Finanzen Petrobras

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Bolsa de Valores de Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:46:49 01.12.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
35,67 ^BRL	-0,67%		+1,42%	+45,59%

01.12.	Sektor Update: Energieaktien legen am späten Nachmittag zu	MT
01.12.	Sektor Update: Energieaktien steigen am Freitagnachmittag	MT

Wert

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	316 093	407 219	373 468	387 853	345 928	480 707	-	-
Unternehmenswert ¹	584 917	725 086	701 736	653 631	570 438	699 929	686 022	709 667
KGV	11,5x	9,80x	52,5x	3,48x	1,70x	3,70x	4,04x	4,67x
Rendite	4,07%	2,45%	2,78%	30,0%	61,6%	19,9%	13,4%	11,4%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,90x	1,35x	1,28x	0,86x	0,54x	0,97x	0,97x	1,03x
Unternehmenswert / Umsatz	1,67x	2,40x	2,41x	1,44x	0,89x	1,42x	1,39x	1,52x
Unternehmenswert / EBITDA	5,09x	5,61x	5,13x	2,79x	1,68x	2,67x	2,68x	2,99x
Unternehmenswert / FCF	11,3x	10,7x	5,94x	3,87x	2,77x	4,65x	8,23x	11,4x
FCF Yield	8,87%	9,34%	16,8%	25,9%	36,1%	21,5%	12,1%	8,79%
Price to Book	1,07x	1,33x	1,20x	0,96x	0,88x	0,75x	0,74x	0,67x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13 044 497	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 015 466	-	-
Referenzkurs ²	22,7	30,2	28,3	28,5	24,5	35,7	35,7	35,7
Datum der Veröffentlichung	02/27/19	02/19/20	02/25/21	02/24/22	03/02/23	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	349 836	302 245	290 704	452 668	641 256	494 251	494 428	466 739
EBITDA ¹	114 852	129 249	136 690	234 576	340 482	261 901	256 089	237 472
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	71 206	70 747	74 714	171 528	272 280	199 218	187 903	166 992
Umsatzrendite	20,4%	23,4%	25,7%	37,9%	42,5%	40,3%	38,0%	35,8%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	43 776	47 242	-1 224	151 575	274 998	173 564	160 281	146 340
Nettoergebnis ¹	25 779	40 137	6 179	106 668	188 328	117 563	110 636	98 134
Nettomarge	7,37%	13,3%	2,13%	23,6%	29,4%	23,8%	22,4%	21,0%
Gewinn pro Aktie ²	1,98	3,08	0,54	8,18	14,4	9,65	8,84	7,64
Free Cash Flow ¹	51 859	67 756	118 132	168 992	205 754	150 495	83 313	62 371
FCF-Marge N	14,8%	22,4%	40,6%	37,3%	32,1%	30,4%	16,9%	13,4%
FCF Conversion (EBITDA)	45,2%	52,4%	86,4%	72,0%	60,4%	57,5%	32,5%	26,3%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	201%	169%	1 912%	158%	109%	128%	75,3%	63,6%
Dividende pro Aktie ²	0,92	0,74	0,79	8,53	15,1	7,10	4,79	4,06
Datum der Veröffentlichung	27/02/19	19/02/20	25/02/21	24/02/22	02/03/23	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	110 004	121 594	134 190	136 994	180 914	170 076	158 579	132 974	111 441	124 828	134 044	134 754	137 332	133 044	132 461
EBITDA ¹	61 603	60 744	62 945	77 710	98 260	91 421	73 091	72 497	56 690	66 188	71 777	75 401	77 016	75 491	72 009
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	46 635	44 482	46 717	61 106	81 264	74 278	55 632	57 311	40 608	49 233	50 579	50 710	52 375	45 257	-
Umsatzrendite	42,4%	36,6%	34,8%	44,6%	44,9%	43,7%	35,1%	43,1%	36,4%	39,4%	37,7%	37,6%	38,1%	34,0%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	62 599	40 977	44 485	66 580	85 236	66 639	59 301	54 469	40 907	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	42 577	31 142	31 504	43 357	57 397	46 096	43 341	36 463	28 264	26 625	31 049	33 002	34 050	31 772	29 645
Nettomarge	38,7%	25,6%	23,5%	31,6%	31,7%	27,1%	27,3%	27,4%	25,4%	21,3%	23,2%	24,5%	24,8%	23,9%	22,4%
Gewinn pro Aktie ²	3,20	2,39	2,42	3,33	4,37	3,38	3,32	2,78	2,18	2,04	2,47	2,32	2,37	2,18	2,28
Dividende pro Aktie ²	0,78	-	2,86	-	6,72	-	2,75	-	1,89	-	1,83	1,33	1,32	1,30	2,73
Datum der Veröffentlichung	08/04/21	10/28/21	02/24/22	05/05/22	07/28/22	11/03/22	03/02/23	05/11/23	08/03/23	11/09/23	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoverschuldung ¹	268 824	317 867	328 268	265 778	224 510	219 222	205 315	228 960
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,34x	2,46x	2,40x	1,13x	0,66x	0,84x	0,80x	0,96x
Free Cash Flow ¹	51 859	67 756	118 132	168 992	205 754	150 495	83 313	62 371
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,2%	14,0%	2,35%	30,7%	50,2%	30,3%	25,0%	19,6%
Eigenkapital ¹	194 795	286 386	262 497	347 872	374 961	388 034	442 115	499 457
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,25%	4,49%	0,74%	10,9%	19,3%	11,7%	8,99%	6,59%
Aktiva ¹	606 239	893 323	831 639	980 224	974 830	1 002 625	1 230 857	1 490 266
Buchwert je Aktie ²	21,3	22,7	23,6	29,7	27,8	47,6	48,2	52,9
Cash Flow pro Aktie ²	7,36	7,80	11,4	15,6	19,6	14,7	14,8	13,2
Capex ¹	43 987	34 010	29 974	34 134	49 656	67 923	86 639	94 052
Capex / Umsatz	12,6%	11,3%	10,3%	7,54%	7,74%	13,7%	17,5%	20,2%
Datum der Veröffentlichung	02/27/19	02/19/20	02/25/21	02/24/22	03/02/23	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Petrobras

Trading Rating :

Investment Rating :

ESG Refinitiv :

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35,67BRL

Mittleres Kursziel

40,26BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,86%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Finanzkalender des Unternehmens

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Wert
PETROBRAS	+45,59%	97 477 Mio $
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	+13,77%	2141 Mrd. $
SHELL PLC	+10,40%	213 Mrd. $
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+43,14%	177 Mrd. $
EQUINOR ASA	-2,46%	95 624 Mio $
ENI S.P.A	+14,78%	53 586 Mio $
GAZPROM	-.--%	52 147 Mio $
SUNCOR ENERGY INC.	+3,66%	42 788 Mio $
ROSNEFT OIL COMPANY	-.--%	37 162 Mio $
CENOVUS ENERGY INC.	-8,98%	33 389 Mio $

Integriertes Öl und Gas