Cashflow Penske Automotive Group, Inc.

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Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service

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25.11.	Gurley Leep Automotive Group übernimmt Hyundai of Noblesville von Penske Automotive Group	CI
19.11.	Penske Automotive Group schließt Übernahmen von D. Longo, Inc., El Monte Automotive Group Inc, Ltp Automotive, LLC und S J Automotive, LLC ab	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	19,85 Mrd.	24,76 Mrd.	26,95 Mrd.	28,67 Mrd.	29,63 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	591 Mio.	797 Mio.	869 Mio.	860 Mio.	830 Mio.
Gesamtumsatz	20,44 Mrd.	25,55 Mrd.	27,81 Mrd.	29,53 Mrd.	30,46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,26 Mrd.	21,11 Mrd.	22,98 Mrd.	24,59 Mrd.	25,44 Mrd.
Bruttogewinn	3,18 Mrd.	4,44 Mrd.	4,84 Mrd.	4,93 Mrd.	5,01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,43 Mrd.	2,96 Mrd.	3,22 Mrd.	3,4 Mrd.	3,54 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	116 Mio.	122 Mio.	127 Mio.	141 Mio.	158 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,55 Mrd.	3,08 Mrd.	3,35 Mrd.	3,54 Mrd.	3,7 Mrd.
Betriebseinkommen	638 Mio.	1,36 Mrd.	1,49 Mrd.	1,39 Mrd.	1,32 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-166 Mio.	-94,8 Mio.	-123 Mio.	-226 Mio.	-278 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-166 Mio.	-94,8 Mio.	-123 Mio.	-226 Mio.	-278 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	169 Mio.	374 Mio.	494 Mio.	294 Mio.	201 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	642 Mio.	1,64 Mrd.	1,86 Mrd.	1,46 Mrd.	1,24 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-40,7 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-11,4 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	66 Mio.	-17 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	708 Mio.	1,61 Mrd.	1,86 Mrd.	1,42 Mrd.	1,24 Mrd.
Einkommensteueraufwand	163 Mio.	416 Mio.	473 Mio.	361 Mio.	316 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	545 Mio.	1,19 Mrd.	1,39 Mrd.	1,06 Mrd.	923 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	400.000	1,3 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	545 Mio.	1,19 Mrd.	1,39 Mrd.	1,06 Mrd.	923 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,7 Mio.	-4,9 Mio.	-6,2 Mio.	-5,4 Mio.	-4,5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	544 Mio.	1,19 Mrd.	1,38 Mrd.	1,05 Mrd.	919 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	544 Mio.	1,19 Mrd.	1,38 Mrd.	1,05 Mrd.	919 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	543 Mio.	1,19 Mrd.	1,38 Mrd.	1,05 Mrd.	919 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,74	14,89	18,55	15,5	13,74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,74	14,88	18,55	15,5	13,74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	80,59 Mio.	79,75 Mio.	74,39 Mio.	67,96 Mio.	66,88 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,74	14,89	18,55	15,5	13,74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,74	14,88	18,55	15,5	13,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	80,59 Mio.	79,75 Mio.	74,39 Mio.	67,96 Mio.	66,88 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,95	12,76	15,54	13,35	11,52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,95	12,76	15,54	13,35	11,52
Dividende Pro Aktie	0,85	1,82	2,21	3,04	4,44
Ausschüttungsquote	12,53	12	11,17	17,95	29,86
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	754 Mio.	1,48 Mrd.	1,62 Mrd.	1,53 Mrd.	1,47 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	638 Mio.	1,36 Mrd.	1,49 Mrd.	1,39 Mrd.	1,32 Mrd.
EBIT	638 Mio.	1,36 Mrd.	1,49 Mrd.	1,39 Mrd.	1,32 Mrd.
German: EBITDAR	1,04 Mrd.	1,8 Mrd.	1,97 Mrd.	1,91 Mrd.	1,88 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	20,44 Mrd.	25,55 Mrd.	27,81 Mrd.	29,53 Mrd.	30,46 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,99	25,89	25,44	25,42	25,53
Aktuelle Inlandsteuern	-70,8 Mio.	164 Mio.	272 Mio.	184 Mio.	258 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	39,2 Mio.	67,7 Mio.	76,6 Mio.	74,7 Mio.	71 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-31,6 Mio.	232 Mio.	349 Mio.	259 Mio.	330 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	188 Mio.	164 Mio.	116 Mio.	95,5 Mio.	-15,6 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	6,4 Mio.	21 Mio.	8,3 Mio.	6,3 Mio.	2,6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	194 Mio.	185 Mio.	124 Mio.	102 Mio.	-13 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	399 Mio.	1,02 Mrd.	1,16 Mrd.	907 Mio.	770 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	81,1 Mio.	119 Mio.	122 Mio.	136 Mio.	134 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	81,1 Mio.	119 Mio.	122 Mio.	136 Mio.	134 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	291 Mio.	320 Mio.	353 Mio.	372 Mio.	402 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	48,41 Mio.	35,5 Mio.	51,53 Mio.	90,97 Mio.	111 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	242 Mio.	285 Mio.	301 Mio.	281 Mio.	291 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	20,4 Mio.	23,1 Mio.	25,5 Mio.	27,9 Mio.	29,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	20,4 Mio.	23,1 Mio.	25,5 Mio.	27,9 Mio.	29,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	49,5 Mio.	101 Mio.	106 Mio.	96,4 Mio.	72,4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	49,5 Mio.	101 Mio.	106 Mio.	96,4 Mio.	72,4 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	807 Mio.	734 Mio.	907 Mio.	1,11 Mrd.	1 Mrd.
Gesamtforderungen	807 Mio.	734 Mio.	907 Mio.	1,11 Mrd.	1 Mrd.
Inventar	3,43 Mrd.	3,13 Mrd.	3,51 Mrd.	4,29 Mrd.	4,64 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	127 Mio.	112 Mio.	142 Mio.	176 Mio.	213 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,41 Mrd.	4,08 Mrd.	4,66 Mrd.	5,68 Mrd.	5,93 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,58 Mrd.	5,73 Mrd.	5,81 Mrd.	6,19 Mrd.	6,61 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-758 Mio.	-832 Mio.	-902 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,82 Mrd.	4,89 Mrd.	4,91 Mrd.	5,17 Mrd.	5,47 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,5 Mrd.	1,69 Mrd.	1,64 Mrd.	1,77 Mrd.	1,83 Mrd.
German: Firmenwert	1,93 Mrd.	2,12 Mrd.	2,15 Mrd.	2,23 Mrd.	2,37 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	563 Mio.	642 Mio.	691 Mio.	748 Mio.	1,01 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	25,4 Mio.	41,9 Mio.	55,3 Mio.	63,1 Mio.	110 Mio.
Gesamtvermögen	13,25 Mrd.	13,46 Mrd.	14,11 Mrd.	15,67 Mrd.	16,72 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	675 Mio.	767 Mio.	854 Mio.	867 Mio.	852 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	410 Mio.	474 Mio.	402 Mio.	442 Mio.	529 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,14 Mrd.	2,55 Mrd.	3 Mrd.	3,77 Mrd.	4,02 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	87,5 Mio.	82 Mio.	75,2 Mio.	210 Mio.	721 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	94 Mio.	99,8 Mio.	94,9 Mio.	87,9 Mio.	93,4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	263 Mio.	297 Mio.	292 Mio.	280 Mio.	267 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	500.000	500.000	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,67 Mrd.	4,27 Mrd.	4,71 Mrd.	5,66 Mrd.	6,49 Mrd.
Langfristige Schulden	1,6 Mrd.	1,39 Mrd.	1,55 Mrd.	1,42 Mrd.	1,13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,35 Mrd.	2,37 Mrd.	2,34 Mrd.	2,34 Mrd.	2,39 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	873 Mio.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	421 Mio.	269 Mio.	223 Mio.	271 Mio.	253 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,92 Mrd.	9,37 Mrd.	9,94 Mrd.	10,92 Mrd.	11,49 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	312 Mio.	42,2 Mio.	-	-	9,1 Mio.
Gewinnrücklagen	3,15 Mrd.	4,2 Mrd.	4,48 Mrd.	4,99 Mrd.	5,57 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-161 Mio.	-169 Mio.	-335 Mio.	-264 Mio.	-364 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,3 Mrd.	4,07 Mrd.	4,15 Mrd.	4,73 Mrd.	5,21 Mrd.
Minderheitsinteressen	23,6 Mio.	25 Mio.	26,8 Mio.	29,4 Mio.	17,5 Mio.
Eigenkapital	3,33 Mrd.	4,1 Mrd.	4,17 Mrd.	4,76 Mrd.	5,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,25 Mrd.	13,46 Mrd.	14,11 Mrd.	15,67 Mrd.	16,72 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	80,39 Mio.	77,33 Mio.	69,07 Mio.	66,99 Mio.	66,75 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	80,39 Mio.	77,57 Mio.	69,68 Mio.	67,11 Mio.	66,77 Mio.
Buchwert / Aktie	41,08	52,47	59,53	70,42	78,02
Sachbuchwert	811 Mio.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,74 Mrd.	1,83 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10,08	16,81	18,69	25,97	27,36
Gesamtverschuldung	7,28 Mrd.	6,5 Mrd.	7,05 Mrd.	7,82 Mrd.	8,36 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,23 Mrd.	6,4 Mrd.	6,94 Mrd.	7,73 Mrd.	8,29 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,33 Mrd.	2,56 Mrd.	2,82 Mrd.	2,98 Mrd.	3,22 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	23,6 Mio.	25 Mio.	26,8 Mio.	29,4 Mio.	17,5 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,5 Mrd.	1,69 Mrd.	1,64 Mrd.	1,77 Mrd.	1,83 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,43 Mrd.	3,13 Mrd.	3,51 Mrd.	4,29 Mrd.	4,64 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,03 Mrd.	2,23 Mrd.	2,44 Mrd.	2,76 Mrd.	3,04 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,13 Mrd.	1,04 Mrd.	961 Mio.	1,02 Mrd.	1,11 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23.000	25.000	26.500	28.000	28.900
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,5 Mio.	6,8 Mio.	6,6 Mio.	6,8 Mio.	6,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	544 Mio.	1,19 Mrd.	1,38 Mrd.	1,05 Mrd.	919 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	116 Mio.	122 Mio.	127 Mio.	141 Mio.	158 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	116 Mio.	122 Mio.	127 Mio.	141 Mio.	158 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	11,4 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	40,7 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-115 Mio.	-235 Mio.	-183 Mio.	-175 Mio.	-128 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	29,4 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	300.000	1,3 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	196 Mio.	205 Mio.	130 Mio.	107 Mio.	-8,5 Mio.
Änderung der Forderungen	153 Mio.	75,6 Mio.	-193 Mio.	-195 Mio.	125 Mio.
Veränderung der Vorräte	805 Mio.	403 Mio.	-444 Mio.	-666 Mio.	-197 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125 Mio.	139 Mio.	81,7 Mio.	-13 Mio.	42,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-621 Mio.	-616 Mio.	560 Mio.	800 Mio.	238 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.	1,46 Mrd.	1,09 Mrd.	1,18 Mrd.
Investitionsausgaben	-186 Mio.	-249 Mio.	-282 Mio.	-375 Mio.	-369 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	19,8 Mio.	54,9 Mio.	32,3 Mio.	30,7 Mio.	26,2 Mio.
Barkaufe	-	-432 Mio.	-393 Mio.	-215 Mio.	-786 Mio.
Veräußerungen	40,6 Mio.	4,3 Mio.	13,1 Mio.	-	82,1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	20,7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-11 Mio.	-1,6 Mio.	-11,2 Mio.	-12,8 Mio.	-11,1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-136 Mio.	-623 Mio.	-642 Mio.	-572 Mio.	-1,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	38,9 Mio.	82,9 Mio.	46,5 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,35 Mrd.	2,36 Mrd.	2,26 Mrd.	3,22 Mrd.	4,41 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,35 Mrd.	2,39 Mrd.	2,34 Mrd.	3,27 Mrd.	4,41 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-230 Mio.	-	-	-	-15,4 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,03 Mrd.	-2,57 Mrd.	-2,1 Mrd.	-3,23 Mrd.	-4,18 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,26 Mrd.	-2,57 Mrd.	-2,1 Mrd.	-3,23 Mrd.	-4,2 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-29,4 Mio.	-281 Mio.	-869 Mio.	-382 Mio.	-77,5 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-68,1 Mio.	-142 Mio.	-154 Mio.	-189 Mio.	-274 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-68,1 Mio.	-142 Mio.	-154 Mio.	-189 Mio.	-274 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-44,8 Mio.	-19,1 Mio.	-17,6 Mio.	-2 Mio.	-29,4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,05 Mrd.	-616 Mio.	-798 Mio.	-531 Mio.	-165 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	10 Mio.	-3,5 Mio.	-13,5 Mio.	-300.000	-2,1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	21,4 Mio.	51,2 Mio.	5,8 Mio.	-10,1 Mio.	-24 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	168 Mio.	95,3 Mio.	113 Mio.	214 Mio.	272 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17,9 Mio.	160 Mio.	343 Mio.	288 Mio.	317 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,2 Mrd.	1,16 Mrd.	49,22 Mio.	-556 Mio.	167 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,3 Mrd.	1,22 Mrd.	126 Mio.	-415 Mio.	340 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-955 Mio.	-480 Mio.	674 Mio.	1,08 Mrd.	302 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-912 Mio.	-173 Mio.	243 Mio.	42,2 Mio.	217 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,94	6,35	6,74	5,84	5,08
Rendite auf das Gesamtkapital	3,61	8,03	8,56	7,34	6,31
Eigenkapitalrendite %	17,76	32,11	33,52	23,71	18,5
Rendite auf Eigenkapital	17,82	32,19	33,58	23,74	18,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,58	17,38	17,4	16,71	16,46
SG&A Marge	11,89	11,59	11,59	11,52	11,62
EBITDA-Marge %	3,69	5,78	5,81	5,19	4,84
EBITA-Marge	3,12	5,31	5,35	4,71	4,32
EBIT-Marge %	3,12	5,31	5,35	4,71	4,32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,67	4,66	4,98	3,59	3,03
Netto-Einkommensmarge %	2,66	4,65	4,96	3,57	3,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,66	4,64	4,96	3,57	3,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,95	3,98	4,16	3,07	2,53
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,87	4,55	0,18	-1,88	0,55
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,38	4,79	0,45	-1,4	1,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,5	1,91	2,02	1,98	1,88
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,28	5,26	5,67	5,86	5,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	22,47	32,13	32,85	28,36	27,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,49	6,44	6,92	6,3	5,7
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,94	0,95	0,99	1	0,91
Schnellverhältnis	0,18	0,2	0,21	0,21	0,17
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,3	0,31	0,19	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	16,29	11,36	11,11	12,87	13,07
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	81,5	56,66	52,73	57,9	64,26
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14,64	12,65	12,66	12,37	12,2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	83,14	55,37	51,18	58,39	65,14
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	218,82	158,78	168,85	164,53	159,97
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68,63	61,36	62,8	62,2	61,53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	118,83	91,96	93	78,97	67,4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37,27	35,53	34,59	29,85	25,93
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74,89	69,59	70,42	69,65	68,74
EBIT / Zinsaufwand	3,85	14,31	12,12	6,17	4,74
EBITDA / Zinsaufwand	6,3	18,97	16,03	8,44	6,76
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,18	16,34	13,72	6,78	5,43
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,97	3,62	3,58	4,11	4,46
Netto-Schulden / EBITDA	6,92	3,56	3,53	4,06	4,42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,47	4,2	4,18	5,11	5,54
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8,42	4,13	4,12	5,05	5,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-11,8	25	8,84	6,16	3,14
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7,84	39,45	8,96	1,96	1,61
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1,09	80,23	9,28	-5,07	-3,81
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2,18	92,53	9,69	-6,43	-5,42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2,18	92,53	9,69	-6,43	-5,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	25,32	118,65	16,35	-23,63	-12,77
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	24,74	118,51	16,18	-23,68	-12,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	7,81	128,21	13,57	-21,51	-15,08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	27,67	120,75	24,67	-16,46	-11,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15,97	-9,03	23,53	22,93	-10,09
Inventar, 1 J. Wachstum %	-19,6	-8,66	12,15	22,34	8,08
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,99	1,51	0,39	5,25	5,85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,99	1,64	4,83	11,03	6,7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	145,52	60,9	-0,15	33,84	4,81
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,23	23,24	1,92	13,94	10,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	131,74	7,61	12,81	-25,04	7,88
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-24,22	33,89	13,5	32,85	-1,76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1310,08	-13,19	-96,1	-485,59	-135,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	504,84	-15	-90,48	-287,74	-204,17
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-47,53	114,12	21,43	37,56	46,05
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5,28	5	16,64	7,49	4,64
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,43	13,36	23,27	5,4	1,79
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0,95	39,24	40,34	1,85	-4,44
EBITA, 2 J. CAGR %	-2,01	44,16	45,32	1,31	-5,92
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,01	44,16	45,32	1,31	-5,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,7	65,53	59,5	-5,74	-18,38
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	7,43	65,09	59,33	-5,84	-18,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,74	65,76	60,99	-5,58	-18,36
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	10,5	67,88	65,9	2,06	-13,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,81	-12,57	6	23,23	5,13
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,92	-14,3	1,21	17,13	14,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	46,38	1,75	0,95	2,79	5,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,22	-1,73	3,22	7,88	8,84
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	47,84	98,75	26,75	15,6	18,44
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,51	20,71	12,07	7,76	12,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	39,82	57,92	10,18	-8,04	-10,08
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22,01	0,73	23,27	22,79	14,24
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	503,82	269,81	-80,84	-33,68	7,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	189,86	138,21	-70,41	-44,01	23,77
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-23,7	5,99	61,25	29,24	41,74
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,49	3,9	6,27	13,04	6,02
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,39	9,15	11,88	15,71	4,12
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,19	24,35	28,44	23,2	-0,07
EBITA, 3 J. CAGR %	1,46	26,83	31,61	25,49	-0,98
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,46	26,83	31,61	25,49	-0,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3,85	36,37	47,18	24,78	-8,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3,94	36,12	46,85	24,66	-8,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,18	39,08	46,13	26,71	-8,86
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,9	39,17	52,03	31,99	-2,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,46	-7,56	-1,9	11,37	10,94
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,59	-8,17	-6,26	7,81	14,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	31,74	29,56	1,29	2,36	3,8
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,92	7,28	0,41	5,76	7,49
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,96	52,07	58	29,07	11,88
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,3	15,98	14,09	12,69	8,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	24,45	28,14	41,17	-3,1	-3,02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9,04	-6,61	4,82	26,39	13,99
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	92,01	228,23	-16,68	-25,44	-49,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	174,87	99,02	-16,39	-33,95	-36,41
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-13,21	7,62	10,91	52,93	34,62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,17	4,9	5,4	5,32	5,61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,12	8,4	8,47	7,64	7,73
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,19	17,33	17,98	14,81	14,11
EBITA, 5 J. KAGR %	2,42	18,73	19,47	15,93	15,07
EBIT, 5 J. CAGR %	2,42	18,73	19,47	15,93	15,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,29	27,95	17,73	17,64	16,26
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,76	28,21	17,61	17,46	16,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5,67	26,51	27,49	19,12	15,78
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,93	30,05	21,04	22,93	21,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,62	-3,54	-1,03	3,71	0,86
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,22	-1,69	-2,31	1,22	1,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	25,97	22,06	18,43	18,11	2,98
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,58	8,8	6,01	7,52	3,7
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68,89	101,16	37,95	36,27	40,8
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,03	18,38	11,61	12,62	13,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	25,1	28,24	18,53	12,21	17,87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,4	4,15	2,72	4,19	8,49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	30,81	53,73	-21,91	76	14,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,03	40,84	14,95	21,73	9,56
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,81	9,81	11,2	15,8	22,34