Cashflow Perrigo Company plc

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12.01.	Ansell Limited gibt Ernennung von Jonas Samuelson zum unabhängigen Non-Executive Director mit Wirkung zum 1. März 2026 bekannt	CI
06.11.	Perrigo startet strategische Überprüfung seines Säuglingsnahrungs-Geschäfts	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PERRIGO COMPANY PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,06 Mrd.	4,14 Mrd.	4,45 Mrd.	4,66 Mrd.	4,37 Mrd.
Gesamtumsatz	5,06 Mrd.	4,14 Mrd.	4,45 Mrd.	4,66 Mrd.	4,37 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,25 Mrd.	2,72 Mrd.	3 Mrd.	2,98 Mrd.	2,83 Mrd.
Bruttogewinn	1,82 Mrd.	1,42 Mrd.	1,46 Mrd.	1,68 Mrd.	1,54 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	1,16 Mrd.	1,27 Mrd.	1,11 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	178 Mio.	122 Mio.	123 Mio.	122 Mio.	112 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-5 Mio.	-	3 Mio.	-800.000	-96,6 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,34 Mrd.	1,23 Mrd.	1,29 Mrd.	1,39 Mrd.	1,13 Mrd.
Betriebseinkommen	476 Mio.	184 Mio.	169 Mio.	287 Mio.	417 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-131 Mio.	-120 Mio.	-141 Mio.	-201 Mio.	-217 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-131 Mio.	-120 Mio.	-141 Mio.	-201 Mio.	-217 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3 Mio.	-1,1 Mio.	-1,5 Mio.	-1,9 Mio.	-1,5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	10,8 Mio.	-20,3 Mio.	-41 Mio.	31,2 Mio.	32,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-11,2 Mio.	-9,8 Mio.	-28 Mio.	6,3 Mio.	-11,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	347 Mio.	33,1 Mio.	-42,6 Mio.	121 Mio.	220 Mio.
Umstrukturierungskosten	-3,5 Mio.	-16,9 Mio.	-42,5 Mio.	-42,2 Mio.	-110 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4,4 Mio.	-	-46,9 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-347 Mio.	-16,1 Mio.	-	-90 Mio.	-27,5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-99,4 Mio.	-2 Mio.	-400.000	-400.000	-200.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-20,9 Mio.	-	2,2 Mio.	-	34,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-157 Mio.	-	-	-61,4 Mio.
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	418 Mio.	-	-	-129 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-21,3 Mio.	-	-8,9 Mio.	3,2 Mio.	-6,7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-149 Mio.	259 Mio.	-139 Mio.	-8,3 Mio.	-80,7 Mio.
Einkommensteueraufwand	13,2 Mio.	390 Mio.	-8,2 Mio.	-3,9 Mio.	80 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-163 Mio.	-131 Mio.	-131 Mio.	-4,4 Mio.	-161 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	62 Mio.	-9,7 Mio.	-8,3 Mio.	-11,1 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-163 Mio.	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.	-172 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-163 Mio.	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.	-172 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-163 Mio.	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.	-172 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-163 Mio.	-131 Mio.	-131 Mio.	-4,4 Mio.	-161 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,19	-0,52	-1,05	-0,09	-1,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,19	-0,98	-0,97	-0,03	-1,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	136 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	135 Mio.	137 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,19	-0,52	-1,05	-0,09	-1,25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,19	-0,98	-0,97	-0,03	-1,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	136 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	135 Mio.	137 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,59	0,15	-0,2	0,56	1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,59	0,15	-0,2	0,56	1
Dividende Pro Aktie	0,9	0,96	1,04	1,09	1,1
Ausschüttungsquote	-76,2	-188,1	-101,28	-1178,74	-88,77
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	860 Mio.	496 Mio.	507 Mio.	646 Mio.	743 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	770 Mio.	394 Mio.	421 Mio.	552 Mio.	646 Mio.
EBIT	476 Mio.	184 Mio.	169 Mio.	287 Mio.	417 Mio.
German: EBITDAR	909 Mio.	535 Mio.	551 Mio.	691 Mio.	792 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-8,84	150,6	5,9	46,99	-99,13
Aktuelle Inlandsteuern	2,7 Mio.	304 Mio.	2,8 Mio.	2 Mio.	2,3 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	65 Mio.	96,2 Mio.	23 Mio.	74,8 Mio.	87,4 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	67,7 Mio.	400 Mio.	25,8 Mio.	76,8 Mio.	89,7 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-100.000	400.000	700.000	200.000	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-54,4 Mio.	-10,6 Mio.	-34,7 Mio.	-80,9 Mio.	-9,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-54,5 Mio.	-10,2 Mio.	-34 Mio.	-80,7 Mio.	-9,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	217 Mio.	20,69 Mio.	-26,62 Mio.	75,69 Mio.	137 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	800.000	800.000	700.000	600.000	500.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,2 Mio.	-1,7 Mio.	-2 Mio.	-1,5 Mio.	-2,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	130 Mio.	131 Mio.	119 Mio.	138 Mio.	134 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	680 Mio.	629 Mio.	698 Mio.	752 Mio.	645 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	492 Mio.	482 Mio.	465 Mio.	522 Mio.	468 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	178 Mio.	122 Mio.	123 Mio.	122 Mio.	112 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	48,2 Mio.	38,6 Mio.	44,2 Mio.	45,1 Mio.	49 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,95 Mio.	9,96 Mio.	12,41 Mio.	16,89 Mio.	20,99 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	34,25 Mio.	28,64 Mio.	31,79 Mio.	28,21 Mio.	28,01 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	58,5 Mio.	57 Mio.	54,9 Mio.	68,8 Mio.	64,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	58,5 Mio.	57 Mio.	54,9 Mio.	68,8 Mio.	64,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	642 Mio.	1,86 Mrd.	601 Mio.	744 Mio.	559 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2,5 Mio.	400.000	100.000	100.000	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	3 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	644 Mio.	1,87 Mrd.	604 Mio.	744 Mio.	559 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,07 Mrd.	693 Mio.	739 Mio.	768 Mio.	686 Mio.
Gesamtforderungen	1,07 Mrd.	693 Mio.	739 Mio.	768 Mio.	686 Mio.
Inventar	1,2 Mrd.	1,02 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.	1,08 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	194 Mio.	174 Mio.	185 Mio.	144 Mio.	146 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	7 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	21 Mio.	107 Mio.	41,9 Mio.	28,9 Mio.	9,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,13 Mrd.	3,86 Mrd.	2,72 Mrd.	2,83 Mrd.	2,48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,22 Mrd.	1,97 Mrd.	2,16 Mrd.	2,19 Mrd.	2,25 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,01 Mrd.	-912 Mio.	-990 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,21 Mrd.	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.
Langfristige Investitionen	71,7 Mio.	68,2 Mio.	113 Mio.	91,9 Mio.	67,4 Mio.
German: Firmenwert	3,77 Mrd.	3 Mrd.	3,49 Mrd.	3,53 Mrd.	3,32 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,99 Mrd.	2,15 Mrd.	3,29 Mrd.	2,99 Mrd.	2,43 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	44,2 Mio.	6,5 Mio.	7,1 Mio.	25,8 Mio.	5,1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	268 Mio.	281 Mio.	233 Mio.	230 Mio.	240 Mio.
Gesamtvermögen	11,49 Mrd.	10,43 Mrd.	11,02 Mrd.	10,81 Mrd.	9,65 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	544 Mio.	411 Mio.	537 Mio.	478 Mio.	495 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	749 Mio.	384 Mio.	329 Mio.	454 Mio.	385 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	30,6 Mio.	599 Mio.	32,9 Mio.	439 Mio.	34,9 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	41,2 Mio.	30,9 Mio.	31,7 Mio.	29,4 Mio.	29,3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9 Mio.	16,5 Mio.	14,4 Mio.	42,1 Mio.	17,4 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,2 Mio.	146 Mio.	169 Mio.	145 Mio.	82,4 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,38 Mrd.	1,59 Mrd.	1,11 Mrd.	1,59 Mrd.	1,04 Mrd.
Langfristige Schulden	3,51 Mrd.	2,9 Mrd.	4,05 Mrd.	3,63 Mrd.	3,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	180 Mio.	168 Mio.	207 Mio.	173 Mio.	166 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	43,1 Mio.	39,1 Mio.	25,3 Mio.	28,5 Mio.	27,4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	279 Mio.	239 Mio.	368 Mio.	262 Mio.	203 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	441 Mio.	344 Mio.	408 Mio.	360 Mio.	295 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,83 Mrd.	5,27 Mrd.	6,18 Mrd.	6,04 Mrd.	5,33 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,12 Mrd.	7,04 Mrd.	6,94 Mrd.	6,84 Mrd.	6,73 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,86 Mrd.	-1,93 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,25 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	395 Mio.	35,5 Mio.	-27 Mio.	10,7 Mio.	-162 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,66 Mrd.	5,15 Mrd.	4,84 Mrd.	4,77 Mrd.	4,32 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	5,66 Mrd.	5,15 Mrd.	4,84 Mrd.	4,77 Mrd.	4,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11,49 Mrd.	10,43 Mrd.	11,02 Mrd.	10,81 Mrd.	9,65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	133 Mio.	134 Mio.	135 Mio.	136 Mio.	136 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	133 Mio.	134 Mio.	135 Mio.	136 Mio.	136 Mio.
Buchwert / Aktie	42,49	38,5	35,95	35,19	31,64
Sachbuchwert	-1,1 Mrd.	900.000	-1,94 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,43 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8,29	0,01	-14,38	-12,9	-10,47
Gesamtverschuldung	3,76 Mrd.	3,69 Mrd.	4,32 Mrd.	4,27 Mrd.	3,82 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,12 Mrd.	1,83 Mrd.	3,72 Mrd.	3,53 Mrd.	3,26 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	25,2 Mio.	20,9 Mio.	-7,1 Mio.	800.000	-300.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	386 Mio.	309 Mio.	354 Mio.	361 Mio.	392 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	69,8 Mio.	66,4 Mio.	63,4 Mio.	60,1 Mio.	57,3 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	299 Mio.	219 Mio.	268 Mio.	252 Mio.	221 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	222 Mio.	252 Mio.	262 Mio.	242 Mio.	233 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	679 Mio.	549 Mio.	620 Mio.	647 Mio.	627 Mio.
Grundstück - (BS)	55,6 Mio.	51,3 Mio.	51,6 Mio.	50,6 Mio.	54,9 Mio.
Gebäude, Gesamt	607 Mio.	538 Mio.	593 Mio.	611 Mio.	624 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,34 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11.500	9900	8900	9140	8379
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,6 Mio.	7,2 Mio.	6,8 Mio.	7,8 Mio.	7,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-163 Mio.	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.	-172 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	90,1 Mio.	102 Mio.	86,2 Mio.	93,7 Mio.	97,4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	295 Mio.	210 Mio.	252 Mio.	266 Mio.	228 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	385 Mio.	312 Mio.	339 Mio.	360 Mio.	326 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	2,3 Mio.	8,9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	20,9 Mio.	900.000	-	-4,1 Mio.	-34,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	96,4 Mio.	-	-	-	14,4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	350 Mio.	189 Mio.	42,5 Mio.	131 Mio.	189 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	58,5 Mio.	60,1 Mio.	54,9 Mio.	68,8 Mio.	64,4 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-47,5 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-42,9 Mio.	5,8 Mio.	-8,1 Mio.	-80,9 Mio.	41,5 Mio.
Änderung der Forderungen	169 Mio.	-160 Mio.	100.000	-57,1 Mio.	-11,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-171 Mio.	-2,4 Mio.	-76,7 Mio.	19,4 Mio.	13,7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,7 Mio.	-7,9 Mio.	100 Mio.	-65,9 Mio.	54,2 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-7 Mio.	-47,7 Mio.	-47,9 Mio.	-12,9 Mio.	-31,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-57,8 Mio.	-77,7 Mio.	44,2 Mio.	58 Mio.	-99,7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	636 Mio.	156 Mio.	307 Mio.	406 Mio.	363 Mio.
Investitionsausgaben	-206 Mio.	-223 Mio.	-96,4 Mio.	-102 Mio.	-132 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	25,5 Mio.	4,4 Mio.	37,9 Mio.
Barkaufe	-168 Mio.	-	-2,01 Mrd.	-	-
Veräußerungen	188 Mio.	1,49 Mrd.	58,7 Mio.	-	216 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	4,1 Mio.	3,8 Mio.	3,3 Mio.	19,8 Mio.	5,2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-15 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	9,4 Mio.	2,8 Mio.	61,7 Mio.	-	-48,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-188 Mio.	1,28 Mrd.	-1,96 Mrd.	-77,5 Mio.	78,8 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	744 Mio.	-	1,59 Mrd.	295 Mio.	1,09 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	744 Mio.	-	1,59 Mrd.	295 Mio.	1,09 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-594 Mio.	-30,6 Mio.	-971 Mio.	-325 Mio.	-1,53 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-594 Mio.	-30,6 Mio.	-971 Mio.	-325 Mio.	-1,53 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-164 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-124 Mio.	-130 Mio.	-142 Mio.	-150 Mio.	-152 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-124 Mio.	-130 Mio.	-142 Mio.	-150 Mio.	-152 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-42,9 Mio.	-18,5 Mio.	-52,7 Mio.	-7,3 Mio.	-20,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-181 Mio.	-179 Mio.	422 Mio.	-187 Mio.	-611 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	19,9 Mio.	-15,6 Mio.	-48,9 Mio.	9,8 Mio.	-23,2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	287 Mio.	1,24 Mrd.	-1,28 Mrd.	151 Mio.	-192 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	146 Mio.	133 Mio.	217 Mio.	277 Mio.	251 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	42,9 Mio.	431 Mio.	96,8 Mio.	96,8 Mio.	153 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	347 Mio.	337 Mio.	287 Mio.	499 Mio.	425 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	429 Mio.	412 Mio.	375 Mio.	622 Mio.	552 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	110 Mio.	-147 Mio.	30,6 Mio.	-96,8 Mio.	-27,2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	150 Mio.	-30,6 Mio.	617 Mio.	-30,2 Mio.	-438 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,61	1,05	0,98	1,64	2,55
Rendite auf das Gesamtkapital	3,18	1,26	1,17	1,97	3,04
Eigenkapitalrendite %	-2,84	-2,42	-2,62	-0,09	-3,54
Rendite auf Eigenkapital	-2,84	-2,42	-2,62	-0,09	-3,54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,85	34,22	32,69	36,09	35,27
SG&A Marge	23,04	26,82	26,07	27,32	25,38
EBITDA-Marge %	16,99	11,99	11,39	13,88	16,99
EBITA-Marge	15,22	9,52	9,46	11,87	14,77
EBIT-Marge %	9,4	4,45	3,79	6,16	9,54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3,21	-3,16	-2,94	-0,09	-3,67
Netto-Einkommensmarge %	-3,21	-1,66	-3,16	-0,27	-3,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3,21	-3,16	-2,94	-0,09	-3,67
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,28	0,5	-0,6	1,63	3,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,85	8,14	6,45	10,72	9,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,47	9,95	8,43	13,37	12,62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,44	0,38	0,42	0,43	0,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,45	3,93	4	4,09	3,94
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,32	6,34	6,22	6,18	6,01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3	2,62	2,76	2,6	2,55
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,27	2,43	2,44	1,79	2,38
Schnellverhältnis	1,24	1,61	1,21	0,95	1,19
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	0,1	0,28	0,26	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	84,7	57,6	58,69	59,06	60,85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	122,12	139,4	132,21	140,54	143,69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55,94	58,68	55,37	62,46	64,24
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	150,88	138,32	135,53	137,15	140,31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	66,48	71,7	89,31	89,6	88,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39,93	41,76	47,18	47,26	46,95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	65,21	59,48	87,98	79,79	87,01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39,17	34,64	46,47	42,08	46,16
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,78	50,59	56,05	55,89	55,23
EBIT / Zinsaufwand	3,62	1,54	1,2	1,42	1,93
EBITDA / Zinsaufwand	6,92	4,47	3,92	3,44	3,66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,35	2,61	3,23	2,93	3,05
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,14	6,91	7,84	6,18	4,82
Netto-Schulden / EBITDA	3,43	3,42	6,75	5,1	4,12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,35	11,84	9,5	7,25	5,79
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,43	5,86	8,18	5,98	4,94
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,67	1,24	7,56	4,58	-6,06
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	2,36	-5,26	2,77	13,6	-8,19
EBITDA, 1 J. Wachstum %	5,88	-25,03	1,85	21,69	14,6
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	6,75	-19,48	6,37	24,21	16,4
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14,3	-33,6	-9,26	49,01	44,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-211,29	-396,15	0	-96,64	3552,27
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-211,29	-57,63	104,06	-90,97	1252,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	18,92	-78,35	195,83	-744,15	81,42
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-211,66	-406,25	-0,69	-96,66	3497,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15,41	13,03	6,56	3,99	-10,66
Inventar, 1 J. Wachstum %	24,08	-3,7	12,75	-0,82	-5,18
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	14,4	0,93	10,06	-4,44	-0,81
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,65	-9,25	5,67	-1,89	-10,74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-15,34	-98,73	-215.333	-9,8	-18,18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,56	-8,9	-6,01	-1,53	-9,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	64,05	-75,43	96,61	31,96	-10,51
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-28,31	8,32	-56,71	5,5	29,4
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	27,48	57,25	-15,07	65,53	-14,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	22,56	39,16	-9,16	59,57	-11,53
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9,76	6,67	8,33	5	1,28
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,44	3,41	4,35	6,06	-0,88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,45	-0,61	-1,33	8,93	2,12
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,54	-10,02	-12,46	-15,99	18,25
EBITA, 2 J. CAGR %	-2,83	-4,94	-7,24	-17,58	20,43
EBIT, 2 J. CAGR %	-0,7	-7,79	-22	-31,07	47,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	11,41	-9,18	72,09	-81,67	10,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	11,41	-31,33	-7,01	-57,07	10,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1,26	-42,18	-47,22	-45,2	241,85
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	12,14	-8,09	74,39	-81,78	9,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,13	-26,11	9,75	5,27	-3,61
Inventar, 2 J. CAGR %	16,92	2,7	4,2	5,75	-3,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	20,96	-0,07	5,4	2,55	-2,64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,27	-3,95	-2,07	1,82	-6,42
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-4,91	-97,37	422,7	4306,18	-14,09
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,11	-5,79	-7,47	-3,8	-5,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,58	-36,51	-30,5	61,07	8,67
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	21,97	-11,88	-31,53	-32,42	16,84
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	3,4	54,41	15,76	-8,46	18,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,3	36,91	12,58	-3,91	18,91
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,82	8,2	7,5	6,65	3,03
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,78	-4,37	4,78	4,43	1,86
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,85	-8,21	0,5	3,98	2,89
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8,88	-18,18	-6,11	-0,8	-6,72
EBITA, 3 J. CAGR %	-9,58	-21,55	-1,16	4,13	-7,4
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-11,77	-27,48	-7,98	1,14	-11,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	10,78	-0,03	-6,22	-53,65	7,08
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	10,78	-19,28	-1,27	-57,25	35,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-13,38	-54,69	-24,5	-7,48	-18,32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12,46	1,04	-5,68	-53,33	6,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,29	-14,23	-16,52	7,8	-0,33
Inventar, 3 J. CAGR %	14,15	5,13	5,95	2,5	1,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13,34	8,5	3,2	2,01	1,42
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,4	-1,72	-0,85	-2,01	-2,55
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,32	-90,97	14,13	191,01	1066,81
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,87	-3,13	-5,86	-5,53	-5,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,08	-35,88	-7,46	-13,94	32,42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	32,39	17,24	-30,47	-20,91	-16,08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-28,25	1,27	26,66	32,53	-10,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,63	0,81	19,52	28,11	-6,45
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	12,04	8,1	8,24	6,66	4,77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,19	-4,76	-2,09	-0,32	2,48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,55	-7,15	-5,97	-1,71	1,48
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,22	-15,01	-14,91	-6,54	3,93
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,49	-17,3	-16,58	-7,5	8,17
EBIT, 5 J. CAGR %	-8,34	-22,59	-24,61	-9,88	14,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	143,49	-49,57	1,82	-49,27	0,25
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	143,49	-55,64	3,29	-37,29	3,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9,8	-40,48	-39,69	-19,39	17,28
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	141,56	-48,86	2,99	-49,08	0,17
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,02	-10,03	-8,5	-6,91	-11,58
Inventar, 5 J. KAGR %	5,96	5,11	7,35	5,38	2,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,48	4,01	6,94	6,08	0,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-9,9	-5,55	-1,07	-0,32	-3,11
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	76,01	-77,62	6,93	7,45	1,87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-10,97	-2,87	-4,73	-3,4	-5,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3,6	-24,91	-15,15	-7,32	-1,32
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,27	5,39	1,7	-5,95	-14,43
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-18,35	-21,1	8,98	24,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-17,26	-18,5	9,13	20,22
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,47	10,6	10,2	7,52	6,13