Cashflow Philips NV

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Veröffentlichte Finanzdaten: PHILIPS NV

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	19,54 Mrd.	17,16 Mrd.	17,83 Mrd.	18,17 Mrd.	18,02 Mrd.
Gesamtumsatz	19,54 Mrd.	17,16 Mrd.	17,83 Mrd.	18,17 Mrd.	18,02 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,75 Mrd.	9,93 Mrd.	10,63 Mrd.	10,72 Mrd.	10,25 Mrd.
Bruttogewinn	8,78 Mrd.	7,22 Mrd.	7,19 Mrd.	7,45 Mrd.	7,77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,11 Mrd.	4,72 Mrd.	5,29 Mrd.	5,15 Mrd.	5,09 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,78 Mrd.	1,7 Mrd.	1,97 Mrd.	1,89 Mrd.	1,75 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	9 Mio.	-32 Mio.	20 Mio.	-12 Mio.	-1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,9 Mrd.	6,4 Mrd.	7,28 Mrd.	7,03 Mrd.	6,83 Mrd.
Betriebseinkommen	1,88 Mrd.	825 Mio.	-85 Mio.	417 Mio.	939 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-160 Mio.	-152 Mio.	-234 Mio.	-285 Mio.	-317 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17 Mio.	20 Mio.	28 Mio.	48 Mio.	82 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-143 Mio.	-132 Mio.	-206 Mio.	-237 Mio.	-235 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-9 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.	-98 Mio.	-124 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3 Mio.	-	9 Mio.	-23 Mio.	-7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-22 Mio.	5 Mio.	-3 Mio.	-7 Mio.	-5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,71 Mrd.	694 Mio.	-287 Mio.	52 Mio.	568 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-134 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-144 Mio.	-15 Mio.	-1,36 Mrd.	-8 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	131 Mio.	95 Mio.	9 Mio.	-26 Mio.	-16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2 Mio.	-56 Mio.	6 Mio.	61 Mio.	16 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-55 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	538 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-60 Mio.	-606 Mio.	-984 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-209 Mio.	-154 Mio.	92 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,49 Mrd.	509 Mio.	-1,73 Mrd.	-527 Mio.	122 Mio.
Einkommensteueraufwand	284 Mio.	-103 Mio.	-113 Mio.	-73 Mio.	963 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,2 Mrd.	612 Mio.	-1,62 Mrd.	-454 Mio.	-841 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-10 Mio.	2,71 Mrd.	13 Mio.	-10 Mio.	142 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,2 Mrd.	3,32 Mrd.	-1,6 Mrd.	-464 Mio.	-699 Mio.
Minderheiteninteresse	-8 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,19 Mrd.	3,32 Mrd.	-1,61 Mrd.	-466 Mio.	-702 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,19 Mrd.	3,32 Mrd.	-1,61 Mrd.	-466 Mio.	-702 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,2 Mrd.	608 Mio.	-1,62 Mrd.	-456 Mio.	-844 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,24	3,48	-1,73	-0,5	-0,75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,25	0,64	-1,75	-0,49	-0,9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	956 Mio.	953 Mio.	929 Mio.	925 Mio.	933 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,23	3,46	-1,73	-0,51	-0,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,24	0,64	-1,75	-0,5	-0,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	966 Mio.	958 Mio.	929 Mio.	925 Mio.	933 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,11	0,45	-0,2	0,03	0,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,1	0,45	-0,2	0,03	0,38
Dividende Pro Aktie	0,81	0,81	-	-	0,85
Ausschüttungsquote	0,08	14,52	-25,62	-0,43	-0,14
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,53 Mrd.	1,47 Mrd.	669 Mio.	1,13 Mrd.	1,59 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,14 Mrd.	1,09 Mrd.	222 Mio.	707 Mio.	1,19 Mrd.
EBIT	1,88 Mrd.	825 Mio.	-85 Mio.	417 Mio.	939 Mio.
German: EBITDAR	2,57 Mrd.	1,49 Mrd.	708 Mio.	1,18 Mrd.	1,65 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,07	-20,24	6,53	13,85	789,34
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	475 Mio.	298 Mio.	97 Mio.	201 Mio.	140 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-190 Mio.	-401 Mio.	-210 Mio.	-274 Mio.	823 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,06 Mrd.	430 Mio.	-182 Mio.	30,5 Mio.	352 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6 Mio.	5 Mio.	25 Mio.	27 Mio.	37 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	74 Mio.	36 Mio.	49 Mio.	46 Mio.	45 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	920 Mio.	752 Mio.	739 Mio.	700 Mio.	791 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,46 Mrd.	4,12 Mrd.	4,61 Mrd.	4,52 Mrd.	4,49 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	629 Mio.	599 Mio.	671 Mio.	608 Mio.	582 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,14 Mrd.	1,98 Mrd.	2,29 Mrd.	2,02 Mrd.	2,22 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	36 Mio.	19 Mio.	39 Mio.	51 Mio.	54 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,44 Mio.	3,32 Mio.	9,62 Mio.	14,64 Mio.	17,87 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	28,56 Mio.	15,68 Mio.	29,38 Mio.	36,36 Mio.	36,13 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	121 Mio.	116 Mio.	104 Mio.	97 Mio.	104 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	121 Mio.	116 Mio.	104 Mio.	97 Mio.	104 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,23 Mrd.	2,3 Mrd.	1,17 Mrd.	1,87 Mrd.	2,4 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	2 Mio.	11 Mio.	3 Mio.	2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,23 Mrd.	2,3 Mrd.	1,18 Mrd.	1,87 Mrd.	2,4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,16 Mrd.	3,85 Mrd.	4,12 Mrd.	3,84 Mrd.	3,86 Mrd.
Andere Forderungen	404 Mio.	439 Mio.	529 Mio.	414 Mio.	253 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	4,56 Mrd.	4,29 Mrd.	4,65 Mrd.	4,26 Mrd.	4,11 Mrd.
Inventar	2,99 Mrd.	3,45 Mrd.	4,05 Mrd.	3,49 Mrd.	3,2 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	169 Mio.	172 Mio.	174 Mio.	197 Mio.	238 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	278 Mio.	132 Mio.	200 Mio.	124 Mio.	69 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,23 Mrd.	10,35 Mrd.	10,26 Mrd.	9,94 Mrd.	10,02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,97 Mrd.	6 Mrd.	6,25 Mrd.	6,16 Mrd.	6,44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,29 Mrd.	-3,3 Mrd.	-3,61 Mrd.	-3,68 Mrd.	-3,99 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,68 Mrd.	2,7 Mrd.	2,64 Mrd.	2,48 Mrd.	2,45 Mrd.
Langfristige Investitionen	670 Mio.	1,06 Mrd.	1,2 Mrd.	1 Mrd.	888 Mio.
German: Firmenwert	8,01 Mrd.	10,64 Mrd.	10,24 Mrd.	9,88 Mrd.	10,38 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,38 Mrd.	3,05 Mrd.	3,13 Mrd.	2,85 Mrd.	2,56 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,82 Mrd.	2,22 Mrd.	2,45 Mrd.	2,63 Mrd.	1,92 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	621 Mio.	598 Mio.	393 Mio.	336 Mio.	418 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	303 Mio.	356 Mio.	381 Mio.	290 Mio.	333 Mio.
Gesamtvermögen	27,71 Mrd.	30,96 Mrd.	30,69 Mrd.	29,41 Mrd.	28,98 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,12 Mrd.	1,87 Mrd.	1,97 Mrd.	1,92 Mrd.	1,83 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,36 Mrd.	2,28 Mrd.	1,97 Mrd.	2,22 Mrd.	1,93 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	76 Mio.	47 Mio.	89 Mio.	122 Mio.	92 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	886 Mio.	202 Mio.	612 Mio.	321 Mio.	215 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	267 Mio.	257 Mio.	230 Mio.	211 Mio.	219 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	57 Mio.	128 Mio.	40 Mio.	83 Mio.	71 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,24 Mrd.	1,49 Mrd.	1,7 Mrd.	1,81 Mrd.	1,7 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	726 Mio.	1,17 Mrd.	1,32 Mrd.	1,6 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,74 Mrd.	7,45 Mrd.	7,93 Mrd.	8,29 Mrd.	8,15 Mrd.
Langfristige Schulden	4,76 Mrd.	5,51 Mrd.	6,42 Mrd.	6,17 Mrd.	6,26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	948 Mio.	963 Mio.	852 Mio.	864 Mio.	854 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	403 Mio.	446 Mio.	515 Mio.	469 Mio.	431 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	751 Mio.	659 Mio.	546 Mio.	558 Mio.	560 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	59 Mio.	83 Mio.	91 Mio.	71 Mio.	81 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,16 Mrd.	1,38 Mrd.	1,05 Mrd.	925 Mio.	602 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,81 Mrd.	16,49 Mrd.	17,4 Mrd.	17,34 Mrd.	16,93 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	182 Mio.	177 Mio.	178 Mio.	183 Mio.	188 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,4 Mrd.	4,65 Mrd.	5,02 Mrd.	5,83 Mrd.	6,65 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,83 Mrd.	9,34 Mrd.	6,83 Mrd.	5,4 Mrd.	3,65 Mrd.
Eigene Aktien	-199 Mio.	-476 Mio.	-275 Mio.	-262 Mio.	-411 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-340 Mio.	747 Mio.	1,49 Mrd.	879 Mio.	1,92 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	11,87 Mrd.	14,44 Mrd.	13,25 Mrd.	12,03 Mrd.	12,01 Mrd.
Minderheitsinteressen	31 Mio.	36 Mio.	34 Mio.	33 Mio.	37 Mio.
Eigenkapital	11,9 Mrd.	14,47 Mrd.	13,28 Mrd.	12,06 Mrd.	12,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27,71 Mrd.	30,96 Mrd.	30,69 Mrd.	29,41 Mrd.	28,98 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	954 Mio.	917 Mio.	929 Mio.	914 Mio.	925 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	954 Mio.	917 Mio.	929 Mio.	914 Mio.	925 Mio.
Buchwert / Aktie	12,45	15,75	14,27	13,16	12,98
Sachbuchwert	1,48 Mrd.	749 Mio.	-122 Mio.	-702 Mio.	-941 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,55	0,82	-0,13	-0,77	-1,02
Gesamtverschuldung	6,93 Mrd.	6,98 Mrd.	8,2 Mrd.	7,69 Mrd.	7,64 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,71 Mrd.	4,67 Mrd.	7,02 Mrd.	5,82 Mrd.	5,24 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	750 Mio.	590 Mio.	499 Mio.	516 Mio.	509 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	288 Mio.	152 Mio.	312 Mio.	408 Mio.	432 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	31 Mio.	36 Mio.	34 Mio.	33 Mio.	37 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	240 Mio.	426 Mio.	537 Mio.	381 Mio.	257 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	992 Mio.	1,14 Mrd.	1,54 Mrd.	1,31 Mrd.	1,34 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	537 Mio.	646 Mio.	648 Mio.	552 Mio.	414 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,46 Mrd.	1,66 Mrd.	1,86 Mrd.	1,63 Mrd.	1,44 Mrd.
Grundstück - (BS)	47 Mio.	39 Mio.	1,14 Mrd.	1,11 Mrd.	1,15 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	3,08 Mrd.	2,97 Mrd.	3,23 Mrd.	3,13 Mrd.	3,32 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	81.592	78.189	77.233	69.656	66.678
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	195 Mio.	190 Mio.	226 Mio.	216 Mio.	245 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,19 Mrd.	3,32 Mrd.	-1,61 Mrd.	-466 Mio.	-702 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	683 Mio.	629 Mio.	661 Mio.	621 Mio.	608 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	255 Mio.	267 Mio.	307 Mio.	290 Mio.	249 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	938 Mio.	896 Mio.	968 Mio.	911 Mio.	857 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	305 Mio.	372 Mio.	307 Mio.	266 Mio.	257 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2 Mio.	55 Mio.	-115 Mio.	-71 Mio.	-19 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	421 Mio.	70 Mio.	1,68 Mrd.	92 Mio.	276 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	8 Mio.	4 Mio.	112 Mio.	107 Mio.	126 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	115 Mio.	108 Mio.	95 Mio.	88 Mio.	96 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-88 Mio.	3,4 Mrd.	-12 Mio.	123 Mio.	-13 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-62 Mio.	-3,21 Mrd.	-472 Mio.	-55 Mio.	772 Mio.
Änderung der Forderungen	87 Mio.	-39 Mio.	-342 Mio.	298 Mio.	-1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-584 Mio.	-581 Mio.	-572 Mio.	257 Mio.	230 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	411 Mio.	219 Mio.	52 Mio.	358 Mio.	-583 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-47 Mio.	414 Mio.	-282 Mio.	351 Mio.	260 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,69 Mrd.	5,03 Mrd.	-185 Mio.	2,26 Mrd.	1,56 Mrd.
Investitionsausgaben	-513 Mio.	-397 Mio.	-444 Mio.	-345 Mio.	-317 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	18 Mio.	33 Mio.	18 Mio.	90 Mio.	13 Mio.
Barkaufe	-317 Mio.	-3,1 Mrd.	-712 Mio.	-73 Mio.	-8 Mio.
Veräußerungen	4 Mio.	107 Mio.	124 Mio.	80 Mio.	126 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-429 Mio.	-366 Mio.	-362 Mio.	-299 Mio.	-359 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-66 Mio.	0	-38 Mio.	-44 Mio.	-66 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-13 Mio.	49 Mio.	-73 Mio.	-45 Mio.	38 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,32 Mrd.	-3,67 Mrd.	-1,49 Mrd.	-636 Mio.	-573 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	16 Mio.	-	47 Mio.	29 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,06 Mrd.	76 Mio.	2,52 Mrd.	544 Mio.	710 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,08 Mrd.	76 Mio.	2,56 Mrd.	573 Mio.	710 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-25 Mio.	-	-	-30 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-298 Mio.	-302 Mio.	-1,47 Mrd.	-754 Mio.	-763 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-298 Mio.	-327 Mio.	-1,47 Mrd.	-754 Mio.	-793 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	46 Mio.	23 Mio.	12 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-343 Mio.	-1,64 Mrd.	-187 Mio.	-662 Mio.	-411 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1 Mio.	-482 Mio.	-412 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1 Mio.	-482 Mio.	-412 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2 Mio.	-1 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	483 Mio.	-2,35 Mrd.	500 Mio.	-848 Mio.	-496 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-55 Mio.	65 Mio.	41 Mio.	-79 Mio.	45 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1 Mio.	-	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,8 Mrd.	-921 Mio.	-1,13 Mrd.	697 Mio.	532 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	148 Mio.	151 Mio.	205 Mio.	250 Mio.	261 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	394 Mio.	249 Mio.	333 Mio.	152 Mio.	173 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,57 Mrd.	1,44 Mrd.	-601 Mio.	2,35 Mrd.	1,37 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,67 Mrd.	1,53 Mrd.	-455 Mio.	2,53 Mrd.	1,56 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-68 Mio.	-397 Mio.	975 Mio.	-1,64 Mrd.	-436 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	783 Mio.	-251 Mio.	1,09 Mrd.	-181 Mio.	-83 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,3	1,76	-0,17	0,87	2,01
Rendite auf das Gesamtkapital	6,37	2,56	-0,25	1,26	2,98
Eigenkapitalrendite %	9,83	4,64	-11,66	-3,58	-6,98
Rendite auf Eigenkapital	9,78	4,62	-11,71	-3,61	-7,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44,95	42,1	40,35	40,99	43,13
SG&A Marge	26,14	27,54	29,67	28,36	28,23
EBITDA-Marge %	12,96	8,56	3,75	6,2	8,85
EBITA-Marge	10,94	6,37	1,25	3,89	6,59
EBIT-Marge %	9,63	4,81	-0,48	2,3	5,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,17	3,57	-9,08	-2,5	-4,67
Netto-Einkommensmarge %	6,08	19,35	-9,02	-2,56	-3,9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,13	3,54	-9,09	-2,51	-4,68
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,43	2,5	-1,02	0,17	1,95
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,02	8,39	-3,37	12,94	7,58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,53	8,94	-2,55	13,92	8,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,71	0,58	0,58	0,6	0,62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,04	6,38	6,68	7,1	7,3
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,5	4,29	4,47	4,56	4,68
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,73	3,08	2,84	2,84	3,06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,45	1,39	1,29	1,2	1,23
Schnellverhältnis	1,01	0,88	0,74	0,74	0,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	0,68	-0,02	0,27	0,19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	81,35	85,17	81,62	80,01	78,22
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	98,12	118,38	128,71	128,35	119,45
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	70,17	70,1	62,39	69,76	68,88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	109,3	133,44	147,94	138,6	128,79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	58,26	48,22	61,74	63,75	63,43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,81	32,53	38,17	38,93	38,81
Langfristige Schulden / Eigenkapital	47,94	44,72	54,73	58,33	59,06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,29	30,17	33,84	35,62	36,14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,06	53,25	56,72	58,98	58,44
EBIT / Zinsaufwand	11,76	5,43	-0,36	1,46	2,96
EBITDA / Zinsaufwand	17,62	11,32	3,77	4,66	5,67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,42	8,71	1,88	3,45	4,67
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,46	4,06	9,29	5,79	4,25
Netto-Schulden / EBITDA	1,31	2,72	7,95	4,38	2,92
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,01	5,27	18,68	7,82	5,16
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,61	3,53	15,99	5,92	3,54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0,27	-0,91	3,91	1,92	-0,81
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3,27	-9,14	-0,4	3,53	4,36
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-12,06	-39,47	-53,15	68,46	41,44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-16,82	-46,1	-79,31	218,47	68,03
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-17,67	-52,61	-110,51	-590,59	125,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1,18	-38,74	-364,38	-71,94	85,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1,71	179,61	-148,45	-71,02	50,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-21,52	-55,87	-143,45	-116,72	1054,1
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	3,14	-37,96	-374,61	-71,59	88,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-8,17	-7,41	7,14	-6,84	0,49
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,93	15,27	17,36	-13,78	-8,39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,42	0,63	-2,26	-5,88	-1,25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,58	11,72	-0,88	-4,18	-1,46
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	38,45	-49,39	-116,27	475,41	34,05
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,77	21,63	-8,24	-9,22	-0,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	34,05	90,61	-103,68	-1321,08	-31,12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0,97	-18,14	11,84	-22,3	-8,12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	67,04	-11,26	-145,14	-490,85	-41,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	59,34	-10,89	-131,84	-655,59	-38,11
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	0	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,83	0,03	1,47	2,91	0,54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,7	-4,67	-4,65	1,93	3,95
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4,06	-25,18	-50,7	-12,26	34,05
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,86	-26,37	-67,19	-7,98	159,81
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,13	-30,74	-77,54	-9,84	124,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-4,09	-21,34	27,26	-13,87	-27,9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,35	68,64	16,39	-62,53	-33,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,94	-34,38	-55,96	-63,95	19,59
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-2,22	-20,49	30,53	-11,61	-27,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,52	-7,79	-0,4	-0,09	-3,24
Inventar, 2 J. CAGR %	5,8	11,54	16,31	0,59	-11,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	33,32	-2,96	-0,82	-4,08	-3,59
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,2	7,05	5,23	-2,54	-2,83
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	55	-16,29	-71,29	-3,25	177,72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,91	7,06	5,65	-8,73	-4,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5,26	62,27	-73,53	-33	190,01
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	10,26	-9,62	-4,32	-6,78	-15,5
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-21,72	48,67	-40,55	34,72	101,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,84	42,15	-49,82	34,75	185,58
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,01	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,19	-1,81	1,3	1,62	1,65
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,06	-5,87	-3,27	-1,99	2,74
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,13	-18,86	-36,59	-25,74	2,88
EBITA, 3 J. CAGR %	2,08	-22,12	-52,05	-30,01	12,47
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,47	-25,12	-63,3	-37,22	22,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,44	-22,41	17,83	-23,12	11,18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-10,52	44,94	11,28	-26,78	-40,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,38	-27,48	-43,26	-68,11	14,46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	15,92	-21,21	20,18	-21,5	12,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,07	0,38	-3,06	-2,59	0,1
Inventar, 3 J. CAGR %	8,35	8,86	13,45	5,26	-2,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	22,72	21,39	-2,73	-2,54	-3,15
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,06	5,97	4,34	2	-2,18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,14	6,73	-51,49	-22,01	7,86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,36	6,1	1,7	0,44	-5,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-2,85	27,51	-54,08	-5,06	-32,38
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,89	-2,02	-2,97	-10,73	-7,23
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-8,36	-17,44	-2,6	11,37	1,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,16	-16,76	-15,67	11,85	3,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,73	0,67	-	-	1,75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,06	-0,31	0,05	0,05	1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,02	-1,93	-2,73	-2,97	-0,44
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,32	-9,08	-22,85	-16,34	-9,49
EBITA, 5 J. KAGR %	21,14	-10,78	-35,63	-21,1	-10,02
EBIT, 5 J. CAGR %	28,08	-13,34	-45,38	-26,66	-11,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	49,94	-5,93	9,5	-19,1	-3,19
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,72	18,04	-0,6	-15,63	-9,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	47,94	-13,46	-25,8	-51,42	-18,82
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	53,22	-4,25	16,95	-17,54	-2,11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,6	-6,29	1,08	0,19	-3,13
Inventar, 5 J. KAGR %	-2,88	0,34	11,47	5,48	2,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,99	6,43	12,7	10,47	-3,07
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2,2	-0,82	3,92	2,48	1,41
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	94,62	3,42	-39,71	2,65	-2,52
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0,35	2,85	2	-0,1	-0,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	18,83	8,67	-42,46	-1,42	-4,03
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,5	1,98	1,12	-3,95	-8,19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	266,3	6,69	-21,64	-1,66	15,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,18	4,6	-26,7	-1	15,57
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,63	1,63	-	-	-