PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.

Finanzkennzahlen Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Aktien

A0M4U6

CNE000001R84

601318

Lebensversicherungen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
54,01 ^CNY	+2,60 %		+0,99 %	-21,04 %

05.06.	Führende chinesische Versicherer beginnen mit dem Kauf von Dim-Sum-Anleihen über Bond Connect	MT
02.06.	Ping An Insurance (Group) Company of China lanciert die Servicemarke 'Ping An Home'	CI

7269de59896c10d1a8ebb5aa2845b6._fNzfQd24uNwfws7sKaxPglTsFGWoND0UsMIPi3AAHw.yLwJCko-hrpJFWJQ3snaeDBhyjnU9eG7AaBFVk-saQizyxU_cjGDqiUwZA

Veröffentlichte Finanzdaten: PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Prämien und Renteneinnahmen	740 Mrd.	742 Mrd.	536 Mrd.	551 Mrd.	559 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	200 Mrd.	215 Mrd.	87,38 Mrd.	44,18 Mrd.	57,5 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-12,98 Mrd.	-88,51 Mrd.	-51,27 Mrd.	63,17 Mrd.	48,42 Mrd.
Einnahmen aus nicht-versicherungstechnischen Aktivitäten	265 Mrd.	275 Mrd.	273 Mrd.	244 Mrd.	222 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	79,27 Mrd.	77,11 Mrd.	61,2 Mrd.	61,71 Mrd.	68,54 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1.272 Mrd.	1.220 Mrd.	907 Mrd.	964 Mrd.	956 Mrd.
Politikleistungen	619 Mrd.	631 Mrd.	444 Mrd.	453 Mrd.	458 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	80,71 Mrd.	70,38 Mrd.	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	175 Mrd.	167 Mrd.	80,21 Mrd.	80,47 Mrd.	82,45 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	242 Mio.	-23 Mio.	152 Mio.	462 Mio.	1 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-86,47 Mrd.	-78,9 Mrd.	-71,94 Mrd.	-71,28 Mrd.	-65,36 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	40,07 Mrd.	37,69 Mrd.	48,48 Mrd.	47,59 Mrd.	43,72 Mrd.
Aufwendungen für Nicht-Versicherungsaktivitäten	102 Mrd.	108 Mrd.	117 Mrd.	112 Mrd.	89,74 Mrd.
Rückversicherungseinkommen oder -aufwand	-	-	-	-	-
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1.103 Mrd.	1.093 Mrd.	762 Mrd.	764 Mrd.	741 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	169 Mrd.	128 Mrd.	145 Mrd.	199 Mrd.	215 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-28,08 Mrd.	-22,89 Mrd.	-24,35 Mrd.	-26,38 Mrd.	-29,09 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	1,27 Mrd.	3,34 Mrd.	120 Mio.	380 Mio.	618 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-2,29 Mrd.	-2,17 Mrd.	-463 Mio.	-2,76 Mrd.	-1,03 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	140 Mrd.	106 Mrd.	120 Mrd.	170 Mrd.	186 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	140 Mrd.	106 Mrd.	120 Mrd.	170 Mrd.	186 Mrd.
Einkommensteueraufwand	17,78 Mrd.	-1,62 Mrd.	10,84 Mrd.	23,76 Mrd.	27,29 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	122 Mrd.	107 Mrd.	109 Mrd.	147 Mrd.	158 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	122 Mrd.	107 Mrd.	109 Mrd.	147 Mrd.	158 Mrd.
Minderheiteninteresse	-20,18 Mrd.	-23,66 Mrd.	-23,61 Mrd.	-20,13 Mrd.	-23,52 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	102 Mrd.	83,77 Mrd.	85,66 Mrd.	127 Mrd.	135 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	102 Mrd.	83,77 Mrd.	85,66 Mrd.	127 Mrd.	135 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	102 Mrd.	83,77 Mrd.	85,66 Mrd.	127 Mrd.	135 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,77	4,8	4,84	7,16	7,68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,77	4,8	4,84	7,16	7,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17,61 Mrd.	17,45 Mrd.	17,72 Mrd.	17,69 Mrd.	17,56 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,72	4,73	4,74	6,99	7,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,72	4,73	4,74	6,99	7,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17,77 Mrd.	17,71 Mrd.	18,07 Mrd.	18,11 Mrd.	18,11 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,81	2,43	2,9	4,89	5,27
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,77	2,4	2,85	4,77	5,11
Dividende Pro Aktie	2,38	2,42	2,43	2,55	2,7
Ausschüttungsquote	46,19	59,19	59,19	44,95	41,59
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	178 Mrd.	140 Mrd.	158 Mrd.	211 Mrd.	226 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	170 Mrd.	129 Mrd.	146 Mrd.	200 Mrd.	216 Mrd.
EBIT	169 Mrd.	128 Mrd.	145 Mrd.	199 Mrd.	215 Mrd.
German: EBITDAR	179 Mrd.	141 Mrd.	159 Mrd.	212 Mrd.	228 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.288 Mrd.	1.221 Mrd.	1.032 Mrd.	1.141 Mrd.	1.140 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,74	-1,53	9,03	13,94	14,7
Gesamtlaufende Steuern	26,82 Mrd.	27,64 Mrd.	17,7 Mrd.	25,3 Mrd.	22,94 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9,04 Mrd.	-29,26 Mrd.	-6,86 Mrd.	-1,54 Mrd.	4,35 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	67,05 Mrd.	42,48 Mrd.	51,46 Mrd.	86,43 Mrd.	92,47 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	22,51 Mrd.	20,02 Mrd.	24,19 Mrd.	23,54 Mrd.	19,6 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	175 Mrd.	167 Mrd.	80,21 Mrd.	80,47 Mrd.	82,45 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,27 Mrd.	1,34 Mrd.	660 Mio.	1,71 Mrd.	1,72 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	170 Mio.	146 Mio.	76,58 Mio.	210 Mio.	213 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	583 Mio.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	672 Mio.	899 Mio.	1,08 Mrd.	1,01 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	672 Mio.	899 Mio.	1,08 Mrd.	1,01 Mrd.	1,16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	374 Mrd.	418 Mrd.	2.637 Mrd.	3.187 Mrd.	3.231 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	552 Mrd.	536 Mrd.	524 Mrd.	542 Mrd.	751 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.441 Mrd.	1.643 Mrd.	1.817 Mrd.	2.403 Mrd.	2.727 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	86,49 Mrd.	115 Mrd.	122 Mrd.	122 Mrd.	131 Mrd.
Hypothekendarlehen	655 Mrd.	783 Mrd.	304 Mrd.	326 Mrd.	355 Mrd.
Policendarlehen	178 Mrd.	189 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	3.101 Mrd.	3.442 Mrd.	1.791 Mrd.	1.809 Mrd.	2.018 Mrd.
Gesamtinvestitionen	6.388 Mrd.	7.127 Mrd.	7.194 Mrd.	8.389 Mrd.	9.213 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	348 Mrd.	353 Mrd.	317 Mrd.	382 Mrd.	447 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	43,13 Mrd.	37,25 Mrd.	22,22 Mrd.	26,08 Mrd.	25,52 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	2.757 Mrd.	2.948 Mrd.	3.448 Mrd.	3.583 Mrd.	3.668 Mrd.
Vermögenswerte von getrennten Konten	36 Mrd.	23,09 Mrd.	-	-	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	111 Mrd.	113 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.	109 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-46,65 Mrd.	-46,72 Mrd.	-51,35 Mrd.	-54,97 Mrd.	-53,94 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	63,94 Mrd.	66,24 Mrd.	60,2 Mrd.	57,13 Mrd.	55,26 Mrd.
German: Firmenwert	23,18 Mrd.	44,06 Mrd.	44,12 Mrd.	43,54 Mrd.	38,13 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	45,29 Mrd.	55,35 Mrd.	54,96 Mrd.	53,72 Mrd.	45,35 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	234 Mrd.	255 Mrd.	242 Mrd.	219 Mrd.	197 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	92,98 Mrd.	87,03 Mrd.	42,8 Mrd.	58,39 Mrd.	66,66 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	65,36 Mrd.	92,85 Mrd.	101 Mrd.	122 Mrd.	115 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	44,87 Mrd.	48,79 Mrd.	55,99 Mrd.	24,09 Mrd.	28,03 Mrd.
Gesamtvermögen	10.142 Mrd.	11.137 Mrd.	11.583 Mrd.	12.958 Mrd.	13.898 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,66 Mrd.	10,35 Mrd.	8,86 Mrd.	6,87 Mrd.	5,79 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	138 Mrd.	195 Mrd.	185 Mrd.	248 Mrd.	305 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	3.158 Mrd.	3.461 Mrd.	4.160 Mrd.	4.985 Mrd.	5.361 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	119 Mrd.	138 Mrd.	-	-	-
Nicht verdiente Prämien	170 Mrd.	174 Mrd.	-	-	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	-	-	53 Mio.	569 Mio.	537 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	165 Mrd.	14,16 Mrd.	12,72 Mrd.	26,55 Mrd.	14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	6,2 Mrd.	5,45 Mrd.	4,3 Mrd.	4,13 Mrd.	3,96 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	250 Mrd.	397 Mrd.	335 Mrd.	558 Mrd.	728 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1.260 Mrd.	1.271 Mrd.	1.308 Mrd.	1.175 Mrd.	1.227 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8,01 Mrd.	7,56 Mrd.	5,94 Mrd.	4,67 Mrd.	4,44 Mrd.
Separate Kontoverbindlichkeit	105 Mrd.	93,33 Mrd.	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16,25 Mrd.	16,08 Mrd.	7,12 Mrd.	14,97 Mrd.	11,1 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	1.093 Mrd.	1.165 Mrd.	1.190 Mrd.	1.199 Mrd.	1.213 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,84 Mrd.	8,29 Mrd.	7,11 Mrd.	7,27 Mrd.	7,3 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	13,6 Mrd.	14,22 Mrd.	14,15 Mrd.	13,98 Mrd.	6,65 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2.550 Mrd.	2.991 Mrd.	3.116 Mrd.	3.410 Mrd.	3.594 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	9.064 Mrd.	9.962 Mrd.	10.354 Mrd.	11.653 Mrd.	12.482 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	18,28 Mrd.	18,28 Mrd.	18,21 Mrd.	18,21 Mrd.	18,11 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	112 Mrd.	118 Mrd.	124 Mrd.	130 Mrd.	125 Mrd.
Gewinnrücklagen	683 Mrd.	723 Mrd.	765 Mrd.	850 Mrd.	940 Mrd.
Eigene Aktien	-9,9 Mrd.	-11 Mrd.	-5 Mrd.	-5 Mrd.	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	9,32 Mrd.	10,37 Mrd.	-2,5 Mrd.	-64,49 Mrd.	-82,48 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	812 Mrd.	859 Mrd.	899 Mrd.	929 Mrd.	1.000 Mrd.
Minderheitsinteressen	265 Mrd.	317 Mrd.	330 Mrd.	376 Mrd.	416 Mrd.
Eigenkapital	1.078 Mrd.	1.175 Mrd.	1.229 Mrd.	1.305 Mrd.	1.416 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10.142 Mrd.	11.137 Mrd.	11.583 Mrd.	12.958 Mrd.	13.898 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	18,13 Mrd.	18,11 Mrd.	18,11 Mrd.	18,11 Mrd.	18,11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	18,13 Mrd.	18,11 Mrd.	18,11 Mrd.	18,11 Mrd.	18,11 Mrd.
Buchwert / Aktie	44,8	47,42	49,65	51,28	55,25
Sachbuchwert	744 Mrd.	759 Mrd.	800 Mrd.	831 Mrd.	917 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	41,03	41,93	44,18	45,91	50,64
Gesamtverschuldung	1.688 Mrd.	1.695 Mrd.	1.666 Mrd.	1.768 Mrd.	1.978 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.340 Mrd.	1.342 Mrd.	1.349 Mrd.	1.387 Mrd.	1.531 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	10,19 Mrd.	10,76 Mrd.	5,28 Mrd.	13,65 Mrd.	13,72 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	265 Mrd.	317 Mrd.	330 Mrd.	376 Mrd.	416 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	284 Mrd.	281 Mrd.	259 Mrd.	186 Mrd.	141 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Gebäude, Gesamt	43,43 Mrd.	48,87 Mrd.	50,28 Mrd.	53,71 Mrd.	55,86 Mrd.
Maschinen, Gesamt	26,76 Mrd.	28,66 Mrd.	28,04 Mrd.	26,08 Mrd.	25,21 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	355.982	344.223	288.751	273.053	258.806

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	102 Mrd.	83,77 Mrd.	85,66 Mrd.	127 Mrd.	135 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	14,86 Mrd.	17,14 Mrd.	17,29 Mrd.	15,27 Mrd.	14,35 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.	1,04 Mrd.	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	15,9 Mrd.	18,19 Mrd.	18,33 Mrd.	16,31 Mrd.	15,4 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,52 Mrd.	2,16 Mrd.	2,92 Mrd.	3,26 Mrd.	2,69 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-14 Mio.	-311 Mio.	-563 Mio.	-3 Mio.	-325 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	49,54 Mrd.	39,08 Mrd.	23,27 Mrd.	-31,3 Mrd.	19,67 Mrd.
Totale Abschreibung des Vermögens	14,55 Mrd.	2,17 Mrd.	463 Mio.	2,76 Mrd.	1,03 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	60,42 Mrd.	65,93 Mrd.	63,53 Mrd.	57,93 Mrd.	56,83 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	242 Mio.	-23 Mio.	152 Mio.	462 Mio.	1 Mrd.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	12,85 Mrd.	2,94 Mrd.	330 Mio.	385 Mrd.	443 Mrd.
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-6,63 Mrd.	1,88 Mrd.	-1,33 Mrd.	-2,46 Mrd.	-296 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,17 Mrd.	706 Mio.	1,58 Mrd.	2,95 Mrd.	599 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	331 Mrd.	323 Mrd.	318 Mrd.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-307 Mrd.	84,76 Mrd.	-28,05 Mrd.	-30,64 Mrd.	202 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-184 Mrd.	-138 Mrd.	-124 Mrd.	-149 Mrd.	-218 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	90,12 Mrd.	486 Mrd.	360 Mrd.	382 Mrd.	659 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-12,19 Mrd.	-8,87 Mrd.	-7,81 Mrd.	-6,68 Mrd.	-8,36 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	679 Mio.	568 Mio.	1,07 Mrd.	409 Mio.	708 Mio.
Barkaufe	-366 Mio.	-37,62 Mrd.	-	-	-949 Mio.
Veräußerungen	5,23 Mrd.	507 Mio.	65 Mio.	-	9,49 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-182 Mrd.	-400 Mrd.	-310 Mrd.	-617 Mrd.	-786 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-16,36 Mrd.	-10,12 Mrd.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	233 Mrd.	232 Mrd.	213 Mrd.	207 Mrd.	225 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	27,93 Mrd.	-224 Mrd.	-104 Mrd.	-416 Mrd.	-560 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	157 Mrd.	231 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.454 Mrd.	1.078 Mrd.	1.172 Mrd.	988 Mrd.	971 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1.454 Mrd.	1.078 Mrd.	1.172 Mrd.	1.145 Mrd.	1.202 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.513 Mrd.	-1.213 Mrd.	-1.290 Mrd.	-1.043 Mrd.	-1.088 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1.513 Mrd.	-1.213 Mrd.	-1.290 Mrd.	-1.043 Mrd.	-1.088 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-8,08 Mrd.	-5,54 Mrd.	-4,45 Mrd.	-3,54 Mrd.	-3,88 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-46,94 Mrd.	-49,58 Mrd.	-50,71 Mrd.	-56,91 Mrd.	-56,05 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-46,94 Mrd.	-49,58 Mrd.	-50,71 Mrd.	-56,91 Mrd.	-56,05 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-23,15 Mrd.	-40,5 Mrd.	-49,44 Mrd.	-10,6 Mrd.	21,31 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-136 Mrd.	-231 Mrd.	-222 Mrd.	30,95 Mrd.	75,39 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,26 Mrd.	8,57 Mrd.	1,92 Mrd.	1,4 Mrd.	-2,89 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-21,62 Mrd.	39,77 Mrd.	36,27 Mrd.	-1,43 Mrd.	171 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	45,89 Mrd.	28,21 Mrd.	22,38 Mrd.	17,76 Mrd.	21,09 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	26,96 Mrd.	28,65 Mrd.	26,66 Mrd.	17,88 Mrd.	26,85 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-58,24 Mrd.	-135 Mrd.	-117 Mrd.	102 Mrd.	114 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	11,01 Mrd.	-65,93 Mrd.	-106 Mrd.	-390 Mrd.	-303 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	28,56 Mrd.	-51,62 Mrd.	-90,55 Mrd.	-373 Mrd.	-285 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	83,78 Mrd.	144 Mrd.	196 Mrd.	512 Mrd.	430 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,07	0,75	0,8	1,01	1
Rendite auf das Gesamtkapital	3,88	2,83	3,14	4,17	4,16
Eigenkapitalrendite %	11,79	9,54	9,05	11,58	11,64
Rendite auf Eigenkapital	12,9	10,03	9,69	13,85	13,97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,18	27,23	30,17	34,01	35,81
SG&A Marge	13,74	13,69	8,84	8,35	8,63
EBITDA-Marge %	14	11,45	17,46	21,86	23,68
EBITA-Marge	13,35	10,54	16,08	20,78	22,62
EBIT-Marge %	13,26	10,45	15,97	20,68	22,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,58	8,8	12,05	15,23	16,56
Netto-Einkommensmarge %	7,99	6,86	9,45	13,14	14,1
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,99	6,86	9,45	13,14	14,1
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,27	3,48	5,67	8,97	9,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,87	-5,4	-11,66	-40,46	-31,71
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,25	-4,23	-9,98	-38,75	-29,8
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,13	0,11	0,08	0,08	0,07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	20,12	18,75	14,35	16,43	17,01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	13,87	16,19	-	-	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,31	1,36	1,75	1,8	1,87
Schnellverhältnis	1,12	1,18	1,57	1,65	1,74
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,22	0,21	0,19	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	26,32	22,54	-	-	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	76,42	84,89	5,58	4,71	4,1
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	156,66	144,25	135,56	135,55	139,67
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61,04	59,06	57,55	57,55	58,28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	117,63	108,8	106,91	90,43	86,99
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45,83	44,55	45,38	38,39	36,29
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	89,37	89,45	89,39	89,93	89,81
EBIT / Zinsaufwand	6,01	5,57	5,95	7,55	7,39
EBITDA / Zinsaufwand	6,57	6,37	6,7	8,17	7,92
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,14	5,98	6,38	7,92	7,64
Gesamtverschuldung / EBITDA	9,15	11,63	10,21	8,2	8,58
Netto-Schulden / EBITDA	7,26	9,21	8,27	6,43	6,64
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,79	12,39	10,73	8,47	8,9
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7,77	9,81	8,68	6,64	6,89
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3,66	-4,14	2,51	6,26	-0,82
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-10,63	-13,73	0,73	19,78	4,42
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-20,08	-21,52	-9,28	27,27	7,43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-21,21	-24,24	-10,73	30,91	7,91
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-21,31	-24,4	-10,79	31,12	7,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-23,57	-11,8	-18,95	34,28	7,88
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-28,99	-17,56	-22,83	47,79	6,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-33,67	-36,65	-21,01	67,95	6,98
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-28,86	-17,31	-24,4	47,47	6,44
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,38	3,59	-9,12	-5,09	-3,28
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15,07	-9,46	-	-	-
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,45	9,81	5,21	11,87	7,26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,54	5,7	3,43	3,29	7,73
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,54	2,06	3,92	3,93	10,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-71,12	439,2	-24,41	6,12	72,2
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	21,92	-27,2	-11,96	-14,49	25,11
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-95,05	-595,83	-69,53	268,63	-22,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-88,03	-267,35	-72,8	333,78	-23,74
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	8,18	1,68	0,41	4,94	5,88
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,09	-3,85	-15,6	4,37	2,66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4,17	-12,03	-15,71	9,84	11,84
EBITDA, 2 J. KAGR %	-8,76	-20,81	-5,7	9,86	16,93
EBITA, 2 J. CAGR %	-9,47	-22,74	-7,3	10,72	18,86
EBIT, 2 J. CAGR %	-9,52	-22,87	-7,35	10,79	18,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-13,92	-17,89	-5,28	4,33	20,36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-17,53	-23,49	-8,18	6,8	25,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-18,82	-35,18	-12,39	15,18	34,04
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-17,38	-23,3	-8,97	5,59	25,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,33	2,98	-2,98	-7,13	-4,19
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,58	-12,31	-99,39	-	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,06	8,12	6,87	8,49	9,54
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,86	6,12	5,2	3,36	5,49
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,45	4,28	3,69	3,92	7,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-39,89	24,78	99,98	-10,43	35,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0,1	-5,79	-19,94	-13,24	3,43
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-82,64	-45,52	182,03	5,98	69,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-71,55	-53,49	71,33	5,91	81,9
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	7,75	4,88	1,04	2,65	5,41
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,99	-1,31	-11,76	-8,86	2,61
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,79	-7,36	-13,95	-5,24	8,01
EBITDA, 3 J. KAGR %	-6,14	-13,23	-10,76	5,76	9,04
EBITA, 3 J. CAGR %	-6,84	-14,69	-12,19	5,67	9,78
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6,86	-14,78	-12,26	5,71	9,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	0,37	-13,22	-11,82	6,4	5,5
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1,83	-17,54	-15,72	7,6	6,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9,03	-25,26	-20,15	8,83	12,38
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,64	-17,36	-16,15	6,91	5,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12,12	1,4	-1,22	-3,69	-5,86
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,94	-4,28	-96,86	-	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,4	10,64	6,73	8,51	8,08
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,44	8,45	5,64	4,56	4,8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,66	7,58	4,63	3,77	6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-24,12	24,89	4,92	61,91	11,37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,55	-10,1	-7,89	-18,17	-1,98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-57,66	-43,49	-21,91	208,36	-4,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,72	-47,3	-27,61	129,61	-5,07
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11,43	5,69	3,37	2,33	3,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,37	4,53	-3,22	-5,36	-6,25
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,28	0,99	-6,1	-4,74	-4,44
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,63	-2,25	-5,96	-0,31	0,31
EBITA, 5 J. KAGR %	9,38	-3,16	-7,03	-0,66	0,07
EBIT, 5 J. CAGR %	9,52	-3,13	-7,06	-0,67	0,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,97	1,45	-1,93	-2,24	-0,13
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,25	-1,22	-4,42	-3,26	-1,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,46	-10,34	-10,39	-3,21	-1,77
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,39	-1,06	-4,64	-3,56	-1,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,76	7,07	5,82	-2,1	-2,42
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	-
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	17,71	9,61	-86,55	-	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,71	11,39	10,15	9,52	7,84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,2	12,65	10,07	6,65	5,58
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,35	12,99	9,57	6,39	5,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-16,93	31,99	11,81	8,92	16,11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,02	-14,36	-6,04	-11,37	-3,52
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-47,09	-9,36	-6,11	1,31	6,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-36,39	-12,15	-5,2	1,14	3,6
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,98	10,04	7,16	4,46	4,18