Cashflow Porsche AG

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Auto / Truck - Hersteller

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41,18 ^EUR	+1,01 %		-0,07 %	-9,73 %

10.02.	Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich	AW
10.02.	E-Autos werden hauptsächlich von Immobilienbesitzern gekauft	DP

fd31ac82f.aI-jDlOrv6xK0Amn4j2fUnpX59gyiYMOkln76kBe4Gk.Mbn6fjDy9e8EqGXopFXnAzwlpLFepNNB9hW9vyhzuQQZ-O5MBJPV2QLjXA

Veröffentlichte Finanzdaten: PORSCHE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	25,86 Mrd.	30,01 Mrd.	34,34 Mrd.	37,09 Mrd.	36,17 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	2,84 Mrd.	3,13 Mrd.	3,29 Mrd.	3,44 Mrd.	3,91 Mrd.
Gesamtumsatz	28,7 Mrd.	33,14 Mrd.	37,63 Mrd.	40,53 Mrd.	40,08 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	21,47 Mrd.	24,15 Mrd.	26,94 Mrd.	28,76 Mrd.	25,98 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	-	-	3,26 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	-	-	-	-	308 Mio.
Bruttogewinn	7,22 Mrd.	8,99 Mrd.	10,69 Mrd.	11,77 Mrd.	10,53 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,98 Mrd.	3,54 Mrd.	4,01 Mrd.	4,66 Mrd.	4,96 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-152 Mio.	-349 Mio.	-572 Mio.	-307 Mio.	-136 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,82 Mrd.	3,19 Mrd.	3,44 Mrd.	4,35 Mrd.	4,82 Mrd.
Betriebseinkommen	4,4 Mrd.	5,8 Mrd.	7,25 Mrd.	7,42 Mrd.	5,71 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-129 Mio.	-113 Mio.	-114 Mio.	-184 Mio.	-223 Mio.
Zins- und Anlageerträge	406 Mio.	421 Mio.	461 Mio.	264 Mio.	278 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	277 Mio.	308 Mio.	347 Mio.	80 Mio.	55 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-10 Mio.	-22 Mio.	-7 Mio.	-9 Mio.	-155 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-66 Mio.	13 Mio.	-15 Mio.	-74 Mio.	7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	77 Mio.	24 Mio.	95 Mio.	-53 Mio.	-205 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,68 Mrd.	6,12 Mrd.	7,67 Mrd.	7,36 Mrd.	5,41 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-124 Mio.	105 Mio.	-136 Mio.	73 Mio.	-104 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-47 Mio.	-85 Mio.	-56 Mio.	-36 Mio.	-33 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-110 Mio.	-35 Mio.	22 Mio.	-23 Mio.	-49 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-378 Mio.	-431 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,4 Mrd.	5,73 Mrd.	7,07 Mrd.	7,38 Mrd.	5,23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,23 Mrd.	1,69 Mrd.	2,11 Mrd.	2,22 Mrd.	1,63 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,17 Mrd.	4,04 Mrd.	4,96 Mrd.	5,16 Mrd.	3,6 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,17 Mrd.	4,04 Mrd.	4,96 Mrd.	5,16 Mrd.	3,6 Mrd.
Minderheiteninteresse	-4 Mio.	-6 Mio.	-7 Mio.	-	-3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,16 Mrd.	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.	3,59 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,16 Mrd.	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.	3,59 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,16 Mrd.	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.	3,59 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	34,75	44,31	5,43	5,66	3,94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	34,75	44,31	5,43	5,66	3,94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	91 Mio.	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Netto EPS - Verwässert	34,75	44,31	5,43	5,66	3,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	34,75	44,31	5,43	5,66	3,94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	91 Mio.	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	32,09	41,98	5,25	5,05	3,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	32,09	41,98	5,25	5,05	3,71
Dividende Pro Aktie	-	-	1,01	2,31	2,31
Ausschüttungsquote	56,99	46,13	67,9	94,92	58,46
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,95 Mrd.	8,11 Mrd.	8,82 Mrd.	9,13 Mrd.	7,79 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,59 Mrd.	6,94 Mrd.	7,5 Mrd.	7,81 Mrd.	6,2 Mrd.
EBIT	4,4 Mrd.	5,8 Mrd.	7,25 Mrd.	7,42 Mrd.	5,71 Mrd.
German: EBITDAR	6,07 Mrd.	8,24 Mrd.	8,96 Mrd.	9,28 Mrd.	7,94 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28	29,52	29,88	30,07	31,24
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	1,61 Mrd.	1,19 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	375 Mio.	281 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	998 Mio.	1,53 Mrd.	1,93 Mrd.	1,99 Mrd.	1,47 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	283 Mio.	158 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-51 Mio.	5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	233 Mio.	163 Mio.	185 Mio.	232 Mio.	163 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,92 Mrd.	3,82 Mrd.	4,79 Mrd.	4,6 Mrd.	3,38 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	13 Mio.	-	-	113 Mio.	93 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	29 Mio.	28 Mio.	26 Mio.	34 Mio.	131 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-17 Mio.	48 Mio.	73 Mio.	130 Mio.	137 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,88 Mrd.	2,11 Mrd.	2,35 Mrd.	2,87 Mrd.	3,1 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,1 Mrd.	1,43 Mrd.	1,66 Mrd.	1,79 Mrd.	1,86 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,99 Mrd.	1,78 Mrd.	1,48 Mrd.	1,71 Mrd.	2,03 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	119 Mio.	125 Mio.	134 Mio.	153 Mio.	149 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	16,97 Mio.	12,52 Mio.	12,73 Mio.	36,66 Mio.	34,73 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	102 Mio.	112 Mio.	121 Mio.	116 Mio.	114 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,5 Mrd.	4,69 Mrd.	3,72 Mrd.	5,82 Mrd.	6,38 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,52 Mrd.	6,2 Mrd.	7,01 Mrd.	3,2 Mrd.	2,77 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,02 Mrd.	10,89 Mrd.	10,73 Mrd.	9,02 Mrd.	9,15 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,08 Mrd.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.	1,45 Mrd.	1,34 Mrd.
Andere Forderungen	1,89 Mrd.	1,82 Mrd.	2,35 Mrd.	1,31 Mrd.	1,42 Mrd.
Gesamtforderungen	2,97 Mrd.	3,01 Mrd.	3,64 Mrd.	2,76 Mrd.	2,76 Mrd.
Inventar	4,11 Mrd.	4,52 Mrd.	5,5 Mrd.	5,95 Mrd.	6,13 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	-	-	-	1,67 Mrd.	1,81 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	135 Mio.	313 Mio.	636 Mio.	434 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,1 Mrd.	18,55 Mrd.	20,19 Mrd.	20,04 Mrd.	20,29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21,91 Mrd.	23,4 Mrd.	24,27 Mrd.	26,06 Mrd.	29,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,61 Mrd.	-11,67 Mrd.	-12,72 Mrd.	-13,86 Mrd.	-14,79 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,3 Mrd.	11,72 Mrd.	11,55 Mrd.	12,2 Mrd.	14,33 Mrd.
Langfristige Investitionen	9,25 Mrd.	9,26 Mrd.	1,5 Mrd.	2,07 Mrd.	1,52 Mrd.
German: Firmenwert	9 Mio.	9 Mio.	19 Mio.	18 Mio.	28 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	757 Mio.	880 Mio.	996 Mio.	959 Mio.	862 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	-	-	-	4,68 Mrd.	5,08 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	817 Mio.	867 Mio.	742 Mio.	627 Mio.	698 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,67 Mrd.	5,3 Mrd.	6,46 Mrd.	7,58 Mrd.	8,05 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,59 Mrd.	4,79 Mrd.	6,22 Mrd.	2,27 Mrd.	2,67 Mrd.
Gesamtvermögen	45,49 Mrd.	51,38 Mrd.	47,67 Mrd.	50,45 Mrd.	53,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,34 Mrd.	2,45 Mrd.	2,9 Mrd.	3,49 Mrd.	3,38 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,38 Mrd.	1,15 Mrd.	1,67 Mrd.	1,43 Mrd.	1,27 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,56 Mrd.	3,02 Mrd.	3,36 Mrd.	3,71 Mrd.	4,05 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	91 Mio.	107 Mio.	106 Mio.	113 Mio.	122 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	111 Mio.	126 Mio.	167 Mio.	128 Mio.	195 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	660 Mio.	790 Mio.	733 Mio.	904 Mio.	942 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,14 Mrd.	5,44 Mrd.	7,68 Mrd.	3,8 Mrd.	4,38 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,28 Mrd.	13,08 Mrd.	16,61 Mrd.	13,57 Mrd.	14,34 Mrd.
Langfristige Schulden	4,8 Mrd.	5,64 Mrd.	5,08 Mrd.	5,6 Mrd.	6,14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	873 Mio.	956 Mio.	940 Mio.	934 Mio.	1,02 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	290 Mio.	446 Mio.	582 Mio.	562 Mio.	631 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,93 Mrd.	5,52 Mrd.	3,67 Mrd.	4,32 Mrd.	4,07 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	685 Mio.	782 Mio.	1,6 Mrd.	2,01 Mrd.	2,11 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,41 Mrd.	2,02 Mrd.	2,16 Mrd.	1,79 Mrd.	2,15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25,27 Mrd.	28,45 Mrd.	30,65 Mrd.	28,78 Mrd.	30,47 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	45 Mio.	45 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Gewinnrücklagen	6,3 Mrd.	9,15 Mrd.	12,39 Mrd.	16,3 Mrd.	17,99 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	13,87 Mrd.	13,74 Mrd.	3,72 Mrd.	4,45 Mrd.	4,14 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	20,22 Mrd.	22,93 Mrd.	17,02 Mrd.	21,67 Mrd.	23,04 Mrd.
Minderheitsinteressen	5 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	1 Mio.	13 Mio.
Eigenkapital	20,22 Mrd.	22,94 Mrd.	17,03 Mrd.	21,67 Mrd.	23,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	45,49 Mrd.	51,38 Mrd.	47,67 Mrd.	50,45 Mrd.	53,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	91 Mio.	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	91 Mio.	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Buchwert / Aktie	222,19	251,95	18,68	23,78	25,29
Sachbuchwert	19,45 Mrd.	22,04 Mrd.	16 Mrd.	20,69 Mrd.	22,15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	213,77	242,18	17,57	22,71	24,32
Gesamtverschuldung	8,32 Mrd.	9,72 Mrd.	9,48 Mrd.	10,36 Mrd.	11,34 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	308 Mio.	-1,16 Mrd.	-1,25 Mrd.	1,33 Mrd.	2,18 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,93 Mrd.	5,52 Mrd.	3,67 Mrd.	4,31 Mrd.	4,07 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	952 Mio.	1 Mrd.	1,07 Mrd.	1,22 Mrd.	1,19 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	1 Mio.	13 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	167 Mio.	573 Mio.	623 Mio.	651 Mio.	627 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	341 Mio.	385 Mio.	481 Mio.	400 Mio.	467 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	238 Mio.	1,08 Mrd.	387 Mio.	325 Mio.	327 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,46 Mrd.	2,99 Mrd.	4,36 Mrd.	4,84 Mrd.	4,64 Mrd.
Inventar - Andere	68 Mio.	60 Mio.	273 Mio.	383 Mio.	698 Mio.
Grundstück - (BS)	5,33 Mrd.	6,01 Mrd.	6,54 Mrd.	6,8 Mrd.	7,14 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11,41 Mrd.	11,64 Mrd.	11,94 Mrd.	13,14 Mrd.	14,59 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	36.019	36.519	36.688	39.247	39.463
Teilzeitbeschäftigte	-	-	2474	2893	3152
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	5,17 Mrd.	5,74 Mrd.	5,78 Mrd.	6,12 Mrd.	7,39 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1,55 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,93 Mrd.	-2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,16 Mrd.	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.	3,59 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,1 Mrd.	1,94 Mrd.	2,17 Mrd.	2,15 Mrd.	2,45 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	193 Mio.	1,14 Mrd.	255 Mio.	396 Mio.	485 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,3 Mrd.	3,08 Mrd.	2,42 Mrd.	2,54 Mrd.	2,94 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	965 Mio.	-	784 Mio.	959 Mio.	1,1 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	49 Mio.	35 Mio.	5 Mio.	14 Mio.	61 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	97 Mio.	130 Mio.	-16 Mio.	24 Mio.	52 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	15 Mio.	23 Mio.	52 Mio.	34 Mio.	185 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	386 Mio.	-77 Mio.	-291 Mio.	-94 Mio.	351 Mio.
Änderung der Forderungen	-734 Mio.	-409 Mio.	-252 Mio.	-190 Mio.	177 Mio.
Veränderung der Vorräte	-223 Mio.	-152 Mio.	-1,01 Mrd.	-694 Mio.	-75 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,87 Mrd.	-250 Mio.	471 Mio.	-732 Mio.	-2,03 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,14 Mrd.	6,42 Mrd.	7,11 Mrd.	7,02 Mrd.	6,35 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,77 Mrd.	-1,6 Mrd.	-3,66 Mrd.	-2,02 Mrd.	-2,17 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	48 Mio.	21 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	126 Mio.
Barkaufe	-	-	-257 Mio.	-152 Mio.	-34 Mio.
Veräußerungen	-	-	66 Mio.	1 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-1,44 Mrd.	-	-2,08 Mrd.	-1,58 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-346 Mio.	-635 Mio.	-741 Mio.	-40 Mio.	-413 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	51 Mio.	-2,31 Mrd.	-2,02 Mrd.	3,08 Mrd.	-43 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-1 Mio.	1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,02 Mrd.	-5,96 Mrd.	-6,61 Mrd.	-1,2 Mrd.	-4,12 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,22 Mrd.	5,24 Mrd.	4,32 Mrd.	5,63 Mrd.	8,11 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,22 Mrd.	5,24 Mrd.	4,32 Mrd.	5,63 Mrd.	8,11 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,65 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,86 Mrd.	-4,44 Mrd.	-7,69 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,65 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,86 Mrd.	-4,44 Mrd.	-7,69 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,03 Mrd.	471 Mio.	3,06 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,8 Mrd.	-1,86 Mrd.	-3,36 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,1 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,8 Mrd.	-1,86 Mrd.	-3,36 Mrd.	-4,9 Mrd.	-2,1 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	282 Mio.	-448 Mio.	-244 Mio.	-8 Mio.	0
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	78 Mio.	-518 Mio.	-1,09 Mrd.	-3,71 Mrd.	-1,68 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-29 Mio.	50 Mio.	-2 Mio.	-31 Mio.	6 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.	-	-2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,17 Mrd.	-17 Mio.	-582 Mio.	2,08 Mrd.	558 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	159 Mio.	189 Mio.	312 Mio.	462 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	837 Mio.	1,55 Mrd.	2,37 Mrd.	2,19 Mrd.	1,45 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,34 Mrd.	4,34 Mrd.	5,4 Mrd.	-1,02 Mrd.	4,01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,42 Mrd.	4,41 Mrd.	5,48 Mrd.	-903 Mio.	4,15 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,18 Mrd.	-741 Mio.	-1,4 Mrd.	4,95 Mrd.	-299 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	570 Mio.	1,32 Mrd.	-541 Mio.	1,2 Mrd.	421 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,26	7,48	9,15	9,45	6,87
Rendite auf das Gesamtkapital	10,26	11,84	15,32	15,84	10,75
Eigenkapitalrendite %	16,82	18,71	24,81	26,65	16,08
Rendite auf Eigenkapital	16,8	18,69	24,78	26,66	16,07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,18	27,12	28,4	29,03	26,28
SG&A Marge	10,37	10,67	10,65	11,49	12,37
EBITDA-Marge %	20,74	24,48	23,45	22,52	19,43
EBITA-Marge	16,01	20,94	19,94	19,28	15,46
EBIT-Marge %	15,33	17,5	19,27	18,3	14,25
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,03	12,19	13,17	12,72	8,97
Netto-Einkommensmarge %	11,02	12,17	13,15	12,72	8,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,02	12,17	13,15	12,72	8,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,18	11,53	12,72	11,35	8,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	15,13	13,08	14,36	-2,51	10
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15,41	13,3	14,55	-2,23	10,35
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,65	0,68	0,76	0,83	0,77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,51	2,88	3,23	3,41	3,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	26,89	26,33	27,59	27,3	25,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,29	5,6	5,38	5,02	4,3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,34	1,42	1,22	1,48	1,41
Schnellverhältnis	0,97	1,06	0,86	0,99	0,96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,37	0,49	0,43	0,52	0,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13,61	13,86	13,23	13,37	14,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	69,22	65,18	67,88	72,65	85,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	41,72	35,53	34,93	39,92	48,03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	41,1	43,51	46,17	46,1	51,13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	41,16	42,39	55,67	47,79	49,16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,16	29,77	35,76	32,34	32,96
Langfristige Schulden / Eigenkapital	28,03	28,77	35,33	30,17	31,05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,85	20,21	22,7	20,41	20,82
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55,54	55,36	64,28	57,05	56,93
EBIT / Zinsaufwand	34,11	51,32	63,6	40,31	25,61
EBITDA / Zinsaufwand	51,9	78,61	84,83	54,14	38,78
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	30,41	64,44	52,72	43,18	29,03
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,24	1,09	0,98	1,04	1,31
Netto-Schulden / EBITDA	0,05	-0,13	-0,13	0,13	0,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,12	1,34	1,58	1,3	1,75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,08	-0,16	-0,21	0,17	0,34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0,62	15,48	13,56	7,69	-1,1
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,1	24,4	18,9	10,09	-10,47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	14,22	36,31	26,24	8,74	-14,69
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	11,08	51,1	29,69	10,42	-20,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	9,56	31,8	29,14	8,74	-22,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,03	27,54	22,76	3,83	-30,29
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	13,09	27,51	22,77	3,97	-30,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	10,75	30,84	25,3	1,67	-26,52
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,09	27,51	-87,74	3,97	-30,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	28,38	10,92	7,59	14,27	-7,52
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,37	9,96	21,85	8,05	3,08
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2	3,77	-1,5	5,67	17,43
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,38	12,95	-7,22	5,89	6,11
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	15,87	13,29	-27,38	29,22	7,08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,05	13,39	-25,77	27,25	6,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-7,71	54,98	10,88	-1,28	-9,54
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-7,38	-42,24	20,31	17,89	7,84
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	303,94	-0,11	27,22	-119,85	-492,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	278,83	-0,33	26,72	-117,39	-558,15
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	128,71	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,49	7,8	14,52	10,59	3,2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,41	10,36	21,62	14,42	-0,72
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0,52	24,78	21,76	14,28	-3,69
EBITA, 2 J. CAGR %	0,66	29,55	27,83	16,19	-6,42
EBIT, 2 J. CAGR %	-0,71	20,17	28,36	14,94	-8,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	0,77	20,07	25,13	13,01	-14,92
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0,78	20,09	25,12	13,09	-14,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,12	20,38	28,04	9,74	-13,56
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	20,09	-60,46	-64,26	-14,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	19,34	19,33	9,24	9,93	2,8
Inventar, 2 J. CAGR %	2,78	6,09	15,75	14,74	5,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	12,75	0,84	1,1	2,02	11,4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,19	10,13	2,37	-0,91	6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,38	14,57	-9,3	-3,11	17,62
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,79	14,71	-8,25	-2,79	16,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,77	19,59	31,09	4,62	-5,5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,3	-26,86	14,92	-18,61	12,75
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	100,88	11,58	-51,04	-11,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	94,31	11,29	-54,28	-10,65
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	51,23
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	8,72	9,68	12,2	6,55
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	7,25	13,14	17,66	5,44
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	10,49	19,19	15,32	3,66
EBITA, 3 J. CAGR %	-	15,25	21,98	19,37	2,31
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	9,12	21,76	19,01	0,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	9	20,96	17,66	-3,8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	9,01	20,97	17,71	-3,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	9,29	22	16,37	-3,99
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-43,87	-45,38	-55,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	16,46	15,28	10,26	3,78
Inventar, 3 J. CAGR %	-	5,12	11,11	13,12	10,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	9,67	0,05	2,6	6,92
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	10,43	4,01	3,51	1,37
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	11,34	-1,58	2,08	0,17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	11,65	-0,78	2,33	0,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	18,61	16,61	19,26	-0,33
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-20,25	6,95	-10,07	-10,6
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	71,33	-38,32	-1,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	67,41	-41,1	-1,35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	9,47	7,05
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	10,07	7,38
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	8,71	8,37
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	11,5	8,43
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	10,69	7,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	10,59	5,12
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	10,62	5,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	9,47	5,1
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-33,68
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	13,81	9,74
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	8,87	8,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	6,55	4,45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	5,74	4,79
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	5,32	5,7
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	5,64	5,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	12,8	7,21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-8,58	-6,19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	30,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	28,87