Cashflow Petrobras

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:31 10.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
40,19 ^BRL	+13,47 %		+1,75 %	+7,92 %

05.12.	Sektor Update: Energieaktien am späten Nachmittag höher	MT
05.12.	Sektor Update: Energieaktien steigen am Donnerstagnachmittag im Handel	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PETROBRAS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	302 Mrd.	242 Mrd.	453 Mrd.	641 Mrd.	512 Mrd.
Gesamtumsatz	302 Mrd.	242 Mrd.	453 Mrd.	641 Mrd.	512 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	180 Mrd.	118 Mrd.	233 Mrd.	307 Mrd.	242 Mrd.
Bruttogewinn	122 Mrd.	124 Mrd.	220 Mrd.	334 Mrd.	270 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	26,11 Mrd.	30,54 Mrd.	29,15 Mrd.	32,32 Mrd.	33,12 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	1,95 Mrd.	1,79 Mrd.	2,37 Mrd.	1,03 Mrd.	2,8 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,27 Mrd.	1,82 Mrd.	3,03 Mrd.	4,09 Mrd.	3,62 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	299 Mio.	16,68 Mrd.	-8,44 Mrd.	4,05 Mrd.	3,62 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	13,59 Mrd.	-7,27 Mrd.	6,04 Mrd.	-10,92 Mrd.	22,83 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	44,22 Mrd.	43,56 Mrd.	32,15 Mrd.	30,57 Mrd.	66 Mrd.
Betriebseinkommen	77,89 Mrd.	80,4 Mrd.	187 Mrd.	304 Mrd.	204 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-19,78 Mrd.	-13,7 Mrd.	-16,8 Mrd.	-13,79 Mrd.	-13,76 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,21 Mrd.	1,43 Mrd.	1,71 Mrd.	5,96 Mrd.	8,26 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-17,57 Mrd.	-12,27 Mrd.	-15,1 Mrd.	-7,84 Mrd.	-5,51 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	547 Mio.	-3,27 Mrd.	8,43 Mrd.	1,29 Mrd.	-1,48 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-12,1 Mrd.	-21,3 Mrd.	-39,73 Mrd.	-19,54 Mrd.	-7,63 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,71 Mrd.	-6,63 Mrd.	5,49 Mrd.	11,39 Mrd.	5,58 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	50,46 Mrd.	36,93 Mrd.	147 Mrd.	289 Mrd.	195 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-791 Mio.	-5,41 Mrd.	62 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-31 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-225 Mio.	-220 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	23,8 Mrd.	2,71 Mrd.	10,89 Mrd.	5,88 Mrd.	6,51 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-12,58 Mrd.	-19,93 Mrd.	7,09 Mrd.	-6,39 Mrd.	-11,58 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-5,08 Mrd.	-1,83 Mrd.	-2,62 Mrd.	-6,51 Mrd.	-3,42 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-8,57 Mrd.	-12,19 Mrd.	-10,22 Mrd.	-6,82 Mrd.	-8,94 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	47,24 Mrd.	37 Mio.	152 Mrd.	275 Mrd.	177 Mrd.
Einkommensteueraufwand	16,4 Mrd.	-6,21 Mrd.	44,31 Mrd.	85,99 Mrd.	52,32 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	30,84 Mrd.	6,25 Mrd.	107 Mrd.	189 Mrd.	125 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	10,13 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	40,97 Mrd.	6,25 Mrd.	107 Mrd.	189 Mrd.	125 Mrd.
Minderheiteninteresse	-833 Mio.	862 Mio.	-596 Mio.	-677 Mio.	-560 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	40,14 Mrd.	7,11 Mrd.	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	40,14 Mrd.	7,11 Mrd.	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	30,01 Mrd.	7,11 Mrd.	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,08	0,54	8,18	14,44	9,57
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,3	0,54	8,18	14,44	9,57
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,02 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,08	0,54	8,18	14,44	9,57
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,3	0,54	8,18	14,44	9,57
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,02 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,35	1,84	6,98	13,79	9,31
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,35	1,84	6,98	13,79	9,31
Dividende Pro Aktie	0,93	0,79	7,77	17,06	6,27
Ausschüttungsquote	18,66	87,35	67,64	103,12	78,59
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	128 Mrd.	135 Mrd.	219 Mrd.	352 Mrd.	246 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	77,93 Mrd.	80,44 Mrd.	188 Mrd.	304 Mrd.	204 Mrd.
EBIT	77,89 Mrd.	80,4 Mrd.	187 Mrd.	304 Mrd.	204 Mrd.
German: EBITDAR	134 Mrd.	139 Mrd.	224 Mrd.	358 Mrd.	252 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34,71	-16.781,08	29,23	31,27	29,48
Gesamtlaufende Steuern	5,36 Mrd.	2,73 Mrd.	22,67 Mrd.	81,48 Mrd.	47,77 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	11,04 Mrd.	-8,94 Mrd.	21,64 Mrd.	4,52 Mrd.	4,54 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	30,71 Mrd.	23,95 Mrd.	91,02 Mrd.	180 Mrd.	121 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	5,25 Mrd.	4,8 Mrd.	5,24 Mrd.	5,32 Mrd.	6,43 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,97 Mrd.	-	6,58 Mrd.	6,94 Mrd.	8,89 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,37 Mrd.	3,05 Mrd.	3,45 Mrd.	3,07 Mrd.	3,38 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	17,75 Mrd.	25,02 Mrd.	22,81 Mrd.	25,45 Mrd.	25,16 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8,37 Mrd.	5,52 Mrd.	6,34 Mrd.	6,88 Mrd.	7,95 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,27 Mrd.	1,82 Mrd.	3,03 Mrd.	4,09 Mrd.	3,62 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	1,95 Mrd.	1,79 Mrd.	2,37 Mrd.	1,03 Mrd.	2,8 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	5,99 Mrd.	4,62 Mrd.	5,45 Mrd.	6,06 Mrd.	5,88 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,54 Mrd.	1,84 Mrd.	2,67 Mrd.	3,05 Mrd.	3,25 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,45 Mrd.	2,78 Mrd.	2,78 Mrd.	3,02 Mrd.	2,63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	29,71 Mrd.	60,86 Mrd.	58,41 Mrd.	41,72 Mrd.	61,61 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,58 Mrd.	3,42 Mrd.	-	14,47 Mrd.	13,65 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	3,63 Mrd.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	33,29 Mrd.	64,28 Mrd.	62,04 Mrd.	56,19 Mrd.	75,26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	15,16 Mrd.	24,58 Mrd.	35,54 Mrd.	26,14 Mrd.	29,7 Mrd.
Andere Forderungen	14,29 Mrd.	10,85 Mrd.	7,51 Mrd.	6,82 Mrd.	5,7 Mrd.
Gesamtforderungen	29,45 Mrd.	35,43 Mrd.	43,05 Mrd.	32,96 Mrd.	35,4 Mrd.
Inventar	33,01 Mrd.	29,5 Mrd.	40,49 Mrd.	45,8 Mrd.	37,18 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,35 Mrd.	13,11 Mrd.	22,67 Mrd.	28,09 Mrd.	9,23 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	112 Mrd.	142 Mrd.	168 Mrd.	163 Mrd.	157 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	991 Mrd.	1.169 Mrd.	1.208 Mrd.	1.205 Mrd.	1.326 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-349 Mrd.	-523 Mrd.	-508 Mrd.	-526 Mrd.	-583 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	642 Mrd.	645 Mrd.	699 Mrd.	679 Mrd.	743 Mrd.
Langfristige Investitionen	22,4 Mrd.	17,24 Mrd.	8,67 Mrd.	16,33 Mrd.	18,24 Mrd.
German: Firmenwert	252 Mio.	125 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	123 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	78,24 Mrd.	77,55 Mrd.	16,76 Mrd.	15,46 Mrd.	14,6 Mrd.
Langfristige Forderungen	10,34 Mrd.	13,68 Mrd.	10,6 Mrd.	12,73 Mrd.	8,94 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5,59 Mrd.	33,52 Mrd.	3,37 Mrd.	4,34 Mrd.	4,67 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	55,14 Mrd.	57,55 Mrd.	65,77 Mrd.	85,49 Mrd.	104 Mrd.
Gesamtvermögen	926 Mrd.	987 Mrd.	973 Mrd.	977 Mrd.	1.051 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22,58 Mrd.	35,64 Mrd.	30,6 Mrd.	28,51 Mrd.	23,3 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	23 Mrd.	31,28 Mrd.	33,68 Mrd.	26,58 Mrd.	32,75 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	18,01 Mrd.	21,75 Mrd.	20,32 Mrd.	18,66 Mrd.	20,92 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	23,13 Mrd.	29,61 Mrd.	30,32 Mrd.	28,99 Mrd.	34,86 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,19 Mrd.	1,1 Mrd.	4,22 Mrd.	15,14 Mrd.	6,59 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	514 Mio.	356 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27,73 Mrd.	16,55 Mrd.	15,78 Mrd.	45,85 Mrd.	45,5 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	116 Mrd.	136 Mrd.	135 Mrd.	164 Mrd.	164 Mrd.
Langfristige Schulden	237 Mrd.	258 Mrd.	179 Mrd.	138 Mrd.	119 Mrd.
Langfristige Mietverträge	73,05 Mrd.	82,9 Mrd.	98,28 Mrd.	95,42 Mrd.	129 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	103 Mrd.	75,45 Mrd.	51,5 Mrd.	54,92 Mrd.	74,92 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,1 Mrd.	1,02 Mrd.	6,86 Mrd.	35,22 Mrd.	52,82 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	90,4 Mrd.	122 Mrd.	113 Mrd.	125 Mrd.	130 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	627 Mrd.	676 Mrd.	583 Mrd.	612 Mrd.	669 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.
Gewinnrücklagen	125 Mrd.	128 Mrd.	164 Mrd.	129 Mrd.	159 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-34,72 Mrd.	-24,53 Mrd.	17,65 Mrd.	28,6 Mrd.	15,84 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	296 Mrd.	308 Mrd.	387 Mrd.	363 Mrd.	380 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,6 Mrd.	2,74 Mrd.	2,25 Mrd.	1,79 Mrd.	1,9 Mrd.
Eigenkapital	299 Mrd.	311 Mrd.	390 Mrd.	364 Mrd.	382 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	926 Mrd.	987 Mrd.	973 Mrd.	977 Mrd.	1.051 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	12,94 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	13,04 Mrd.	12,94 Mrd.
Buchwert / Aktie	22,66	23,64	29,69	27,8	29,4
Sachbuchwert	217 Mrd.	231 Mrd.	370 Mrd.	347 Mrd.	366 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16,64	17,69	28,4	26,6	28,26
Gesamtverschuldung	351 Mrd.	393 Mrd.	328 Mrd.	281 Mrd.	303 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	318 Mrd.	328 Mrd.	266 Mrd.	225 Mrd.	228 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	58,48 Mrd.	53,46 Mrd.	30,1 Mrd.	28,34 Mrd.	32,54 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	47,91 Mrd.	36,94 Mrd.	43,63 Mrd.	48,5 Mrd.	47,04 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,6 Mrd.	2,74 Mrd.	2,25 Mrd.	1,79 Mrd.	1,9 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,81 Mrd.	16,99 Mrd.	8,41 Mrd.	8,15 Mrd.	6,56 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,82 Mrd.	4,96 Mrd.	4,49 Mrd.	5,33 Mrd.	6,69 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,36 Mrd.	2,06 Mrd.	2,97 Mrd.	3,06 Mrd.	3,08 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	25,83 Mrd.	22,48 Mrd.	33,03 Mrd.	37,41 Mrd.	27,42 Mrd.
Grundstück - (BS)	27,64 Mrd.	28,32 Mrd.	22,77 Mrd.	22,66 Mrd.	22,43 Mrd.
Maschinen, Gesamt	484 Mrd.	557 Mrd.	547 Mrd.	550 Mrd.	572 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	57.983	49.050	45.532	45.149	46.730
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,44 Mrd.	1,14 Mrd.	880 Mio.	1,28 Mrd.	1,38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	40,14 Mrd.	7,11 Mrd.	107 Mrd.	188 Mrd.	125 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	58,14 Mrd.	57,97 Mrd.	62,73 Mrd.	67,81 Mrd.	65,69 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	42 Mio.	37 Mio.	29 Mio.	18 Mio.	18 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	11,49 Mrd.	16,77 Mrd.	-8,44 Mrd.	4,05 Mrd.	3,62 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	69,68 Mrd.	74,78 Mrd.	54,32 Mrd.	71,88 Mrd.	69,33 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	315 Mio.	295 Mio.	292 Mio.	376 Mio.	499 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-25,87 Mrd.	-2,58 Mrd.	-9,46 Mrd.	-5,88 Mrd.	-6,51 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,59 Mrd.	19,96 Mrd.	-8,3 Mrd.	6,39 Mrd.	11,58 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-547 Mio.	3,27 Mrd.	-8,43 Mrd.	-1,29 Mrd.	1,48 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	343 Mio.	722 Mio.	-187 Mio.	331 Mio.	205 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1,22 Mrd.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	47,05 Mrd.	31,27 Mrd.	83,25 Mrd.	102 Mrd.	33,15 Mrd.
Änderung der Forderungen	8,58 Mrd.	-913 Mio.	-10,78 Mrd.	1,89 Mrd.	672 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,21 Mrd.	4,31 Mrd.	-12,65 Mrd.	-6,03 Mrd.	7,93 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,82 Mrd.	2,18 Mrd.	5,67 Mrd.	-2,22 Mrd.	-4,74 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-8,33 Mrd.	-1,66 Mrd.	25,9 Mrd.	-72,05 Mrd.	-2,36 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-29,38 Mrd.	9,36 Mrd.	-23,17 Mrd.	-28,32 Mrd.	-20,13 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	102 Mrd.	148 Mrd.	203 Mrd.	255 Mrd.	216 Mrd.
Investitionsausgaben	-34,01 Mrd.	-29,97 Mrd.	-34,13 Mrd.	-49,66 Mrd.	-60,32 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	41,05 Mrd.	10,21 Mrd.	25,49 Mrd.	24,82 Mrd.	18,23 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-63,14 Mrd.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	808 Mio.	-4,96 Mrd.	-130 Mio.	-17,21 Mrd.	117 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	47,34 Mrd.	1,26 Mrd.	19,84 Mrd.	37,67 Mrd.	2,47 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,95 Mrd.	-23,46 Mrd.	11,07 Mrd.	-4,38 Mrd.	-39,5 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	29,16 Mrd.	85,52 Mrd.	9,65 Mrd.	15,16 Mrd.	10,72 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	29,16 Mrd.	85,52 Mrd.	9,65 Mrd.	15,16 Mrd.	10,72 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-128 Mrd.	-164 Mrd.	-145 Mrd.	-75,39 Mrd.	-52,42 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-128 Mrd.	-164 Mrd.	-145 Mrd.	-75,39 Mrd.	-52,42 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-3,64 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,49 Mrd.	-6,21 Mrd.	-72,15 Mrd.	-194 Mrd.	-97,92 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,49 Mrd.	-6,21 Mrd.	-72,15 Mrd.	-194 Mrd.	-97,92 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-20,25 Mrd.	-16,73 Mrd.	-12,84 Mrd.	-9,73 Mrd.	-10,17 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-126 Mrd.	-102 Mrd.	-220 Mrd.	-264 Mrd.	-153 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	8,4 Mrd.	8,32 Mrd.	3,65 Mrd.	-3,64 Mrd.	-2,88 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-24,12 Mrd.	31,2 Mrd.	-2,45 Mrd.	-16,76 Mrd.	19,89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	17,62 Mrd.	15,83 Mrd.	12,16 Mrd.	9,66 Mrd.	9,9 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,2 Mrd.	1,66 Mrd.	11,65 Mrd.	59,15 Mrd.	50,71 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,14 Mrd.	97,47 Mrd.	98,35 Mrd.	235 Mrd.	145 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	20,5 Mrd.	106 Mrd.	109 Mrd.	243 Mrd.	154 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,02 Mrd.	-10,68 Mrd.	28,8 Mrd.	-31,15 Mrd.	-17,11 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-98,59 Mrd.	-78,83 Mrd.	-135 Mrd.	-60,23 Mrd.	-41,7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,45	5,25	11,96	19,46	12,57
Rendite auf das Gesamtkapital	7,72	7,42	16,49	27,85	19,16
Eigenkapitalrendite %	10,59	2,05	30,61	50,14	33,52
Rendite auf Eigenkapital	10,48	2,35	30,66	50,23	33,54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,4	51,19	48,52	52,1	52,72
SG&A Marge	8,64	12,61	6,44	5,04	6,47
EBITDA-Marge %	42,27	55,57	48,32	54,94	48,08
EBITA-Marge	25,78	33,22	41,43	47,34	39,84
EBIT-Marge %	25,77	33,2	41,42	47,33	39,83
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,2	2,58	23,7	29,47	24,45
Netto-Einkommensmarge %	13,28	2,94	23,56	29,37	24,34
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,93	2,94	23,56	29,37	24,34
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,16	9,89	20,11	28,05	23,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,69	40,25	21,73	36,62	28,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,78	43,79	24,05	37,96	30,09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,34	0,25	0,46	0,66	0,51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,48	0,38	0,67	0,93	0,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	16,15	12,18	15,06	20,79	18,34
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,31	3,78	6,66	7,12	5,83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,97	1,04	1,25	1	0,96
Schnellverhältnis	0,54	0,73	0,78	0,54	0,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,88	1,09	1,51	1,56	1,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22,6	30,04	24,24	17,55	19,91
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	68,72	96,79