Cashflow Pfizer Inc.

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Pharmazeutika

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20.04.	Pfizer-Stratege Andrew Baum verlässt den Pharmakonzern laut Analystenbericht	RE
20.04.	Merck gibt FDA-Zulassung für vorrangige Prüfung von Keytruda und Keytruda Qlex jeweils in Kombination mit Padcev für Cisplatin-geeignete Patienten mit muskelinvasivem Blasenkrebs bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PFIZER INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	81,29 Mrd.	100 Mrd.	58,5 Mrd.	63,63 Mrd.	62,58 Mrd.
Gesamtumsatz	81,29 Mrd.	100 Mrd.	58,5 Mrd.	63,63 Mrd.	62,58 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	30,66 Mrd.	34,1 Mrd.	23,99 Mrd.	17,19 Mrd.	15,14 Mrd.
Bruttogewinn	50,63 Mrd.	66,23 Mrd.	34,51 Mrd.	46,44 Mrd.	47,44 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,56 Mrd.	12,2 Mrd.	13,84 Mrd.	14,77 Mrd.	12,96 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	10,52 Mrd.	11,43 Mrd.	10,68 Mrd.	10,74 Mrd.	10,44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	3,7 Mrd.	3,61 Mrd.	4,73 Mrd.	5,29 Mrd.	4,87 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23,78 Mrd.	27,24 Mrd.	29,25 Mrd.	30,8 Mrd.	28,28 Mrd.
Betriebseinkommen	26,84 Mrd.	39 Mrd.	5,26 Mrd.	15,64 Mrd.	19,16 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,29 Mrd.	-1,24 Mrd.	-2,21 Mrd.	-3,09 Mrd.	-2,67 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	202 Mio.	565 Mio.	2,1 Mrd.	817 Mio.	868 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,09 Mrd.	-673 Mio.	-109 Mio.	-2,27 Mrd.	-1,8 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	471 Mio.	436 Mio.	505 Mio.	102 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-192 Mio.	-1,15 Mrd.	164 Mio.	50 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,88 Mrd.	2,62 Mrd.	1,28 Mrd.	652 Mio.	1,55 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	27,92 Mrd.	40,22 Mrd.	7,09 Mrd.	14,17 Mrd.	18,91 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1,36 Mrd.	-2,02 Mrd.	-3,33 Mrd.	-2,73 Mrd.	-1,85 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-200 Mio.	-668 Mio.	-1,4 Mrd.	-773 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,34 Mrd.	-1,27 Mrd.	1,59 Mrd.	1,83 Mrd.	-134 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	99 Mio.	-	222 Mio.	-420 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-86 Mio.	-421 Mio.	-3,02 Mrd.	-3,3 Mrd.	-4,94 Mrd.
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-953 Mio.	-194 Mio.	-108 Mio.	-1,61 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-182 Mio.	-230 Mio.	-474 Mio.	-567 Mio.	-1,06 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-3,42 Mrd.	-394 Mio.	-157 Mio.	532 Mio.	-1,02 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	24,31 Mrd.	34,73 Mrd.	1,06 Mrd.	8,02 Mrd.	7,52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,85 Mrd.	3,33 Mrd.	-1,12 Mrd.	-28 Mio.	-266 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	22,46 Mrd.	31,4 Mrd.	2,17 Mrd.	8,05 Mrd.	7,79 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-434 Mio.	6 Mio.	-15 Mio.	11 Mio.	25 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	22,02 Mrd.	31,41 Mrd.	2,16 Mrd.	8,06 Mrd.	7,81 Mrd.
Minderheiteninteresse	-45 Mio.	-35 Mio.	-39 Mio.	-31 Mio.	-41 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	21,98 Mrd.	31,37 Mrd.	2,12 Mrd.	8,03 Mrd.	7,77 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21,98 Mrd.	31,37 Mrd.	2,12 Mrd.	8,03 Mrd.	7,77 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	22,41 Mrd.	31,37 Mrd.	2,13 Mrd.	8,02 Mrd.	7,75 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,92	5,59	0,38	1,42	1,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4	5,59	0,38	1,42	1,36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,6 Mrd.	5,61 Mrd.	5,64 Mrd.	5,66 Mrd.	5,68 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,85	5,47	0,37	1,41	1,36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,93	5,47	0,37	1,41	1,36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,71 Mrd.	5,73 Mrd.	5,71 Mrd.	5,7 Mrd.	5,71 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,11	4,48	0,78	1,56	2,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,05	4,38	0,77	1,55	2,06
Dividende Pro Aktie	1,56	1,6	1,64	1,68	1,72
Ausschüttungsquote	39,72	28,63	436,38	118,44	125,74
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	31,95 Mrd.	44,02 Mrd.	11,52 Mrd.	22,64 Mrd.	25,72 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	30,54 Mrd.	42,6 Mrd.	9,99 Mrd.	20,93 Mrd.	24,04 Mrd.
EBIT	26,84 Mrd.	39 Mrd.	5,26 Mrd.	15,64 Mrd.	19,16 Mrd.
German: EBITDAR	32,84 Mrd.	45,24 Mrd.	12,8 Mrd.	23,81 Mrd.	26,64 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	58,5 Mrd.	63,63 Mrd.	62,58 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,62	9,58	-105,39	-0,35	-3,54
Aktuelle Inlandsteuern	3,38 Mrd.	2,72 Mrd.	1,19 Mrd.	485 Mio.	556 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,77 Mrd.	4,37 Mrd.	1,14 Mrd.	1,59 Mrd.	1,31 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	6,14 Mrd.	7,09 Mrd.	2,33 Mrd.	2,07 Mrd.	1,87 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-4,34 Mrd.	-3,58 Mrd.	-2,79 Mrd.	-2,2 Mrd.	-1,89 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	48 Mio.	-183 Mio.	-652 Mio.	100 Mio.	-246 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,29 Mrd.	-3,76 Mrd.	-3,44 Mrd.	-2,1 Mrd.	-2,13 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	17,4 Mrd.	25,11 Mrd.	4,39 Mrd.	8,83 Mrd.	11,78 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	108 Mio.	124 Mio.	160 Mio.	182 Mio.	166 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-2,14 Mrd.	-247 Mio.	-508 Mio.	150 Mio.	-506 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2 Mrd.	2,8 Mrd.	3,7 Mrd.	3,3 Mrd.	2,7 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2 Mrd.	2,8 Mrd.	3,7 Mrd.	3,3 Mrd.	2,7 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	13,83 Mrd.	11,43 Mrd.	10,87 Mrd.	10,93 Mrd.	12,05 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	888 Mio.	1,22 Mrd.	1,28 Mrd.	1,18 Mrd.	924 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	240 Mio.	329 Mio.	424 Mio.	432 Mio.	311 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	648 Mio.	889 Mio.	859 Mio.	745 Mio.	613 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,2 Mrd.	891 Mio.	545 Mio.	893 Mio.	799 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,2 Mrd.	891 Mio.	545 Mio.	893 Mio.	799 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,94 Mrd.	416 Mio.	2,85 Mrd.	1,04 Mrd.	1,14 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	29,12 Mrd.	22,32 Mrd.	9,84 Mrd.	19,43 Mrd.	12,45 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31,07 Mrd.	22,73 Mrd.	12,69 Mrd.	20,48 Mrd.	13,6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,48 Mrd.	10,95 Mrd.	11,18 Mrd.	11,46 Mrd.	11,87 Mrd.
Andere Forderungen	4,27 Mrd.	3,58 Mrd.	3,98 Mrd.	3,31 Mrd.	3,97 Mrd.
Gesamtforderungen	15,74 Mrd.	14,53 Mrd.	15,16 Mrd.	14,78 Mrd.	15,84 Mrd.
Inventar	9,06 Mrd.	8,98 Mrd.	10,19 Mrd.	10,85 Mrd.	10,65 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,82 Mrd.	5,02 Mrd.	5,3 Mrd.	4,25 Mrd.	2,81 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	59,69 Mrd.	51,26 Mrd.	43,33 Mrd.	50,36 Mrd.	42,9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	32,8 Mrd.	34,45 Mrd.	37,91 Mrd.	37,16 Mrd.	38,92 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15,07 Mrd.	-15,17 Mrd.	-16,04 Mrd.	-16,48 Mrd.	-17,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,72 Mrd.	19,28 Mrd.	21,86 Mrd.	20,68 Mrd.	21,53 Mrd.
Langfristige Investitionen	21,54 Mrd.	14,93 Mrd.	15,38 Mrd.	2,11 Mrd.	1,53 Mrd.
German: Firmenwert	49,21 Mrd.	51,38 Mrd.	67,78 Mrd.	68,53 Mrd.	71,26 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	25,15 Mrd.	43,37 Mrd.	64,9 Mrd.	55,41 Mrd.	53,73 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,6 Mrd.	4,8 Mrd.	1,8 Mrd.	6,6 Mrd.	7,4 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,57 Mrd.	12,2 Mrd.	11,44 Mrd.	9,71 Mrd.	9,81 Mrd.
Gesamtvermögen	181 Mrd.	197 Mrd.	227 Mrd.	213 Mrd.	208 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,58 Mrd.	6,81 Mrd.	6,71 Mrd.	5,63 Mrd.	5,24 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,67 Mrd.	8,32 Mrd.	9,22 Mrd.	12 Mrd.	12,27 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	605 Mio.	385 Mio.	8,1 Mrd.	3,2 Mrd.	154 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,64 Mrd.	2,57 Mrd.	2,27 Mrd.	3,78 Mrd.	3,02 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	449 Mio.	620 Mio.	527 Mio.	356 Mio.	330 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,27 Mrd.	1,59 Mrd.	2,35 Mrd.	2,91 Mrd.	3,1 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,02 Mrd.	2,52 Mrd.	2,7 Mrd.	1,51 Mrd.	784 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21,44 Mrd.	19,33 Mrd.	15,92 Mrd.	13,61 Mrd.	12,09 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	42,67 Mrd.	42,14 Mrd.	47,79 Mrd.	43 Mrd.	36,98 Mrd.
Langfristige Schulden	36,2 Mrd.	33,2 Mrd.	61,81 Mrd.	57,8 Mrd.	61,86 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,51 Mrd.	2,6 Mrd.	2,63 Mrd.	2,29 Mrd.	2,29 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,72 Mrd.	2,25 Mrd.	2,17 Mrd.	2,12 Mrd.	2,04 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	349 Mio.	1,02 Mrd.	640 Mio.	2,12 Mrd.	2,4 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	18,56 Mrd.	20,08 Mrd.	22,17 Mrd.	17,58 Mrd.	15,81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	104 Mrd.	101 Mrd.	137 Mrd.	125 Mrd.	121 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	473 Mio.	476 Mio.	478 Mio.	480 Mio.	481 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	90,59 Mrd.	91,8 Mrd.	92,63 Mrd.	93,6 Mrd.	94,47 Mrd.
Gewinnrücklagen	103 Mrd.	126 Mrd.	118 Mrd.	117 Mrd.	115 Mrd.
Eigene Aktien	-111 Mrd.	-114 Mrd.	-114 Mrd.	-115 Mrd.	-115 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,9 Mrd.	-8,3 Mrd.	-7,96 Mrd.	-7,84 Mrd.	-8,07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	77,2 Mrd.	95,66 Mrd.	89,01 Mrd.	88,2 Mrd.	86,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	262 Mio.	256 Mio.	274 Mio.	294 Mio.	299 Mio.
Eigenkapital	77,46 Mrd.	95,92 Mrd.	89,29 Mrd.	88,5 Mrd.	86,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	181 Mrd.	197 Mrd.	227 Mrd.	213 Mrd.	208 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,62 Mrd.	5,62 Mrd.	5,65 Mrd.	5,67 Mrd.	5,69 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,62 Mrd.	5,62 Mrd.	5,65 Mrd.	5,67 Mrd.	5,69 Mrd.
Buchwert / Aktie	13,74	17,03	15,77	15,56	15,21
Sachbuchwert	2,85 Mrd.	916 Mio.	-43,67 Mrd.	-35,74 Mrd.	-38,52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,51	0,16	-7,73	-6,31	-6,77
Gesamtverschuldung	41,4 Mrd.	39,38 Mrd.	75,33 Mrd.	67,42 Mrd.	67,65 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10,32 Mrd.	16,64 Mrd.	62,64 Mrd.	46,94 Mrd.	54,05 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,73 Mrd.	1,18 Mrd.	561 Mio.	500 Mio.	-23 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,1 Mrd.	9,74 Mrd.	10,26 Mrd.	9,42 Mrd.	7,39 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	262 Mio.	256 Mio.	274 Mio.	294 Mio.	299 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16,47 Mrd.	11,03 Mrd.	11,64 Mrd.	217 Mio.	235 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	994 Mio.	859 Mio.	1,01 Mrd.	976 Mio.	907 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,42 Mrd.	5,52 Mrd.	5,69 Mrd.	6,1 Mrd.	5,63 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,64 Mrd.	2,6 Mrd.	3,5 Mrd.	3,78 Mrd.	4,11 Mrd.
Grundstück - (BS)	423 Mio.	368 Mio.	353 Mio.	291 Mio.	299 Mio.
Gebäude, Gesamt	9 Mrd.	8,83 Mrd.	9,05 Mrd.	9,04 Mrd.	9,74 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,71 Mrd.	17,37 Mrd.	19,66 Mrd.	20,61 Mrd.	21,86 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	79.000	83.000	88.000	81.000	75.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	492 Mio.	449 Mio.	470 Mio.	438 Mio.	427 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	21,98 Mrd.	31,37 Mrd.	2,12 Mrd.	8,03 Mrd.	7,77 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,4 Mrd.	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.	1,71 Mrd.	1,68 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,7 Mrd.	3,61 Mrd.	4,73 Mrd.	5,29 Mrd.	4,87 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,1 Mrd.	5,03 Mrd.	6,26 Mrd.	6,99 Mrd.	6,55 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	363 Mio.	586 Mio.	3,44 Mrd.	4,26 Mrd.	5,31 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,18 Mrd.	872 Mio.	525 Mio.	877 Mio.	799 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-343 Mio.	-	15 Mio.	-11 Mio.	-25 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-8,51 Mrd.	-4,14 Mrd.	-1,48 Mrd.	-4,34 Mrd.	-3,35 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3,81 Mrd.	261 Mio.	347 Mio.	-109 Mio.	-263 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,12 Mrd.	592 Mio.	-1,17 Mrd.	-854 Mio.	561 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,24 Mrd.	1,19 Mrd.	-300 Mio.	-1,02 Mrd.	-469 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	16,5 Mrd.	-6,5 Mrd.	-1,05 Mrd.	-1,08 Mrd.	-5,18 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32,58 Mrd.	29,27 Mrd.	8,7 Mrd.	12,74 Mrd.	11,7 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,71 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,91 Mrd.	-2,91 Mrd.	-2,63 Mrd.
Barkaufe	-	-23 Mrd.	-43,43 Mrd.	-	-6,93 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-19,52 Mrd.	6,68 Mrd.	15,24 Mrd.	5,56 Mrd.	8,04 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-318 Mio.	3,77 Mrd.	-180 Mio.	0	165 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22,55 Mrd.	-15,78 Mrd.	-32,28 Mrd.	2,65 Mrd.	-1,35 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	3,89 Mrd.	7,69 Mrd.	8,91 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	997 Mio.	-	30,83 Mrd.	-	9,68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	997 Mio.	3,89 Mrd.	38,52 Mrd.	8,91 Mrd.	9,68 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-96 Mio.	-4,11 Mrd.	-3 Mio.	-13,82 Mrd.	-3 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2 Mrd.	-3,3 Mrd.	-2,57 Mrd.	-2,25 Mrd.	-6,76 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,1 Mrd.	-7,41 Mrd.	-2,57 Mrd.	-16,07 Mrd.	-9,75 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-2 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8,73 Mrd.	-8,98 Mrd.	-9,25 Mrd.	-9,51 Mrd.	-9,77 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8,73 Mrd.	-8,98 Mrd.	-9,25 Mrd.	-9,51 Mrd.	-9,77 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	16 Mio.	-335 Mio.	-632 Mio.	-469 Mio.	-459 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9,82 Mrd.	-14,83 Mrd.	26,07 Mrd.	-17,14 Mrd.	-10,3 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-59 Mio.	-165 Mio.	-40 Mio.	-66 Mio.	41 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	159 Mio.	-1,52 Mrd.	2,45 Mrd.	-1,81 Mrd.	90 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,47 Mrd.	1,44 Mrd.	2,22 Mrd.	3,23 Mrd.	2,74 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,43 Mrd.	7,87 Mrd.	3,15 Mrd.	3,6 Mrd.	4,69 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	30,86 Mrd.	24,96 Mrd.	1,02 Mrd.	12,35 Mrd.	13,43 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	31,66 Mrd.	25,73 Mrd.	2,4 Mrd.	14,28 Mrd.	15,1 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-11,29 Mrd.	1,32 Mrd.	3,78 Mrd.	474 Mio.	1,6 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,1 Mrd.	-3,52 Mrd.	35,94 Mrd.	-7,16 Mrd.	-74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10	12,87	1,55	4,44	5,68
Rendite auf das Gesamtkapital	15,01	19,18	2,19	6,1	7,72
Eigenkapitalrendite %	31,87	36,22	2,35	9,06	8,89
Rendite auf Eigenkapital	31,92	36,29	2,31	9,05	8,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62,28	66,02	58,99	72,98	75,81
SG&A Marge	11,77	12,16	23,65	23,21	20,72
EBITDA-Marge %	39,3	43,88	19,69	35,57	41,1
EBITA-Marge	37,58	42,46	17,08	32,89	38,41
EBIT-Marge %	33,02	38,87	8,99	24,58	30,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	27,63	31,3	3,71	12,65	12,44
Netto-Einkommensmarge %	27,04	31,27	3,62	12,62	12,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	27,57	31,26	3,65	12,6	12,38
Normalisierte Nettogewinnmarge	21,41	25,02	7,51	13,87	18,82
Marge des gehebelten freien Cashflows	37,96	24,87	1,75	19,41	21,46
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	38,95	25,65	4,11	22,44	24,13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,53	0,28	0,29	0,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,95	5,42	2,84	2,99	2,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,38	8,95	5,29	5,53	5,36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,59	3,78	2,5	1,63	1,41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,4	1,22	0,91	1,17	1,16
Schnellverhältnis	1,1	0,88	0,58	0,82	0,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,76	0,69	0,18	0,3	0,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43,54	40,8	69,04	66,23	68,06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	101,66	96,56	145,84	223,97	259,22
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56,77	66,45	97,92	126,52	132,79
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	88,42	70,91	116,96	163,69	194,49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	53,44	41,05	84,37	76,18	77,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34,83	29,1	45,76	43,24	43,81
Langfristige Schulden / Eigenkapital	49,97	37,33	72,17	67,9	73,92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	32,56	26,46	39,14	38,54	41,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,32	51,36	60,58	58,53	58,31
EBIT / Zinsaufwand	20,79	31,5	2,38	5,06	7,17
EBITDA / Zinsaufwand	25,44	36,54	5,79	7,7	9,97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	23,34	33,93	4,03	6,76	8,99
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,26	0,87	5,89	2,83	2,54
Netto-Schulden / EBITDA	0,31	0,37	4,89	1,97	2,03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,37	0,94	8,47	3,23	2,82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,34	0,4	7,04	2,25	2,25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	95,16	23,43	-41,7	6,84	-1,65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	52,11	30,89	-47,9	11,19	2,16
EBITDA, 1 J. Wachstum %	123,2	37,21	-73,84	19,92	14,04
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	135	38,87	-76,55	20,62	15,33
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	178,19	44,54	-86,51	23,97	23,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	236,9	39,82	-93,08	270,5	-3,28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	139,97	42,74	-93,25	279	-3,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	168,88	42,98	-82,5	5,92	43,19
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	233,05	39,19	-93,24	281,08	-3,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	45,06	-4,59	2,05	-0,89	3,59
Inventar, 1 J. Wachstum %	12,96	-0,86	13,45	6,5	-1,82
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	17,12	8,77	13,43	-5,41	4,1
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	17,67	8,67	14,86	-5,79	-2,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-119,43	-67,83	-4867,36	-18,17	7,79
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	22,08	23,91	-6,95	-0,91	-1,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	126,2	-10,17	-70,27	46,48	-8,16
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	21,79	19,37	20,74	-25,54	-9,63
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	189,11	-19,34	-95,9	119,59	9,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	173,46	-18,95	-90,65	103,89	6,25
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,63	2,56	2,5	2,44	2,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	40,97	55,2	-15,17	-20,7	2,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	23,75	41,1	-17,42	-16,8	15,49
EBITDA, 2 J. KAGR %	51,84	74,52	-40,09	-28,98	43,01
EBITA, 2 J. CAGR %	55,88	80,07	-42,93	-30,6	47,49
EBIT, 2 J. CAGR %	81,58	99,57	-55,85	-37,34	74,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	44,63	117,04	-68,89	-49,36	89,3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	17,11	85,07	-68,95	-49,4	91,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	82,62	94,92	-50,06	-40,71	79,3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	44,32	115,3	-69,32	-49,23	91,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	30,19	17,65	-1,32	2,31	1,32
Inventar, 2 J. CAGR %	13,21	5,82	6,05	9,92	2,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,48	12,87	11,08	3,58	-0,77
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,06	13,08	11,72	4,02	-4,13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-61,3	-75	291,65	524,6	-6,08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,59	22,99	7,38	-3,98	-1,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	60,88	42,55	-48,32	-34,01	15,99
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	15,11	20,57	20,05	-5,19	-17,97
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	47,45	52,29	-81,81	-30,39	183,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,45	48,51	-72,48	-26,26	122,64
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,08	2,6	2,53	2,47	2,41
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	25,81	34,86	11,99	-7,84	-14,8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	16,58	26,07	1,23	-2,82	-10,91
EBITDA, 3 J. KAGR %	33,37	47,01	-7,29	-10,98	-16,93
EBITA, 3 J. CAGR %	36,19	50,21	-8,72	-11,97	-17,91
EBIT, 3 Jahre CAGR %	53,97	68,56	-18,71	-16,62	-21,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	79,84	43,01	-31,18	-28,96	-37,17
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	25,37	25,09	-38,61	-28,51	-37,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	54,32	68,81	-12,71	-20,58	-22,3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	83,13	42,59	-32,06	-28,94	-37,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12,67	17,38	12,2	-0,05	2,73
Inventar, 3 J. CAGR %	6,46	8,31	8,31	6,2	5,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,81	10,57	13,05	5,29	3,76
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,41	5,57	13,67	5,55	1,82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-51,68	-63,61	43,9	132,4	247,74
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,79	14,86	12,07	4,54	-3,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	27,21	32,48	-15,47	-26,87	-26,33
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10,97	16,51	20,63	2,38	-6,69
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	188,1	20,7	-54,34	-26,38	-19,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	146,54	19,25	-40,93	-23,38	-16,84
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,68	3,57	2,57	2,5	2,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9	13,81	7,46	9,24	8,48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,36	9,68	1,55	7,03	7,36
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,21	16,08	-3,08	10,31	12,21
EBITA, 5 J. KAGR %	10,97	16,96	-3,74	10,73	12,84
EBIT, 5 J. CAGR %	13,75	21,53	-6,49	13,95	14,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	25,44	8,02	-10,86	-5,6	3,16
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	24,96	8,04	-28,26	-12,91	-3,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,75	22,41	-1,48	11,08	12,26
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	27,42	9,24	-10,38	-5,66	2,88
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,89	5,9	6,85	11,1	8,46
Inventar, 5 J. KAGR %	5,96	3,46	6,3	8,95	5,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,88	6,81	10,31	7,72	7,31
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,12	2,8	7,28	4,95	6,18
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-43,06	-51,29	11,59	13,45	21,32
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,34	6,06	7,03	6,92	6,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15,01	11,74	-11,28	0,25	-4,07
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	8,26	10,59	14,51	7,29	3,38
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	18,96	13,44	-4,51	-2,75	4,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,25	12,82	2,62	-1,21	5,29
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,39	4,56	3,82	3,13	2,5