Finanzen Penumbra, Inc.

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A14Y65

US70975L1070

PEN

Medizinische Versorgung

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:13:20 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
206,6 ^USD	+0,44 %		-1,21 %	-18,04 %

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Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.735	6.354	10.734	8.449	9.709	7.961	-	-
Unternehmenswert ¹	5.735	6.354	10.734	8.287	9.567	7.744	7.608	7.402
KGV	123 x	-398 x	2.052 x	-4.449 x	108 x	74,5 x	52,7 x	39,9 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	10,5 x	11,3 x	14,4 x	9,97 x	9,17 x	6,39 x	5,49 x	4,75 x
Unternehmenswert / Umsatz	10,5 x	11,3 x	14,4 x	9,78 x	9,04 x	6,22 x	5,25 x	4,41 x
Unternehmenswert / EBITDA	103 x	410 x	209 x	214 x	74,4 x	44,8 x	32,5 x	24,9 x
Unternehmenswert / FCF	1.262 x	-110 x	-919 x	-111 x	116 x	73,6 x	59,8 x	46,2 x
FCF Yield	0,08 %	-0,91 %	-0,11 %	-0,9 %	0,86 %	1,36 %	1,67 %	2,17 %
Price to Book	11,8 x	9,93 x	11,3 x	8,49 x	8,25 x	6,29 x	5,37 x	4,5 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	34.914	36.311	37.359	37.979	38.596	38.704	-	-
Referenzkurs ²	164,3	175,0	287,3	222,5	251,5	205,7	205,7	205,7
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	547,4	560,4	747,6	847,1	1.059	1.246	1.449	1.678
EBITDA ¹	55,61	15,49	51,45	38,73	128,5	172,8	234,1	297,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	47,51	2,595	35,04	14,41	101,3	137,8	191,4	260,1
Umsatzrendite	8,68 %	0,46 %	4,69 %	1,7 %	9,57 %	11,06 %	13,21 %	15,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	50,14	-	-10,5	3,892	79,65	136,2	193,9	257,9
Nettoergebnis ¹	48,46	-15,7	5,284	-2,002	90,95	106,2	153,6	204,6
Nettomarge	8,85 %	-2,8 %	0,71 %	-0,24 %	8,59 %	8,52 %	10,6 %	12,2 %
Gewinn pro Aktie ²	1,340	-0,4400	0,1400	-0,0500	2,320	2,759	3,900	5,153
Free Cash Flow ¹	4,543	-58	-11,68	-74,96	82,12	105,3	127,2	160,3
FCF-Marge N	0,83 %	-10,35 %	-1,56 %	-8,85 %	7,76 %	8,45 %	8,78 %	9,56 %
FCF Conversion (EBITDA)	8,17 %	-	-	-	63,89 %	60,92 %	54,36 %	53,9 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	9,38 %	-	-	-	90,29 %	99,16 %	82,82 %	78,35 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	190,1	204	203,9	208,3	213,7	221,2	241,4	261,5	270,9	284,7	275,7	301,4	323,1	344,7	319,9
EBITDA ¹	12,41	8,241	3,465	5,79	14,04	13,65	16,96	26,98	40,15	44,45	25,75	36,74	53,09	57,91	46,31
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8,781	2,488	-2,261	1,646	7,814	7,213	10,39	20,27	33,22	37,41	16,96	28,92	42,66	48,76	38,8
Umsatzrendite	4,62 %	1,22 %	-1,11 %	0,79 %	3,66 %	3,26 %	4,3 %	7,75 %	12,26 %	13,14 %	6,15 %	9,6 %	13,2 %	14,14 %	12,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7,782	-40,95	-5,104	-1,167	3,035	7,128	8,652	19,54	13,3	38,16	18,13	28,95	40,63	48,29	36,91
Nettoergebnis ¹	8,85	-24,63	0,079	-3,687	-2,271	3,877	8,562	18,96	9,214	54,22	12,26	23,17	32,04	38,22	30,36
Nettomarge	4,66 %	-12,07 %	0,04 %	-1,77 %	-1,06 %	1,75 %	3,55 %	7,25 %	3,4 %	19,05 %	4,45 %	7,69 %	9,92 %	11,09 %	9,49 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2400	-0,6600	-	-0,1000	-0,0600	0,1000	0,2200	0,4800	0,2300	1,380	0,3110	0,5866	0,8111	0,9665	0,7654
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	22.02.22	03.05.22	04.08.22	03.11.22	23.02.23	02.05.23	01.08.23	02.11.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	161	142	217	353	559
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	4,54	-58	-11,7	-75	82,1	105	127	160
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,84 %	0,71 %	3,3 %	0,65 %	7,52 %	8,53 %	10,3 %	12 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,03 %	0,54 %	2,55 %	0,49 %	5,59 %	6,48 %	8,24 %	9,43 %
Aktiva ¹	804	-2.929	207,5	-410,2	1.627	1.638	1.864	2.171
Buchwert je Aktie ²	13,90	17,60	25,40	26,20	30,50	32,70	38,30	45,70
Cash Flow pro Aktie ²	0,7300	-0,9300	-	-1,470	2,480	2,610	5,000	5,790
Capex ¹	22,1	24,8	21,2	19,3	15,2	20,2	20,4	19,9
Capex / Umsatz	4,04 %	4,42 %	2,83 %	2,28 %	1,44 %	1,62 %	1,4 %	1,19 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	22.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Penumbra, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

205,7 USD

Mittleres Kursziel

280,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+36,16 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische Ausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
PENUMBRA, INC.	-18,04 %	7,96 Mrd.
SHOCKWAVE MEDICAL, INC.	+72,40 %	12,32 Mrd.
GETINGE AB	+3,57 %	5,84 Mrd.
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.	+6,65 %	5,11 Mrd.
APT MEDICAL INC.	+20,83 %	4,28 Mrd.
ASAHI INTECC CO., LTD.	-19,84 %	4 Mrd.
INARI MEDICAL, INC.	-41,64 %	2,15 Mrd.
SKAN GROUP AG	+0,25 %	2,01 Mrd.
SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD.	+4,02 %	1,8 Mrd.
SHANDONG WEIGAO ORTHOPAEDIC DEVICE CO., LTD	-41,64 %	1,33 Mrd.

Medizinische Ausrüstung