Cashflow Pfizer Inc.

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PFE

Pharmazeutika

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Veröffentlichte Finanzdaten: PFIZER INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	41,91 Mrd.	81,29 Mrd.	100 Mrd.	58,5 Mrd.	63,63 Mrd.
Gesamtumsatz	41,91 Mrd.	81,29 Mrd.	100 Mrd.	58,5 Mrd.	63,63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,57 Mrd.	30,66 Mrd.	34,1 Mrd.	23,99 Mrd.	16,42 Mrd.
Bruttogewinn	33,33 Mrd.	50,63 Mrd.	66,23 Mrd.	34,51 Mrd.	47,21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10,89 Mrd.	9,56 Mrd.	12,2 Mrd.	13,84 Mrd.	14,77 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	8,88 Mrd.	10,52 Mrd.	11,43 Mrd.	10,68 Mrd.	10,82 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	3,44 Mrd.	3,7 Mrd.	3,61 Mrd.	4,73 Mrd.	5,29 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23,2 Mrd.	23,78 Mrd.	27,24 Mrd.	29,25 Mrd.	30,88 Mrd.
Betriebseinkommen	10,13 Mrd.	26,84 Mrd.	39 Mrd.	5,26 Mrd.	16,33 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,45 Mrd.	-1,29 Mrd.	-1,24 Mrd.	-2,21 Mrd.	-3,09 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	351 Mio.	202 Mio.	565 Mio.	2,1 Mrd.	817 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,1 Mrd.	-1,09 Mrd.	-673 Mio.	-109 Mio.	-2,27 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	298 Mio.	471 Mio.	436 Mio.	505 Mio.	102 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-192 Mio.	-1,15 Mrd.	164 Mio.	50 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,29 Mrd.	1,88 Mrd.	2,62 Mrd.	1,28 Mrd.	-188 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11,62 Mrd.	27,92 Mrd.	40,22 Mrd.	7,09 Mrd.	14,02 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-859 Mio.	-1,36 Mrd.	-2,02 Mrd.	-3,33 Mrd.	-2,64 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-528 Mio.	-	-200 Mio.	-668 Mio.	-1,4 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	546 Mio.	1,34 Mrd.	-1,27 Mrd.	1,59 Mrd.	1,83 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-237 Mio.	99 Mio.	-	222 Mio.	420 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,69 Mrd.	-86 Mio.	-421 Mio.	-3,02 Mrd.	-3,3 Mrd.
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-953 Mio.	-194 Mio.	-108 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-28 Mio.	-182 Mio.	-230 Mio.	-474 Mio.	-567 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1,32 Mrd.	-3,42 Mrd.	-394 Mio.	-157 Mio.	-239 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,5 Mrd.	24,31 Mrd.	34,73 Mrd.	1,06 Mrd.	8,02 Mrd.
Einkommensteueraufwand	477 Mio.	1,85 Mrd.	3,33 Mrd.	-1,12 Mrd.	-28 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,02 Mrd.	22,46 Mrd.	31,4 Mrd.	2,17 Mrd.	8,05 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2,63 Mrd.	-434 Mio.	6 Mio.	-15 Mio.	11 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,65 Mrd.	22,02 Mrd.	31,41 Mrd.	2,16 Mrd.	8,06 Mrd.
Minderheiteninteresse	-36 Mio.	-45 Mio.	-35 Mio.	-39 Mio.	-31 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9,62 Mrd.	21,98 Mrd.	31,37 Mrd.	2,12 Mrd.	8,03 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9,62 Mrd.	21,98 Mrd.	31,37 Mrd.	2,12 Mrd.	8,03 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,98 Mrd.	22,41 Mrd.	31,37 Mrd.	2,13 Mrd.	8,02 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,73	3,92	5,59	0,38	1,42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,26	4	5,59	0,38	1,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,56 Mrd.	5,6 Mrd.	5,61 Mrd.	5,64 Mrd.	5,66 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,71	3,85	5,47	0,37	1,41
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,24	3,93	5,47	0,37	1,41
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,63 Mrd.	5,71 Mrd.	5,73 Mrd.	5,71 Mrd.	5,7 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,3	3,11	4,48	0,78	1,54
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,28	3,05	4,38	0,77	1,53
Dividende Pro Aktie	1,52	1,56	1,6	1,64	1,68
Ausschüttungsquote	87,77	39,72	28,63	436,38	118,44
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	14,89 Mrd.	31,95 Mrd.	44,02 Mrd.	11,52 Mrd.	23,32 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,56 Mrd.	30,54 Mrd.	42,6 Mrd.	9,99 Mrd.	21,61 Mrd.
EBIT	10,13 Mrd.	26,84 Mrd.	39 Mrd.	5,26 Mrd.	16,33 Mrd.
German: EBITDAR	15,66 Mrd.	32,84 Mrd.	45,24 Mrd.	12,8 Mrd.	24,5 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	58,5 Mrd.	63,63 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6,36	7,62	9,58	-105,39	-0,35
Aktuelle Inlandsteuern	429 Mio.	3,38 Mrd.	2,72 Mrd.	1,19 Mrd.	485 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,52 Mrd.	2,77 Mrd.	4,37 Mrd.	1,14 Mrd.	1,59 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,95 Mrd.	6,14 Mrd.	7,09 Mrd.	2,33 Mrd.	2,07 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,18 Mrd.	-4,34 Mrd.	-3,58 Mrd.	-2,79 Mrd.	-2,2 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-292 Mio.	48 Mio.	-183 Mio.	-652 Mio.	100 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,47 Mrd.	-4,29 Mrd.	-3,76 Mrd.	-3,44 Mrd.	-2,1 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,23 Mrd.	17,4 Mrd.	25,11 Mrd.	4,39 Mrd.	8,73 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	96 Mio.	108 Mio.	124 Mio.	160 Mio.	182 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-76 Mio.	-2,14 Mrd.	-247 Mio.	-508 Mio.	150 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,8 Mrd.	2 Mrd.	2,8 Mrd.	3,7 Mrd.	3,3 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,8 Mrd.	2 Mrd.	2,8 Mrd.	3,7 Mrd.	3,3 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9,4 Mrd.	13,83 Mrd.	11,43 Mrd.	10,68 Mrd.	11,17 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	773 Mio.	888 Mio.	1,22 Mrd.	1,28 Mrd.	1,18 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	202 Mio.	240 Mio.	329 Mio.	424 Mio.	432 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	571 Mio.	648 Mio.	889 Mio.	859 Mio.	745 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	776 Mio.	1,2 Mrd.	891 Mio.	545 Mio.	893 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	776 Mio.	1,2 Mrd.	891 Mio.	545 Mio.	893 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,78 Mrd.	1,94 Mrd.	416 Mio.	2,85 Mrd.	1,04 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	10,44 Mrd.	29,12 Mrd.	22,32 Mrd.	9,84 Mrd.	19,43 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	18 Mio.	4 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,24 Mrd.	31,07 Mrd.	22,73 Mrd.	12,69 Mrd.	20,48 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,93 Mrd.	11,48 Mrd.	10,95 Mrd.	11,18 Mrd.	11,46 Mrd.
Andere Forderungen	3,26 Mrd.	4,27 Mrd.	3,58 Mrd.	3,98 Mrd.	3,31 Mrd.
Gesamtforderungen	11,19 Mrd.	15,74 Mrd.	14,53 Mrd.	15,16 Mrd.	14,78 Mrd.
Inventar	8,05 Mrd.	9,06 Mrd.	8,98 Mrd.	10,19 Mrd.	10,85 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,59 Mrd.	3,82 Mrd.	5,02 Mrd.	5,3 Mrd.	4,25 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	35,07 Mrd.	59,69 Mrd.	51,26 Mrd.	43,33 Mrd.	50,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	30,1 Mrd.	32,8 Mrd.	34,45 Mrd.	37,91 Mrd.	37,16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14,81 Mrd.	-15,07 Mrd.	-15,17 Mrd.	-16,04 Mrd.	-16,48 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15,29 Mrd.	17,72 Mrd.	19,28 Mrd.	21,86 Mrd.	20,68 Mrd.
Langfristige Investitionen	20,38 Mrd.	21,54 Mrd.	14,93 Mrd.	15,38 Mrd.	2,11 Mrd.
German: Firmenwert	49,58 Mrd.	49,21 Mrd.	51,38 Mrd.	67,78 Mrd.	68,53 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	28,47 Mrd.	25,15 Mrd.	43,37 Mrd.	64,9 Mrd.	55,41 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	900 Mio.	1,6 Mrd.	4,8 Mrd.	1,8 Mrd.	6,6 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,54 Mrd.	6,57 Mrd.	12,2 Mrd.	11,44 Mrd.	9,71 Mrd.
Gesamtvermögen	154 Mrd.	181 Mrd.	197 Mrd.	227 Mrd.	213 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,31 Mrd.	5,58 Mrd.	6,81 Mrd.	6,71 Mrd.	5,63 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,51 Mrd.	7,67 Mrd.	8,32 Mrd.	9,22 Mrd.	12 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	701 Mio.	605 Mio.	385 Mio.	8,1 Mrd.	3,2 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2 Mrd.	1,64 Mrd.	2,57 Mrd.	2,27 Mrd.	3,78 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	321 Mio.	449 Mio.	620 Mio.	527 Mio.	356 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,05 Mrd.	1,27 Mrd.	1,59 Mrd.	2,35 Mrd.	2,91 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	957 Mio.	4,02 Mrd.	2,52 Mrd.	2,7 Mrd.	1,51 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10,07 Mrd.	21,44 Mrd.	19,33 Mrd.	15,92 Mrd.	13,61 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25,92 Mrd.	42,67 Mrd.	42,14 Mrd.	47,79 Mrd.	43 Mrd.
Langfristige Schulden	37,13 Mrd.	36,2 Mrd.	33,2 Mrd.	61,81 Mrd.	57,8 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,11 Mrd.	2,51 Mrd.	2,6 Mrd.	2,63 Mrd.	2,29 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,41 Mrd.	3,72 Mrd.	2,25 Mrd.	2,17 Mrd.	2,12 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,06 Mrd.	349 Mio.	1,02 Mrd.	640 Mio.	2,12 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	17,12 Mrd.	18,56 Mrd.	20,08 Mrd.	22,17 Mrd.	17,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	90,76 Mrd.	104 Mrd.	101 Mrd.	137 Mrd.	125 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	470 Mio.	473 Mio.	476 Mio.	478 Mio.	480 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	88,67 Mrd.	90,59 Mrd.	91,8 Mrd.	92,63 Mrd.	93,6 Mrd.
Gewinnrücklagen	96,77 Mrd.	103 Mrd.	126 Mrd.	118 Mrd.	117 Mrd.
Eigene Aktien	-111 Mrd.	-111 Mrd.	-114 Mrd.	-114 Mrd.	-115 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-11,69 Mrd.	-5,9 Mrd.	-8,3 Mrd.	-7,96 Mrd.	-7,84 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	63,24 Mrd.	77,2 Mrd.	95,66 Mrd.	89,01 Mrd.	88,2 Mrd.
Minderheitsinteressen	235 Mio.	262 Mio.	256 Mio.	274 Mio.	294 Mio.
Eigenkapital	63,47 Mrd.	77,46 Mrd.	95,92 Mrd.	89,29 Mrd.	88,5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	154 Mrd.	181 Mrd.	197 Mrd.	227 Mrd.	213 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,58 Mrd.	5,62 Mrd.	5,62 Mrd.	5,65 Mrd.	5,67 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,57 Mrd.	5,62 Mrd.	5,62 Mrd.	5,65 Mrd.	5,67 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,36	13,74	17,03	15,77	15,56
Sachbuchwert	-14,81 Mrd.	2,85 Mrd.	916 Mio.	-43,67 Mrd.	-35,74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,66	0,51	0,16	-7,73	-6,31
Gesamtverschuldung	41,27 Mrd.	41,4 Mrd.	39,38 Mrd.	75,33 Mrd.	67,42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	29,03 Mrd.	10,32 Mrd.	16,64 Mrd.	62,64 Mrd.	46,94 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,4 Mrd.	1,73 Mrd.	1,18 Mrd.	561 Mio.	500 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,18 Mrd.	7,1 Mrd.	9,74 Mrd.	10,26 Mrd.	9,42 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	235 Mio.	262 Mio.	256 Mio.	274 Mio.	294 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16,86 Mrd.	16,47 Mrd.	11,03 Mrd.	11,64 Mrd.	217 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	738 Mio.	994 Mio.	859 Mio.	1,01 Mrd.	976 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,43 Mrd.	4,42 Mrd.	5,52 Mrd.	5,69 Mrd.	6,1 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,88 Mrd.	3,64 Mrd.	2,6 Mrd.	3,5 Mrd.	3,78 Mrd.
Grundstück - (BS)	444 Mio.	423 Mio.	368 Mio.	353 Mio.	291 Mio.
Gebäude, Gesamt	9,02 Mrd.	9 Mrd.	8,83 Mrd.	9,05 Mrd.	9,04 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15,69 Mrd.	16,71 Mrd.	17,37 Mrd.	19,66 Mrd.	20,61 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	78.500	79.000	83.000	88.000	81.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	508 Mio.	492 Mio.	449 Mio.	470 Mio.	438 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	9,62 Mrd.	21,98 Mrd.	31,37 Mrd.	2,12 Mrd.	8,03 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,32 Mrd.	1,4 Mrd.	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.	1,71 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,44 Mrd.	3,7 Mrd.	3,61 Mrd.	4,73 Mrd.	5,29 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,76 Mrd.	5,1 Mrd.	5,03 Mrd.	6,26 Mrd.	6,99 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,07 Mrd.	363 Mio.	586 Mio.	3,44 Mrd.	4,26 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	756 Mio.	1,18 Mrd.	872 Mio.	525 Mio.	877 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	3,82 Mrd.	-343 Mio.	-	15 Mio.	-11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6,33 Mrd.	-8,51 Mrd.	-4,14 Mrd.	-1,48 Mrd.	-4,34 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,25 Mrd.	-3,81 Mrd.	261 Mio.	347 Mio.	-109 Mio.
Veränderung der Vorräte	-736 Mio.	-1,12 Mrd.	592 Mio.	-1,17 Mrd.	-854 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353 Mio.	1,24 Mrd.	1,19 Mrd.	-300 Mio.	-1,02 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,36 Mrd.	16,5 Mrd.	-6,5 Mrd.	-1,05 Mrd.	-1,08 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14,4 Mrd.	32,58 Mrd.	29,27 Mrd.	8,7 Mrd.	12,74 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,25 Mrd.	-2,71 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,91 Mrd.	-2,91 Mrd.
Barkaufe	-	-	-23 Mrd.	-43,43 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-539 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,67 Mrd.	-19,52 Mrd.	6,68 Mrd.	15,24 Mrd.	5,56 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	192 Mio.	-318 Mio.	3,77 Mrd.	-180 Mio.	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,27 Mrd.	-22,55 Mrd.	-15,78 Mrd.	-32,28 Mrd.	2,65 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	12,35 Mrd.	-	3,89 Mrd.	7,69 Mrd.	8,91 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,22 Mrd.	997 Mio.	-	30,83 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	17,57 Mrd.	997 Mio.	3,89 Mrd.	38,52 Mrd.	8,91 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-26,33 Mrd.	-96 Mio.	-4,11 Mrd.	-3 Mio.	-13,82 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4 Mrd.	-2 Mrd.	-3,3 Mrd.	-2,57 Mrd.	-2,25 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-30,33 Mrd.	-2,1 Mrd.	-7,41 Mrd.	-2,57 Mrd.	-16,07 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	425 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-2 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8,44 Mrd.	-8,73 Mrd.	-8,98 Mrd.	-9,25 Mrd.	-9,51 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8,44 Mrd.	-8,73 Mrd.	-8,98 Mrd.	-9,25 Mrd.	-9,51 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	11,12 Mrd.	16 Mio.	-335 Mio.	-632 Mio.	-469 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9,65 Mrd.	-9,82 Mrd.	-14,83 Mrd.	26,07 Mrd.	-17,14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-8 Mio.	-59 Mio.	-165 Mio.	-40 Mio.	-66 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	475 Mio.	159 Mio.	-1,52 Mrd.	2,45 Mrd.	-1,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,64 Mrd.	1,47 Mrd.	1,44 Mrd.	2,22 Mrd.	3,23 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,15 Mrd.	7,43 Mrd.	7,87 Mrd.	3,15 Mrd.	3,6 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	10,5 Mrd.	30,86 Mrd.	24,96 Mrd.	1,02 Mrd.	12,78 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11,41 Mrd.	31,66 Mrd.	25,73 Mrd.	2,4 Mrd.	14,71 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,33 Mrd.	-11,29 Mrd.	1,32 Mrd.	3,78 Mrd.	474 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-12,76 Mrd.	-1,1 Mrd.	-3,52 Mrd.	35,94 Mrd.	-7,16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,93	10	12,87	1,55	4,64
Rendite auf das Gesamtkapital	5,71	15,01	19,18	2,19	6,37
Eigenkapitalrendite %	11,06	31,87	36,22	2,35	9,06
Rendite auf Eigenkapital	11,06	31,92	36,29	2,31	9,05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	79,54	62,28	66,02	58,99	74,19
SG&A Marge	25,99	11,77	12,16	23,65	23,21
EBITDA-Marge %	35,52	39,3	43,88	19,69	36,65
EBITA-Marge	32,37	37,58	42,46	17,08	33,97
EBIT-Marge %	24,17	33,02	38,87	8,99	25,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,75	27,63	31,3	3,71	12,65
Netto-Einkommensmarge %	22,95	27,04	31,27	3,62	12,62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,67	27,57	31,26	3,65	12,6
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,24	21,41	25,02	7,51	13,72
Marge des gehebelten freien Cashflows	25,05	37,96	24,87	1,75	20,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27,22	38,95	25,65	4,11	23,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,26	0,48	0,53	0,28	0,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,84	4,95	5,42	2,84	2,99
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,7	8,38	8,95	5,29	5,53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,13	3,59	3,78	2,5	1,56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,35	1,4	1,22	0,91	1,17
Schnellverhältnis	0,9	1,1	0,88	0,58	0,82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,56	0,76	0,69	0,18	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64,2	43,54	40,8	69,04	66,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	322,59	101,66	96,56	145,84	234,49
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	157,02	56,77	66,45	97,92	132,23
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	229,76	88,42	70,91	116,96	168,49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	65,02	53,44	41,05	84,37	76,18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39,4	34,83	29,1	45,76	43,24
Langfristige Schulden / Eigenkapital	60,26	49,97	37,33	72,17	67,9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,51	32,56	26,46	39,14	38,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,84	57,32	51,36	60,58	58,53
EBIT / Zinsaufwand	6,99	20,79	31,5	2,38	5,28
EBITDA / Zinsaufwand	10,81	25,44	36,54	5,79	7,93
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,25	23,34	33,93	4,03	6,98
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,64	1,26	0,87	5,89	2,75
Netto-Schulden / EBITDA	1,85	0,31	0,37	4,89	1,92
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,08	1,37	0,94	8,47	3,12
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,17	0,34	0,4	7,04	2,17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,79	95,16	23,43	-41,7	6,84
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,62	52,11	30,89	-47,9	13,03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	5,33	123,2	37,21	-73,84	24,22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	5,64	135	38,87	-76,55	25,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	20,89	178,19	44,54	-86,51	30,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,39	236,9	39,82	-93,08	270,5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-40,91	139,97	42,74	-93,25	279
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	36,68	168,88	42,98	-82,5	5,57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35,06	233,05	39,19	-93,24	281,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17,1	45,06	-4,59	2,05	-0,89
Inventar, 1 J. Wachstum %	13,84	12,96	-0,86	13,45	6,5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,26	17,12	8,77	13,43	-5,41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7,97	17,67	8,67	14,86	-5,79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-22,1	-119,43	-67,83	-4867,36	-18,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0,18	22,08	23,91	-6,95	-0,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	14,42	126,2	-10,17	-70,27	46,48
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	8,69	21,79	19,37	20,74	-25,54
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-24,66	189,11	-19,34	-95,9	129,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-23,55	173,46	-18,95	-90,65	111,91
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,56	2,63	2,56	2,5	2,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,32	40,97	55,2	-15,17	-20,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,14	23,75	41,1	-17,42	-16,11
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,14	51,84	74,52	-40,09	-27,9
EBITA, 2 J. CAGR %	5,92	55,88	80,07	-42,93	-29,47
EBIT, 2 J. CAGR %	17,35	81,58	99,57	-55,85	-35,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	34,85	44,63	117,04	-68,89	-49,36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7,15	17,11	85,07	-68,95	-49,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	23,54	82,62	94,92	-50,06	-41,03
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	39,21	44,32	115,3	-69,32	-49,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0,59	30,19	17,65	-1,32	2,31
Inventar, 2 J. CAGR %	3,52	13,21	5,82	6,05	9,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,89	11,48	12,87	11,08	3,58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,64	4,06	13,08	11,72	4,02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-23,39	-61,3	-75	291,65	524,6
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,12	10,59	22,99	7,38	-3,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-4,6	60,88	42,55	-48,32	-34,01
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	6,54	15,11	20,57	20,05	-5,19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	185,26	47,45	52,29	-81,81	-29,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	132,34	44,45	48,51	-72,48	-25,16
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,72	4,08	2,6	2,53	2,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-7,26	25,81	34,86	11,99	-7,84
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,21	16,58	26,07	1,23	-2,29
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10,68	33,37	47,01	-7,29	-10,09
EBITA, 3 J. CAGR %	-11,35	36,19	50,21	-8,72	-11,02
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-11,7	53,97	68,56	-18,71	-15,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-30,98	79,84	43,01	-31,18	-28,96
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-23,3	25,37	25,09	-38,61	-28,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7,51	54,32	68,81	-12,71	-20,87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-29,35	83,13	42,59	-32,06	-28,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,19	12,67	17,38	12,2	-0,05
Inventar, 3 J. CAGR %	2,02	6,46	8,31	8,31	6,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,32	9,81	10,57	13,05	5,29
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,53	4,41	5,57	13,67	5,55
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23,75	-51,68	-63,61	43,9	132,4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,91	6,79	14,86	12,07	4,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-5,01	27,21	32,48	-15,47	-26,87
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,81	10,97	16,51	20,63	2,38
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-7,55	188,1	20,7	-54,34	-25,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,78	146,54	19,25	-40,93	-22,62
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,9	4,68	3,57	2,57	2,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,02	9	13,81	7,46	9,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,33	4,36	9,68	1,55	7,39
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,59	10,21	16,08	-3,08	10,97
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,99	10,97	16,96	-3,74	11,45
EBIT, 5 J. CAGR %	-5,99	13,75	21,53	-6,49	14,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,13	25,44	8,02	-10,86	-5,6
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6,68	24,96	8,04	-28,26	-12,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5,07	13,75	22,41	-1,48	10,84
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,23	27,42	9,24	-10,38	-5,66
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,61	6,89	5,9	6,85	11,1
Inventar, 5 J. KAGR %	1,38	5,96	3,46	6,3	8,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,13	5,88	6,81	10,31	7,72
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1,62	1,12	2,8	7,28	4,95
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,13	-43,06	-51,29	11,59	13,45
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,45	5,34	6,06	7,03	6,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,39	15,01	11,74	-11,28	0,25
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,02	8,26	10,59	14,51	7,29
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-5,32	18,96	13,44	-4,51	-2,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,75	18,25	12,82	2,62	-0,62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,3	5,39	4,56	3,82	3,13