Cashflow Phillips 66

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Erdöl / Gas - Marketing

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 17:21:52 14.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
159,18 ^USD	-0,76 %		-9,01 %	+23,19 %

13.04.	PHILLIPS 66 : Jefferies & Co. bleibt neutral	ZM
10.04.	S&P 500 verbucht Wochengewinn vor Iran-Friedensgesprächen und Berichtssaison	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PHILLIPS 66

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	111 Mrd.	170 Mrd.	147 Mrd.	143 Mrd.	132 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	111 Mrd.	170 Mrd.	147 Mrd.	143 Mrd.	132 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	102 Mrd.	150 Mrd.	128 Mrd.	130 Mrd.	116 Mrd.
Bruttogewinn	9,37 Mrd.	20,06 Mrd.	19,31 Mrd.	13,19 Mrd.	16,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,74 Mrd.	2,17 Mrd.	2,52 Mrd.	2,81 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,45 Mrd.	1,63 Mrd.	1,98 Mrd.	2,11 Mrd.	2,29 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	5,55 Mrd.	6,58 Mrd.	6,79 Mrd.	6,22 Mrd.	7,17 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,74 Mrd.	10,38 Mrd.	11,29 Mrd.	11,14 Mrd.	11,9 Mrd.
Betriebseinkommen	633 Mio.	9,68 Mrd.	8,02 Mrd.	2,05 Mrd.	4,38 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-581 Mio.	-619 Mio.	-844 Mio.	-907 Mio.	-1,04 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	11 Mio.	82 Mio.	269 Mio.	158 Mio.	141 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-570 Mio.	-537 Mio.	-575 Mio.	-749 Mio.	-898 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,9 Mrd.	2,97 Mrd.	2,02 Mrd.	1,78 Mrd.	762 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1 Mio.	9 Mio.	-22 Mio.	-11 Mio.	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	44 Mio.	-4 Mio.	29 Mio.	37 Mio.	225 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,01 Mrd.	12,11 Mrd.	9,47 Mrd.	3,11 Mrd.	4,48 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-155 Mio.	-	-	-297 Mio.	-964 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	167 Mio.	-433 Mio.	-38 Mio.	-	-15 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	18 Mio.	7 Mio.	115 Mio.	321 Mio.	2,98 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,3 Mrd.	-60 Mio.	-24 Mio.	-456 Mio.	-1,06 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	3,01 Mrd.	-53 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,74 Mrd.	14,64 Mrd.	9,47 Mrd.	2,68 Mrd.	5,42 Mrd.
Einkommensteueraufwand	146 Mio.	3,25 Mrd.	2,23 Mrd.	500 Mio.	892 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,59 Mrd.	11,39 Mrd.	7,24 Mrd.	2,18 Mrd.	4,53 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,59 Mrd.	11,39 Mrd.	7,24 Mrd.	2,18 Mrd.	4,53 Mrd.
Minderheiteninteresse	-277 Mio.	-367 Mio.	-224 Mio.	-58 Mio.	-125 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,32 Mrd.	11,02 Mrd.	7,02 Mrd.	2,12 Mrd.	4,4 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	11 Mio.	10 Mio.	11 Mio.	10 Mio.	9 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,31 Mrd.	11,01 Mrd.	7 Mrd.	2,11 Mrd.	4,39 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,31 Mrd.	11,01 Mrd.	7 Mrd.	2,11 Mrd.	4,39 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,97	23,36	15,56	5,01	10,82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,97	23,36	15,56	5,01	10,82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	440 Mio.	471 Mio.	450 Mio.	420 Mio.	406 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,97	23,27	15,48	4,99	10,79
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,97	23,27	15,48	4,99	10,79
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	440 Mio.	474 Mio.	453 Mio.	422 Mio.	408 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,65	15,28	12,65	4,48	6,58
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,64	15,2	12,56	4,47	6,55
Dividende Pro Aktie	3,62	3,83	4,2	4,5	4,75
Ausschüttungsquote	120,35	16,26	26,83	88,9	43,65
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,17 Mrd.	11,3 Mrd.	10 Mrd.	4,16 Mrd.	6,67 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	659 Mio.	9,7 Mrd.	8,05 Mrd.	2,1 Mrd.	4,52 Mrd.
EBIT	633 Mio.	9,68 Mrd.	8,02 Mrd.	2,05 Mrd.	4,38 Mrd.
German: EBITDAR	2,72 Mrd.	11,76 Mrd.	10,51 Mrd.	4,76 Mrd.	7,42 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	115 Mrd.	176 Mrd.	150 Mrd.	145 Mrd.	137 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,39	22,19	23,55	18,69	16,46
Aktuelle Inlandsteuern	368 Mio.	1,44 Mrd.	996 Mio.	673 Mio.	453 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	50 Mio.	492 Mio.	394 Mio.	78 Mio.	261 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	418 Mio.	1,93 Mrd.	1,39 Mrd.	751 Mio.	714 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-233 Mio.	1,43 Mrd.	863 Mio.	-346 Mio.	121 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-39 Mio.	-109 Mio.	-23 Mio.	95 Mio.	57 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-272 Mio.	1,32 Mrd.	840 Mio.	-251 Mio.	178 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,6 Mrd.	7,2 Mrd.	5,69 Mrd.	1,88 Mrd.	2,67 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	27 Mio.	33 Mio.	31 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	36 Mio.	42 Mio.	40 Mio.	34 Mio.	37 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6 Mio.	24 Mio.	5 Mio.	-33 Mio.	-11 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	52 Mio.	56 Mio.	54 Mio.	51 Mio.	62 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	47 Mio.	42 Mio.	27 Mio.	15 Mio.	6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	553 Mio.	456 Mio.	509 Mio.	600 Mio.	748 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	165 Mio.	141 Mio.	184 Mio.	212 Mio.	295 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	388 Mio.	315 Mio.	325 Mio.	388 Mio.	453 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	144 Mio.	210 Mio.	297 Mio.	210 Mio.	220 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	144 Mio.	210 Mio.	297 Mio.	210 Mio.	220 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,15 Mrd.	6,13 Mrd.	3,32 Mrd.	1,74 Mrd.	1,12 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,15 Mrd.	6,13 Mrd.	3,32 Mrd.	1,74 Mrd.	1,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,47 Mrd.	10,98 Mrd.	11,73 Mrd.	11,03 Mrd.	9,77 Mrd.
Gesamtforderungen	7,47 Mrd.	10,98 Mrd.	11,73 Mrd.	11,03 Mrd.	9,77 Mrd.
Inventar	3,39 Mrd.	3,28 Mrd.	3,75 Mrd.	4 Mrd.	5,1 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	607 Mio.	1,31 Mrd.	995 Mio.	1,04 Mrd.	1,16 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	79 Mio.	221 Mio.	143 Mio.	99 Mio.	131 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14,7 Mrd.	21,92 Mrd.	19,94 Mrd.	17,91 Mrd.	17,27 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	40,85 Mrd.	53,98 Mrd.	56,31 Mrd.	57,26 Mrd.	63,6 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17,36 Mrd.	-17,83 Mrd.	-19,48 Mrd.	-20,69 Mrd.	-22,69 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	23,48 Mrd.	36,16 Mrd.	36,83 Mrd.	36,56 Mrd.	40,9 Mrd.
Langfristige Investitionen	13,51 Mrd.	14,62 Mrd.	14,92 Mrd.	14,2 Mrd.	11,6 Mrd.
German: Firmenwert	1,48 Mrd.	1,49 Mrd.	1,55 Mrd.	1,58 Mrd.	1,43 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	813 Mio.	831 Mio.	920 Mio.	1,16 Mrd.	978 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	959 Mio.	329 Mio.	379 Mio.	174 Mio.	303 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	644 Mio.	1,1 Mrd.	960 Mio.	994 Mio.	1,19 Mrd.
Gesamtvermögen	55,59 Mrd.	76,44 Mrd.	75,5 Mrd.	72,58 Mrd.	73,68 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,46 Mrd.	11,32 Mrd.	10,9 Mrd.	10,3 Mrd.	8,87 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,1 Mrd.	2,05 Mrd.	1,72 Mrd.	1,35 Mrd.	1,26 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	450 Mio.	500 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,01 Mrd.	6 Mio.	1,46 Mrd.	1,8 Mrd.	1 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	376 Mio.	305 Mio.	387 Mio.	451 Mio.	608 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,25 Mrd.	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.	1,06 Mrd.	1,36 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	152 Mio.	309 Mio.	194 Mio.	125 Mio.	226 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12,8 Mrd.	15,89 Mrd.	15,86 Mrd.	15,09 Mrd.	13,33 Mrd.
Langfristige Schulden	12,7 Mrd.	16,43 Mrd.	17,6 Mrd.	17,91 Mrd.	18,37 Mrd.
Langfristige Mietverträge	982 Mio.	979 Mio.	1,07 Mrd.	1,26 Mrd.	1,6 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,06 Mrd.	937 Mio.	630 Mio.	703 Mio.	573 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5,48 Mrd.	6,67 Mrd.	7,42 Mrd.	7,1 Mrd.	7,31 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	942 Mio.	1,43 Mrd.	1,27 Mrd.	2,06 Mrd.	2,26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	33,96 Mrd.	42,34 Mrd.	43,85 Mrd.	44,12 Mrd.	43,44 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	20,5 Mrd.	19,79 Mrd.	19,65 Mrd.	19,79 Mrd.	19,95 Mrd.
Gewinnrücklagen	16,22 Mrd.	25,43 Mrd.	30,55 Mrd.	30,77 Mrd.	33,24 Mrd.
Eigene Aktien	-17,12 Mrd.	-15,28 Mrd.	-19,34 Mrd.	-22,75 Mrd.	-23,93 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-445 Mio.	-460 Mio.	-282 Mio.	-407 Mio.	-167 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	19,17 Mrd.	29,49 Mrd.	30,58 Mrd.	27,41 Mrd.	29,09 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,47 Mrd.	4,61 Mrd.	1,07 Mrd.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.
Eigenkapital	21,64 Mrd.	34,11 Mrd.	31,65 Mrd.	28,46 Mrd.	30,24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	55,59 Mrd.	76,44 Mrd.	75,5 Mrd.	72,58 Mrd.	73,68 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	438 Mio.	464 Mio.	428 Mio.	408 Mio.	401 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	438 Mio.	466 Mio.	430 Mio.	408 Mio.	401 Mio.
Buchwert / Aktie	43,73	63,31	71,05	67,11	72,53
Sachbuchwert	16,87 Mrd.	27,18 Mrd.	28,11 Mrd.	24,67 Mrd.	26,68 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	38,49	58,34	65,31	60,41	66,52
Gesamtverschuldung	15,52 Mrd.	18,22 Mrd.	20,51 Mrd.	21,42 Mrd.	21,59 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,37 Mrd.	12,08 Mrd.	17,19 Mrd.	19,68 Mrd.	20,47 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	615 Mio.	399 Mio.	95 Mio.	174 Mio.	-21 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4,42 Mrd.	3,65 Mrd.	4,07 Mrd.	4,8 Mrd.	5,98 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,47 Mrd.	4,61 Mrd.	1,07 Mrd.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,83 Mrd.	14,41 Mrd.	14,73 Mrd.	14,01 Mrd.	11,42 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-5,7 Mrd.	-6,3 Mrd.	-5,3 Mrd.	-4,9 Mrd.	-3,6 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	370 Mio.	362 Mio.	420 Mio.	448 Mio.	568 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,02 Mrd.	2,91 Mrd.	3,33 Mrd.	3,55 Mrd.	4,53 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14.000	13.000	14.000	13.200	12.600
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	44 Mio.	67 Mio.	71 Mio.	70 Mio.	68 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,32 Mrd.	11,02 Mrd.	7,02 Mrd.	2,12 Mrd.	4,4 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,51 Mrd.	1,6 Mrd.	1,94 Mrd.	2,06 Mrd.	2,15 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	26 Mio.	27 Mio.	33 Mio.	53 Mio.	138 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,54 Mrd.	1,63 Mrd.	1,98 Mrd.	2,11 Mrd.	2,29 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7 Mio.	-7 Mio.	-115 Mio.	-321 Mio.	-2,98 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	778 Mio.	433 Mio.	38 Mio.	-	12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	425 Mio.	60 Mio.	24 Mio.	709 Mio.	2,02 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-128 Mio.	-1,31 Mrd.	-822 Mio.	-411 Mio.	120 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-22 Mio.	-1,09 Mrd.	727 Mio.	602 Mio.	281 Mio.
Änderung der Forderungen	-922 Mio.	-2,07 Mrd.	-696 Mio.	574 Mio.	-508 Mio.
Veränderung der Vorräte	511 Mio.	74 Mio.	-245 Mio.	-278 Mio.	160 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,92 Mrd.	1,74 Mrd.	-480 Mio.	-491 Mio.	-804 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-56 Mio.	580 Mio.	-663 Mio.	-464 Mio.	230 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-339 Mio.	-249 Mio.	269 Mio.	44 Mio.	-259 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,02 Mrd.	10,81 Mrd.	7,03 Mrd.	4,19 Mrd.	4,96 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,86 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,42 Mrd.	-1,86 Mrd.	-2,23 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	27 Mio.	4 Mio.	392 Mio.	1,08 Mrd.	3,52 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-625 Mio.	-3,5 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	267 Mio.	125 Mio.	201 Mio.	141 Mio.	90 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-306 Mio.	577 Mio.	35 Mio.	-1,2 Mrd.	24 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,87 Mrd.	-1,49 Mrd.	-1,79 Mrd.	-2,46 Mrd.	-2,1 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,44 Mrd.	453 Mio.	6,26 Mrd.	6,27 Mrd.	8,4 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,44 Mrd.	453 Mio.	6,26 Mrd.	6,27 Mrd.	8,4 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,95 Mrd.	-2,88 Mrd.	-4,25 Mrd.	-4,14 Mrd.	-8,77 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,95 Mrd.	-2,88 Mrd.	-4,25 Mrd.	-4,14 Mrd.	-8,77 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	26 Mio.	103 Mio.	123 Mio.	86 Mio.	107 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,51 Mrd.	-4,01 Mrd.	-3,45 Mrd.	-1,21 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,58 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,92 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,58 Mrd.	-1,79 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,92 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-400 Mio.	-755 Mio.	-4,33 Mrd.	-190 Mio.	-136 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,47 Mrd.	-6,39 Mrd.	-8,09 Mrd.	-3,3 Mrd.	-3,54 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-42 Mio.	49 Mio.	43 Mio.	-8 Mio.	50 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	633 Mio.	2,99 Mrd.	-2,81 Mrd.	-1,58 Mrd.	-622 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	549 Mio.	572 Mio.	816 Mio.	901 Mio.	972 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1,06 Mrd.	2,07 Mrd.	1,4 Mrd.	1,19 Mrd.	200 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,87 Mrd.	5,18 Mrd.	2,45 Mrd.	445 Mio.	1,26 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,23 Mrd.	5,56 Mrd.	2,97 Mrd.	1,01 Mrd.	1,91 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,02 Mrd.	130 Mio.	1,9 Mrd.	731 Mio.	1,1 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,51 Mrd.	-2,43 Mrd.	2,01 Mrd.	2,13 Mrd.	-379 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,72	9,16	6,6	1,73	3,75
Rendite auf das Gesamtkapital	1,04	13,52	9,59	2,51	5,39
Eigenkapitalrendite %	7,39	40,87	22,02	7,24	15,43
Rendite auf Eigenkapital	6,85	45,27	23,32	7,27	15,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8,41	11,8	13,1	9,21	12,3
SG&A Marge	1,56	1,28	1,71	1,97	1,84
EBITDA-Marge %	1,94	6,65	6,78	2,91	5,04
EBITA-Marge	0,59	5,71	5,46	1,47	3,42
EBIT-Marge %	0,57	5,69	5,44	1,43	3,31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,43	6,7	4,91	1,52	3,42
Netto-Einkommensmarge %	1,18	6,48	4,76	1,48	3,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,17	6,48	4,75	1,47	3,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,44	4,24	3,86	1,32	2,02
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,68	3,04	1,66	0,31	0,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2	3,27	2,02	0,71	1,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2,02	2,57	1,94	1,93	1,81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,61	5,7	4,04	3,9	3,42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,93	18,42	12,98	12,58	12,73
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28,02	44,96	36,46	33,56	25,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,15	1,38	1,26	1,19	1,3
Schnellverhältnis	0,83	1,08	0,95	0,85	0,82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,47	0,68	0,44	0,28	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22,91	19,81	28,12	29,1	28,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13,02	8,12	10,01	10,91	14,29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25,16	24,1	31,55	29,8	29,85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	10,77	3,83	6,59	10,2	13,12
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	71,71	53,41	64,81	75,24	71,38
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,76	34,82	39,32	42,94	41,65
Langfristige Schulden / Eigenkapital	63,24	51,04	58,98	67,33	66,05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,83	33,27	35,79	38,42	38,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61,08	55,38	58,08	60,78	58,96
EBIT / Zinsaufwand	1,09	15,63	9,5	2,26	4,22
EBITDA / Zinsaufwand	4,68	19	12,45	5,25	7,14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,48	15,46	9,58	3,2	4,99
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,7	1,55	1,95	4,5	2,91
Netto-Schulden / EBITDA	4,55	1,03	1,64	4,13	2,76
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	18,02	1,9	2,54	7,38	4,16
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	14,37	1,26	2,13	6,78	3,95
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	73,83	52,49	-13,29	-2,88	-7,53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	45,97	113,97	-3,71	-31,7	23,44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1446,58	442,73	-11,57	-59,25	60,35
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-143,1	1825,2	-17,01	-74,55	114,97
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-140,68	1924,27	-17,11	-75,09	113,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-142,92	614,62	-36,45	-69,95	108,18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-133,13	737,05	-36,37	-69,82	107,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-307,4	377,85	-20,95	-67,49	41,83
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-132,75	684,05	-33,48	-67,76	116,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	14,54	47,05	6,78	-5,94	-11,44
Inventar, 1 J. Wachstum %	-12,82	-3,48	14,47	6,53	27,58
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,78	53,96	1,85	-0,72	11,87
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,6	37,5	-1,23	-3,87	1,51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,92	61,11	3,44	-12,24	8,15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0,96	53,89	3,69	-10,38	6,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	185,03	79,71	-35	-40,38	18,4
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-36,3	17,96	10,21	-13,74	20,12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-159,47	180,73	-52,74	-84,17	183,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-178,83	152,07	-46,54	-69,98	88,82
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0,56	5,8	9,66	7,14	5,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,93	62,81	14,99	-8,23	-5,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-10,73	76,73	43,54	-18,9	-8,18
EBITDA, 2 J. KAGR %	-31,42	737,96	119,07	-39,8	-19,17
EBITA, 2 J. CAGR %	-55,22	151,91	299,73	-53,86	-26,04
EBIT, 2 J. CAGR %	-56	149,37	309,61	-54,38	-27,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-31,3	75,13	113,11	-56,3	-20,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-34,57	66,53	130,79	-56,18	-20,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-24,79	205,16	94,36	-49,25	-32,1
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-33,8	60,25	128,37	-53,69	-16,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,31	29,78	25,31	0,22	-8,73
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,19	-8,27	5,11	10,43	16,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,27	20,44	25,23	0,56	5,39
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,7	18,19	16,54	-2,56	-1,21
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-9,88	27,51	29,09	-4,72	-2,58
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-12,28	24,64	26,32	-3,6	-2,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11,87	126,32	8,08	-37,74	-15,98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-30,7	-13,32	14,02	-0,77	1,79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	14,73	28,28	15,18	-71,79	-33,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,29	40,11	16,08	-58,86	-24,71
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,7	3,14	7,71	8,39	6,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0	16,58	31,97	8,69	-8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-11,58	19,47	44,34	12,06	-6,71
EBITDA, 3 J. KAGR %	-30,8	34,85	295,99	25,94	-16,56
EBITA, 3 J. CAGR %	-49,77	43,47	73,99	61,02	-22,93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-50,4	43,58	72,74	62,5	-23,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-35,25	49,97	24,91	10,92	-26,47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-38,26	53,03	20,85	17,14	-26,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-28,39	36,44	94,53	7,72	-28,51
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-36,88	50,9	19,54	18,91	-22,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,56	8,88	21,61	13,88	-3,83
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,42	-4,62	-1,24	5,58	15,88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,17	12,94	13,89	15,9	4,2
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,79	9,19	11,33	9,3	-1,22
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,31	9,37	18,92	13,51	-0,61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8,05	5,79	17,23	12,66	-0,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,38	31,02	49,33	-11,36	-22,87
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,01	-17,26	-6,09	-0,02	5,75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	4,77	53,85	-8,04	-37,74	-39,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,79	69,87	1,62	-22,89	-31,64
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,3	3,05	5,27	7,52	7,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,47	13,74	5,74	5,94	15,6
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-15,54	-2,65	7,33	2,32	20,45
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,46	29,58	8,85	-2,03	110,61
EBITA, 5 J. KAGR %	-9,2	40,11	9,14	-8,53	24,22
EBIT, 5 J. CAGR %	-9,63	40,36	9,11	-8,9	23,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0,62	16,77	4,27	-8,42	4,04
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3,27	16,64	4,63	-7,2	2,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,66	31,65	5,44	-7,85	28,14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0,3	18,77	5,57	-5,93	3,54
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,15	7,91	13,7	5,33	8,42
Inventar, 5 J. KAGR %	1,5	-0,71	1,14	1,13	5,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,4	11	10,84	7,82	10,41
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,48	7,05	6,81	4,33	6,13
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,54	5,35	6,51	3,5	9,8
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3,06	3,29	4,41	1,93	8,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,22	24,27	-1,48	-2,71	18,64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,14	3,67	-1,73	-13,65	-5,22
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	33,81	75,01	8,51	-20,72	-16,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,29	56,69	8,9	-2,27	-7,58
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,12	7,01	6,26	5,15	5,7