Cashflow Philip Morris International, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	31,4 Mrd.	31,76 Mrd.	35,17 Mrd.	37,88 Mrd.	40,65 Mrd.
Gesamtumsatz	31,4 Mrd.	31,76 Mrd.	35,17 Mrd.	37,88 Mrd.	40,65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,03 Mrd.	11,23 Mrd.	12,88 Mrd.	13,33 Mrd.	13,37 Mrd.
Bruttogewinn	21,38 Mrd.	20,53 Mrd.	22,3 Mrd.	24,55 Mrd.	27,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,2 Mrd.	8,05 Mrd.	9,6 Mrd.	11,33 Mrd.	10,56 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	96 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,3 Mrd.	8,05 Mrd.	9,6 Mrd.	11,33 Mrd.	10,56 Mrd.
Betriebseinkommen	13,08 Mrd.	12,48 Mrd.	12,7 Mrd.	13,22 Mrd.	16,73 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-737 Mio.	-768 Mio.	-1,53 Mrd.	-1,76 Mrd.	-1,59 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	109 Mio.	180 Mio.	465 Mio.	620 Mio.	621 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-628 Mio.	-588 Mio.	-1,06 Mrd.	-1,14 Mrd.	-966 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	149 Mio.	137 Mio.	157 Mio.	637 Mio.	705 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	578 Mio.	-1,56 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	12,6 Mrd.	12,03 Mrd.	11,79 Mrd.	13,29 Mrd.	14,91 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-216 Mio.	-	-109 Mio.	-180 Mio.	-241 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-665 Mio.	-	-41 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-2,32 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-1 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-112 Mio.	-15 Mio.	-225 Mio.	-41 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-204 Mio.	-45 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-151 Mio.	-193 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12,38 Mrd.	11,77 Mrd.	10,61 Mrd.	10,52 Mrd.	14,58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,67 Mrd.	2,24 Mrd.	2,34 Mrd.	3,02 Mrd.	2,74 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9,71 Mrd.	9,53 Mrd.	8,27 Mrd.	7,5 Mrd.	11,85 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,71 Mrd.	9,53 Mrd.	8,27 Mrd.	7,5 Mrd.	11,85 Mrd.
Minderheiteninteresse	-601 Mio.	-479 Mio.	-455 Mio.	-446 Mio.	-500 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9,11 Mrd.	9,05 Mrd.	7,81 Mrd.	7,06 Mrd.	11,35 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	26 Mio.	24 Mio.	22 Mio.	23 Mio.	32 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9,08 Mrd.	9,02 Mrd.	7,79 Mrd.	7,03 Mrd.	11,32 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9,08 Mrd.	9,02 Mrd.	7,79 Mrd.	7,03 Mrd.	11,32 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,83	5,82	5,02	4,53	7,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,83	5,82	5,02	4,53	7,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,56 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5,83	5,81	5,02	4,52	7,26
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,83	5,81	5,02	4,52	7,26
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,56 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.	1,56 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,67	4,54	4,46	5,06	5,67
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,66	4,54	4,45	5,05	5,66
Dividende Pro Aktie	4,9	5,04	5,14	5,3	5,64
Ausschüttungsquote	83,21	86,34	101,93	116,15	76
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	14,07 Mrd.	13,67 Mrd.	14,1 Mrd.	15 Mrd.	18,72 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,17 Mrd.	12,76 Mrd.	13,19 Mrd.	14,05 Mrd.	17,73 Mrd.
EBIT	13,08 Mrd.	12,48 Mrd.	12,7 Mrd.	13,22 Mrd.	16,73 Mrd.
German: EBITDAR	14,41 Mrd.	14 Mrd.	14,45 Mrd.	15,38 Mrd.	19,13 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	31,4 Mrd.	31,76 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,57	19,06	22,05	28,68	18,77
Aktuelle Inlandsteuern	73 Mio.	-75 Mio.	201 Mio.	465 Mio.	402 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,62 Mrd.	2,55 Mrd.	2,47 Mrd.	2,67 Mrd.	3,18 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2,69 Mrd.	2,48 Mrd.	2,67 Mrd.	3,13 Mrd.	3,58 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	27 Mio.	-139 Mio.	-368 Mio.	-81 Mio.	-857 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-45 Mio.	-95 Mio.	38 Mio.	-35 Mio.	10 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-18 Mio.	-234 Mio.	-330 Mio.	-116 Mio.	-847 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,27 Mrd.	7,04 Mrd.	6,92 Mrd.	7,86 Mrd.	8,82 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1 Mio.	-93 Mio.	-84 Mio.	-76 Mio.	-88 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	807 Mio.	777 Mio.	965 Mio.	1,07 Mrd.	1,36 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	617 Mio.	642 Mio.	709 Mio.	759 Mio.	756 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	339 Mio.	330 Mio.	353 Mio.	374 Mio.	408 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	65,98 Mio.	56,26 Mio.	93,2 Mio.	111 Mio.	108 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	273 Mio.	274 Mio.	260 Mio.	263 Mio.	300 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	210 Mio.	183 Mio.	212 Mio.	227 Mio.	254 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	210 Mio.	183 Mio.	212 Mio.	227 Mio.	254 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,5 Mrd.	3,21 Mrd.	3,06 Mrd.	4,22 Mrd.	4,87 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	1 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,5 Mrd.	3,21 Mrd.	3,06 Mrd.	4,22 Mrd.	4,87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,12 Mrd.	3,85 Mrd.	3,46 Mrd.	3,79 Mrd.	4,57 Mrd.
Andere Forderungen	817 Mio.	906 Mio.	930 Mio.	886 Mio.	1,24 Mrd.
Gesamtforderungen	3,94 Mrd.	4,76 Mrd.	4,39 Mrd.	4,68 Mrd.	5,81 Mrd.
Inventar	8,72 Mrd.	9,89 Mrd.	10,77 Mrd.	9,45 Mrd.	11,48 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	4 Mio.	10 Mio.	86 Mio.	38 Mio.	20 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	557 Mio.	1,76 Mrd.	1,44 Mrd.	1,79 Mrd.	2,18 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	17,72 Mrd.	19,62 Mrd.	19,76 Mrd.	20,17 Mrd.	24,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,26 Mrd.	16,04 Mrd.	17,71 Mrd.	17,27 Mrd.	20,3 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,56 Mrd.	-8,73 Mrd.	-9,56 Mrd.	-9,38 Mrd.	-11,22 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,69 Mrd.	7,3 Mrd.	8,15 Mrd.	7,9 Mrd.	9,08 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,46 Mrd.	4,43 Mrd.	4,93 Mrd.	2,66 Mrd.	2,97 Mrd.
German: Firmenwert	6,68 Mrd.	19,66 Mrd.	16,78 Mrd.	16,6 Mrd.	17,26 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,82 Mrd.	6,73 Mrd.	9,86 Mrd.	11,33 Mrd.	10,88 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	895 Mio.	603 Mio.	814 Mio.	940 Mio.	1,25 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,02 Mrd.	3,34 Mrd.	5,02 Mrd.	2,19 Mrd.	3,38 Mrd.
Gesamtvermögen	41,29 Mrd.	61,68 Mrd.	65,3 Mrd.	61,78 Mrd.	69,18 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,33 Mrd.	4,08 Mrd.	4,14 Mrd.	3,95 Mrd.	4,41 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,5 Mrd.	11,38 Mrd.	11,34 Mrd.	11,68 Mrd.	12,7 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	225 Mio.	5,64 Mrd.	1,97 Mrd.	137 Mio.	168 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,75 Mrd.	2,58 Mrd.	4,75 Mrd.	3,4 Mrd.	3,52 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	240 Mio.	212 Mio.	227 Mio.	214 Mio.	242 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,02 Mrd.	1,04 Mrd.	1,16 Mrd.	1,26 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,18 Mrd.	2,41 Mrd.	2,8 Mrd.	2,27 Mrd.	3,13 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,26 Mrd.	27,34 Mrd.	26,38 Mrd.	22,92 Mrd.	25,43 Mrd.
Langfristige Schulden	24,76 Mrd.	34,86 Mrd.	41,24 Mrd.	42,14 Mrd.	45,08 Mrd.
Langfristige Mietverträge	367 Mio.	456 Mio.	479 Mio.	457 Mio.	575 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,15 Mrd.	1,26 Mrd.	2,21 Mrd.	2,11 Mrd.	1,46 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	726 Mio.	1,96 Mrd.	2,34 Mrd.	2,52 Mrd.	2,06 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,24 Mrd.	2,13 Mrd.	2,1 Mrd.	1,51 Mrd.	2,6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	49,5 Mrd.	67,99 Mrd.	74,75 Mrd.	71,65 Mrd.	77,21 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,22 Mrd.	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.	2,34 Mrd.	2,45 Mrd.
Gewinnrücklagen	33,08 Mrd.	34,29 Mrd.	34,09 Mrd.	32,87 Mrd.	35,4 Mrd.
Eigene Aktien	-35,84 Mrd.	-35,92 Mrd.	-35,78 Mrd.	-35,64 Mrd.	-35,55 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-9,58 Mrd.	-9,56 Mrd.	-11,82 Mrd.	-11,31 Mrd.	-12,3 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-10,11 Mrd.	-8,96 Mrd.	-11,22 Mrd.	-11,75 Mrd.	-9,99 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,9 Mrd.	2,65 Mrd.	1,78 Mrd.	1,88 Mrd.	1,97 Mrd.
Eigenkapital	-8,21 Mrd.	-6,31 Mrd.	-9,45 Mrd.	-9,87 Mrd.	-8,03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	41,29 Mrd.	61,68 Mrd.	65,3 Mrd.	61,78 Mrd.	69,18 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,56 Mrd.
Buchwert / Aktie	-6,52	-5,78	-7,23	-7,56	-6,42
Sachbuchwert	-19,6 Mrd.	-35,34 Mrd.	-37,87 Mrd.	-39,68 Mrd.	-38,14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12,65	-22,8	-24,39	-25,52	-24,5
Gesamtverschuldung	28,34 Mrd.	43,74 Mrd.	48,66 Mrd.	46,35 Mrd.	49,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	23,85 Mrd.	40,53 Mrd.	45,6 Mrd.	42,14 Mrd.	44,72 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,66 Mrd.	667 Mio.	1,72 Mrd.	1,43 Mrd.	318 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,71 Mrd.	2,64 Mrd.	2,82 Mrd.	2,99 Mrd.	3,26 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,9 Mrd.	2,65 Mrd.	1,78 Mrd.	1,88 Mrd.	1,97 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	879 Mio.	1 Mrd.	1,31 Mrd.	1 Mrd.	1,02 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,29 Mrd.	3,7 Mrd.	4,24 Mrd.	4,34 Mrd.	4,65 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,43 Mrd.	6,18 Mrd.	6,54 Mrd.	5,11 Mrd.	6,83 Mrd.
Grundstück - (BS)	565 Mio.	545 Mio.	550 Mio.	581 Mio.	562 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,29 Mrd.	4,29 Mrd.	4,62 Mrd.	4,39 Mrd.	5,05 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,28 Mrd.	9,55 Mrd.	10,71 Mrd.	10,63 Mrd.	12,53 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	69.600	79.800	82.700	83.100	84.900
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	70 Mio.	42 Mio.	79 Mio.	47 Mio.	23 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	9,11 Mrd.	9,05 Mrd.	7,81 Mrd.	7,06 Mrd.	11,35 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	902 Mio.	918 Mio.	901 Mio.	952 Mio.	993 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	96 Mio.	271 Mio.	497 Mio.	835 Mio.	1 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	998 Mio.	1,19 Mrd.	1,4 Mrd.	1,79 Mrd.	2 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	206 Mio.	94 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	2,32 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-22 Mio.	-93 Mio.	710 Mio.	149 Mio.	247 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	515 Mio.	497 Mio.	583 Mio.	25 Mio.	356 Mio.
Änderung der Forderungen	-198 Mio.	-871 Mio.	314 Mio.	-738 Mio.	-448 Mio.
Veränderung der Vorräte	549 Mio.	-1,29 Mrd.	-862 Mio.	552 Mio.	-1,2 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653 Mio.	719 Mio.	-288 Mio.	297 Mio.	258 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-260 Mio.	-261 Mio.	-232 Mio.	-62 Mio.	-266 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	623 Mio.	1,86 Mrd.	-232 Mio.	628 Mio.	-151 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11,97 Mrd.	10,8 Mrd.	9,2 Mrd.	12,22 Mrd.	12,23 Mrd.
Investitionsausgaben	-748 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,57 Mrd.
Barkaufe	-2,11 Mrd.	-14,98 Mrd.	-1,78 Mrd.	43 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	136 Mio.	30 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-34 Mio.	-20 Mio.	-111 Mio.	-124 Mio.	-149 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	535 Mio.	396 Mio.	-391 Mio.	297 Mio.	-2,28 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,36 Mrd.	-15,68 Mrd.	-3,6 Mrd.	-1,09 Mrd.	-3,97 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	15,73 Mrd.	1,9 Mrd.	100 Mio.	189 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	5,96 Mrd.	9,96 Mrd.	8,14 Mrd.	7,06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	21,7 Mrd.	11,86 Mrd.	8,24 Mrd.	7,24 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-4,8 Mrd.	-5,6 Mrd.	-5,06 Mrd.	-170 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,04 Mrd.	-2,72 Mrd.	-2,55 Mrd.	-4,8 Mrd.	-5,37 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,04 Mrd.	-7,52 Mrd.	-8,15 Mrd.	-9,86 Mrd.	-5,54 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-775 Mio.	-209 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,58 Mrd.	-7,81 Mrd.	-7,96 Mrd.	-8,2 Mrd.	-8,62 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,58 Mrd.	-7,81 Mrd.	-7,96 Mrd.	-8,2 Mrd.	-8,62 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-580 Mio.	-2,35 Mrd.	-1,32 Mrd.	339 Mio.	-1,21 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11,98 Mrd.	3,81 Mrd.	-5,58 Mrd.	-9,48 Mrd.	-8,13 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-417 Mio.	-213 Mio.	-95 Mio.	-536 Mio.	504 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,78 Mrd.	-1,28 Mrd.	-71 Mio.	1,11 Mrd.	638 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	716 Mio.	717 Mio.	1,34 Mrd.	1,56 Mrd.	1,69 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,94 Mrd.	2,75 Mrd.	2,95 Mrd.	3,18 Mrd.	3,85 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,15 Mrd.	7,3 Mrd.	7,55 Mrd.	8,18 Mrd.	8,94 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,61 Mrd.	7,78 Mrd.	8,5 Mrd.	9,29 Mrd.	9,93 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-974 Mio.	321 Mio.	-277 Mio.	-457 Mio.	1,2 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,04 Mrd.	14,18 Mrd.	3,7 Mrd.	-1,62 Mrd.	1,71 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	18,98	15,16	12,5	13	15,96
Rendite auf das Gesamtkapital	39,15	27,11	20,69	21,82	26,79
Eigenkapitalrendite %	-103,08	-131,23	-104,94	-77,69	-132,39
Rendite auf Eigenkapital	-80,12	-94,68	-77,21	-61,23	-104,08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	68,06	64,65	63,39	64,81	67,12
SG&A Marge	26,12	25,34	27,29	29,92	25,97
EBITDA-Marge %	44,81	43,05	40,07	39,61	46,06
EBITA-Marge	41,94	40,16	37,51	37,09	43,62
EBIT-Marge %	41,64	39,31	36,1	34,89	41,15
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	30,92	29,99	23,51	19,81	29,15
Netto-Einkommensmarge %	29	28,49	22,21	18,63	27,92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	28,92	28,41	22,15	18,57	27,84
Normalisierte Nettogewinnmarge	23,16	22,17	19,66	20,75	21,69
Marge des gehebelten freien Cashflows	29,12	22,97	21,46	21,61	21,99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30,59	24,49	24,17	24,52	24,43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,73	0,62	0,55	0,6	0,62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,57	4,54	4,55	4,72	4,79
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,42	9,11	9,62	10,45	9,72
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,1	1,21	1,25	1,32	1,28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,92	0,72	0,75	0,88	0,96
Schnellverhältnis	0,44	0,29	0,28	0,39	0,42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,62	0,4	0,35	0,53	0,48
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35,03	40,07	37,93	35,03	37,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	333,18	302,42	292,78	277,71	285,79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	121,77	109,07	108,96	123,37	99,12
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	246,44	233,42	221,75	189,37	224,21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-345,3	-693,03	-515,12	-469,63	-617,78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	140,77	116,86	124,09	127,05	119,31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-306,13	-559,52	-441,64	-431,57	-568,76
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	124,8	94,35	106,39	116,76	109,85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	119,88	110,23	114,46	115,98	111,6
EBIT / Zinsaufwand	17,74	16,26	8,32	7,5	10,54
EBITDA / Zinsaufwand	19,56	18,23	9,47	8,72	12,05
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18,54	16,83	8,6	7,9	11,07
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,97	3,12	3,37	3,01	2,59
Netto-Schulden / EBITDA	1,65	2,89	3,16	2,74	2,34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,07	3,38	3,71	3,33	2,82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,75	3,14	3,47	3,02	2,55
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,45	1,14	10,74	7,69	7,31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11,76	-3,93	8,58	9,91	11,13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	10,81	-2,84	3,48	2,18	24,8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	11,69	-3,16	3,87	1,95	26,18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	11,57	-4,52	1,22	-0,52	26,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,01	-1,88	-13,22	-9,25	57,91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	13,07	-0,67	-13,65	-9,68	60,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	13,4	-3,16	-2,31	13,23	12,21
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	12,98	-0,34	-13,6	-9,96	60,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,5	23,28	-10,1	9,48	20,66
Inventar, 1 J. Wachstum %	-9,08	13,37	8,98	-12,26	21,42
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,21	9,11	11,54	-3,09	14,96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7,87	49,38	5,87	-5,39	11,98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-4,6	80,29	7,14	4,78	-3,87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-19,58	-11,37	25,32	4,68	-14,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	21,96	-9,73	-14,8	32,74	0,13
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	24,25	43,98	22,66	9,31	8,66
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	5,56	-20,21	4,9	3,41	9,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	5,35	-19,04	10,77	4,71	6,94
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3,38	2,86	1,98	3,11	6,42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,65	5,21	5,83	9,2	7,5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,26	3,62	2,13	9,01	10,65
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,2	3,76	0,07	3,94	13,13
EBITA, 2 J. CAGR %	8,82	4,33	0,45	4,74	15,76
EBIT, 2 J. CAGR %	8,74	3,21	-1,46	1,58	12,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	12,09	5,3	-7,72	-11,26	19,71
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	12,6	5,98	-7,39	-11,69	20,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	9,14	4,79	-2,48	4,78	12,99
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	12,46	6,11	-7,21	-11,8	20,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,7	15,12	5,27	-0,8	14,94
Inventar, 2 J. CAGR %	-2,83	1,53	11,16	-2,21	3,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,87	1,7	10,32	3,97	5,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,87	17,32	25,76	0,08	2,93
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0,14	31,14	38,98	5,95	0,36
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-6,57	-15,58	5,39	14,53	-5,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	8,9	4,93	-12,3	6,34	15,29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,3	33,75	32,89	15,79	8,98
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	8,73	-8,23	-9,16	5,45	6,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,01	-7,65	-5,93	8,83	6,02
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,99	3,12	2,42	2,55	4,75
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,96	2,14	7,02	6,45	8,57
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,25	2,1	5,25	4,72	9,71
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,52	4,39	3,53	2,15	10,48
EBITA, 3 J. CAGR %	4,88	4,67	4,03	2,42	11,45
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,87	4,13	2,7	0,35	9,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,43	7,22	-1,27	-8,24	7,54
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4,81	7,99	-1,02	-8,16	7,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4,72	4,88	2,55	2,62	7,2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4,72	8,02	-0,91	-8,13	7,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,92	7,72	6,01	6,66	5,9
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,32	2,3	3,95	2,73	5,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,4	-0,42	4,88	5,65	7,51
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,23	12,89	13,37	14,38	3,9
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,66	21,83	22,6	26,49	2,57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6,74	-8,2	-3,69	5,15	3,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8,08	2,3	-2,11	0,69	4,23
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-19,54	8,12	29,95	24,52	13,36
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15,15	-1,93	-4,49	-3,63	6,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,77	-1,89	-2,31	-1,12	8,2
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,96	2,94	2,74	2,65	3,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,31	2,01	3,49	4,91	7,21
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,33	2,31	3,4	4,94	7,36
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,02	2,01	2,72	4,53	8,07
EBITA, 5 J. KAGR %	3,88	1,93	2,93	4,78	8,63
EBIT, 5 J. CAGR %	3,87	1,65	2,29	3,63	7,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,02	8,48	-0,04	-0,59	6,64
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,51	8,44	-0,25	-0,36	7,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4	2,09	1,78	5,18	6,58
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,41	8,41	-0,23	-0,39	7,07
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,25	3,81	3,25	4,23	9,49
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,67	2,34	4,12	0,47	3,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2	0,09	2,5	1,31	5,15
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,3	7,5	10,41	7,58	9,07
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,7	9,76	11,55	15,21	13,17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-4,45	-5,82	-2,06	0,3	-4,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,18	3,92	-0,58	3,9	4,51
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,59	-7	-1,66	11,13	21,12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	9,06	4,32	4,73	1,13	0,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,81	3,36	5,44	2,43	1,72
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,53	3,62	2,74	2,78	3,54