Bilanz Perrigo Company plc

Aktien

A1XAEY

IE00BGH1M568

PRGO

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 07.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
11,72 ^USD	-4,40 %		-1,01 %	-15,80 %

06.05.	Perrigo Company plc, Q1 2026 Earnings Call, May 06, 2026
06.05.	Perrigo: Bereinigtes Ergebnis und Nettoumsatz im ersten Quartal rückläufig	MT

16f009ae2f8419427f50156a.FyGj1rPjX5ZI7zqVpuyRN_wbEWPZo4lUkfGF9DwWmsM.ZWzKsMe6FdMvqQrd_6voZJpsIwrhm9YDxMexrE5V65ZddtTg5Jtq4jHffw

Veröffentlichte Finanzdaten: PERRIGO COMPANY PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4,14 Mrd.	4,45 Mrd.	4,66 Mrd.	4,37 Mrd.	4,25 Mrd.
Gesamtumsatz	4,14 Mrd.	4,45 Mrd.	4,66 Mrd.	4,37 Mrd.	4,25 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,72 Mrd.	3 Mrd.	2,98 Mrd.	2,83 Mrd.	2,76 Mrd.
Bruttogewinn	1,42 Mrd.	1,46 Mrd.	1,68 Mrd.	1,54 Mrd.	1,49 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,11 Mrd.	1,16 Mrd.	1,27 Mrd.	1,11 Mrd.	1,06 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	122 Mio.	123 Mio.	122 Mio.	112 Mio.	95,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	3 Mio.	-800.000	-96,6 Mio.	1,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,23 Mrd.	1,29 Mrd.	1,39 Mrd.	1,13 Mrd.	1,15 Mrd.
Betriebseinkommen	184 Mio.	169 Mio.	287 Mio.	417 Mio.	342 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-120 Mio.	-141 Mio.	-201 Mio.	-217 Mio.	-200 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-120 Mio.	-141 Mio.	-201 Mio.	-217 Mio.	-200 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,1 Mio.	-1,5 Mio.	-1,9 Mio.	-1,5 Mio.	-300.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-20,3 Mio.	-41 Mio.	31,2 Mio.	32,1 Mio.	37,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-9,8 Mio.	-28 Mio.	6,3 Mio.	-11,5 Mio.	-11,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	33,1 Mio.	-42,6 Mio.	121 Mio.	220 Mio.	168 Mio.
Umstrukturierungskosten	-16,9 Mio.	-42,5 Mio.	-42,2 Mio.	-110 Mio.	-71,9 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-46,9 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-16,1 Mio.	-	-90 Mio.	-27,5 Mio.	-1,33 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-2 Mio.	-400.000	-400.000	-200.000	-35,1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	2,2 Mio.	-	34,5 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-157 Mio.	-	-	-61,4 Mio.	-4,2 Mio.
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	418 Mio.	-	-	-129 Mio.	-28,9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-8,9 Mio.	3,2 Mio.	-6,7 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	259 Mio.	-139 Mio.	-8,3 Mio.	-80,7 Mio.	-1,3 Mrd.
Einkommensteueraufwand	390 Mio.	-8,2 Mio.	-3,9 Mio.	80 Mio.	104 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-131 Mio.	-131 Mio.	-4,4 Mio.	-161 Mio.	-1,4 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	62 Mio.	-9,7 Mio.	-8,3 Mio.	-11,1 Mio.	-23,1 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.	-172 Mio.	-1,43 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.	-172 Mio.	-1,43 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.	-172 Mio.	-1,43 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-131 Mio.	-131 Mio.	-4,4 Mio.	-161 Mio.	-1,4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,52	-1,05	-0,09	-1,25	-10,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,98	-0,97	-0,03	-1,17	-10,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	134 Mio.	134 Mio.	135 Mio.	137 Mio.	138 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,52	-1,05	-0,09	-1,25	-10,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,98	-0,97	-0,03	-1,17	-10,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	134 Mio.	134 Mio.	135 Mio.	137 Mio.	138 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,15	-0,2	0,56	1	0,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,15	-0,2	0,56	1	0,76
Dividende Pro Aktie	0,96	1,04	1,09	1,1	1,16
Ausschüttungsquote	-188,1	-101,28	-1178,74	-88,77	-11,18
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	496 Mio.	507 Mio.	646 Mio.	743 Mio.	680 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	394 Mio.	421 Mio.	552 Mio.	646 Mio.	565 Mio.
EBIT	184 Mio.	169 Mio.	287 Mio.	417 Mio.	342 Mio.
German: EBITDAR	535 Mio.	551 Mio.	691 Mio.	792 Mio.	728 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	150,6	5,9	46,99	-99,13	-8,04
Aktuelle Inlandsteuern	304 Mio.	2,8 Mio.	2 Mio.	2,3 Mio.	11,2 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	96,2 Mio.	23 Mio.	74,8 Mio.	87,4 Mio.	134 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	400 Mio.	25,8 Mio.	76,8 Mio.	89,7 Mio.	145 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	400.000	700.000	200.000	-	-3,3 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-10,6 Mio.	-34,7 Mio.	-80,9 Mio.	-9,7 Mio.	-37,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-10,2 Mio.	-34 Mio.	-80,7 Mio.	-9,7 Mio.	-40,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	20,69 Mio.	-26,62 Mio.	75,69 Mio.	137 Mio.	105 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	800.000	700.000	600.000	500.000	500.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,7 Mio.	-2 Mio.	-1,5 Mio.	-2,5 Mio.	-300.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	131 Mio.	119 Mio.	138 Mio.	134 Mio.	133 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	629 Mio.	698 Mio.	752 Mio.	645 Mio.	620 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	482 Mio.	465 Mio.	522 Mio.	468 Mio.	436 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	122 Mio.	123 Mio.	122 Mio.	112 Mio.	95,4 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	38,6 Mio.	44,2 Mio.	45,1 Mio.	49 Mio.	48,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,96 Mio.	12,41 Mio.	16,89 Mio.	20,99 Mio.	20,35 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	28,64 Mio.	31,79 Mio.	28,21 Mio.	28,01 Mio.	28,35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	57 Mio.	54,9 Mio.	68,8 Mio.	64,4 Mio.	54,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	57 Mio.	54,9 Mio.	68,8 Mio.	64,4 Mio.	54,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,86 Mrd.	601 Mio.	744 Mio.	559 Mio.	532 Mio.
Kurzfristige Investitionen	400.000	100.000	100.000	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	3 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,87 Mrd.	604 Mio.	744 Mio.	559 Mio.	532 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	693 Mio.	739 Mio.	768 Mio.	686 Mio.	650 Mio.
Gesamtforderungen	693 Mio.	739 Mio.	768 Mio.	686 Mio.	650 Mio.
Inventar	1,02 Mrd.	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.	1,08 Mrd.	1,15 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	174 Mio.	185 Mio.	144 Mio.	146 Mio.	165 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	7 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	107 Mio.	41,9 Mio.	28,9 Mio.	9,6 Mio.	302 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,86 Mrd.	2,72 Mrd.	2,83 Mrd.	2,48 Mrd.	2,8 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,97 Mrd.	2,16 Mrd.	2,19 Mrd.	2,25 Mrd.	2,34 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-912 Mio.	-990 Mio.	-1,07 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,26 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.
Langfristige Investitionen	68,2 Mio.	113 Mio.	91,9 Mio.	67,4 Mio.	25,4 Mio.
German: Firmenwert	3 Mrd.	3,49 Mrd.	3,53 Mrd.	3,32 Mrd.	2,05 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,15 Mrd.	3,29 Mrd.	2,99 Mrd.	2,43 Mrd.	2,36 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6,5 Mio.	7,1 Mio.	25,8 Mio.	5,1 Mio.	3,3 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	281 Mio.	233 Mio.	230 Mio.	240 Mio.	225 Mio.
Gesamtvermögen	10,43 Mrd.	11,02 Mrd.	10,81 Mrd.	9,65 Mrd.	8,54 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	411 Mio.	537 Mio.	478 Mio.	495 Mio.	474 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	384 Mio.	329 Mio.	454 Mio.	385 Mio.	355 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	599 Mio.	32,9 Mio.	439 Mio.	34,9 Mio.	34,8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	30,9 Mio.	31,7 Mio.	29,4 Mio.	29,3 Mio.	27,5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16,5 Mio.	14,4 Mio.	42,1 Mio.	17,4 Mio.	20,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	146 Mio.	169 Mio.	145 Mio.	82,4 Mio.	100 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,59 Mrd.	1,11 Mrd.	1,59 Mrd.	1,04 Mrd.	1,01 Mrd.
Langfristige Schulden	2,9 Mrd.	4,05 Mrd.	3,63 Mrd.	3,59 Mrd.	3,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	168 Mio.	207 Mio.	173 Mio.	166 Mio.	163 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	39,1 Mio.	25,3 Mio.	28,5 Mio.	27,4 Mio.	27,4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	239 Mio.	368 Mio.	262 Mio.	203 Mio.	169 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	344 Mio.	408 Mio.	360 Mio.	295 Mio.	603 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,27 Mrd.	6,18 Mrd.	6,04 Mrd.	5,33 Mrd.	5,6 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,04 Mrd.	6,94 Mrd.	6,84 Mrd.	6,73 Mrd.	6,61 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,93 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,25 Mrd.	-3,68 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	35,5 Mio.	-27 Mio.	10,7 Mio.	-162 Mio.	4,8 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,15 Mrd.	4,84 Mrd.	4,77 Mrd.	4,32 Mrd.	2,94 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	5,15 Mrd.	4,84 Mrd.	4,77 Mrd.	4,32 Mrd.	2,94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,43 Mrd.	11,02 Mrd.	10,81 Mrd.	9,65 Mrd.	8,54 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	134 Mio.	135 Mio.	136 Mio.	136 Mio.	138 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	134 Mio.	135 Mio.	136 Mio.	136 Mio.	138 Mio.
Buchwert / Aktie	38,5	35,95	35,19	31,64	21,33
Sachbuchwert	900.000	-1,94 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,47 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,01	-14,38	-12,9	-10,47	-10,69
Gesamtverschuldung	3,69 Mrd.	4,32 Mrd.	4,27 Mrd.	3,82 Mrd.	3,85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,83 Mrd.	3,72 Mrd.	3,53 Mrd.	3,26 Mrd.	3,32 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	20,9 Mio.	-7,1 Mio.	800.000	-300.000	-2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	309 Mio.	354 Mio.	361 Mio.	392 Mio.	390 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	66,4 Mio.	63,4 Mio.	60,1 Mio.	57,3 Mio.	23,4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	219 Mio.	268 Mio.	252 Mio.	221 Mio.	204 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	252 Mio.	262 Mio.	242 Mio.	233 Mio.	259 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	549 Mio.	620 Mio.	647 Mio.	627 Mio.	686 Mio.
Grundstück - (BS)	51,3 Mio.	51,6 Mio.	50,6 Mio.	54,9 Mio.	53,3 Mio.
Gebäude, Gesamt	538 Mio.	593 Mio.	611 Mio.	624 Mio.	639 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	1,33 Mrd.	1,38 Mrd.	1,47 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9900	8900	9140	8379	8100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,2 Mio.	6,8 Mio.	7,8 Mio.	7,4 Mio.	6,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-68,9 Mio.	-141 Mio.	-12,7 Mio.	-172 Mio.	-1,43 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	102 Mio.	86,2 Mio.	93,7 Mio.	97,4 Mio.	115 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	210 Mio.	252 Mio.	266 Mio.	228 Mio.	223 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	312 Mio.	339 Mio.	360 Mio.	326 Mio.	338 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	2,3 Mio.	8,9 Mio.	9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	900.000	-	-4,1 Mio.	-34,5 Mio.	1,6 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	14,4 Mio.	33,6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	189 Mio.	42,5 Mio.	131 Mio.	189 Mio.	1,4 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	60,1 Mio.	54,9 Mio.	68,8 Mio.	64,4 Mio.	54,6 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-47,5 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,8 Mio.	-8,1 Mio.	-80,9 Mio.	41,5 Mio.	-67,8 Mio.
Änderung der Forderungen	-160 Mio.	100.000	-57,1 Mio.	-11,1 Mio.	30,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,4 Mio.	-76,7 Mio.	19,4 Mio.	13,7 Mio.	-61,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7,9 Mio.	100 Mio.	-65,9 Mio.	54,2 Mio.	-28,7 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-47,7 Mio.	-47,9 Mio.	-12,9 Mio.	-31,8 Mio.	55,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-77,7 Mio.	44,2 Mio.	58 Mio.	-99,7 Mio.	-97,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	156 Mio.	307 Mio.	406 Mio.	363 Mio.	238 Mio.
Investitionsausgaben	-223 Mio.	-96,4 Mio.	-102 Mio.	-132 Mio.	-94,9 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	25,5 Mio.	4,4 Mio.	37,9 Mio.	-
Barkaufe	-	-2,01 Mrd.	-	-	-
Veräußerungen	1,49 Mrd.	58,7 Mio.	-	216 Mio.	14,4 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	3,8 Mio.	3,3 Mio.	19,8 Mio.	5,2 Mio.	5,6 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,8 Mio.	61,7 Mio.	-	-48,2 Mio.	-500.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,28 Mrd.	-1,96 Mrd.	-77,5 Mio.	78,8 Mio.	-75,4 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,59 Mrd.	295 Mio.	1,09 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	1,59 Mrd.	295 Mio.	1,09 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-30,6 Mio.	-971 Mio.	-325 Mio.	-1,53 Mrd.	-34,8 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-30,6 Mio.	-971 Mio.	-325 Mio.	-1,53 Mrd.	-34,8 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-130 Mio.	-142 Mio.	-150 Mio.	-152 Mio.	-159 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-130 Mio.	-142 Mio.	-150 Mio.	-152 Mio.	-159 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18,5 Mio.	-52,7 Mio.	-7,3 Mio.	-20,7 Mio.	-26,4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-179 Mio.	422 Mio.	-187 Mio.	-611 Mio.	-220 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-15,6 Mio.	-48,9 Mio.	9,8 Mio.	-23,2 Mio.	32,5 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-2,3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,24 Mrd.	-1,28 Mrd.	151 Mio.	-192 Mio.	-27,2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	133 Mio.	217 Mio.	277 Mio.	251 Mio.	202 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	431 Mio.	96,8 Mio.	96,8 Mio.	153 Mio.	78,7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	337 Mio.	287 Mio.	499 Mio.	425 Mio.	28,32 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	412 Mio.	375 Mio.	622 Mio.	552 Mio.	145 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-147 Mio.	30,6 Mio.	-96,8 Mio.	-27,2 Mio.	372 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-30,6 Mio.	617 Mio.	-30,2 Mio.	-438 Mio.	-34,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,05	0,98	1,64	2,55	2,35
Rendite auf das Gesamtkapital	1,26	1,17	1,97	3,04	2,87
Eigenkapitalrendite %	-2,42	-2,62	-0,09	-3,54	-38,66
Rendite auf Eigenkapital	-2,42	-2,62	-0,09	-3,54	-38,66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,22	32,69	36,09	35,27	35,14
SG&A Marge	26,82	26,07	27,32	25,38	24,82
EBITDA-Marge %	11,99	11,39	13,88	16,99	15,98
EBITA-Marge	9,52	9,46	11,87	14,77	13,28
EBIT-Marge %	4,45	3,79	6,16	9,54	8,05
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3,16	-2,94	-0,09	-3,67	-32,97
Netto-Einkommensmarge %	-1,66	-3,16	-0,27	-3,93	-33,51
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3,16	-2,94	-0,09	-3,67	-32,97
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,5	-0,6	1,63	3,14	2,46
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,14	6,45	10,72	9,73	0,67
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,95	8,43	13,37	12,62	3,4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,42	0,43	0,43	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,93	4	4,09	3,94	3,9
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,34	6,22	6,18	6,01	6,37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,62	2,76	2,6	2,55	2,47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,43	2,44	1,79	2,38	2,76
Schnellverhältnis	1,61	1,21	0,95	1,19	1,17
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,1	0,28	0,26	0,35	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	57,6	58,69	59,06	60,85	57,34
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	139,4	132,21	140,54	143,69	147,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	58,68	55,37	62,46	64,24	62,63
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	138,32	135,53	137,15	140,31	142,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	71,7	89,31	89,6	88,49	131,16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,76	47,18	47,26	46,95	56,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	59,48	87,98	79,79	87,01	129,04
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,64	46,47	42,08	46,16	55,82
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,59	56,05	55,89	55,23	65,61
EBIT / Zinsaufwand	1,54	1,2	1,42	1,93	1,71
EBITDA / Zinsaufwand	4,47	3,92	3,44	3,66	3,63
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,61	3,23	2,93	3,05	3,16
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,91	7,84	6,18	4,82	5,29
Netto-Schulden / EBITDA	3,42	6,75	5,1	4,12	4,56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	11,84	9,5	7,25	5,79	6,08
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,86	8,18	5,98	4,94	5,24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,24	7,56	4,58	-6,06	-2,75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,26	2,77	13,6	-8,19	-3,12
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-25,03	1,85	21,69	14,6	5,02
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-19,48	6,37	24,21	16,4	2,75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-33,6	-9,26	49,01	44,39	6,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-396,15	0	-96,64	3552,27	772,62
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-57,63	104,06	-90,97	1252,76	729,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-78,35	195,83	-744,15	81,42	35,41
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-406,25	-0,69	-96,66	3497,79	765,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,03	6,56	3,99	-10,66	-5,26
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3,7	12,75	-0,82	-5,18	6,21
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,93	10,06	-4,44	-0,81	-2,42
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-9,25	5,67	-1,89	-10,74	-11,53
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-98,73	-215.333	-9,8	-18,18	2,87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-8,9	-6,01	-1,53	-9,41	-32,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-75,43	96,61	31,96	-10,51	-34,28
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	8,32	-56,71	5,5	29,4	-27,89
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	57,25	-15,07	65,53	-14,99	-92,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	39,16	-9,16	59,57	-11,53	-70,61
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6,67	8,33	5	1,28	5,45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,41	4,35	6,06	-0,88	-4,42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,61	-1,33	8,93	2,12	-5,69
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10,02	-12,46	-15,99	18,25	2,41
EBITA, 2 J. CAGR %	-4,94	-7,24	-17,58	20,43	0,94
EBIT, 2 J. CAGR %	-7,79	-22	-31,07	47,08	8,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9,18	72,09	-81,67	10,8	1685,23
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-31,33	-7,01	-57,07	10,54	959,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-42,18	-47,22	-45,2	241,85	17,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-8,09	74,39	-81,78	9,64	1664,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-26,11	9,75	5,27	-3,61	-8
Inventar, 2 J. CAGR %	2,7	4,2	5,75	-3,02	0,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,07	5,4	2,55	-2,64	-1,62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,95	-2,07	1,82	-6,42	-11,14
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-97,37	422,7	4306,18	-14,09	-8,26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,79	-7,47	-3,8	-5,55	-21,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-36,51	-30,5	61,07	8,67	-23,31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,88	-31,53	-32,42	16,84	-3,4
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	54,41	15,76	-8,46	18,74	-76,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,91	12,58	-3,91	18,91	-51,85
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,2	7,5	6,65	3,03	3,16
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,37	4,78	4,43	1,86	-1,51
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-8,21	0,5	3,98	2,89	0,34
EBITDA, 3 J. KAGR %	-18,18	-6,11	-0,8	-6,72	8,54
EBITA, 3 J. CAGR %	-21,55	-1,16	4,13	-7,4	8,25
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-27,48	-7,98	1,14	-11,57	21,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-0,03	-6,22	-53,65	7,08	120,45
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-19,28	-1,27	-57,25	35,6	116,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-54,69	-24,5	-7,48	-18,32	107,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1,04	-5,68	-53,33	6,08	118,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-14,23	-16,52	7,8	-0,33	-4,17
Inventar, 3 J. CAGR %	5,13	5,95	2,5	1,97	-0,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,5	3,2	2,01	1,42	-2,57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,72	-0,85	-2,01	-2,55	-8,16
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-90,97	14,13	191,01	1066,81	-8,77
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,13	-5,86	-5,53	-5,7	-15,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-35,88	-7,46	-13,94	32,42	-8,1
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	17,24	-30,47	-20,91	-16,08	-0,52
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	1,27	26,66	32,53	-10,6	-54,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,81	19,52	28,11	-6,45	-28,19
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,1	8,24	6,66	4,77	3,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4,76	-2,09	-0,32	2,48	0,79
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-7,15	-5,97	-1,71	1,48	-0,01
EBITDA, 5 J. CAGR %	-15,01	-14,91	-6,54	3,93	0,53
EBITA, 5 J. KAGR %	-17,3	-16,58	-7,5	8,17	2,92
EBIT, 5 J. CAGR %	-22,59	-24,61	-9,88	14,04	4,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-49,57	1,82	-49,27	0,25	99,66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-55,64	3,29	-37,29	3,29	54,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-40,48	-39,69	-19,39	17,28	1,84
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-48,86	2,99	-49,08	0,17	99,55
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-10,03	-8,5	-6,91	-11,58	1,18
Inventar, 5 J. KAGR %	5,11	7,35	5,38	2,26	1,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,01	6,94	6,08	0,82	0,54
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-5,55	-1,07	-0,32	-3,11	-5,77
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-77,62	6,93	7,45	1,87	83,39
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,87	-4,73	-3,4	-5,74	-12,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-24,91	-15,15	-7,32	-1,32	-17,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,39	1,7	-5,95	-14,43	-14,33
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-18,35	-21,1	8,98	24,65	-33,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,26	-18,5	9,13	20,22	-13,35
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,6	10,2	7,52	6,13	5,21