Cashflow Pidilite Industries Limited

Aktien

A0MWKP

INE318A01026

PIDILITIND

Chemie - diverse

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:05:09 18.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1.450,20 ^INR	-1,19 %		-1,75 %	-2,17 %

11:54	Pidilites Aufschwung ist noch nicht vollends gefestigt
08.05.	Pidilite Industries Limited, Q4 2026 Earnings Call, May 08, 2026

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Veröffentlichte Finanzdaten: PIDILITE INDUSTRIES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	72,93 Mrd.	99,21 Mrd.	118 Mrd.	124 Mrd.	131 Mrd.
Gesamtumsatz	72,93 Mrd.	99,21 Mrd.	118 Mrd.	124 Mrd.	131 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	34,11 Mrd.	55,09 Mrd.	68,23 Mrd.	60,63 Mrd.	60,66 Mrd.
Bruttogewinn	38,81 Mrd.	44,12 Mrd.	49,76 Mrd.	63,2 Mrd.	70,75 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,62 Mrd.	13,33 Mrd.	15,62 Mrd.	19,71 Mrd.	22,84 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	24,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,01 Mrd.	2,4 Mrd.	2,7 Mrd.	3,41 Mrd.	3,5 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	10,3 Mrd.	12,02 Mrd.	13,93 Mrd.	16,3 Mrd.	17,66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23,93 Mrd.	27,74 Mrd.	32,25 Mrd.	39,42 Mrd.	44,03 Mrd.
Betriebseinkommen	14,88 Mrd.	16,39 Mrd.	17,51 Mrd.	23,78 Mrd.	26,72 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-372 Mio.	-421 Mio.	-476 Mio.	-512 Mio.	-504 Mio.
Zins- und Anlageerträge	180 Mio.	58 Mio.	88,4 Mio.	124 Mio.	154 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-193 Mio.	-363 Mio.	-388 Mio.	-388 Mio.	-349 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	39,8 Mio.	119 Mio.	66,4 Mio.	-40,5 Mio.	-32,8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-23,7 Mio.	-217 Mio.	-342 Mio.	-65,1 Mio.	-86,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	134 Mio.	59,9 Mio.	178 Mio.	242 Mio.	93,1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	14,84 Mrd.	15,98 Mrd.	17,02 Mrd.	23,53 Mrd.	26,35 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	403 Mio.	119 Mio.	189 Mio.	912 Mio.	2,2 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-57,3 Mio.	-91,2 Mio.	5,5 Mio.	-52,3 Mio.	-13,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-80,3 Mio.
Versicherungsabrechnungen	74,7 Mio.	32,9 Mio.	14,1 Mio.	66,7 Mio.	3,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-33 Mio.	92,9 Mio.	3,9 Mio.	-665 Mio.	-227 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15,22 Mrd.	16,14 Mrd.	17,23 Mrd.	23,79 Mrd.	28,23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,96 Mrd.	4,07 Mrd.	4,34 Mrd.	6,32 Mrd.	7,27 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,26 Mrd.	12,07 Mrd.	12,89 Mrd.	17,47 Mrd.	20,96 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,26 Mrd.	12,07 Mrd.	12,89 Mrd.	17,47 Mrd.	20,96 Mrd.
Minderheiteninteresse	50,8 Mio.	8 Mio.	-156 Mio.	-180 Mio.	-199 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,31 Mrd.	12,08 Mrd.	12,73 Mrd.	17,29 Mrd.	20,76 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,31 Mrd.	12,08 Mrd.	12,73 Mrd.	17,29 Mrd.	20,76 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11,31 Mrd.	12,08 Mrd.	12,73 Mrd.	17,29 Mrd.	20,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11,13	11,88	12,52	17	20,41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	11,13	11,88	12,52	17	20,41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	11,12	11,87	12,51	16,99	20,36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11,12	11,87	12,51	16,99	20,36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	9,18	9,84	10,31	14,28	15,99
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9,17	9,83	10,3	14,27	15,96
Dividende Pro Aktie	4,25	5	5,5	8	10
Ausschüttungsquote	0,06	35,76	39,92	32,37	39,18
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,49 Mrd.	18,32 Mrd.	19,62 Mrd.	26,27 Mrd.	29,39 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15,09 Mrd.	16,68 Mrd.	17,84 Mrd.	24,09 Mrd.	27,04 Mrd.
EBIT	14,88 Mrd.	16,39 Mrd.	17,51 Mrd.	23,78 Mrd.	26,72 Mrd.
German: EBITDAR	16,71 Mrd.	18,57 Mrd.	19,98 Mrd.	26,72 Mrd.	29,77 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	73,72 Mrd.	99,57 Mrd.	118 Mrd.	125 Mrd.	134 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,03	25,22	25,21	26,56	25,74
Gesamtlaufende Steuern	4 Mrd.	4,08 Mrd.	4,38 Mrd.	6,39 Mrd.	7,13 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-35,2 Mio.	-9,2 Mio.	-38 Mio.	-67 Mio.	139 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,32 Mrd.	10 Mrd.	10,48 Mrd.	14,53 Mrd.	16,27 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	79,1 Mio.	89,2 Mio.	131 Mio.	175 Mio.	210 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,1 Mio.	-700.000	10,4 Mio.	-24,1 Mio.	18,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,6 Mrd.	1,96 Mrd.	2,8 Mrd.	4,6 Mrd.	5,05 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,6 Mrd.	1,96 Mrd.	2,8 Mrd.	4,6 Mrd.	5,05 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	726 Mio.	716 Mio.	843 Mio.	916 Mio.	1,06 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	217 Mio.	246 Mio.	364 Mio.	454 Mio.	379 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	209 Mio.	222 Mio.	344 Mio.	481 Mio.	365 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8,06 Mio.	24,25 Mio.	19,97 Mio.	-27,01 Mio.	14,06 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	347 Mio.	644 Mio.	637 Mio.	687 Mio.	692 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	172 Mio.	281 Mio.	141 Mio.	90,7 Mio.	889 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	172 Mio.	281 Mio.	141 Mio.	90,7 Mio.	889 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,43 Mrd.	3,52 Mrd.	3,1 Mrd.	5,15 Mrd.	3,24 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	62,1 Mio.	1,4 Mio.	141 Mio.	161 Mio.	209 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,76 Mrd.	1,74 Mrd.	5,31 Mrd.	18,7 Mrd.	31,5 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,25 Mrd.	5,26 Mrd.	8,55 Mrd.	24,01 Mrd.	34,94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13,93 Mrd.	15,02 Mrd.	16,04 Mrd.	17,45 Mrd.	19,17 Mrd.
Andere Forderungen	125 Mio.	117 Mio.	68,3 Mio.	97,6 Mio.	52,2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169 Mio.	172 Mio.	273 Mio.	342 Mio.	378 Mio.
Gesamtforderungen	14,23 Mrd.	15,31 Mrd.	16,38 Mrd.	17,89 Mrd.	19,6 Mrd.
Inventar	12,34 Mrd.	16,95 Mrd.	18,17 Mrd.	14,15 Mrd.	16,85 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	141 Mio.	256 Mio.	254 Mio.	247 Mio.	420 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	400.000	800.000	500.000	1,4 Mio.	11,4 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,19 Mrd.	2,39 Mrd.	2,26 Mrd.	2,07 Mrd.	2,79 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	35,15 Mrd.	40,16 Mrd.	45,62 Mrd.	58,36 Mrd.	74,62 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	30,03 Mrd.	34,08 Mrd.	40,2 Mrd.	44,39 Mrd.	49,62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12,66 Mrd.	-14,24 Mrd.	-16,13 Mrd.	-17,36 Mrd.	-19,97 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,37 Mrd.	19,83 Mrd.	24,07 Mrd.	27,03 Mrd.	29,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,49 Mrd.	2,95 Mrd.	3,5 Mrd.	3,65 Mrd.	3,94 Mrd.
German: Firmenwert	12,84 Mrd.	12,87 Mrd.	12,9 Mrd.	12,82 Mrd.	12,82 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	16,91 Mrd.	16,59 Mrd.	16,24 Mrd.	16,14 Mrd.	15,87 Mrd.
Langfristige Forderungen	238 Mio.	299 Mio.	274 Mio.	282 Mio.	170 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	48,5 Mio.	50,5 Mio.	62 Mio.	77,5 Mio.	63,3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	166 Mio.	213 Mio.	202 Mio.	283 Mio.	278 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,09 Mrd.	2,2 Mrd.	2,39 Mrd.	2,4 Mrd.	2,71 Mrd.
Gesamtvermögen	88,3 Mrd.	95,16 Mrd.	105 Mrd.	121 Mrd.	140 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,07 Mrd.	10,49 Mrd.	10,64 Mrd.	11,48 Mrd.	13,9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,76 Mrd.	6,35 Mrd.	7,38 Mrd.	8,91 Mrd.	10,17 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,02 Mrd.	2,84 Mrd.	1,63 Mrd.	1,31 Mrd.	1,47 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	87,1 Mio.	12,5 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	277 Mio.	324 Mio.	517 Mio.	575 Mio.	867 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	250 Mio.	137 Mio.	438 Mio.	283 Mio.	304 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,34 Mrd.	1,56 Mrd.	1,97 Mrd.	2,33 Mrd.	2,84 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,55 Mrd.	1,53 Mrd.	1,53 Mrd.	3,08 Mrd.	3,35 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	24,35 Mrd.	23,25 Mrd.	24,11 Mrd.	27,98 Mrd.	32,9 Mrd.
Langfristige Schulden	124 Mio.	17,2 Mio.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	807 Mio.	960 Mio.	1,76 Mrd.	1,94 Mrd.	2,2 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	133 Mio.	154 Mio.	160 Mio.	304 Mio.	345 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,98 Mrd.	3,98 Mrd.	3,98 Mrd.	3,92 Mrd.	4,05 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	583 Mio.	764 Mio.	787 Mio.	727 Mio.	1,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29,97 Mrd.	29,13 Mrd.	30,79 Mrd.	34,87 Mrd.	40,54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	508 Mio.	508 Mio.	508 Mio.	509 Mio.	509 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	260 Mio.	465 Mio.	500 Mio.	929 Mio.	1,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	54,7 Mrd.	62,64 Mrd.	70,31 Mrd.	81,52 Mrd.	94,1 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	457 Mio.	421 Mio.	806 Mio.	1,12 Mrd.	1,92 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	55,93 Mrd.	64,04 Mrd.	72,12 Mrd.	84,07 Mrd.	97,54 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,4 Mrd.	1,99 Mrd.	2,34 Mrd.	2,1 Mrd.	2,03 Mrd.
Eigenkapital	58,33 Mrd.	66,03 Mrd.	74,46 Mrd.	86,17 Mrd.	99,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	88,3 Mrd.	95,16 Mrd.	105 Mrd.	121 Mrd.	140 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.
Buchwert / Aktie	55,03	62,99	70,94	82,65	95,89
Sachbuchwert	26,18 Mrd.	34,58 Mrd.	42,99 Mrd.	55,11 Mrd.	68,85 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	25,76	34,02	42,29	54,18	67,68
Gesamtverschuldung	3,31 Mrd.	4,16 Mrd.	3,91 Mrd.	3,82 Mrd.	4,54 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2,94 Mrd.	-1,1 Mrd.	-4,64 Mrd.	-20,19 Mrd.	-30,4 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	88,9 Mio.	256 Mio.	266 Mio.	431 Mio.	393 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,73 Mrd.	1,97 Mrd.	2,92 Mrd.	3,63 Mrd.	3,03 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,4 Mrd.	1,99 Mrd.	2,34 Mrd.	2,1 Mrd.	2,03 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	325 Mio.	607 Mio.	950 Mio.	1,05 Mrd.	1 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	5,98 Mrd.	8,13 Mrd.	8,71 Mrd.	5,99 Mrd.	7,29 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	950 Mio.	1,34 Mrd.	1,27 Mrd.	1,17 Mrd.	1,39 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,32 Mrd.	7,38 Mrd.	8,07 Mrd.	6,91 Mrd.	8,07 Mrd.
Inventar - Andere	88 Mio.	104 Mio.	122 Mio.	84,3 Mio.	95,3 Mio.
Grundstück - (BS)	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.	1,11 Mrd.	1,05 Mrd.
Gebäude, Gesamt	5,35 Mrd.	6,32 Mrd.	7,22 Mrd.	10,3 Mrd.	11,1 Mrd.
Maschinen, Gesamt	17,85 Mrd.	20,62 Mrd.	22,39 Mrd.	24,74 Mrd.	27,65 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6376	7622	7310	7914	8153
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	500 Mio.	749 Mio.	809 Mio.	1,05 Mrd.	1,31 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-102 Mio.	-166 Mio.	-190 Mio.	-166 Mio.	-201 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	938 Mio.	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.	1,27 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	11,31 Mrd.	12,08 Mrd.	12,73 Mrd.	17,29 Mrd.	20,76 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,75 Mrd.	2,05 Mrd.	2,3 Mrd.	2,84 Mrd.	3,13 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	208 Mio.	294 Mio.	334 Mio.	310 Mio.	318 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,96 Mrd.	2,34 Mrd.	2,64 Mrd.	3,15 Mrd.	3,45 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	46,1 Mio.	56,9 Mio.	61,5 Mio.	57,3 Mio.	56 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	57,3 Mio.	91,2 Mio.	-5,5 Mio.	256 Mio.	13,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-366 Mio.	-119 Mio.	-189 Mio.	-912 Mio.	-2,2 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	80,3 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-39,8 Mio.	-119 Mio.	-66,4 Mio.	40,5 Mio.	32,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	172 Mio.	281 Mio.	141 Mio.	90,7 Mio.	889 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	110 Mio.	167 Mio.	69,1 Mio.	29,5 Mio.	214 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	402 Mio.	-116 Mio.	982 Mio.	1,5 Mrd.	1,58 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,76 Mrd.	-1,23 Mrd.	-838 Mio.	-1,44 Mrd.	-1,56 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2,79 Mrd.	-4,6 Mrd.	-1,43 Mrd.	3,89 Mrd.	-2,78 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,55 Mrd.	760 Mio.	316 Mio.	1,03 Mrd.	2,39 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,27 Mrd.	-34,4 Mio.	1,17 Mrd.	2,26 Mrd.	-54,8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13,92 Mrd.	9,55 Mrd.	15,58 Mrd.	27,24 Mrd.	22,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,54 Mrd.	-3,75 Mrd.	-5,05 Mrd.	-5,59 Mrd.	-4,52 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	17,6 Mio.	7,7 Mio.	76,3 Mio.	57,6 Mio.	42,7 Mio.
Barkaufe	-20,57 Mrd.	-2,62 Mrd.	-	-	-99 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	472 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	7,02 Mrd.	724 Mio.	-4,07 Mrd.	-12,69 Mrd.	-10,9 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	189 Mio.	56,8 Mio.	62,6 Mio.	52,6 Mio.	64 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16,88 Mrd.	-5,58 Mrd.	-8,99 Mrd.	-17,69 Mrd.	-15,42 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	279 Mio.	1,03 Mrd.	-	-	350 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	279 Mio.	1,03 Mrd.	-	-	350 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-776 Mio.	-130 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-451 Mio.	-668 Mio.	-521 Mio.	-819 Mio.	-799 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-451 Mio.	-668 Mio.	-1,3 Mrd.	-948 Mio.	-799 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	100.000	100.000	-	300.000	15,9 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,9 Mio.	-4,32 Mrd.	-5,08 Mrd.	-5,6 Mrd.	-8,13 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,9 Mio.	-4,32 Mrd.	-5,08 Mrd.	-5,6 Mrd.	-8,13 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-584 Mio.	-720 Mio.	-184 Mio.	-879 Mio.	-612 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-762 Mio.	-4,68 Mrd.	-6,56 Mrd.	-7,42 Mrd.	-9,18 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-3,72 Mrd.	-707 Mio.	21,9 Mio.	2,12 Mrd.	-1,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	293 Mio.	332 Mio.	345 Mio.	370 Mio.	341 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,71 Mrd.	4,62 Mrd.	4,12 Mrd.	6,48 Mrd.	7,33 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,85 Mrd.	1,01 Mrd.	8,15 Mrd.	19,1 Mrd.	15,4 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	10,08 Mrd.	1,27 Mrd.	8,45 Mrd.	19,42 Mrd.	15,72 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,14 Mrd.	7,9 Mrd.	279 Mio.	-6,84 Mrd.	851 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-171 Mio.	359 Mio.	-1,3 Mrd.	-948 Mio.	-450 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12,1	11,16	10,92	13,14	12,79
Rendite auf das Gesamtkapital	16,72	15,54	14,73	17,66	17,21
Eigenkapitalrendite %	21,44	19,41	18,35	21,76	22,57
Rendite auf Eigenkapital	22,51	20,13	18,7	22,14	22,86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53,22	44,48	42,17	51,04	53,84
SG&A Marge	15,94	13,43	13,24	15,92	17,38
EBITDA-Marge %	22,61	18,47	16,63	21,21	22,37
EBITA-Marge	20,69	16,81	15,12	19,46	20,58
EBIT-Marge %	20,4	16,52	14,84	19,21	20,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15,44	12,16	10,92	14,11	15,95
Netto-Einkommensmarge %	15,51	12,17	10,79	13,97	15,8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,51	12,17	10,79	13,97	15,8
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,79	10,08	8,88	11,73	12,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,5	1,02	6,91	15,42	11,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,82	1,28	7,16	15,68	11,96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,95	1,08	1,18	1,09	1,01
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,44	5,33	5,38	4,85	4,64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,68	6,85	7,6	7,4	7,18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,15	3,76	3,89	3,75	3,91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,44	1,73	1,89	2,09	2,27
Schnellverhältnis	0,83	0,88	1,02	1,49	1,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,57	0,41	0,65	0,97	0,7
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64,31	53,25	48,03	49,49	50,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	115,75	97,05	93,94	97,56	93,27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	79,94	62,86	55,52	71,49	73,1
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	100,12	87,44	86,45	75,56	71,03
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5,67	6,3	5,25	4,44	4,56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,37	5,92	4,98	4,25	4,36
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,6	1,48	2,36	2,25	2,21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,51	1,39	2,24	2,15	2,12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33,94	30,61	29,26	28,81	28,93
EBIT / Zinsaufwand	39,97	38,94	36,75	46,46	53,07
EBITDA / Zinsaufwand	45,24	44,5	42,28	52,61	59,92
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	35,73	35,59	31,67	41,69	50,93
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,2	0,22	0,19	0,14	0,15
Netto-Schulden / EBITDA	-0,17	-0,06	-0,23	-0,75	-1,01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,25	0,28	0,26	0,18	0,18
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,07	-0,31	-0,95	-1,19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,02	36,04	18,93	4,95	6,12
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,77	14,09	12,77	27,01	11,94
EBITDA, 1 J. Wachstum %	6,8	11,1	7,07	33,9	11,04
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	5,85	10,54	6,96	35,05	11,28
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	5,52	10,11	6,84	35,86	11,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	0,36	7,16	6,8	35,58	19,96
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1,32	6,75	5,44	35,82	20,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,46	7,22	4,83	38,6	11
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1,23	6,79	5,39	35,76	19,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	18,4	7,78	6,81	8,8	9,85
Inventar, 1 J. Wachstum %	32,78	37,35	7,2	-22,13	19,1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12,17	14,19	21,35	12,29	9,71
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	35,11	7,76	10,61	15	15,76
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-33,52	32,1	24,31	28,19	24,94
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	25,53	14,5	12,63	16,57	16,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	8,8	-31,37	63,03	74,89	-16,06
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-24,27	5,93	34,85	10,56	-19,04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	37,02	-89,73	706,07	134,32	-19,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	36,28	-87,36	563,04	129,85	-19,57
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	21,43	17,65	10	45,45	25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,51	16,62	27,2	11,72	5,53
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,04	7,03	13,43	19,68	19,24
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,6	8,93	9,07	19,74	22,41
EBITA, 2 J. CAGR %	9,13	8,17	8,74	20,19	23,11
EBIT, 2 J. CAGR %	9,03	7,79	8,46	20,48	23,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	10,14	3,71	6,98	20,33	27,53
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	10,59	4	6,09	19,67	27,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,32	6,84	6,02	20,54	24,58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	10,54	3,97	6,09	19,61	27,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	11,8	12,97	7,29	7,8	9,32
Inventar, 2 J. CAGR %	14,92	35,04	21,34	-8,64	-3,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	22,6	13,18	17,72	16,74	11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22,19	20,66	9,17	12,78	15,38
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-14,89	-6,29	28,15	26,24	26,55
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16,12	19,88	13,56	14,58	16,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	28,37	-13,59	5,78	68,86	21,16
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	16,08	-10,43	19,52	22,1	-5,39
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	34,68	-62,49	-9,03	334,6	37,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,27	-58,5	-8,46	290,38	36,42
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	14,35	19,52	13,76	26,49	34,84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,26	11,91	17,39	19,3	9,82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7,21	8,53	8,91	17,79	17,04
EBITDA, 3 J. KAGR %	7,16	10,1	8,31	16,79	17,07
EBITA, 3 J. CAGR %	6,73	9,6	7,76	16,88	17,47
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,7	9,39	7,47	16,92	17,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,24	9,13	4,73	15,77	20,21
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5,54	9,3	4,48	15,2	19,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,87	5,95	6,17	15,93	17,61
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,5	9,28	4,44	15,18	19,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12,1	10,44	10,88	7,79	8,48
Inventar, 3 J. CAGR %	15,34	21,96	25,04	4,66	-0,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19,01	19,73	15,84	15,88	14,35
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19,27	17,18	17,21	11,08	13,77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,8	-1,46	2,97	28,16	25,8
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,1	15,57	17,41	14,55	15,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,46	4,19	6,77	25,08	33,76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	26	12,6	2,66	16,46	6,47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	27,68	-42,89	4,28	24,7	147,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,81	-38,92	4,53	24,42	131,08
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	12,31	15,44	16,26	23,47	25,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,35	12,05	14,19	11,84	12,49
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,1	8,46	9,58	12,86	12,93
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,04	7,68	7,92	13,86	13,74
EBITA, 5 J. KAGR %	6,91	7,37	7,53	13,72	13,66
EBIT, 5 J. CAGR %	6,66	7,25	7,4	13,7	13,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,89	6,93	5,93	13,48	13,31
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,1	7,02	5,76	13,33	13,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5,68	5,28	4,72	11,56	13,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7,28	7,21	5,73	13,3	13,14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,79	13,21	10,15	9,38	10,25
Inventar, 5 J. KAGR %	14,49	18,65	17,7	8,65	12,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,7	16,18	18,49	18,52	13,88
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18,88	14,79	15,12	15,4	16,48
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,02	2,99	7,22	8,81	11,82
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,22	13,03	15,08	15,18	16,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,94	3,78	14,36	26,38	12,31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	15,73	23,01	23,37	16,31	-0,64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	19,53	-29,83	11,49	28,6	16,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,6	-26,72	11,84	28,27	16,27
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,42	16,05	12,89	19,74	23,36