Gewinn- und Verlustrechnung Porsche AG

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Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:24 11.09.2024			Vorbörslich 07:46:37
66,78 ^EUR	+2,39 %		67,41	+0,94 %

11.09.	Niedersachsen fordert Mix an Kaufanreizen für E-Autos	DJ
10.09.	Autowerte taumeln weiter bergab - Klimaziele eine Bedrohung	DP

ec8688a32e938dafd2a38d517ed6.Gw0bI80HKy1WUtzvKq5E5CmHluBIMTZ9QO7ZDOHDpCc.cWFcev5LWHdvHr6KXcgPsFPFzJMCQF4-MtmreLiRzURQRUJOmDdpQiVjnQ

Veröffentlichte Finanzdaten: PORSCHE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	25,83 Mrd.	25,86 Mrd.	30,01 Mrd.	34,34 Mrd.	37,09 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	2,69 Mrd.	2,84 Mrd.	3,13 Mrd.	3,29 Mrd.	3,44 Mrd.
Gesamtumsatz	28,52 Mrd.	28,7 Mrd.	33,14 Mrd.	37,63 Mrd.	40,53 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	21,14 Mrd.	21,47 Mrd.	24,15 Mrd.	26,94 Mrd.	28,76 Mrd.
Bruttogewinn	7,38 Mrd.	7,22 Mrd.	8,99 Mrd.	10,69 Mrd.	11,77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,07 Mrd.	2,98 Mrd.	3,54 Mrd.	4,01 Mrd.	4,66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	290 Mio.	-152 Mio.	-349 Mio.	-572 Mio.	-666 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,36 Mrd.	2,82 Mrd.	3,19 Mrd.	3,44 Mrd.	3,99 Mrd.
Betriebseinkommen	4,02 Mrd.	4,4 Mrd.	5,8 Mrd.	7,25 Mrd.	7,78 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-148 Mio.	-129 Mio.	-113 Mio.	-114 Mio.	-184 Mio.
Zins- und Anlageerträge	416 Mio.	406 Mio.	421 Mio.	461 Mio.	264 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	268 Mio.	277 Mio.	308 Mio.	347 Mio.	80 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1 Mio.	-10 Mio.	-22 Mio.	-7 Mio.	-9 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-50 Mio.	-66 Mio.	13 Mio.	-15 Mio.	299 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7 Mio.	77 Mio.	24 Mio.	95 Mio.	-53 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,23 Mrd.	4,68 Mrd.	6,12 Mrd.	7,67 Mrd.	8,09 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-68 Mio.	-124 Mio.	105 Mio.	-136 Mio.	73 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-17 Mio.	-47 Mio.	-85 Mio.	-56 Mio.	-36 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-87 Mio.	-110 Mio.	-35 Mio.	22 Mio.	-396 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-378 Mio.	-431 Mio.	-359 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,05 Mrd.	4,4 Mrd.	5,73 Mrd.	7,07 Mrd.	7,38 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,25 Mrd.	1,23 Mrd.	1,69 Mrd.	2,11 Mrd.	2,22 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,8 Mrd.	3,17 Mrd.	4,04 Mrd.	4,96 Mrd.	5,16 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,8 Mrd.	3,17 Mrd.	4,04 Mrd.	4,96 Mrd.	5,16 Mrd.
Minderheiteninteresse	-5 Mio.	-4 Mio.	-6 Mio.	-7 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	2,8 Mrd.	3,16 Mrd.	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,8 Mrd.	3,16 Mrd.	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,8 Mrd.	3,16 Mrd.	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	30,73	34,75	44,31	5,43	5,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	30,73	34,75	44,31	5,43	5,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	91 Mio.	91 Mio.	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Netto EPS - Verwässert	30,73	34,75	44,31	5,43	5,66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	30,73	34,75	44,31	5,43	5,66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	91 Mio.	91 Mio.	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	28,97	32,09	41,98	5,25	5,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	28,97	32,09	41,98	5,25	5,55
Dividende Pro Aktie	-	-	-	1,01	2,31
Ausschüttungsquote	82,05	56,99	46,13	67,9	94,92
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,21 Mrd.	5,95 Mrd.	8,11 Mrd.	8,82 Mrd.	9,49 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,14 Mrd.	4,59 Mrd.	6,94 Mrd.	7,5 Mrd.	8,17 Mrd.
EBIT	4,02 Mrd.	4,4 Mrd.	5,8 Mrd.	7,25 Mrd.	7,78 Mrd.
German: EBITDAR	5,35 Mrd.	6,07 Mrd.	8,24 Mrd.	8,96 Mrd.	9,64 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,91	28	29,52	29,88	30,07
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	1,61 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	375 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,27 Mrd.	998 Mio.	1,53 Mrd.	1,93 Mrd.	1,99 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	283 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-51 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15 Mio.	233 Mio.	163 Mio.	185 Mio.	232 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,64 Mrd.	2,92 Mrd.	3,82 Mrd.	4,79 Mrd.	5,06 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	10 Mio.	13 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	33 Mio.	29 Mio.	28 Mio.	26 Mio.	34 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	75 Mio.	-17 Mio.	48 Mio.	73 Mio.	130 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,04 Mrd.	1,88 Mrd.	2,11 Mrd.	2,35 Mrd.	2,87 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,03 Mrd.	1,1 Mrd.	1,43 Mrd.	1,66 Mrd.	1,79 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,14 Mrd.	1,99 Mrd.	1,78 Mrd.	1,48 Mrd.	1,71 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	142 Mio.	119 Mio.	125 Mio.	134 Mio.	153 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	26,66 Mio.	16,97 Mio.	12,52 Mio.	12,73 Mio.	22,71 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	115 Mio.	102 Mio.	112 Mio.	121 Mio.	130 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,51 Mrd.	4,5 Mrd.	4,69 Mrd.	3,72 Mrd.	5,82 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	451 Mio.	3,52 Mrd.	6,2 Mrd.	7,01 Mrd.	3,2 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,96 Mrd.	8,02 Mrd.	10,89 Mrd.	10,73 Mrd.	9,02 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	842 Mio.	1,08 Mrd.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.	1,45 Mrd.
Andere Forderungen	1,43 Mrd.	1,89 Mrd.	1,82 Mrd.	2,35 Mrd.	2,98 Mrd.
Gesamtforderungen	2,27 Mrd.	2,97 Mrd.	3,01 Mrd.	3,64 Mrd.	4,43 Mrd.
Inventar	4,01 Mrd.	4,11 Mrd.	4,52 Mrd.	5,5 Mrd.	5,95 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,42 Mrd.	-	135 Mio.	313 Mio.	636 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12,66 Mrd.	15,1 Mrd.	18,55 Mrd.	20,19 Mrd.	20,04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21,72 Mrd.	21,91 Mrd.	23,4 Mrd.	24,27 Mrd.	26,06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,19 Mrd.	-10,61 Mrd.	-11,67 Mrd.	-12,72 Mrd.	-13,86 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,53 Mrd.	11,3 Mrd.	11,72 Mrd.	11,55 Mrd.	12,2 Mrd.
Langfristige Investitionen	444 Mio.	9,25 Mrd.	9,26 Mrd.	1,5 Mrd.	2,07 Mrd.
German: Firmenwert	9 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	19 Mio.	18 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	626 Mio.	757 Mio.	880 Mio.	996 Mio.	959 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,36 Mrd.	817 Mio.	867 Mio.	742 Mio.	627 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,45 Mrd.	4,67 Mrd.	5,3 Mrd.	6,46 Mrd.	7,58 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,29 Mrd.	3,59 Mrd.	4,79 Mrd.	6,22 Mrd.	6,95 Mrd.
Gesamtvermögen	42,37 Mrd.	45,49 Mrd.	51,38 Mrd.	47,67 Mrd.	50,45 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,58 Mrd.	2,34 Mrd.	2,45 Mrd.	2,9 Mrd.	3,49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,11 Mrd.	1,38 Mrd.	1,15 Mrd.	1,67 Mrd.	1,43 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,16 Mrd.	2,56 Mrd.	3,02 Mrd.	3,36 Mrd.	3,71 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	80 Mio.	91 Mio.	107 Mio.	106 Mio.	113 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	129 Mio.	111 Mio.	126 Mio.	167 Mio.	128 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	455 Mio.	660 Mio.	790 Mio.	733 Mio.	904 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,79 Mrd.	4,14 Mrd.	5,44 Mrd.	7,68 Mrd.	3,8 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,3 Mrd.	11,28 Mrd.	13,08 Mrd.	16,61 Mrd.	13,57 Mrd.
Langfristige Schulden	4,54 Mrd.	4,8 Mrd.	5,64 Mrd.	5,08 Mrd.	5,6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	830 Mio.	873 Mio.	956 Mio.	940 Mio.	934 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	302 Mio.	290 Mio.	446 Mio.	582 Mio.	562 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,44 Mrd.	5,93 Mrd.	5,52 Mrd.	3,67 Mrd.	4,32 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	681 Mio.	685 Mio.	782 Mio.	1,6 Mrd.	2,01 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,84 Mrd.	1,41 Mrd.	2,02 Mrd.	2,16 Mrd.	1,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24,94 Mrd.	25,27 Mrd.	28,45 Mrd.	30,65 Mrd.	28,78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	45 Mio.	45 Mio.	45 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Gewinnrücklagen	4,99 Mrd.	6,3 Mrd.	9,15 Mrd.	12,39 Mrd.	16,3 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	12,39 Mrd.	13,87 Mrd.	13,74 Mrd.	3,72 Mrd.	4,45 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	17,42 Mrd.	20,22 Mrd.	22,93 Mrd.	17,02 Mrd.	21,67 Mrd.
Minderheitsinteressen	5 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	1 Mio.
Eigenkapital	17,43 Mrd.	20,22 Mrd.	22,94 Mrd.	17,03 Mrd.	21,67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42,37 Mrd.	45,49 Mrd.	51,38 Mrd.	47,67 Mrd.	50,45 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	91 Mio.	91 Mio.	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	91 Mio.	91 Mio.	91 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Buchwert / Aktie	191,46	222,19	251,95	18,68	23,78
Sachbuchwert	16,79 Mrd.	19,45 Mrd.	22,04 Mrd.	16 Mrd.	20,69 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	184,48	213,77	242,18	17,57	22,71
Gesamtverschuldung	7,61 Mrd.	8,32 Mrd.	9,72 Mrd.	9,48 Mrd.	10,36 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,65 Mrd.	308 Mio.	-1,16 Mrd.	-1,25 Mrd.	1,33 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,44 Mrd.	5,93 Mrd.	5,52 Mrd.	3,67 Mrd.	4,31 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,14 Mrd.	952 Mio.	1 Mrd.	1,07 Mrd.	1,22 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	1 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	298 Mio.	167 Mio.	573 Mio.	623 Mio.	651 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	324 Mio.	341 Mio.	385 Mio.	481 Mio.	400 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	238 Mio.	238 Mio.	1,08 Mrd.	387 Mio.	325 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,45 Mrd.	3,46 Mrd.	2,99 Mrd.	4,36 Mrd.	4,84 Mrd.
Inventar - Andere	1 Mio.	68 Mio.	60 Mio.	273 Mio.	383 Mio.
Grundstück - (BS)	4,81 Mrd.	5,33 Mrd.	6,01 Mrd.	6,54 Mrd.	6,8 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11,43 Mrd.	11,41 Mrd.	11,64 Mrd.	11,94 Mrd.	13,14 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	35.429	36.019	36.519	36.688	39.247
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	2474	2893
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	5,48 Mrd.	5,17 Mrd.	5,74 Mrd.	5,78 Mrd.	6,12 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1,65 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,93 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,8 Mrd.	3,16 Mrd.	4,03 Mrd.	4,95 Mrd.	5,16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,83 Mrd.	2,1 Mrd.	1,94 Mrd.	2,17 Mrd.	2,15 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	119 Mio.	193 Mio.	1,14 Mrd.	255 Mio.	396 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,95 Mrd.	2,3 Mrd.	3,08 Mrd.	2,42 Mrd.	2,54 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	923 Mio.	965 Mio.	-	784 Mio.	959 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	10 Mio.	49 Mio.	35 Mio.	5 Mio.	14 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	174 Mio.	97 Mio.	130 Mio.	-16 Mio.	24 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	7 Mio.	15 Mio.	23 Mio.	52 Mio.	34 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-179 Mio.	386 Mio.	-77 Mio.	-291 Mio.	-94 Mio.
Änderung der Forderungen	-372 Mio.	-734 Mio.	-409 Mio.	-252 Mio.	-190 Mio.
Veränderung der Vorräte	-86 Mio.	-223 Mio.	-152 Mio.	-1,01 Mrd.	-694 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-734 Mio.	-1,87 Mrd.	-250 Mio.	471 Mio.	-732 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,49 Mrd.	4,14 Mrd.	6,42 Mrd.	7,11 Mrd.	7,02 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,99 Mrd.	-2,77 Mrd.	-1,6 Mrd.	-3,66 Mrd.	-2,02 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	13 Mio.	48 Mio.	21 Mio.	8 Mio.	11 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-257 Mio.	-152 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	66 Mio.	1 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-1,44 Mrd.	-	-2,08 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-211 Mio.	-346 Mio.	-635 Mio.	-741 Mio.	-40 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-427 Mio.	51 Mio.	-2,31 Mrd.	-2,02 Mrd.	3,08 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1 Mio.	-	-	-	-1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,62 Mrd.	-3,02 Mrd.	-5,96 Mrd.	-6,61 Mrd.	-1,2 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,41 Mrd.	3,22 Mrd.	5,24 Mrd.	4,32 Mrd.	5,63 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,41 Mrd.	3,22 Mrd.	5,24 Mrd.	4,32 Mrd.	5,63 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,45 Mrd.	-2,65 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,86 Mrd.	-4,44 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,45 Mrd.	-2,65 Mrd.	-3,92 Mrd.	-4,86 Mrd.	-4,44 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,27 Mrd.	1,03 Mrd.	471 Mio.	3,06 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,29 Mrd.	-1,8 Mrd.	-1,86 Mrd.	-3,36 Mrd.	-4,9 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,29 Mrd.	-1,8 Mrd.	-1,86 Mrd.	-3,36 Mrd.	-4,9 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	704 Mio.	282 Mio.	-448 Mio.	-244 Mio.	-8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-353 Mio.	78 Mio.	-518 Mio.	-1,09 Mrd.	-3,71 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	23 Mio.	-29 Mio.	50 Mio.	-2 Mio.	-31 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	539 Mio.	1,17 Mrd.	-17 Mio.	-582 Mio.	2,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	159 Mio.	189 Mio.	312 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,31 Mrd.	837 Mio.	1,55 Mrd.	2,37 Mrd.	2,19 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,07 Mrd.	4,34 Mrd.	4,34 Mrd.	5,4 Mrd.	-794 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,17 Mrd.	4,42 Mrd.	4,41 Mrd.	5,48 Mrd.	-679 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,22 Mrd.	-1,18 Mrd.	-741 Mio.	-1,4 Mrd.	4,95 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-36 Mio.	570 Mio.	1,32 Mrd.	-541 Mio.	1,2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,23	6,26	7,48	9,15	9,91
Rendite auf das Gesamtkapital	10,6	10,26	11,84	15,32	16,6
Eigenkapitalrendite %	16,52	16,82	18,71	24,81	26,65
Rendite auf Eigenkapital	16,5	16,8	18,69	24,78	26,66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,87	25,18	27,12	28,4	29,03
SG&A Marge	10,78	10,37	10,67	10,65	11,49
EBITDA-Marge %	18,27	20,74	24,48	23,45	23,41
EBITA-Marge	14,5	16,01	20,94	19,94	20,16
EBIT-Marge %	14,08	15,33	17,5	19,27	19,19
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,82	11,03	12,19	13,17	12,72
Netto-Einkommensmarge %	9,8	11,02	12,17	13,15	12,72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,8	11,02	12,17	13,15	12,72
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,24	10,18	11,53	12,72	12,48
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,77	15,13	13,08	14,36	-1,96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,09	15,41	13,3	14,55	-1,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,71	0,65	0,68	0,76	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,79	2,51	2,88	3,23	3,41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	32,27	26,89	26,33	27,59	27,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,35	5,29	5,6	5,38	5,02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,12	1,34	1,42	1,22	1,48
Schnellverhältnis	0,55	0,97	1,06	0,86	0,99
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,4	0,37	0,49	0,43	0,52
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	11,31	13,61	13,86	13,23	13,37
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	68,22	69,22	65,18	67,88	72,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49,06	41,72	35,53	34,93	39,92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	30,47	41,1	43,51	46,17	46,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	43,67	41,16	42,39	55,67	47,79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	30,4	29,16	29,77	35,76	32,34
Langfristige Schulden / Eigenkapital	30,84	28,03	28,77	35,33	30,17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,47	19,85	20,21	22,7	20,41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,86	55,54	55,36	64,28	57,05
EBIT / Zinsaufwand	27,14	34,11	51,32	63,6	42,26
EBITDA / Zinsaufwand	40,29	51,9	78,61	84,83	56,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	20,07	30,41	64,44	52,72	45,14
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,28	1,24	1,09	0,98	1
Netto-Schulden / EBITDA	0,61	0,05	-0,13	-0,13	0,13
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,56	2,12	1,34	1,58	1,25