Finanzen Petrobras

Aktien

899019

BRPETRACNPR6

PETR4

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Verzögert Sao Paulo 17:53:27 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
37,23 BRL +2,45 % Intraday Chart für Petrobras +4,31 % 0,00 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 407.219 373.468 387.853 345.928 497.645 478.990 - -
Unternehmenswert 1 725.086 701.736 653.631 570.438 497.645 684.509 687.215 676.605
KGV 9,8 x 52,5 x 3,48 x 1,7 x - 4,24 x 4,57 x 4,81 x
Rendite 2,45 % 2,78 % 30 % 61,6 % - 13 % 10,3 % 10,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,35 x 1,28 x 0,86 x 0,54 x 0,98 x 0,99 x 1,04 x 1,06 x
Unternehmenswert / Umsatz 2,4 x 2,41 x 1,44 x 0,89 x 0,98 x 1,41 x 1,5 x 1,49 x
Unternehmenswert / EBITDA 5,61 x 5,13 x 2,79 x 1,68 x 1,91 x 2,64 x 2,8 x 2,79 x
Unternehmenswert / FCF 10,7 x 5,94 x 3,87 x 2,77 x - 8,11 x 8,62 x 8,02 x
FCF Yield 9,34 % 16,8 % 25,9 % 36,1 % - 12,3 % 11,6 % 12,5 %
Price to Book 1,33 x 1,2 x 0,96 x 0,88 x - 1,07 x 0,64 x 0,97 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 13.044.201 13.044.201 13.044.201 13.044.201 13.015.466 12.940.137 - -
Referenzkurs 2 30,18 28,34 28,45 24,50 37,24 36,55 36,55 36,55
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 25.02.21 24.02.22 02.03.23 08.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 302.245 290.704 452.668 641.256 509.987 483.911 458.679 452.681
EBITDA 1 129.249 136.690 234.576 340.482 261.016 258.873 245.053 242.842
Betriebsergebnis (EBIT) 1 70.747 74.714 171.528 272.280 194.883 185.578 172.115 165.054
Umsatzrendite 23,41 % 25,7 % 37,89 % 42,46 % 38,21 % 38,35 % 37,52 % 36,46 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 47.242 -1.224 151.575 274.998 176.269 170.143 151.668 131.884
Nettoergebnis 1 40.137 6.179 106.668 188.328 123.920 110.819 101.285 98.036
Nettomarge 13,28 % 2,13 % 23,56 % 29,37 % 24,3 % 22,9 % 22,08 % 21,66 %
Gewinn pro Aktie 2 3,080 0,5400 8,180 14,44 - 8,630 7,989 7,592
Free Cash Flow 1 67.756 118.132 168.992 205.754 - 84.426 79.767 84.350
FCF-Marge N 22,42 % 40,64 % 37,33 % 32,09 % - 17,45 % 17,39 % 18,63 %
FCF Conversion (EBITDA) 52,42 % 86,42 % 72,04 % 60,43 % - 32,61 % 32,55 % 34,73 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 168,81 % 1.911,91 % 158,43 % 109,25 % - 76,18 % 78,76 % 86,04 %
Dividende pro Aktie 2 0,7387 0,7874 8,534 15,09 - 4,768 3,750 3,987
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 25.02.21 24.02.22 02.03.23 08.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 121.594 134.190 136.994 180.914 170.076 158.579 132.974 111.441 124.828 134.990 127.947 127.023 125.124 127.148
EBITDA 1 60.744 62.945 77.710 98.260 91.421 73.091 72.497 56.690 66.188 67.079 69.654 68.322 67.260 70.258
Betriebsergebnis (EBIT) 1 44.482 46.717 61.106 81.264 74.278 55.632 57.311 40.608 49.233 48.992 48.083 48.873 46.706 46.165
Umsatzrendite 36,58 % 34,81 % 44,6 % 44,92 % 43,67 % 35,08 % 43,1 % 36,44 % 39,44 % 36,29 % 37,58 % 38,48 % 37,33 % 36,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 40.977 44.485 66.580 85.236 66.639 59.301 54.469 40.907 - 41.074 45.507 38.211 39.914 -
Nettoergebnis 1 31.142 31.504 43.357 57.397 46.096 43.341 36.463 28.264 26.625 31.169 27.649 33.591 32.968 30.696
Nettomarge 25,61 % 23,48 % 31,65 % 31,73 % 27,1 % 27,33 % 27,42 % 25,36 % 21,33 % 23,09 % 21,61 % 26,44 % 26,35 % 24,14 %
Gewinn pro Aktie 2 2,390 2,420 3,325 4,375 3,379 3,320 2,782 2,182 2,040 - 2,344 2,365 2,276 2,167
Dividende pro Aktie 2 - 2,861 - 6,723 - 2,750 - 1,894 - - 1,070 1,337 1,478 1,468
Datum der Veröffentlichung 28.10.21 24.02.22 05.05.22 28.07.22 03.11.22 02.03.23 11.05.23 03.08.23 09.11.23 08.03.24 - - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 317.867 328.268 265.778 224.510 - 205.519 208.225 197.615
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,459 x 2,402 x 1,133 x 0,6594 x - 0,7939 x 0,8497 x 0,8138 x
Free Cash Flow 1 67.756 118.132 168.992 205.754 - 84.426 79.767 84.350
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 14 % 2,35 % 30,7 % 50,2 % - 25,4 % 21,1 % 18,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4,49 % 0,74 % 10,9 % 19,3 % - 11,2 % 10,1 % 6 %
Aktiva 1 893.323 831.639 980.224 974.830 - 989.454 1.001.482 1.633.928
Buchwert je Aktie 2 22,70 23,60 29,70 27,80 - 34,00 57,60 37,70
Cash Flow pro Aktie 2 7,800 11,40 15,60 19,60 - 12,80 13,20 13,90
Capex 1 34.010 29.974 34.134 49.656 - 87.631 100.813 97.474
Capex / Umsatz 11,25 % 10,31 % 7,54 % 7,74 % - 18,11 % 21,98 % 21,53 %
Datum der Veröffentlichung 19.02.20 25.02.21 24.02.22 02.03.23 08.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
10
Letzter Schlusskurs
36,55 BRL
Mittleres Kursziel
40,7 BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+11,37 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+0,05 % 96,22 Mrd.
-6,82 % 1.987 Mrd.
+29,65 % 223 Mrd.
+2,08 % 213 Mrd.
-11,10 % 77,57 Mrd.
-.--% 50,66 Mrd.
-4,56 % 50,36 Mrd.
+17,41 % 46,88 Mrd.
+22,24 % 36,98 Mrd.
-.--% 36,1 Mrd.
Integriertes Öl und Gas