Finanzen Petrobras

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 23:19:59 12.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,34 ^BRL	+12,55 %		-2,32 %	+2,95 %

12.12.	Sektor Update: Energieaktien am Donnerstag vorbörslich gemischt	MT
12.12.	Schlumberger Joint Venture gewinnt Petrobras Auftrag für Unterwasser-Boosting	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Petrobras

income-statement-evolution-chart PETROBRAS

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	302.245	290.704	452.668	641.256	509.987	520.786	500.263	518.536
Veränderung	-	-3,82 %	55,71 %	41,66 %	-20,47 %	2,12 %	-3,94 %	3,65 %
EBITDA ¹	129.249	136.690	234.576	340.482	261.016	254.489	262.951	270.001
Veränderung	-	5,76 %	71,61 %	45,15 %	-23,34 %	-2,5 %	3,33 %	2,68 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70.747	74.714	171.528	272.280	194.883	185.621	191.915	196.918
Veränderung	-	5,61 %	129,58 %	58,74 %	-28,43 %	-4,75 %	3,39 %	2,61 %
Gezahlte Zinsen ¹	-34.459	-49.584	-59.256	-19.257	-11.861	-58.065	-24.757	-27.929
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	47.242	-1.224	151.575	274.998	176.269	129.531	172.153	176.637
Veränderung	-	-	-	81,43 %	-35,9 %	-26,52 %	32,91 %	2,6 %
Nettoergebnis ¹	40.137	6.179	106.668	188.328	123.920	82.963	115.386	117.742
Veränderung	-	-84,61 %	1.626,37 %	76,56 %	-34,2 %	-33,05 %	39,08 %	2,04 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	81.771	99.731	50.898	70.730	75.331	83.083	110.004	121.594	134.190	136.994	180.914	170.076	158.579	132.974	111.441	124.828	134.990	117.721	122.258	129.582	130.435	134.342	129.693	138.818
Veränderung	-	21,96 %	-48,96 %	38,96 %	6,5 %	10,29 %	32,4 %	10,54 %	10,36 %	2,09 %	32,06 %	-5,99 %	-6,76 %	-16,15 %	-16,19 %	12,01 %	8,14 %	-12,79 %	3,85 %	5,99 %	0,66 %	3 %	-3,46 %	7,04 %
EBITDA ¹	36.529	49.921	24.986	33.440	35.161	47.136	61.603	60.744	62.945	77.710	98.260	91.421	73.091	72.497	56.690	66.188	67.079	60.044	49.740	63.667	63.208	-	-	-
Veränderung	-	36,66 %	-49,95 %	33,83 %	5,15 %	34,06 %	30,69 %	-1,39 %	3,62 %	23,46 %	26,44 %	-6,96 %	-20,05 %	-0,81 %	-21,8 %	16,75 %	1,35 %	-10,49 %	-17,16 %	28 %	-0,72 %	-100 %	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21.584	29.309	10.011	17.970	23.053	32.020	46.635	44.482	46.717	61.106	81.264	74.278	55.632	57.311	40.608	49.233	48.992	43.396	33.379	47.126	46.283	49.669	52.010	53.797
Veränderung	-	35,79 %	-65,84 %	79,5 %	28,28 %	38,9 %	45,64 %	-4,62 %	5,02 %	30,8 %	32,99 %	-8,6 %	-25,1 %	3,02 %	-29,14 %	21,24 %	-0,49 %	-11,42 %	-23,08 %	41,18 %	-1,79 %	7,32 %	4,71 %	3,44 %
Charge d'intérêts ¹	-6.590	-7.416	-6.098	-9.778	6.812	-	-	-	-13.804	2.983	-4.691	-14.843	1.490	-4.387	-1.707	-9.760	1.368	-5.310	-13.143	-1.561	-3.994	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	7.545	-77.234	-3.288	-4.878	77.665	2.747	62.599	40.977	44.485	66.580	85.236	66.639	59.301	54.469	40.907	-	41.074	34.448	-2.853	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-95,74 %	48,36 %	-	-96,46 %	2.178,93 %	-34,54 %	8,56 %	49,67 %	28,02 %	-21,82 %	-11,01 %	-8,15 %	-24,9 %	-100 %	-	-16,13 %	-	-100 %	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	8.153	-56.518	-2.713	-1.546	62.324	952,7	42.577	31.142	31.504	43.357	57.397	46.096	43.341	36.463	28.264	26.625	31.169	23.700	-2.605	32.555	21.721	-	-	-
Veränderung	-	-	-95,2 %	-43,02 %	-	-98,47 %	4.369,21 %	-26,86 %	1,16 %	37,62 %	32,38 %	-19,69 %	-5,98 %	-15,87 %	-22,49 %	-5,8 %	17,07 %	-23,96 %	-	-	-33,28 %	-100 %	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	14.05.20	30.07.20	28.10.20	25.02.21	14.05.21	04.08.21	28.10.21	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	14.05.24	09.08.24	07.11.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Petrobras

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	317.867	328.268	265.778	224.510	227.799	299.559	279.356	274.681
Veränderung	-	3,27 %	-19,04 %	-15,53 %	1,46 %	31,5 %	-6,74 %	-1,67 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Petrobras

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	34.010	29.974	34.134	49.656	62.297	82.107	96.795	98.728
Veränderung	-	-11,87 %	13,88 %	45,47 %	25,46 %	31,8 %	17,89 %	2 %
Free Cashflow (FCF) ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	159.925	118.966	107.158	112.459
Veränderung	-	74,35 %	43,05 %	21,75 %	-22,27 %	-25,61 %	-9,93 %	4,95 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Petrobras

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	42,76 %	47,02 %	51,82 %	53,1 %	51,18 %	48,87 %	52,56 %	52,07 %
EBIT-Marge (%)	23,41 %	25,7 %	37,89 %	42,46 %	38,21 %	35,64 %	38,36 %	37,98 %
EBT-Marge (%)	15,63 %	-0,42 %	33,48 %	42,88 %	34,56 %	24,87 %	34,41 %	34,06 %
Nettogewinn (%)	13,28 %	2,13 %	23,56 %	29,37 %	24,3 %	15,93 %	23,07 %	22,71 %
FCF-Marge N (%)	22,42 %	40,64 %	37,33 %	32,09 %	31,36 %	22,84 %	21,42 %	21,69 %
FCF / Nettogewinn (%)	168,81 %	1.911,91 %	158,43 %	109,25 %	129,05 %	143,4 %	92,87 %	95,51 %
Rentabilität
ROA	4,49 %	0,74 %	10,88 %	19,32 %	12,29 %	8,4 %	10,87 %	9,95 %
ROE	14,02 %	2,35 %	30,66 %	50,23 %	33,54 %	19,54 %	23,44 %	22,17 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,46x	2,4x	1,13x	0,66x	0,87x	1,18x	1,06x	1,02x
Verschuldung / Free Cashflow	4,69x	2,78x	1,57x	1,09x	1,42x	2,52x	2,61x	2,44x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	11,25 %	10,31 %	7,54 %	7,74 %	12,22 %	15,77 %	19,35 %	19,04 %
CAPEX / EBITDA (%)	26,31 %	21,93 %	14,55 %	14,58 %	23,87 %	32,26 %	36,81 %	36,57 %
CAPEX / FCF (%)	50,19 %	25,37 %	20,2 %	24,13 %	38,95 %	69,02 %	90,33 %	87,79 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	7,801	11,35	15,57	19,58	16,56	14,79	13,84	13,28
Veränderung	-	45,54 %	37,15 %	25,74 %	-15,41 %	-10,73 %	-6,42 %	-4,05 %
Dividende pro Aktie ¹	0,7387	0,7874	8,534	15,09	5,569	6,91	5,119	4,978
Veränderung	-	6,6 %	983,76 %	76,82 %	-63,09 %	24,06 %	-25,91 %	-2,76 %
Buchwert je Aktie ¹	22,68	23,64	29,69	27,8	29,4	30,04	34,35	38,14
Veränderung	-	4,24 %	25,6 %	-6,39 %	5,77 %	2,17 %	14,34 %	11,06 %
Gewinn pro Aktie ¹	3,08	0,54	8,18	14,44	9,57	6,758	8,739	9,267
Veränderung	-	-82,47 %	1.414,81 %	76,53 %	-33,73 %	-29,38 %	29,32 %	6,04 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.015.466	12.888.733	12.888.733	12.888.733
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-