Cashflow Philips NV

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PHIA

Medizinische Ausrüstung

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08:57	UBS belässt Philips auf 'Neutral' - Ziel 26,50 Euro	DP
15.01.	JPMorgan belässt Philips auf 'Neutral' - Ziel 24,70 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: PHILIPS NV

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	19,48 Mrd.	19,54 Mrd.	17,16 Mrd.	17,83 Mrd.	18,17 Mrd.
Gesamtumsatz	19,48 Mrd.	19,54 Mrd.	17,16 Mrd.	17,83 Mrd.	18,17 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,4 Mrd.	10,75 Mrd.	9,93 Mrd.	10,63 Mrd.	10,72 Mrd.
Bruttogewinn	9,08 Mrd.	8,78 Mrd.	7,22 Mrd.	7,19 Mrd.	7,45 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,14 Mrd.	5,11 Mrd.	4,72 Mrd.	5,29 Mrd.	5,15 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,64 Mrd.	1,78 Mrd.	1,7 Mrd.	1,97 Mrd.	1,89 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	8 Mio.	9 Mio.	-32 Mio.	20 Mio.	-12 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,79 Mrd.	6,9 Mrd.	6,4 Mrd.	7,28 Mrd.	7,03 Mrd.
Betriebseinkommen	2,29 Mrd.	1,88 Mrd.	825 Mio.	-85 Mio.	417 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-173 Mio.	-160 Mio.	-152 Mio.	-234 Mio.	-285 Mio.
Zins- und Anlageerträge	79 Mio.	17 Mio.	20 Mio.	28 Mio.	48 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-94 Mio.	-143 Mio.	-132 Mio.	-206 Mio.	-237 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1 Mio.	-9 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.	-98 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2 Mio.	3 Mio.	-	9 Mio.	-23 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-19 Mio.	-22 Mio.	5 Mio.	-3 Mio.	-7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,17 Mrd.	1,71 Mrd.	694 Mio.	-287 Mio.	52 Mio.
Umstrukturierungskosten	-524 Mio.	-	-	-134 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-2 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-97 Mio.	-144 Mio.	-15 Mio.	-1,36 Mrd.	-8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	19 Mio.	131 Mio.	95 Mio.	9 Mio.	-26 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	72 Mio.	2 Mio.	-56 Mio.	6 Mio.	61 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-92 Mio.	-	-55 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-22 Mio.	-	-	-60 Mio.	-606 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-209 Mio.	-154 Mio.	92 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,53 Mrd.	1,49 Mrd.	509 Mio.	-1,73 Mrd.	-527 Mio.
Einkommensteueraufwand	337 Mio.	284 Mio.	-103 Mio.	-113 Mio.	-73 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,19 Mrd.	1,2 Mrd.	612 Mio.	-1,62 Mrd.	-454 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-19 Mio.	-10 Mio.	2,71 Mrd.	13 Mio.	-10 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,17 Mrd.	1,2 Mrd.	3,32 Mrd.	-1,6 Mrd.	-464 Mio.
Minderheiteninteresse	-5 Mio.	-8 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.	-2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,17 Mrd.	1,19 Mrd.	3,32 Mrd.	-1,61 Mrd.	-466 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,17 Mrd.	1,19 Mrd.	3,32 Mrd.	-1,61 Mrd.	-466 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,19 Mrd.	1,2 Mrd.	608 Mio.	-1,62 Mrd.	-456 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,2	1,24	3,48	-1,73	-0,5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,22	1,25	0,64	-1,75	-0,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	971 Mio.	956 Mio.	953 Mio.	929 Mio.	925 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,19	1,23	3,46	-1,73	-0,51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,21	1,24	0,64	-1,75	-0,5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	981 Mio.	966 Mio.	958 Mio.	929 Mio.	925 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,39	1,11	0,45	-0,2	0,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,38	1,1	0,45	-0,2	0,03
Dividende Pro Aktie	-	0,81	0,81	-	-
Ausschüttungsquote	38,82	0,08	14,52	-25,62	-0,43
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,88 Mrd.	2,53 Mrd.	1,47 Mrd.	669 Mio.	1,13 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,57 Mrd.	2,14 Mrd.	1,09 Mrd.	222 Mio.	707 Mio.
EBIT	2,29 Mrd.	1,88 Mrd.	825 Mio.	-85 Mio.	417 Mio.
German: EBITDAR	2,93 Mrd.	2,57 Mrd.	1,49 Mrd.	708 Mio.	1,18 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,05	19,07	-20,24	6,53	13,85
Aktuelle Inlandsteuern	26 Mio.	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	297 Mio.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	323 Mio.	475 Mio.	298 Mio.	97 Mio.	201 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	71 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-57 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	14 Mio.	-190 Mio.	-401 Mio.	-210 Mio.	-274 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,35 Mrd.	1,06 Mrd.	430 Mio.	-182 Mio.	30,5 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	25 Mio.	27 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	56 Mio.	74 Mio.	36 Mio.	49 Mio.	46 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	972 Mio.	920 Mio.	752 Mio.	739 Mio.	700 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,51 Mrd.	4,46 Mrd.	4,12 Mrd.	4,61 Mrd.	4,52 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	607 Mio.	629 Mio.	599 Mio.	671 Mio.	608 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,08 Mrd.	2,14 Mrd.	1,98 Mrd.	2,29 Mrd.	2,02 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	52 Mio.	36 Mio.	19 Mio.	39 Mio.	51 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14,02 Mio.	7,44 Mio.	3,32 Mio.	9,62 Mio.	14,64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	37,98 Mio.	28,56 Mio.	15,68 Mio.	29,38 Mio.	36,36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	105 Mio.	121 Mio.	116 Mio.	104 Mio.	97 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	105 Mio.	121 Mio.	116 Mio.	104 Mio.	97 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,42 Mrd.	3,23 Mrd.	2,3 Mrd.	1,17 Mrd.	1,87 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1 Mio.	-	2 Mio.	11 Mio.	3 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,43 Mrd.	3,23 Mrd.	2,3 Mrd.	1,18 Mrd.	1,87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,28 Mrd.	4,16 Mrd.	3,85 Mrd.	4,12 Mrd.	3,84 Mrd.
Andere Forderungen	739 Mio.	404 Mio.	439 Mio.	529 Mio.	414 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	5,02 Mrd.	4,56 Mrd.	4,29 Mrd.	4,65 Mrd.	4,26 Mrd.
Inventar	2,77 Mrd.	2,99 Mrd.	3,45 Mrd.	4,05 Mrd.	3,49 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	188 Mio.	169 Mio.	172 Mio.	174 Mio.	197 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	51 Mio.	278 Mio.	132 Mio.	200 Mio.	124 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,46 Mrd.	11,23 Mrd.	10,35 Mrd.	10,26 Mrd.	9,94 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,8 Mrd.	5,97 Mrd.	6 Mrd.	6,25 Mrd.	6,16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,25 Mrd.	-3,29 Mrd.	-3,3 Mrd.	-3,61 Mrd.	-3,68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,54 Mrd.	2,68 Mrd.	2,7 Mrd.	2,64 Mrd.	2,48 Mrd.
Langfristige Investitionen	481 Mio.	670 Mio.	1,06 Mrd.	1,2 Mrd.	1 Mrd.
German: Firmenwert	8,65 Mrd.	8,01 Mrd.	10,64 Mrd.	10,24 Mrd.	9,88 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,87 Mrd.	2,38 Mrd.	3,05 Mrd.	3,13 Mrd.	2,85 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,86 Mrd.	1,82 Mrd.	2,22 Mrd.	2,45 Mrd.	2,63 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	592 Mio.	621 Mio.	598 Mio.	393 Mio.	336 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	550 Mio.	303 Mio.	356 Mio.	381 Mio.	290 Mio.
Gesamtvermögen	27,02 Mrd.	27,71 Mrd.	30,96 Mrd.	30,69 Mrd.	29,41 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,09 Mrd.	2,12 Mrd.	1,87 Mrd.	1,97 Mrd.	1,92 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,32 Mrd.	2,36 Mrd.	2,28 Mrd.	1,97 Mrd.	2,22 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	92 Mio.	76 Mio.	47 Mio.	89 Mio.	122 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	144 Mio.	886 Mio.	202 Mio.	612 Mio.	321 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	272 Mio.	267 Mio.	257 Mio.	230 Mio.	211 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	100 Mio.	57 Mio.	128 Mio.	40 Mio.	83 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,17 Mrd.	1,24 Mrd.	1,49 Mrd.	1,7 Mrd.	1,81 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	786 Mio.	726 Mio.	1,17 Mrd.	1,32 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,98 Mrd.	7,74 Mrd.	7,45 Mrd.	7,93 Mrd.	8,29 Mrd.
Langfristige Schulden	3,83 Mrd.	4,76 Mrd.	5,51 Mrd.	6,42 Mrd.	6,17 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,11 Mrd.	948 Mio.	963 Mio.	852 Mio.	864 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	348 Mio.	403 Mio.	446 Mio.	515 Mio.	469 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	824 Mio.	751 Mio.	659 Mio.	546 Mio.	558 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	143 Mio.	59 Mio.	83 Mio.	91 Mio.	71 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,38 Mrd.	1,05 Mrd.	925 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,39 Mrd.	15,81 Mrd.	16,49 Mrd.	17,4 Mrd.	17,34 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	179 Mio.	182 Mio.	177 Mio.	178 Mio.	183 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,67 Mrd.	4,4 Mrd.	4,65 Mrd.	5,02 Mrd.	5,83 Mrd.
Gewinnrücklagen	8,3 Mrd.	7,83 Mrd.	9,34 Mrd.	6,83 Mrd.	5,4 Mrd.
Eigene Aktien	-201 Mio.	-199 Mio.	-476 Mio.	-275 Mio.	-262 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	652 Mio.	-340 Mio.	747 Mio.	1,49 Mrd.	879 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12,6 Mrd.	11,87 Mrd.	14,44 Mrd.	13,25 Mrd.	12,03 Mrd.
Minderheitsinteressen	28 Mio.	31 Mio.	36 Mio.	34 Mio.	33 Mio.
Eigenkapital	12,62 Mrd.	11,9 Mrd.	14,47 Mrd.	13,28 Mrd.	12,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27,02 Mrd.	27,71 Mrd.	30,96 Mrd.	30,69 Mrd.	29,41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	958 Mio.	954 Mio.	917 Mio.	929 Mio.	914 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	958 Mio.	954 Mio.	917 Mio.	929 Mio.	914 Mio.
Buchwert / Aktie	13,15	12,45	15,75	14,27	13,16
Sachbuchwert	1,07 Mrd.	1,48 Mrd.	749 Mio.	-122 Mio.	-702 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,12	1,55	0,82	-0,13	-0,77
Gesamtverschuldung	5,45 Mrd.	6,93 Mrd.	6,98 Mrd.	8,2 Mrd.	7,69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,02 Mrd.	3,71 Mrd.	4,67 Mrd.	7,02 Mrd.	5,82 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	824 Mio.	750 Mio.	590 Mio.	499 Mio.	516 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	416 Mio.	288 Mio.	152 Mio.	312 Mio.	408 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	28 Mio.	31 Mio.	36 Mio.	34 Mio.	33 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	233 Mio.	240 Mio.	426 Mio.	537 Mio.	381 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	901 Mio.	992 Mio.	1,14 Mrd.	1,54 Mrd.	1,31 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	403 Mio.	537 Mio.	646 Mio.	648 Mio.	552 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,47 Mrd.	1,46 Mrd.	1,66 Mrd.	1,86 Mrd.	1,63 Mrd.
Grundstück - (BS)	51 Mio.	47 Mio.	39 Mio.	1,14 Mrd.	1,11 Mrd.
Gebäude, Gesamt	825 Mio.	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.	-	-
Maschinen, Gesamt	2,82 Mrd.	3,08 Mrd.	2,97 Mrd.	3,23 Mrd.	3,13 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	80.495	81.592	78.189	77.233	69.656
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	211 Mio.	195 Mio.	190 Mio.	226 Mio.	216 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,17 Mrd.	1,19 Mrd.	3,32 Mrd.	-1,61 Mrd.	-466 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	602 Mio.	683 Mio.	629 Mio.	661 Mio.	621 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	283 Mio.	255 Mio.	267 Mio.	307 Mio.	290 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	885 Mio.	938 Mio.	896 Mio.	968 Mio.	911 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	304 Mio.	305 Mio.	372 Mio.	307 Mio.	266 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-77 Mio.	-2 Mio.	55 Mio.	-115 Mio.	-71 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	310 Mio.	421 Mio.	70 Mio.	1,68 Mrd.	92 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	6 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	112 Mio.	107 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	98 Mio.	115 Mio.	108 Mio.	95 Mio.	88 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-25 Mio.	-88 Mio.	3,4 Mrd.	-12 Mio.	123 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7 Mio.	-62 Mio.	-3,21 Mrd.	-472 Mio.	-55 Mio.
Änderung der Forderungen	-274 Mio.	87 Mio.	-39 Mio.	-342 Mio.	298 Mio.
Veränderung der Vorräte	-175 Mio.	-584 Mio.	-581 Mio.	-572 Mio.	257 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-369 Mio.	411 Mio.	219 Mio.	52 Mio.	358 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	149 Mio.	-47 Mio.	414 Mio.	-282 Mio.	351 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,01 Mrd.	2,69 Mrd.	5,03 Mrd.	-185 Mio.	2,26 Mrd.
Investitionsausgaben	-518 Mio.	-513 Mio.	-397 Mio.	-444 Mio.	-345 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	35 Mio.	18 Mio.	33 Mio.	18 Mio.	90 Mio.
Barkaufe	-255 Mio.	-317 Mio.	-3,1 Mrd.	-712 Mio.	-73 Mio.
Veräußerungen	146 Mio.	4 Mio.	107 Mio.	124 Mio.	80 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-495 Mio.	-429 Mio.	-366 Mio.	-362 Mio.	-299 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	99 Mio.	-66 Mio.	0	-38 Mio.	-44 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	385 Mio.	-13 Mio.	49 Mio.	-73 Mio.	-45 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-603 Mio.	-1,32 Mrd.	-3,67 Mrd.	-1,49 Mrd.	-636 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	23 Mio.	16 Mio.	-	47 Mio.	29 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	847 Mio.	1,06 Mrd.	76 Mio.	2,52 Mrd.	544 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	870 Mio.	1,08 Mrd.	76 Mio.	2,56 Mrd.	573 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-25 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-761 Mio.	-298 Mio.	-302 Mio.	-1,47 Mrd.	-754 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-761 Mio.	-298 Mio.	-327 Mio.	-1,47 Mrd.	-754 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	58 Mio.	46 Mio.	23 Mio.	12 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,38 Mrd.	-343 Mio.	-1,64 Mrd.	-187 Mio.	-662 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-453 Mio.	-1 Mio.	-482 Mio.	-412 Mio.	-2 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-453 Mio.	-1 Mio.	-482 Mio.	-412 Mio.	-2 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,66 Mrd.	483 Mio.	-2,35 Mrd.	500 Mio.	-848 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2 Mio.	-55 Mio.	65 Mio.	41 Mio.	-79 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-264 Mio.	1,8 Mrd.	-921 Mio.	-1,13 Mrd.	697 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	172 Mio.	148 Mio.	151 Mio.	205 Mio.	250 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	363 Mio.	394 Mio.	249 Mio.	333 Mio.	152 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	940 Mio.	1,57 Mrd.	1,44 Mrd.	-601 Mio.	2,35 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,05 Mrd.	1,67 Mrd.	1,53 Mrd.	-455 Mio.	2,53 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	662 Mio.	-68 Mio.	-397 Mio.	975 Mio.	-1,64 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	109 Mio.	783 Mio.	-251 Mio.	1,09 Mrd.	-181 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,39	4,3	1,76	-0,17	0,87
Rendite auf das Gesamtkapital	8,16	6,37	2,56	-0,25	1,26
Eigenkapitalrendite %	9,63	9,83	4,64	-11,66	-3,58
Rendite auf Eigenkapital	9,61	9,78	4,62	-11,71	-3,61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,6	44,95	42,1	40,35	40,99
SG&A Marge	26,4	26,14	27,54	29,67	28,36
EBITDA-Marge %	14,77	12,96	8,56	3,75	6,2
EBITA-Marge	13,19	10,94	6,37	1,25	3,89
EBIT-Marge %	11,73	9,63	4,81	-0,48	2,3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,11	6,17	3,57	-9,08	-2,5
Netto-Einkommensmarge %	5,99	6,08	19,35	-9,02	-2,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,09	6,13	3,54	-9,09	-2,51
Normalisierte Nettogewinnmarge