PHOENIX MECANO AG Zu einer Liste hinzufügen
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| 469 CHF | +2,85 % |
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+2,40 % | +8,06 % |
| 23.04. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
| 23.04. | Phoenix Mecano AG berichtet über die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 422,9 | 410,8 | 376 | 319,1 | 448,4 | 458,6 | - |
| Unternehmenswert 1 | 511 | 526,2 | 456,5 | 403,1 | 448,4 | 514,1 | 501,2 |
| KGV | 29,9 x | 45,4 x | 12,1 x | 8,06 x | 9,91 x | 10,6 x | 10,8 x |
| Rendite | 2,27 % | 1,69 % | 3,75 % | 5,06 % | - | 3,75 % | 3,73 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,62 x | 0,6 x | 0,46 x | 0,41 x | 0,58 x | 0,59 x | 0,56 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,75 x | 0,77 x | 0,56 x | 0,51 x | 0,58 x | 0,66 x | 0,61 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 10,5 x | 10,9 x | 6,89 x | 5,17 x | 5,25 x | 6,16 x | 5,76 x |
| Unternehmenswert / FCF | 28,4 x | 50,8 x | 18,1 x | 46,2 x | - | 8,45 x | 9,83 x |
| FCF Yield | 3,52 % | 1,97 % | 5,54 % | 2,16 % | - | 11,8 % | 10,2 % |
| Price to Book | 1,95 x | 2,14 x | 1,62 x | 1,27 x | - | 1,42 x | 1,32 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 960 | 960 | 960 | 961 | 960 | 955 | - |
| Referenzkurs 2 | 440,7 | 428,1 | 391,6 | 332,3 | 466,9 | 480,2 | 480,2 |
| Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 21.04.21 | 25.03.22 | 20.04.23 | 23.04.24 | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 680 | 687,4 | 817 | 784,4 | 775,5 | 783,5 | 820,1 |
| EBITDA 1 | 48,8 | 48,2 | 66,23 | 77,95 | 85,34 | 83,44 | 86,98 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 39 | 22,43 | 43,94 | 53,62 | 62,1 | 59,63 | 62,49 |
| Umsatzrendite | 5,74 % | 3,26 % | 5,38 % | 6,84 % | 8,01 % | 7,61 % | 7,62 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 20,88 | 16,6 | 42,22 | 55,26 | 60,96 | 54,86 | 57,88 |
| Nettoergebnis 1 | 14,14 | 9,044 | 31,2 | 39,58 | 45,17 | 40,32 | 42,55 |
| Nettomarge | 2,08 % | 1,32 % | 3,82 % | 5,05 % | 5,82 % | 5,15 % | 5,19 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 14,73 | 9,420 | 32,49 | 41,22 | 47,11 | 45,11 | 44,65 |
| Free Cash Flow 1 | 18 | 10,35 | 25,29 | 8,718 | - | 60,81 | 50,97 |
| FCF-Marge N | 2,65 % | 1,51 % | 3,1 % | 1,11 % | - | 7,76 % | 6,22 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 36,89 % | 21,47 % | 38,18 % | 11,18 % | - | 72,87 % | 58,61 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 127,32 % | 114,44 % | 81,06 % | 22,02 % | - | 150,8 % | 119,79 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 10,00 | 7,251 | 14,67 | 16,82 | - | 17,99 | 17,90 |
| Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 21.04.21 | 25.03.22 | 20.04.23 | 23.04.24 | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 S1 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 299,5 | 401,5 | 207,1 | - | 406,3 | 183,6 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 6,4 | 24,7 | 16,4 | 2,844 | 20,1 | 12,1 |
| Umsatzrendite | 2,14 % | 6,15 % | 7,92 % | - | 4,95 % | 6,59 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 1,2 | - | 10,7 | 3,898 | - | 10,3 |
| Nettomarge | 0,4 % | - | 5,17 % | - | - | 5,61 % |
| Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 11.08.20 | 10.08.21 | 02.11.21 | 25.03.22 | 11.08.22 | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 88,1 | 115 | 80,6 | 84 | - | 55,5 | 42,6 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,805 x | 2,394 x | 1,216 x | 1,078 x | - | 0,6651 x | 0,4896 x |
| Free Cash Flow 1 | 18 | 10,4 | 25,3 | 8,72 | - | 60,8 | 51 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5,85 % | 4,43 % | 14,7 % | 16,5 % | - | 12,7 % | 13,3 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 227,0 | 200,0 | 242,0 | 261,0 | - | 337,0 | 364,0 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 45,40 | 29,00 | 57,10 | 58,20 | - | 80,00 | 93,90 |
| Capex 1 | 26,1 | 27,8 | 29,6 | 47,2 | - | 44 | 34 |
| Capex / Umsatz | 3,84 % | 4,04 % | 3,62 % | 6,02 % | - | 5,62 % | 4,15 % |
| Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 21.04.21 | 25.03.22 | 20.04.23 | 23.04.24 | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
D+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
3
Letzter Schlusskurs
480,2
EUR
Mittleres Kursziel
478,1
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-0,43 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +8,06 % | 490 Mio. | |
| +2,78 % | 146 Mrd. | |
| +32,38 % | 127 Mrd. | |
| +12,63 % | 62,67 Mrd. | |
| +8,08 % | 41,21 Mrd. | |
| -11,25 % | 31,58 Mrd. | |
| +3,58 % | 31,09 Mrd. | |
| +76,08 % | 32,3 Mrd. | |
| +3,00 % | 27,36 Mrd. | |
| +20,91 % | 25,17 Mrd. |
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