	14,7 Mio.	13,64 Mio.	87,7 Mio.	99,01 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,72 Mrd.	2,28 Mrd.	1,3 Mrd.	1,88 Mrd.	1,25 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,76 Mrd.	16,72 Mrd.	17,68 Mrd.	15,62 Mrd.	16,87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,35 Mrd.	-4,83 Mrd.	-5,39 Mrd.	-5,9 Mrd.	-6,46 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,41 Mrd.	11,89 Mrd.	12,29 Mrd.	9,73 Mrd.	10,41 Mrd.
Langfristige Investitionen	702.995	574.747	686 Mio.	747 Mio.	733 Mio.
German: Firmenwert	1,82 Mrd.	2,01 Mrd.	2,05 Mrd.	2,05 Mrd.	2,28 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	246 Mio.	266 Mio.	219 Mio.	202 Mio.	221 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	13,38 Mio.	12,45 Mio.	2,88 Mio.	32,4 Mio.	19,3 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	202 Mio.	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	378 Mio.	358 Mio.
Gesamtvermögen	17,42 Mrd.	17,78 Mrd.	17,88 Mrd.	15,02 Mrd.	15,27 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	217 Mio.	217 Mio.	258 Mio.	254 Mio.	289 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	208 Mio.	223 Mio.	271 Mio.	270 Mio.	313 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	287 Mio.	1,03 Mrd.	1,53 Mrd.	80 Mio.	662 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	328 Mio.	328 Mio.	427 Mio.	459 Mio.	493 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	84,47 Mio.	131 Mio.	100 Mio.	104 Mio.	95,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	76,16 Mio.	32,64 Mio.	24,74 Mio.	14,83 Mio.	11,62 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	658 Mio.	75,77 Mio.	52,39 Mio.	35,63 Mio.	31,23 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	445 Mio.	461 Mio.	272 Mio.	304 Mio.	344 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,3 Mrd.	2,5 Mrd.	2,93 Mrd.	1,52 Mrd.	2,24 Mrd.
Langfristige Schulden	3,49 Mrd.	4,11 Mrd.	4,48 Mrd.	2,67 Mrd.	2,64 Mrd.
Langfristige Mietverträge	164 Mio.	214 Mio.	264 Mio.	355 Mio.	333 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	152 Mio.	159 Mio.	181 Mio.	178 Mio.	168 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	372 Mio.	386 Mio.	383 Mio.	368 Mio.	399 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	72,67 Mio.	85,98 Mio.	77,65 Mio.	49,23 Mio.	12,51 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,55 Mrd.	7,46 Mrd.	8,32 Mrd.	5,15 Mrd.	5,79 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1 Mrd.	-757 Mio.	-1,44 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,5 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	770 Mio.	220 Mio.	187 Mio.	181 Mio.	181 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9,81 Mrd.	9,51 Mrd.	8,79 Mrd.	9,15 Mrd.	8,73 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,05 Mrd.	816 Mio.	778 Mio.	732 Mio.	754 Mio.
Eigenkapital	10,86 Mrd.	10,32 Mrd.	9,57 Mrd.	9,88 Mrd.	9,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17,42 Mrd.	17,78 Mrd.	17,88 Mrd.	15,02 Mrd.	15,27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,58	2,5	2,31	2,4	2,29
Sachbuchwert	7,74 Mrd.	7,23 Mrd.	6,52 Mrd.	6,89 Mrd.	6,23 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,03	1,9	1,71	1,81	1,64
Gesamtverschuldung	4,36 Mrd.	5,82 Mrd.	6,8 Mrd.	3,67 Mrd.	4,22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,46 Mrd.	4,72 Mrd.	6,27 Mrd.	2,58 Mrd.	3,84 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	152 Mio.	159 Mio.	181 Mio.	178 Mio.	168 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	226 Mio.	224 Mio.	214 Mio.	127 Mio.	165 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,05 Mrd.	816 Mio.	778 Mio.	732 Mio.	754 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	372.995	244.747	686 Mio.	747 Mio.	732 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	128 Mio.	131 Mio.	142 Mio.	134 Mio.	146 Mio.
Inventar - Andere	980.000	3,71 Mio.	1,48 Mio.	1,02 Mio.	1,22 Mio.
Grundstück - (BS)	2,94 Mrd.	2,97 Mrd.	3,26 Mrd.	2,13 Mrd.	2,46 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10,27 Mrd.	10,36 Mrd.	11,1 Mrd.	9,71 Mrd.	10,08 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,19 Mrd.	2,51 Mrd.	2,76 Mrd.	3,13 Mrd.	3,43 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	16,66 Mio.	32,65 Mio.	163 Mio.	122 Mio.	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	79,38 Mio.	240 Mio.	-690 Mio.	351 Mio.	-406 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	546 Mio.	594 Mio.	694 Mio.	611 Mio.	649 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,08 Mio.	15,87 Mio.	20,78 Mio.	12,15 Mio.	12,16 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	554 Mio.	610 Mio.	714 Mio.	623 Mio.	661 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	45,15 Mio.	46,55 Mio.	54,16 Mio.	31,38 Mio.	34,46 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2,86 Mio.	4,31 Mio.	-753.488	2,81 Mio.	-893.966
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-916.217	-2,4 Mio.	-4,66 Mio.	-7,12 Mio.	-4,08 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	44,66 Mio.	789.304	117 Mio.	8,7 Mio.	2,05 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-73.486	128.248	-480.261	46,85 Mio.	25,29 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4,65 Mio.	16,03 Mio.	208 Mio.	25,47 Mio.	14,79 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	130 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	115 Mio.	255 Mio.	-106 Mio.	-891 Mio.	-27,32 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,4 Mrd.	635 Mio.	285 Mio.	35,22 Mio.	-57,07 Mio.
Veränderung der Vorräte	-56,88 Mio.	-277 Mio.	-17,03 Mio.	8,13 Mio.	8,89 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69,32 Mio.	-22,51 Mio.	103 Mio.	94,18 Mio.	45,58 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	623 Mio.	-609 Mio.	7,94 Mio.	348.926	-4,41 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-8,61 Mio.	-124 Mio.	-49,18 Mio.	47,46 Mio.	-24,08 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	63,08 Mio.	773 Mio.	621 Mio.	507 Mio.	268 Mio.
Investitionsausgaben	-812 Mio.	-610 Mio.	-941 Mio.	-1,18 Mrd.	-948 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	10,27 Mio.	4,46 Mio.	13,19 Mio.	6,82 Mio.	15,62 Mio.
Barkaufe	-	-151 Mio.	-638 Mio.	-119 Mio.	-486 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	3,45 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-777.662	-551.310	-823.026	-470.898	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-13,23 Mio.	-27,93 Mio.	-24,22 Mio.	-31,17 Mio.	-52,97 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-366 Mio.	-181 Mio.	285 Mio.	-926 Mio.	813 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5,52 Mio.	-16.801	-5,7 Mio.	6,87 Mio.	4,37 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,18 Mrd.	-966 Mio.	-1,31 Mrd.	1,21 Mrd.	-655 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,2 Mrd.	2,86 Mrd.	2,37 Mrd.	1,65 Mrd.	1,41 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,2 Mrd.	2,86 Mrd.	2,37 Mrd.	1,65 Mrd.	1,41 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-120 Mio.	-265 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,15 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,59 Mrd.	-3,59 Mrd.	-921 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,27 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,59 Mrd.	-3,59 Mrd.	-921 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,42 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-36,66 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-36,66 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	75,9 Mio.	-1,07 Mrd.	-74,51 Mio.	-27,93 Mio.	47,41 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,42 Mrd.	214 Mio.	701 Mio.	-1,97 Mrd.	496 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	312 Mio.	20,71 Mio.	10,75 Mio.	-253 Mio.	109 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	140 Mio.	151 Mio.	180 Mio.	211 Mio.	165 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	42,46 Mio.	159 Mio.	106 Mio.	78,27 Mio.	44,36 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,01 Mrd.	1,27 Mrd.	-333 Mio.	-880 Mio.	-542 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,92 Mrd.	1,37 Mrd.	-187 Mio.	-750 Mio.	-439 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,88 Mrd.	-1,06 Mrd.	-272 Mio.	18,85 Mio.	-33,66 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-67,15 Mio.	1,28 Mrd.	776 Mio.	-1,94 Mrd.	485 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,12	1,64	-1,47	-1,06	-1,1
Rendite auf das Gesamtkapital	1,27	1,84	-1,61	-1,16	-1,22
Eigenkapitalrendite %	0,92	2,89	-7,34	-5,12	-4,7
Rendite auf Eigenkapital	0,88	2,49	-7,55	-5,28	-4,54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,96	29,93	20,14	20	19,14
SG&A Marge	22,16	23,04	25,2	25,22	23,68
EBITDA-Marge %	15,42	14,57	3,05	4,39	4,97
EBITA-Marge	5,96	7,13	-7,06	-4,67	-4,19
EBIT-Marge %	5,8	6,9	-7,43	-4,88	-4,39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,84	4,58	-12,95	-8,73	-7,5
Netto-Einkommensmarge %	1,57	3,59	-12,24	6,16	-6,7
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,57	3,59	-12,24	-8,3	-6,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,12	2,72	-6,94	-4,84	-3,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	-39,79	18,96	-5,91	-15,43	-8,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-37,97	20,48	-3,31	-13,16	-7,24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,31	0,38	0,32	0,35	0,4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,44	0,57	0,47	0,52	0,6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,17	6,79	7,26	10,31	10,68
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,76	10,48	32,57	32,91	34,91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,62	0,91	0,44	1,24	0,56
Schnellverhältnis	0,83	0,84	0,38	1,08	0,45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,03	0,31	0,21	0,33	0,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44,66	53,78	50,25	35,48	34,17
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	41,69	34,82	11,21	11,12	10,46
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	15,51	19,53	19,22	20,54	20,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	70,84	69,07	42,24	26,07	24,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	40,1	56,34	71,03	37,18	44,51
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	28,62	36,04	41,53	27,1	30,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	33,66	41,92	49,57	30,67	31,33
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,02	26,81	28,99	22,36	21,68
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,64	41,94	46,5	34,25	37,91
EBIT / Zinsaufwand	2	2,84	-1,79	-1,34	-1,62
EBITDA / Zinsaufwand	5,78	6,59	1,26	1,66	2,4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,25	2,84	-2,75	-4,04	-3,36
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,14	5,43	23	10,66	10,7
Netto-Schulden / EBITDA	4,09	4,4	21,23	7,49	9,74
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	120,68	12,61	-10,53	-4,39	-7,62
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	96	10,22	-9,72	-3,09	-6,94
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	90,85	32,14	-15,63	12,24	6,33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	344,11	41,44	-42,14	29,95	1,74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	897,33	22,54	-82,35	1107,87	20,39
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-167,69	50,71	-183,49	-51,51	-4,56
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-164,9	49,52	-190,88	-51,15	-4,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-117,28	229,79	-338,42	-41,49	-8,73
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-115,51	195,5	-387,63	-150,91	-215,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-134,21	53,61	-315,79	-40,86	-23,93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-114,63	184,9	-387,63	-41,67	-14,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	296,56	-0,75	-41,75	-6,56	12,54
Inventar, 1 J. Wachstum %	957,7	-82,5	7,73	-6,7	9,94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,06	4,22	3,43	-20,89	7,05
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,98	2,08	0,6	-15,99	1,63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	25,09	-6,57	-9,87	5,73	-9,62
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,21	-3,09	-7,52	4,06	-4,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-139,89	1125	-19,69	-18,25	-47,19
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-5,72	-24,86	54,24	25,49	-19,67
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	535,07	-163,25	-126,29	116,81	-38,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	720,76	-171,59	-113,64	166,95	-41,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	32,73	58,8	5,59	-7,63	9,25
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	48,8	150,63	-10,39	-23,78	14,98
EBITDA, 2 J. KAGR %	109,15	252,89	-53,5	-49,28	281,33
EBITA, 2 J. CAGR %	5,62	3,45	12,18	-25,26	-31,97
EBIT, 2 J. CAGR %	4,2	0,95	16,56	-22,27	-31,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-22,72	-24,51	180,41	27,51	-26,92
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-33,91	-31,51	191,54	21,01	-23,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-33,36	-23,85	82,06	23,38	-32,93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-31,52	-34,7	186,26	40,41	-29,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	121,42	98,39	-23,96	-26,22	2,54
Inventar, 2 J. CAGR %	258,66	36,07	-56,58	0,25	1,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,36	2,06	3,82	-9,54	-7,97
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,14	7,39	1,34	-8,07	-7,6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,9	8,11	-8,23	-2,38	-2,24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,51	7,03	-5,33	-1,9	-0,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-42,83	121,05	213,66	-18,97	-34,29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13,63	-15,83	7,66	39,13	0,4
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	51,47	99,96	-59,22	-16,67	15,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56,79	141,82	-68,75	-25,95	24,97
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	23,91	32,53	28,62	4,08	-3,2
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	26,1	46,31	52,78	-6,92	-16,08
EBITDA, 3 J. KAGR %	33,95	76,11	30,02	-31,94	-32,34
EBITA, 3 J. CAGR %	55,48	20,82	-3,69	-5,58	-18,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	54,08	19,47	-2,52	-3,33	-16,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-8,3	25,35	10,76	75,03	14,06
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-22,93	9,72	10,5	62,95	19,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5,8	-9,04	7,76	32,73	5,01
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-20,84	10,99	7,04	77,76	19,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	80	69,46	31,86	-18,56	-15,07
Inventar, 3 J. CAGR %	148,48	31,07	25,88	-43,97	3,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,45	6,3	2,51	-5,17	-4,32
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,75	6,73	5,08	-4,8	-4,94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,9	0,93	1,75	-3,8	-4,85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,68	2,56	1,94	-2,3	-2,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	59,8	58,79	57,73	100,36	-29,75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,86	-17,55	3	13,3	15,85
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	11,49	13,04	1,68	-23,99	-24,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,83	20,54	-7,27	-26,78	-31,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	19,55	24,47	16,23	14,71	18
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	17,4	31,44	10	12,29	29,51
EBITDA, 5 J. CAGR %	27,14	58,57	-11,94	7,04	30,99
EBITA, 5 J. KAGR %	60,03	10,73	37,76	-0,3	-10,62
EBIT, 5 J. CAGR %	60,38	9,99	39,17	0,59	-10,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	37,66	-3,79	43,4	26,21	-3,3
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,15	-7,01	31,83	14,1	-4,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	16,83	1,8	25,04	2,76	-7,66
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9,83	-9,96	32,98	21,93	-6,32
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	41,29	44,48	27,52	21,51	19,24
Inventar, 5 J. KAGR %	74,14	21,64	23,67	17,75	15,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,32	10,59	6,57	-0,34	-1,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,8	6,32	4,55	0,55	-0,19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,88	2,16	0,57	-0,41	0,13
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,62	2,88	1,7	0,75	1,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-25,35	47,07	109,28	21,33	11,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,25	-6,82	5,97	1,64	1,95
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	28,47	22,84	-25,51	0,06	11,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,1	22,5	-32,91	-0,81	13,4