Finanzen Positivo Tecnologia S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo 22:06:00 27.05.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
9,28 BRL +0,65 % Intraday Chart für Positivo Tecnologia S.A. -6,55 % +33,33 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 880,6 716 1.523 1.314 975,3 1.302 - -
Unternehmenswert 1 1.132 966,6 2.101 2.449 1.820 2.339 1.977 2.245
KGV 53,5 x 3,64 x 7,66 x 4,34 x 3,96 x 6,17 x 3,79 x 4,21 x
Rendite - - 3,12 % 5,47 % - 3,66 % 4,96 % 5,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,46 x 0,33 x 0,45 x 0,26 x 0,25 x 0,34 x 0,3 x 0,28 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,59 x 0,44 x 0,62 x 0,49 x 0,46 x 0,61 x 0,45 x 0,48 x
Unternehmenswert / EBITDA 7,86 x 5,95 x 6,09 x 3,63 x 3,23 x 5,43 x 3,51 x 3,66 x
Unternehmenswert / FCF -49.132.979 x -3.791.290 x - - - - - -
FCF Yield -0 % -0 % - - - - - -
Price to Book 1,67 x 0,7 x 1,3 x 0,94 x 0,62 x 0,76 x 0,63 x 0,61 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 86.415 140.398 139.769 139.978 140.126 140.298 - -
Referenzkurs 2 10,19 5,100 10,90 9,390 6,960 9,280 9,280 9,280
Datum der Veröffentlichung 05.03.20 15.03.21 22.03.22 21.03.23 20.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 1.915 2.192 3.365 4.993 3.927 3.831 4.368 4.711
EBITDA 1 144 162,5 344,9 675 564,2 430,4 563,3 613,4
Betriebsergebnis (EBIT) 1 99,8 116,4 302,5 625,1 508,6 362,8 486,6 462,9
Umsatzrendite 5,21 % 5,31 % 8,99 % 12,52 % 12,95 % 9,47 % 11,14 % 9,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 28,28 272,4 208,2 307 254,2 237,9 430,8 375,4
Nettoergebnis 1 16,46 191 - 303,1 - 234,4 327,3 337,9
Nettomarge 0,86 % 8,71 % - 6,07 % - 6,12 % 7,49 % 7,17 %
Gewinn pro Aktie 2 0,1903 1,400 1,423 2,164 1,758 1,505 2,448 2,205
Free Cash Flow -23,04 -255 - - - - - -
FCF-Marge N -1,2 % -11,63 % - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - - - - - - -
Dividende pro Aktie 2 - - 0,3403 0,5140 - 0,3395 0,4599 0,5097
Datum der Veröffentlichung 05.03.20 15.03.21 22.03.22 21.03.23 20.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 1 1.074 1.031 1.563 1.064 1.267 702,9 754,5 849 1.620 994,7 802,6 910,2 1.124 1.070 1.049
EBITDA 1 92,26 125,5 185,4 122,2 242 84,8 96,7 120,8 261,3 115,6 83,93 92,5 133,5 132,1 129,6
Betriebsergebnis (EBIT) 1 - - - 116,1 227,1 72,4 83,8 107,6 244,1 102,5 70,15 74,22 116,4 112,9 108,8
Umsatzrendite - - - 10,91 % 17,93 % 10,3 % 11,11 % 12,68 % 15,07 % 10,3 % 8,74 % 8,15 % 10,35 % 10,55 % 10,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - - - - - - - - - - 43,65 54,4 75,44 - -
Nettoergebnis 1 - - - - - - - - - - 42,77 53,31 73,93 - -
Nettomarge - - - - - - - - - - 5,33 % 5,86 % 6,58 % - -
Gewinn pro Aktie 2 - - - 0,3481 0,9726 0,0538 0,1446 0,1928 1,367 0,4555 0,2324 0,2660 0,5517 0,5042 0,4782
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - - - - 0,2311 0,0407 0,0677 - -
Datum der Veröffentlichung 22.03.22 12.05.22 18.08.22 09.11.22 21.03.23 11.05.23 09.08.23 13.11.23 20.03.24 15.05.24 - - - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 251 251 577 1.135 845 1.037 675 943
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,746 x 1,542 x 1,674 x 1,682 x 1,497 x 2,409 x 1,199 x 1,537 x
Free Cash Flow -23 -255 - - - - - -
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 3,18 % 6,74 % 18,3 % 23,6 % 16,5 % 12,7 % 17,6 % 14,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - - - - - - - -
Aktiva 1 - - - - - - - -
Buchwert je Aktie 2 6,100 7,280 8,380 9,970 11,30 12,20 14,80 15,10
Cash Flow pro Aktie - - - - - - - -
Capex 1 19,4 31,3 43,5 35,3 49,2 69,7 86,9 99,2
Capex / Umsatz 1,01 % 1,43 % 1,29 % 0,71 % 1,25 % 1,82 % 1,99 % 2,11 %
Datum der Veröffentlichung 05.03.20 15.03.21 22.03.22 21.03.23 20.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C-
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Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
9,28 BRL
Mittleres Kursziel
13 BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+40,09 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+33,33 % 252 Mio.
+109,39 % 114 Mrd.
+8,84 % 32,05 Mrd.
+8,42 % 23,93 Mrd.
+10,33 % 19,78 Mrd.
+7,88 % 19,13 Mrd.
+9,10 % 14,67 Mrd.
+10,32 % 12,46 Mrd.
+21,04 % 11,12 Mrd.
+18,15 % 10,39 Mrd.
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