Cashflow Polar Capital Technology Trust plc

Aktien

A40JS4

GB00BR3YV268

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Investment-Treuhandgesellschaften

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375,50 ^GBX	-0,79 %		+1,76 %	+7,75 %

03.02.	Polar Capital Technology Trust im FTSE 100 nach Ausscheiden von DS Smith	AN
27.01.	Europa fällt und New Yorker Technologie bricht ein	AN

6.ILTbZydzGos47xPg_svnFSNLbb3ZFyftbF2YRYaayL0.VI2dJXQ-SO1Q1kKIzZOhZXp9HeKgdh6-HhjVD_W3g_5NzIsrVhwjwXGNRg

Veröffentlichte Finanzdaten: POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	348 Mio.	1,13 Mrd.	-254 Mio.	-107 Mio.	1,15 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	16,89 Mio.	18,16 Mio.	15,9 Mio.	20,02 Mio.	21,91 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	13,21 Mio.	-49,11 Mio.	-5,8 Mio.	34.000	-22,03 Mio.
Gesamtumsatz	378 Mio.	1,1 Mrd.	-244 Mio.	-86,75 Mio.	1,15 Mrd.
Bruttogewinn	378 Mio.	1,1 Mrd.	-244 Mio.	-86,75 Mio.	1,15 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	20,27 Mio.	25,2 Mio.	29,62 Mio.	23,09 Mio.	27,31 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	20,27 Mio.	25,2 Mio.	29,62 Mio.	23,09 Mio.	27,31 Mio.
Betriebseinkommen	358 Mio.	1,07 Mrd.	-273 Mio.	-110 Mio.	1,12 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,26 Mio.	-996.000	-973.000	-1,6 Mio.	-1,87 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,26 Mio.	-996.000	-973.000	-1,6 Mio.	-1,87 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	5,25 Mio.	-4,38 Mio.	17,54 Mio.	8,41 Mio.	-1,29 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	362 Mio.	1,07 Mrd.	-257 Mio.	-103 Mio.	1,12 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	362 Mio.	1,07 Mrd.	-257 Mio.	-103 Mio.	1,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,83 Mio.	2,43 Mio.	2 Mio.	2,15 Mio.	1,94 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	360 Mio.	1,06 Mrd.	-259 Mio.	-105 Mio.	1,12 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	360 Mio.	1,06 Mrd.	-259 Mio.	-105 Mio.	1,12 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	360 Mio.	1,06 Mrd.	-259 Mio.	-105 Mio.	1,12 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	360 Mio.	1,06 Mrd.	-259 Mio.	-105 Mio.	1,12 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	360 Mio.	1,06 Mrd.	-259 Mio.	-105 Mio.	1,12 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,27	0,78	-0,19	-0,08	0,9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,27	0,78	-0,19	-0,08	0,9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,34 Mrd.	1,37 Mrd.	1,35 Mrd.	1,29 Mrd.	1,23 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,27	0,78	-0,19	-0,08	0,9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,27	0,78	-0,19	-0,08	0,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,34 Mrd.	1,37 Mrd.	1,35 Mrd.	1,29 Mrd.	1,23 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,17	0,49	-0,12	-0,05	0,57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,17	0,49	-0,12	-0,05	0,57
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	358 Mio.	1,07 Mrd.	-273 Mio.	-110 Mio.	1,12 Mrd.
EBIT	358 Mio.	1,07 Mrd.	-273 Mio.	-110 Mio.	1,12 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	383 Mio.	1,09 Mrd.	-226 Mio.	-78,34 Mio.	1,15 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,51	0,23	-0,78	-2,08	0,17
Normalisiertes Nettoeinkommen	226 Mio.	666 Mio.	-160 Mio.	-64,4 Mio.	698 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	25.000	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	25.000	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	20,27 Mio.	25,2 Mio.	29,59 Mio.	23,09 Mio.	27,31 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	147 Mio.	216 Mio.	311 Mio.	239 Mio.	103 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	147 Mio.	216 Mio.	311 Mio.	239 Mio.	103 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	41,8 Mio.	34,38 Mio.	29,32 Mio.	18,35 Mio.	34,61 Mio.
Andere Forderungen	101.000	197.000	326.000	417.000	399.000
Gesamtforderungen	41,91 Mio.	34,58 Mio.	29,64 Mio.	18,77 Mio.	35,01 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,83 Mio.	1,68 Mio.	1,74 Mio.	2,22 Mio.	2,94 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,94 Mio.	4,09 Mio.	6,48 Mio.	2,57 Mio.	9,56 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	197 Mio.	257 Mio.	349 Mio.	263 Mio.	151 Mio.
Langfristige Investitionen	2,22 Mrd.	3,24 Mrd.	2,81 Mrd.	2,64 Mrd.	3,71 Mrd.
Gesamtvermögen	2,42 Mrd.	3,5 Mrd.	3,16 Mrd.	2,9 Mrd.	3,86 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	48,66 Mio.	29,15 Mio.	49,42 Mio.	19,28 Mio.	6,88 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,37 Mio.	7,09 Mio.	6,73 Mio.	2,21 Mio.	2,86 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	3,47 Mio.	-	-	437.000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	57,02 Mio.	-	52,04 Mio.	-	48,04 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	1,13 Mio.	2,34 Mio.	1,55 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	107 Mio.	39,71 Mio.	109 Mio.	23,84 Mio.	59,77 Mio.
Langfristige Schulden	-	51,11 Mio.	-	50,84 Mio.	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	107 Mio.	90,82 Mio.	109 Mio.	74,69 Mio.	59,77 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	33,64 Mio.	34,33 Mio.	34,33 Mio.	34,33 Mio.	34,33 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	171 Mio.	223 Mio.	223 Mio.	223 Mio.	223 Mio.
Gewinnrücklagen	2,08 Mrd.	3,13 Mrd.	2,77 Mrd.	2,55 Mrd.	3,53 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	20,34 Mio.	20,34 Mio.	20,34 Mio.	20,34 Mio.	20,34 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,31 Mrd.	3,41 Mrd.	3,05 Mrd.	2,83 Mrd.	3,8 Mrd.
Eigenkapital	2,31 Mrd.	3,41 Mrd.	3,05 Mrd.	2,83 Mrd.	3,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,42 Mrd.	3,5 Mrd.	3,16 Mrd.	2,9 Mrd.	3,86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.	1,31 Mrd.	1,25 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,35 Mrd.	1,37 Mrd.	1,32 Mrd.	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,72	2,5	2,31	2,24	3,15
Sachbuchwert	2,31 Mrd.	3,41 Mrd.	3,05 Mrd.	2,83 Mrd.	3,8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,72	2,5	2,31	2,24	3,15
Gesamtverschuldung	57,02 Mio.	54,58 Mio.	52,04 Mio.	50,84 Mio.	48,47 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-89,65 Mio.	-162 Mio.	-259 Mio.	-188 Mio.	-54,56 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	360 Mio.	1,06 Mrd.	-259 Mio.	-105 Mio.	1,12 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-348 Mio.	-1,13 Mrd.	254 Mio.	107 Mio.	-1,15 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-67,66 Mio.	94,44 Mio.	184 Mio.	41,93 Mio.	41,95 Mio.
Änderung der Forderungen	-241.000	116.000	-64.000	-472.000	-742.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-9,44 Mio.	5,72 Mio.	-355.000	-4,58 Mio.	641.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-65,36 Mio.	36,32 Mio.	178 Mio.	38,5 Mio.	9,31 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	9,87 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	9,87 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-10,3 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-10,3 Mio.	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	9,3 Mio.	57,08 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-17,05 Mio.	-98 Mio.	-116 Mio.	-140 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-1,54 Mio.	-1,87 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9,3 Mio.	39,6 Mio.	-98 Mio.	-118 Mio.	-142 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	8,59 Mio.	-9,86 Mio.	18,46 Mio.	7,22 Mio.	-4,1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-47,48 Mio.	66,06 Mio.	98,63 Mio.	-72,27 Mio.	-136 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	1,54 Mio.	1,87 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,86 Mio.	2,5 Mio.	2,12 Mio.	2,24 Mio.	1,91 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	214 Mio.	666 Mio.	-148 Mio.	-88,79 Mio.	663 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	215 Mio.	666 Mio.	-147 Mio.	-87,79 Mio.	664 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8,7 Mio.	3,47 Mio.	-23,53 Mio.	19,14 Mio.	36,5 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-430.000	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: April	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,05	22,64	-5,13	-2,26	20,7
Rendite auf das Gesamtkapital	10,27	22,98	-5,2	-2,3	20,81
Eigenkapitalrendite %	16,97	37,21	-8,01	-3,58	33,63
Rendite auf Eigenkapital	16,97	37,21	-8,01	-3,58	33,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	5,36	2,3	-12,16	-26,62	2,38
EBITA-Marge	94,64	97,7	112,16	126,62	97,62
EBIT-Marge %	94,64	97,7	112,16	126,62	97,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	95,21	96,99	106,18	121,25	97,18
Netto-Einkommensmarge %	95,21	96,99	106,18	121,25	97,18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	95,21	96,99	106,18	121,25	97,18
Normalisierte Nettogewinnmarge	59,81	60,76	65,85	74,23	60,84
Marge des gehebelten freien Cashflows	56,64	60,69	60,69	102,35	57,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	56,85	60,75	60,44	101,2	57,83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,17	0,37	-0,07	-0,03	0,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,84	6,46	3,19	11,02	2,52
Schnellverhältnis	1,76	6,31	3,12	10,82	2,31
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,61	0,91	1,63	1,61	0,16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2,47	1,6	1,71	1,8	1,27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2,41	1,58	1,68	1,77	1,26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	1,5	-	1,8	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	1,48	-	1,77	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	4,43	2,6	3,46	2,57	1,55
EBIT / Zinsaufwand	284,08	1075,8	-280,79	-68,74	597,94
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7,24	189,96	-122,21	-64,39	-1423,16
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7,24	189,96	-122,21	-64,39	-1423,16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6,94	199,35	-125,5	-59,79	-1120,11
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6,94	199,35	-125,5	-59,79	-1120,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6,13	195,38	-124,32	-59,33	-1160,48
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-6,13	195,38	-124,32	-59,33	-1160,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-6,1	194,56	-124,07	-59,85	-1184,48
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6,15	188,7	-124,67	-57,58	-1212,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	19,78	-17,76	-14,73	-37,4	88,6
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18,73	44,87	-9,7	-8,15	33,12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	19,27	47,66	-10,5	-7,3	34,52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19,27	47,66	-10,5	-7,3	34,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-190,44	-155,57	390,55	-78,5	-75,82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-11,54	210,69	-122,21	-39,94	-846,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-11,47	209,84	-122,1	-40,37	-856,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,66	64	-19,75	-71,88	117,08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,66	64	-19,75	-71,88	117,08
EBITA, 2 J. CAGR %	11,29	66,9	-12,63	-67,98	102,52
EBIT, 2 J. CAGR %	11,29	66,9	-12,63	-67,98	102,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	12,49	66,51	-15,25	-68,55	107,67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	12,49	66,51	-15,25	-68,55	107,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	12,49	66,31	-15,79	-68,91	108,66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	12,23	64,61	-15,61	-67,65	117,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	123,38	-0,75	-16,26	-26,94	8,66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22,7	31,15	14,38	-8,92	10,58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21,98	32,7	14,96	-8,91	11,67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	21,98	32,7	14,96	-8,91	11,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	54,67	-29,11	65,1	2,96	-77,2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	5,66	65,78	-16,93	-63,48	111,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,75	65,62	-17,25	-63,7	112,34
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,06	51,64	-15,78	-38,79	1,53
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,06	51,64	-15,78	-38,79	1,53
EBITA, 3 J. CAGR %	-7,03	54,77	-10,78	-32,55	1,5
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7,03	54,77	-10,78	-32,55	1,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7,15	55,19	-12,31	-33,65	1,6
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-7,15	55,19	-12,31	-33,65	1,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7,08	55,05	-12,68	-34,22	1,58
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-7,49	53,77	-12,57	-32,9	5,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	27,81	60,1	-5,65	-24	0,23
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	22,78	29,69	15,81	6,32	3,36
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,61	30	16,38	7	3,73
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	22,61	30	16,38	7	3,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	53,55	9,96	35,09	-16,17	-36,48
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-7,61	51,38	-15,17	-25,44	-0,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,55	51,32	-15,37	-25,81	-0,12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	14,26	130,23	-11,79	-22,71	23
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	14,26	130,23	-11,79	-22,71	23
EBITA, 5 J. KAGR %	13,94	164,51	-9,31	-17,59	23,84
EBIT, 5 J. CAGR %	13,94	164,51	-9,31	-17,59	23,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,08	164,04	-10,48	-18,05	23,8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14,08	164,04	-10,48	-18,05	23,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,09	160,6	-10,67	-18,47	23,72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,82	162,25	-10,83	-17,57	25,83
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	24,05	22,95	7,92	16,98	-0,17
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	24,16	32,71	19,35	12,59	13,69
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,83	33,59	19,49	12,76	14,47
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23,83	33,59	19,49	12,76	14,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	37,99	18,65	58,07	7,1	-33,63
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15,64	145,21	-11,46	-14,28	22,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,68	143,48	-11,56	-14,51	22,28