Cashflow Phoenix Group Plc

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Veröffentlichte Finanzdaten: PHOENIX GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Umsatz	179 Mio.	755 Mio.	288 Mio.
Gesamtumsatz	179 Mio.	755 Mio.	288 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	116 Mio.	584 Mio.	99,87 Mio.
Bruttogewinn	62,83 Mio.	171 Mio.	188 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	17,75 Mio.	29,78 Mio.	38,53 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	752.918	-
Andere Betriebsausgaben	-50.419	-2,48 Mio.	-39,48 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	17,7 Mio.	28,06 Mio.	-945.579
Betriebseinkommen	45,13 Mio.	143 Mio.	189 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,25 Mio.	-1,1 Mio.	-333.145
Zins- und Anlageerträge	-	-	273.151
Netto-Zinsaufwendungen	-1,25 Mio.	-1,1 Mio.	-59.994
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-31,11 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-281.224
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-2,98 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	43,88 Mio.	142 Mio.	155 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,63 Mio.	-	51,73 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-3,12 Mio.	-2,94 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	1,22 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	42,38 Mio.	139 Mio.	208 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	42,38 Mio.	139 Mio.	208 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	42,38 Mio.	139 Mio.	208 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	42,38 Mio.	139 Mio.	208 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	42,38 Mio.	139 Mio.	208 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	42,38 Mio.	139 Mio.	208 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	0,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	0,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	5,23 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-	-	0,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	0,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	5,23 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	0,02
Ausschüttungsquote	-	72,42	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	47,18 Mio.	144 Mio.	190 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	45,13 Mio.	143 Mio.	189 Mio.
EBIT	45,13 Mio.	143 Mio.	189 Mio.
German: EBITDAR	47,27 Mio.	145 Mio.	190 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	27,42 Mio.	88,65 Mio.	96,77 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2590	-	11.675
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8523	138.832	697.947
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	106.874	13.067	3,2 Mio.
Marketingkosten	282.225	249.197	-
Vertriebs- und Marketingkosten	570.561	743.089	3,3 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	17,09 Mio.	28,88 Mio.	34,97 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	90.246	158.336	266.477
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	347.073	171.551
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-188.737	94.926
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	291.446	10.599	52.303

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	994.260	442.871	198 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	994.260	442.871	198 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,16 Mio.	1,5 Mio.	33,06 Mio.
Andere Forderungen	3,06 Mio.	12,38 Mio.	567.437
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.417	478.672	8151
Gesamtforderungen	5,27 Mio.	14,37 Mio.	33,64 Mio.
Inventar	442 Mio.	60,69 Mio.	205 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	166.761	184.943	171.587
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,53 Mio.	9,95 Mio.	172 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	458 Mio.	85,63 Mio.	609 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	24,71 Mio.	72,59 Mio.	106 Mio.
kumulierte Abschreibung	-4,14 Mio.	-522.743	-1,31 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	20,57 Mio.	72,07 Mio.	105 Mio.
Langfristige Investitionen	553.247	72,1 Mio.	120 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	35.165
Gesamtvermögen	479 Mio.	230 Mio.	834 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	126.338	45,01 Mio.	575.497
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,03 Mio.	4,98 Mio.	21,11 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	215.935	207.135	165.487
Laufender Teil der Leasingverträge	22.000	-	272.294
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	20,44 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	372 Mio.	66,4 Mio.	89,55 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	374 Mio.	117 Mio.	132 Mio.
Langfristige Schulden	3,88 Mio.	3,72 Mio.	3,56 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	356.991
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8523	147.355	858.965
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	378 Mio.	120 Mio.	137 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	54.636	155.432	165 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	346 Mio.
Gewinnrücklagen	46,6 Mio.	84,91 Mio.	137 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	54,61 Mio.	24,26 Mio.	49,51 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	101 Mio.	109 Mio.	697 Mio.
Eigenkapital	101 Mio.	109 Mio.	697 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	479 Mio.	230 Mio.	834 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	6,05 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	6,05 Mrd.
Buchwert / Aktie	-	-	0,12
Sachbuchwert	101 Mio.	109 Mio.	697 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	0,12
Gesamtverschuldung	4,12 Mio.	3,93 Mio.	4,35 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	3,13 Mio.	3,49 Mio.	-194 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	721.968	1,27 Mio.	2,13 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	28,98 Mio.	120 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	22.546	17.257	13,77 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	50,72 Mio.	41,52 Mio.	59,5 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	21,7 Mio.	21,7 Mio.
Maschinen, Gesamt	6,18 Mio.	2,19 Mio.	2,26 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	188
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	1,37 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	42,38 Mio.	139 Mio.	208 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,08 Mio.	1,45 Mio.	790.744
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,08 Mio.	1,45 Mio.	790.744
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	4521
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	1,1 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	553.147	-26,63 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	6,01 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	1,37 Mio.	-1,37 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12,08 Mio.	-11,93 Mio.	-122 Mio.
Änderung der Forderungen	-387 Mio.	379 Mio.	-30,24 Mio.
Veränderung der Vorräte	-48,61 Mio.	9,2 Mio.	-45,56 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352 Mio.	-302 Mio.	263.944
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6,17 Mio.	38,82 Mio.	-125 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-33,96 Mio.	257 Mio.	-136 Mio.
Investitionsausgaben	-18,51 Mio.	-42,69 Mio.	-30,73 Mio.
Barkaufe	-553.247	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-39.686
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-72,1 Mio.	-4,28 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19,06 Mio.	-115 Mio.	-35,05 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4,1 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,1 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-34.118	-171.642	-342.577
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-34.118	-171.642	-342.577
Ausgabe von Stammaktien	100	100.796	371 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-101 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-101 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	48,01 Mio.	-41,72 Mio.	-1,36 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	52,07 Mio.	-142 Mio.	369 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-87.198
Nettoveränderung der Liquidität	-945.955	-551.389	198 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,25 Mio.	1,1 Mio.	321.470
Hebelwirkung freier Cashflow	-	162 Mio.	-227 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	163 Mio.	-227 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-114 Mio.	315 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,07 Mio.	-171.642	-342.577

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	25,2	22,24
Rendite auf das Gesamtkapital	-	81,72	29,14
Eigenkapitalrendite %	-	131,91	51,7
Rendite auf Eigenkapital	-	131,91	51,7
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,2	22,64	65,35
SG&A Marge	9,94	3,94	13,37
EBITDA-Marge %	26,43	19,11	65,92
EBITA-Marge	25,28	18,92	65,67
EBIT-Marge %	25,28	18,92	65,67
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	23,74	18,39	72,1
Netto-Einkommensmarge %	23,74	18,39	72,1
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	23,74	18,39	72,1
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,36	11,74	33,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	21,43	-78,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	21,52	-78,65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	2,13	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	16,31	3,23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	412,07	16,7
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	2,32	0,75
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,22	0,73	4,61
Schnellverhältnis	0,02	0,12	1,75
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,09	2,2	-1,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	0,89	21,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	157,06	485,93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	40,61	2,61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	117,34	505,18
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4,07	3,59	0,62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,91	3,47	0,62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3,84	3,4	0,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3,69	3,29	0,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,87	52,42	16,41
EBIT / Zinsaufwand	35,99	129,61	568,12
EBITDA / Zinsaufwand	37,65	130,92	570,49
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	22,89	92,22	478,25
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,09	0,03	0,02
Netto-Schulden / EBITDA	0,07	0,02	-1,02
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,14	0,04	0,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,11	0,03	-1,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	323,19	-61,83
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	172,16	10,34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	206,05	30,87
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	216,72	31,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	216,72	31,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	227,73	49,61
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	227,73	49,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	223,26	9,17
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	46,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-30,43	2168,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-86,28	239,24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	250,34	41,5
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-52,06	263,25
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	7,97	553,95
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	7,97	553,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-855,67	-171,53
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	130,67	-31,07
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-237,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-236,73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	27,06
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	73,12
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	100,67
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	104,78
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	104,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	121,41
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	121,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	87,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	291,03
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-31,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	125,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	31,9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	162,37
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	162,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	100,16
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	28,86