Cashflow Perrigo Company plc

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Pharmazeutika

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24,71 ^USD	-0,16 %		+3,65 %	-3,89 %

16.01.	Perrigo Company plc ernennt Jonas Samuelson zum Mitglied des Vorstands und des Prüfungsausschusses sowie des Nominierungs- und Governance-Ausschusses	CI
14.01.	Klage von Crest und Colgate gegen Fluorid in Kinderzahnpasta und Mundspülungen	RE

db30da45e669d1d0ef3.0poiG1g8L2sBgoiK3cRlKnjhNyF0PtRfn183shwjUAA.sfcXWC1SbQNR1tDm5P0XbhCIBUJHCp1s0CVFgyhLD3WAq09IMgl6AVTQ3Q

Veröffentlichte Finanzdaten: PERRIGO COMPANY PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4,84 Mrd.	5,06 Mrd.	4,14 Mrd.	4,45 Mrd.	4,66 Mrd.
Gesamtumsatz	4,84 Mrd.	5,06 Mrd.	4,14 Mrd.	4,45 Mrd.	4,66 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,06 Mrd.	3,25 Mrd.	2,72 Mrd.	3 Mrd.	2,98 Mrd.
Bruttogewinn	1,77 Mrd.	1,82 Mrd.	1,42 Mrd.	1,46 Mrd.	1,68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,15 Mrd.	1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	1,16 Mrd.	1,27 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	187 Mio.	178 Mio.	122 Mio.	123 Mio.	122 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-6,8 Mio.	-5 Mio.	-	3 Mio.	-800.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,33 Mrd.	1,34 Mrd.	1,23 Mrd.	1,29 Mrd.	1,39 Mrd.
Betriebseinkommen	444 Mio.	476 Mio.	184 Mio.	169 Mio.	287 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-128 Mio.	-131 Mio.	-120 Mio.	-141 Mio.	-201 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-128 Mio.	-131 Mio.	-120 Mio.	-141 Mio.	-201 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,7 Mio.	3 Mio.	-1,1 Mio.	-1,5 Mio.	-1,9 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-18,7 Mio.	10,8 Mio.	-20,3 Mio.	-41 Mio.	31,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	19,9 Mio.	-11,2 Mio.	-9,8 Mio.	-28 Mio.	6,3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	320 Mio.	347 Mio.	33,1 Mio.	-42,6 Mio.	121 Mio.
Umstrukturierungskosten	-26,3 Mio.	-3,5 Mio.	-16,9 Mio.	-42,5 Mio.	-42,2 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-15,6 Mio.	-4,4 Mio.	-	-46,9 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-109 Mio.	-347 Mio.	-16,1 Mio.	-	-90 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	17,2 Mio.	-99,4 Mio.	-2 Mio.	-400.000	-400.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	71,7 Mio.	-20,9 Mio.	-	2,2 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-86,3 Mio.	-	-157 Mio.	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	418 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-200.000	-21,3 Mio.	-	-8,9 Mio.	3,2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	171 Mio.	-149 Mio.	259 Mio.	-139 Mio.	-8,3 Mio.
Einkommensteueraufwand	24,9 Mio.	13,2 Mio.	390 Mio.	-8,2 Mio.	-3,9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	146 Mio.	-163 Mio.	-131 Mio.	-131 Mio.	-4,4 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	62 Mio.	-9,7 Mio.	-8,3 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	146 Mio.	-163 Mio.	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	146 Mio.	-163 Mio.	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	146 Mio.	-163 Mio.	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	146 Mio.	-163 Mio.	-131 Mio.	-131 Mio.	-4,4 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,07	-1,19	-0,52	-1,05	-0,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,07	-1,19	-0,98	-0,97	-0,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	136 Mio.	136 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	135 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,07	-1,19	-0,52	-1,05	-0,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,07	-1,19	-0,98	-0,97	-0,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	136 Mio.	136 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	135 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,47	1,59	0,15	-0,2	0,56
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,46	1,59	0,15	-0,2	0,56
Dividende Pro Aktie	0,82	0,9	0,96	1,04	1,09
Ausschüttungsquote	76,93	-76,2	-188,1	-101,28	-1178,74
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	841 Mio.	860 Mio.	496 Mio.	507 Mio.	646 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	750 Mio.	770 Mio.	394 Mio.	421 Mio.	552 Mio.
EBIT	444 Mio.	476 Mio.	184 Mio.	169 Mio.	287 Mio.
German: EBITDAR	890 Mio.	909 Mio.	535 Mio.	551 Mio.	691 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,56	-8,84	150,6	5,9	46,99
Aktuelle Inlandsteuern	-2,2 Mio.	2,7 Mio.	304 Mio.	2,8 Mio.	2 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	67,1 Mio.	65 Mio.	96,2 Mio.	23 Mio.	74,8 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	64,9 Mio.	67,7 Mio.	400 Mio.	25,8 Mio.	76,8 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-100.000	400.000	700.000	200.000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-40 Mio.	-54,4 Mio.	-10,6 Mio.	-34,7 Mio.	-80,9 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-40 Mio.	-54,5 Mio.	-10,2 Mio.	-34 Mio.	-80,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	200 Mio.	217 Mio.	20,69 Mio.	-26,62 Mio.	75,69 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	800.000	800.000	800.000	700.000	600.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,9 Mio.	-1,2 Mio.	-1,7 Mio.	-2 Mio.	-1,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	143 Mio.	130 Mio.	131 Mio.	119 Mio.	138 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	663 Mio.	680 Mio.	629 Mio.	698 Mio.	752 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	487 Mio.	492 Mio.	482 Mio.	465 Mio.	522 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	193 Mio.	178 Mio.	122 Mio.	123 Mio.	122 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	48,8 Mio.	48,2 Mio.	38,6 Mio.	44,2 Mio.	45,1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14,86 Mio.	13,95 Mio.	9,96 Mio.	12,41 Mio.	16,89 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	33,94 Mio.	34,25 Mio.	28,64 Mio.	31,79 Mio.	28,21 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	52,2 Mio.	58,5 Mio.	57 Mio.	54,9 Mio.	68,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	52,2 Mio.	58,5 Mio.	57 Mio.	54,9 Mio.	68,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	354 Mio.	642 Mio.	1,86 Mrd.	601 Mio.	744 Mio.
Kurzfristige Investitionen	6,6 Mio.	2,5 Mio.	400.000	100.000	100.000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	3 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	361 Mio.	644 Mio.	1,87 Mrd.	604 Mio.	744 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,27 Mrd.	1,07 Mrd.	693 Mio.	739 Mio.	768 Mio.
Gesamtforderungen	1,27 Mrd.	1,07 Mrd.	693 Mio.	739 Mio.	768 Mio.
Inventar	967 Mio.	1,2 Mrd.	1,02 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	129 Mio.	194 Mio.	174 Mio.	185 Mio.	144 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	7 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	30,6 Mio.	21 Mio.	107 Mio.	41,9 Mio.	28,9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,76 Mrd.	3,13 Mrd.	3,86 Mrd.	2,72 Mrd.	2,83 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,99 Mrd.	2,22 Mrd.	1,97 Mrd.	2,16 Mrd.	2,19 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-925 Mio.	-1,01 Mrd.	-912 Mio.	-990 Mio.	-1,07 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,06 Mrd.	1,21 Mrd.	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.	1,11 Mrd.
Langfristige Investitionen	20,1 Mio.	71,7 Mio.	68,2 Mio.	113 Mio.	91,9 Mio.
German: Firmenwert	4,12 Mrd.	3,77 Mrd.	3 Mrd.	3,49 Mrd.	3,53 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,99 Mrd.	2,99 Mrd.	2,15 Mrd.	3,29 Mrd.	2,99 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5,4 Mio.	44,2 Mio.	6,5 Mio.	7,1 Mio.	25,8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	352 Mio.	268 Mio.	281 Mio.	233 Mio.	230 Mio.
Gesamtvermögen	11,3 Mrd.	11,49 Mrd.	10,43 Mrd.	11,02 Mrd.	10,81 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	520 Mio.	544 Mio.	411 Mio.	537 Mio.	478 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	740 Mio.	749 Mio.	384 Mio.	329 Mio.	454 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	30,6 Mio.	599 Mio.	32,9 Mio.	439 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	35,4 Mio.	41,2 Mio.	30,9 Mio.	31,7 Mio.	29,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	32,2 Mio.	9 Mio.	16,5 Mio.	14,4 Mio.	42,1 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,4 Mio.	8,2 Mio.	146 Mio.	169 Mio.	145 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,34 Mrd.	1,38 Mrd.	1,59 Mrd.	1,11 Mrd.	1,59 Mrd.
Langfristige Schulden	3,34 Mrd.	3,51 Mrd.	2,9 Mrd.	4,05 Mrd.	3,63 Mrd.
Langfristige Mietverträge	123 Mio.	180 Mio.	168 Mio.	207 Mio.	173 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	37,3 Mio.	43,1 Mio.	39,1 Mio.	25,3 Mio.	28,5 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	281 Mio.	279 Mio.	239 Mio.	368 Mio.	262 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	376 Mio.	441 Mio.	344 Mio.	408 Mio.	360 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,5 Mrd.	5,83 Mrd.	5,27 Mrd.	6,18 Mrd.	6,04 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,36 Mrd.	7,12 Mrd.	7,04 Mrd.	6,94 Mrd.	6,84 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,7 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,93 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,08 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	139 Mio.	395 Mio.	35,5 Mio.	-27 Mio.	10,7 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,8 Mrd.	5,66 Mrd.	5,15 Mrd.	4,84 Mrd.	4,77 Mrd.
Minderheitsinteressen	300.000	-	-	-	-
Eigenkapital	5,8 Mrd.	5,66 Mrd.	5,15 Mrd.	4,84 Mrd.	4,77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11,3 Mrd.	11,49 Mrd.	10,43 Mrd.	11,02 Mrd.	10,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	136 Mio.	133 Mio.	134 Mio.	135 Mio.	136 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	136 Mio.	133 Mio.	134 Mio.	135 Mio.	136 Mio.
Buchwert / Aktie	42,64	42,49	38,5	35,95	35,19
Sachbuchwert	-1,3 Mrd.	-1,1 Mrd.	900.000	-1,94 Mrd.	-1,75 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-9,57	-8,29	0,01	-14,38	-12,9
Gesamtverschuldung	3,5 Mrd.	3,76 Mrd.	3,69 Mrd.	4,32 Mrd.	4,27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,14 Mrd.	3,12 Mrd.	1,83 Mrd.	3,72 Mrd.	3,53 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	21,5 Mio.	25,2 Mio.	20,9 Mio.	-7,1 Mio.	800.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	390 Mio.	386 Mio.	309 Mio.	354 Mio.	361 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	300.000	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	17,8 Mio.	69,8 Mio.	66,4 Mio.	63,4 Mio.	60,1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	250 Mio.	299 Mio.	219 Mio.	268 Mio.	252 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	187 Mio.	222 Mio.	252 Mio.	262 Mio.	242 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	530 Mio.	679 Mio.	549 Mio.	620 Mio.	647 Mio.
Grundstück - (BS)	50,4 Mio.	55,6 Mio.	51,3 Mio.	51,6 Mio.	50,6 Mio.
Gebäude, Gesamt	579 Mio.	607 Mio.	538 Mio.	593 Mio.	611 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,2 Mrd.	1,34 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	1,33 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11.200	11.500	9900	8900	9140
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,7 Mio.	7,6 Mio.	7,2 Mio.	6,8 Mio.	7,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	146 Mio.	-163 Mio.	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	91 Mio.	90,1 Mio.	102 Mio.	86,2 Mio.	93,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	306 Mio.	295 Mio.	210 Mio.	252 Mio.	266 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	396 Mio.	385 Mio.	312 Mio.	339 Mio.	360 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	2,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-71,7 Mio.	20,9 Mio.	900.000	-	-4,1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-22,1 Mio.	96,4 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	222 Mio.	350 Mio.	189 Mio.	42,5 Mio.	131 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	52,2 Mio.	58,5 Mio.	60,1 Mio.	54,9 Mio.	68,8 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-47,5 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-21,5 Mio.	-42,9 Mio.	5,8 Mio.	-8,1 Mio.	-80,9 Mio.
Änderung der Forderungen	-141 Mio.	169 Mio.	-160 Mio.	100.000	-57,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-67 Mio.	-171 Mio.	-2,4 Mio.	-76,7 Mio.	19,4 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17 Mio.	-2,7 Mio.	-7,9 Mio.	100 Mio.	-65,9 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-74,5 Mio.	-7 Mio.	-47,7 Mio.	-47,9 Mio.	-12,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-48,3 Mio.	-57,8 Mio.	-77,7 Mio.	44,2 Mio.	58 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	388 Mio.	636 Mio.	156 Mio.	307 Mio.	406 Mio.
Investitionsausgaben	-287 Mio.	-206 Mio.	-223 Mio.	-96,4 Mio.	-102 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	25,5 Mio.	4,4 Mio.
Barkaufe	-748 Mio.	-168 Mio.	-	-2,01 Mrd.	-
Veräußerungen	182 Mio.	188 Mio.	1,49 Mrd.	58,7 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	2,9 Mio.	4,1 Mio.	3,8 Mio.	3,3 Mio.	19,8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-15 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	253 Mio.	9,4 Mio.	2,8 Mio.	61,7 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-596 Mio.	-188 Mio.	1,28 Mrd.	-1,96 Mrd.	-77,5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	600 Mio.	744 Mio.	-	1,59 Mrd.	295 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	600 Mio.	744 Mio.	-	1,59 Mrd.	295 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-476 Mio.	-594 Mio.	-30,6 Mio.	-971 Mio.	-325 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-476 Mio.	-594 Mio.	-30,6 Mio.	-971 Mio.	-325 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	900.000	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-164 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-112 Mio.	-124 Mio.	-130 Mio.	-142 Mio.	-150 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-112 Mio.	-124 Mio.	-130 Mio.	-142 Mio.	-150 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11,2 Mio.	-42,9 Mio.	-18,5 Mio.	-52,7 Mio.	-7,3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,8 Mio.	-181 Mio.	-179 Mio.	422 Mio.	-187 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	9,7 Mio.	19,9 Mio.	-15,6 Mio.	-48,9 Mio.	9,8 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-197 Mio.	287 Mio.	1,24 Mrd.	-1,28 Mrd.	151 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	137 Mio.	146 Mio.	133 Mio.	217 Mio.	277 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	108 Mio.	42,9 Mio.	431 Mio.	96,8 Mio.	96,8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	261 Mio.	347 Mio.	337 Mio.	287 Mio.	499 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	341 Mio.	429 Mio.	412 Mio.	375 Mio.	622 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	101 Mio.	110 Mio.	-147 Mio.	30,6 Mio.	-96,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	124 Mio.	150 Mio.	-30,6 Mio.	617 Mio.	-30,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,49	2,61	1,05	0,98	1,64
Rendite auf das Gesamtkapital	3,05	3,18	1,26	1,17	1,97
Eigenkapitalrendite %	2,55	-2,84	-2,42	-2,62	-0,09
Rendite auf Eigenkapital	2,55	-2,84	-2,42	-2,62	-0,09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,66	35,85	34,22	32,69	36,09
SG&A Marge	23,74	23,04	26,82	26,07	27,32
EBITDA-Marge %	17,38	16,99	11,99	11,39	13,88
EBITA-Marge	15,5	15,22	9,52	9,46	11,87
EBIT-Marge %	9,18	9,4	4,45	3,79	6,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,02	-3,21	-3,16	-2,94	-0,09
Netto-Einkommensmarge %	3,02	-3,21	-1,66	-3,16	-0,27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,02	-3,21	-3,16	-2,94	-0,09
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,13	4,28	0,5	-0,6	1,63
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,4	6,85	8,14	6,45	10,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,06	8,47	9,95	8,43	13,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,43	0,44	0,38	0,42	0,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,12	4,45	3,93	4	4,09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,09