Cashflow Penske Automotive Group, Inc.

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PAG

Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
161,32 ^USD	+3,40 %		+3,33 %	+1,91 %

13.04.	Automobilhandel: BofA erwartet schwächeres erstes Quartal aufgrund von Wetterkapriolen	MT
26.03.	McGee Automotive Family erwirbt Lexus Of Warwick von der Penske Automotive Group, Inc. (NYSE:PAG).	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	24,76 Mrd.	26,95 Mrd.	28,67 Mrd.	29,63 Mrd.	31,81 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	797 Mio.	869 Mio.	860 Mio.	830 Mio.	-
Gesamtumsatz	25,55 Mrd.	27,81 Mrd.	29,53 Mrd.	30,46 Mrd.	31,81 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	21,11 Mrd.	22,98 Mrd.	24,59 Mrd.	25,44 Mrd.	26,59 Mrd.
Bruttogewinn	4,44 Mrd.	4,84 Mrd.	4,93 Mrd.	5,01 Mrd.	5,22 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,96 Mrd.	3,22 Mrd.	3,4 Mrd.	3,54 Mrd.	3,76 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	122 Mio.	127 Mio.	141 Mio.	158 Mio.	172 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,08 Mrd.	3,35 Mrd.	3,54 Mrd.	3,7 Mrd.	3,93 Mrd.
Betriebseinkommen	1,36 Mrd.	1,49 Mrd.	1,39 Mrd.	1,32 Mrd.	1,28 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-94,8 Mio.	-123 Mio.	-226 Mio.	-278 Mio.	-262 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-94,8 Mio.	-123 Mio.	-226 Mio.	-278 Mio.	-262 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	374 Mio.	494 Mio.	294 Mio.	201 Mio.	193 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,64 Mrd.	1,86 Mrd.	1,46 Mrd.	1,24 Mrd.	1,21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-40,7 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-11,4 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	52,3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-3,4 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-17 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,61 Mrd.	1,86 Mrd.	1,42 Mrd.	1,24 Mrd.	1,26 Mrd.
Einkommensteueraufwand	416 Mio.	473 Mio.	361 Mio.	316 Mio.	326 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,19 Mrd.	1,39 Mrd.	1,06 Mrd.	923 Mio.	938 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1,3 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,19 Mrd.	1,39 Mrd.	1,06 Mrd.	923 Mio.	938 Mio.
Minderheiteninteresse	-4,9 Mio.	-6,2 Mio.	-5,4 Mio.	-4,5 Mio.	-2,5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,19 Mrd.	1,38 Mrd.	1,05 Mrd.	919 Mio.	935 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,19 Mrd.	1,38 Mrd.	1,05 Mrd.	919 Mio.	935 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,19 Mrd.	1,38 Mrd.	1,05 Mrd.	919 Mio.	935 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	14,89	18,55	15,5	13,74	14,13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	14,88	18,55	15,5	13,74	14,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	79,75 Mio.	74,39 Mio.	67,96 Mio.	66,88 Mio.	66,2 Mio.
Netto EPS - Verwässert	14,89	18,55	15,5	13,74	14,13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	14,88	18,55	15,5	13,74	14,13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	79,75 Mio.	74,39 Mio.	67,96 Mio.	66,88 Mio.	66,2 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	12,76	15,54	13,35	11,52	11,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	12,76	15,54	13,35	11,52	11,43
Dividende Pro Aktie	1,82	2,21	3,04	4,44	5,36
Ausschüttungsquote	12	11,17	17,95	29,86	42,37
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,48 Mrd.	1,62 Mrd.	1,53 Mrd.	1,47 Mrd.	1,46 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,36 Mrd.	1,49 Mrd.	1,39 Mrd.	1,32 Mrd.	1,28 Mrd.
EBIT	1,36 Mrd.	1,49 Mrd.	1,39 Mrd.	1,32 Mrd.	1,28 Mrd.
German: EBITDAR	1,8 Mrd.	1,97 Mrd.	1,91 Mrd.	1,88 Mrd.	1,89 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	25,55 Mrd.	27,81 Mrd.	29,53 Mrd.	30,46 Mrd.	31,81 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,89	25,44	25,42	25,53	25,78
Aktuelle Inlandsteuern	164 Mio.	272 Mio.	184 Mio.	258 Mio.	187 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	67,7 Mio.	76,6 Mio.	74,7 Mio.	71 Mio.	73 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	232 Mio.	349 Mio.	259 Mio.	330 Mio.	260 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	164 Mio.	116 Mio.	95,5 Mio.	-15,6 Mio.	61,6 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	21 Mio.	8,3 Mio.	6,3 Mio.	2,6 Mio.	4,6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	185 Mio.	124 Mio.	102 Mio.	-13 Mio.	66,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,02 Mrd.	1,16 Mrd.	907 Mio.	770 Mio.	757 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	119 Mio.	122 Mio.	136 Mio.	134 Mio.	133 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	119 Mio.	122 Mio.	136 Mio.	134 Mio.	133 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	320 Mio.	353 Mio.	372 Mio.	402 Mio.	433 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	35,5 Mio.	51,53 Mio.	90,97 Mio.	111 Mio.	105 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	285 Mio.	301 Mio.	281 Mio.	291 Mio.	328 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	23,1 Mio.	25,5 Mio.	27,9 Mio.	29,4 Mio.	30,2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23,1 Mio.	25,5 Mio.	27,9 Mio.	29,4 Mio.	30,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	101 Mio.	106 Mio.	96,4 Mio.	72,4 Mio.	64,7 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	101 Mio.	106 Mio.	96,4 Mio.	72,4 Mio.	64,7 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	734 Mio.	907 Mio.	1,11 Mrd.	1 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtforderungen	734 Mio.	907 Mio.	1,11 Mrd.	1 Mrd.	1,07 Mrd.
Inventar	3,13 Mrd.	3,51 Mrd.	4,29 Mrd.	4,64 Mrd.	4,81 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	112 Mio.	142 Mio.	176 Mio.	213 Mio.	243 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,08 Mrd.	4,66 Mrd.	5,68 Mrd.	5,93 Mrd.	6,19 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,73 Mrd.	5,81 Mrd.	6,19 Mrd.	6,61 Mrd.	7,1 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-832 Mio.	-902 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,33 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,89 Mrd.	4,91 Mrd.	5,17 Mrd.	5,47 Mrd.	5,77 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,69 Mrd.	1,64 Mrd.	1,77 Mrd.	1,83 Mrd.	1,92 Mrd.
German: Firmenwert	2,12 Mrd.	2,15 Mrd.	2,23 Mrd.	2,37 Mrd.	2,44 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	642 Mio.	691 Mio.	748 Mio.	1,01 Mrd.	1,16 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	41,9 Mio.	55,3 Mio.	63,1 Mio.	110 Mio.	113 Mio.
Gesamtvermögen	13,46 Mrd.	14,11 Mrd.	15,67 Mrd.	16,72 Mrd.	17,6 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	767 Mio.	854 Mio.	867 Mio.	852 Mio.	900 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	474 Mio.	402 Mio.	442 Mio.	529 Mio.	529 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,55 Mrd.	3 Mrd.	3,77 Mrd.	4,02 Mrd.	4,09 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	82 Mio.	75,2 Mio.	210 Mio.	721 Mio.	355 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	99,8 Mio.	94,9 Mio.	87,9 Mio.	93,4 Mio.	102 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	297 Mio.	292 Mio.	280 Mio.	267 Mio.	299 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	500.000	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,27 Mrd.	4,71 Mrd.	5,66 Mrd.	6,49 Mrd.	6,28 Mrd.
Langfristige Schulden	1,39 Mrd.	1,55 Mrd.	1,42 Mrd.	1,13 Mrd.	1,81 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,37 Mrd.	2,34 Mrd.	2,34 Mrd.	2,39 Mrd.	2,46 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.	1,2 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	269 Mio.	223 Mio.	271 Mio.	253 Mio.	265 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,37 Mrd.	9,94 Mrd.	10,92 Mrd.	11,49 Mrd.	12,02 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	42,2 Mio.	-	-	9,1 Mio.	-
Gewinnrücklagen	4,2 Mrd.	4,48 Mrd.	4,99 Mrd.	5,57 Mrd.	5,75 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-169 Mio.	-335 Mio.	-264 Mio.	-364 Mio.	-188 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,07 Mrd.	4,15 Mrd.	4,73 Mrd.	5,21 Mrd.	5,56 Mrd.
Minderheitsinteressen	25 Mio.	26,8 Mio.	29,4 Mio.	17,5 Mio.	18,5 Mio.
Eigenkapital	4,1 Mrd.	4,17 Mrd.	4,76 Mrd.	5,23 Mrd.	5,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,46 Mrd.	14,11 Mrd.	15,67 Mrd.	16,72 Mrd.	17,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	77,33 Mio.	69,07 Mio.	66,99 Mio.	66,75 Mio.	65,76 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	77,57 Mio.	69,68 Mio.	67,11 Mio.	66,77 Mio.	65,76 Mio.
Buchwert / Aktie	52,47	59,53	70,42	78,02	84,59
Sachbuchwert	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,74 Mrd.	1,83 Mrd.	1,96 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16,81	18,69	25,97	27,36	29,84
Gesamtverschuldung	6,5 Mrd.	7,05 Mrd.	7,82 Mrd.	8,36 Mrd.	8,82 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6,4 Mrd.	6,94 Mrd.	7,73 Mrd.	8,29 Mrd.	8,76 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,56 Mrd.	2,82 Mrd.	2,98 Mrd.	3,22 Mrd.	3,47 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	25 Mio.	26,8 Mio.	29,4 Mio.	17,5 Mio.	18,5 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,69 Mrd.	1,64 Mrd.	1,77 Mrd.	1,83 Mrd.	1,92 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,13 Mrd.	3,51 Mrd.	4,29 Mrd.	4,64 Mrd.	4,81 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2,23 Mrd.	2,44 Mrd.	2,76 Mrd.	3,04 Mrd.	3,33 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,04 Mrd.	961 Mio.	1,02 Mrd.	1,11 Mrd.	1,22 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	25.000	26.500	28.000	28.900	27.700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,8 Mio.	6,6 Mio.	6,8 Mio.	6,3 Mio.	6,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,19 Mrd.	1,38 Mrd.	1,05 Mrd.	919 Mio.	935 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	122 Mio.	127 Mio.	141 Mio.	158 Mio.	172 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	122 Mio.	127 Mio.	141 Mio.	158 Mio.	172 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-52,3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	11,4 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	40,7 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-235 Mio.	-183 Mio.	-175 Mio.	-128 Mio.	-120 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	29,4 Mio.	30,2 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1,3 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	205 Mio.	130 Mio.	107 Mio.	-8,5 Mio.	68,7 Mio.
Änderung der Forderungen	75,6 Mio.	-193 Mio.	-195 Mio.	125 Mio.	1,6 Mio.
Veränderung der Vorräte	403 Mio.	-444 Mio.	-666 Mio.	-197 Mio.	52,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139 Mio.	81,7 Mio.	-13 Mio.	42,9 Mio.	-53 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-616 Mio.	560 Mio.	800 Mio.	238 Mio.	-59,7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,29 Mrd.	1,46 Mrd.	1,09 Mrd.	1,18 Mrd.	975 Mio.
Investitionsausgaben	-249 Mio.	-282 Mio.	-375 Mio.	-369 Mio.	-325 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	54,9 Mio.	32,3 Mio.	30,7 Mio.	26,2 Mio.	27,5 Mio.
Barkaufe	-432 Mio.	-393 Mio.	-215 Mio.	-786 Mio.	-21,5 Mio.
Veräußerungen	4,3 Mio.	13,1 Mio.	-	82,1 Mio.	120 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	20,7 Mio.	16 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,6 Mio.	-11,2 Mio.	-12,8 Mio.	-11,1 Mio.	7,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-623 Mio.	-642 Mio.	-572 Mio.	-1,04 Mrd.	-175 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	38,9 Mio.	82,9 Mio.	46,5 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,36 Mrd.	2,26 Mrd.	3,22 Mrd.	4,41 Mrd.	5,84 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,39 Mrd.	2,34 Mrd.	3,27 Mrd.	4,41 Mrd.	5,84 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-15,4 Mio.	-9 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,57 Mrd.	-2,1 Mrd.	-3,23 Mrd.	-4,18 Mrd.	-5,72 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,57 Mrd.	-2,1 Mrd.	-3,23 Mrd.	-4,2 Mrd.	-5,73 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-281 Mio.	-869 Mio.	-382 Mio.	-77,5 Mio.	-182 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-142 Mio.	-154 Mio.	-189 Mio.	-274 Mio.	-396 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-142 Mio.	-154 Mio.	-189 Mio.	-274 Mio.	-396 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-19,1 Mio.	-17,6 Mio.	-2 Mio.	-29,4 Mio.	-364 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-616 Mio.	-798 Mio.	-531 Mio.	-165 Mio.	-826 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,5 Mio.	-13,5 Mio.	-300.000	-2,1 Mio.	6,5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	51,2 Mio.	5,8 Mio.	-10,1 Mio.	-24 Mio.	-18,9 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	95,3 Mio.	113 Mio.	214 Mio.	272 Mio.	274 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	160 Mio.	343 Mio.	288 Mio.	317 Mio.	272 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,16 Mrd.	49,22 Mio.	-556 Mio.	167 Mio.	303 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,22 Mrd.	126 Mio.	-415 Mio.	340 Mio.	467 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-480 Mio.	674 Mio.	1,08 Mrd.	302 Mio.	213 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-173 Mio.	243 Mio.	42,2 Mio.	217 Mio.	117 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,35	6,74	5,84	5,08	4,62
Rendite auf das Gesamtkapital	8,03	8,56	7,34	6,31	5,68
Eigenkapitalrendite %	32,11	33,52	23,71	18,5	17,05
Rendite auf Eigenkapital	32,19	33,58	23,74	18,5	17,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,38	17,4	16,71	16,46	16,4
SG&A Marge	11,59	11,59	11,52	11,62	11,82
EBITDA-Marge %	5,78	5,81	5,19	4,84	4,58
EBITA-Marge	5,31	5,35	4,71	4,32	4,04
EBIT-Marge %	5,31	5,35	4,71	4,32	4,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,66	4,98	3,59	3,03	2,95
Netto-Einkommensmarge %	4,65	4,96	3,57	3,02	2,94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,64	4,96	3,57	3,02	2,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,98	4,16	3,07	2,53	2,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,55	0,18	-1,88	0,55	0,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,79	0,45	-1,4	1,12	1,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,91	2,02	1,98	1,88	1,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,26	5,67	5,86	5,72	5,59
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	32,13	32,85	28,36	27,99	30,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,44	6,92	6,3	5,7	5,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,95	0,99	1	0,91	0,99
Schnellverhältnis	0,2	0,21	0,21	0,17	0,18
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,3	0,31	0,19	0,18	0,16
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	11,36	11,11	12,87	13,07	12,09
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56,66	52,73	57,9	64,26	65,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12,65	12,66	12,37	12,2	12,02
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	55,37	51,18	58,39	65,14	65,44
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	158,78	168,85	164,53	159,97	158,09
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61,36	62,8	62,2	61,53	61,25
Langfristige Schulden / Eigenkapital	91,96	93	78,97	67,4	76,55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35,53	34,59	29,85	25,93	29,66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69,59	70,42	69,65	68,74	68,29
EBIT / Zinsaufwand	14,31	12,12	6,17	4,74	4,9
EBITDA / Zinsaufwand	18,97	16,03	8,44	6,76	7,21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16,34	13,72	6,78	5,43	5,97
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,62	3,58	4,11	4,46	4,67
Netto-Schulden / EBITDA	3,56	3,53	4,06	4,42	4,63
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,2	4,18	5,11	5,54	5,64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,13	4,12	5,05	5,5	5,6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	25	8,84	6,16	3,14	-0,18
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	39,45	8,96	1,96	1,61	-0
EBITDA, 1 J. Wachstum %	80,23	9,28	-5,07	-3,81	-5,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	92,53	9,69	-6,43	-5,42	-6,4
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	92,53	9,69	-6,43	-5,42	-6,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	118,65	16,35	-23,63	-12,77	-3,65
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	118,51	16,18	-23,68	-12,75	-3,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	128,21	13,57	-21,51	-15,08	-5,74
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	120,75	24,67	-16,46	-11,34	-2,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9,03	23,53	22,93	-10,09	3,19
Inventar, 1 J. Wachstum %	-8,66	12,15	22,34	8,08	2,21
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,51	0,39	5,25	5,85	2,63
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,64	4,83	11,03	6,7	2,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	60,9	-0,15	33,84	4,81	4,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	23,24	1,92	13,94	10,23	2,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7,61	12,81	-25,04	7,88	-20,76
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	33,89	13,5	32,85	-1,76	-14,08
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-13,19	-96,1	-485,59	-135,65	40,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-15	-90,48	-287,74	-204,17	19,53
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	114,12	21,43	37,56	46,05	20,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5	16,64	7,49	4,64	1,43
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13,36	23,27	5,4	1,79	0,67
EBITDA, 2 J. KAGR %	39,24	40,34	1,85	-4,44	-4,4
EBITA, 2 J. CAGR %	44,16	45,32	1,31	-5,92	-5,89
EBIT, 2 J. CAGR %	44,16	45,32	1,31	-5,92	-5,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	65,53	59,5	-5,74	-18,38	-8,25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	65,09	59,33	-5,84	-18,4	-8,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	65,76	60,99	-5,58	-18,36	-10,37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	67,88	65,9	2,06	-13,94	-6,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12,57	6	23,23	5,13	-2,01
Inventar, 2 J. CAGR %	-14,3	1,21	17,13	14,99	5,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,75	0,95	2,79	5,55	5,62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,73	3,22	7,88	8,84	5,97
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	98,75	26,75	15,6	18,44	6,11
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20,71	12,07	7,76	12,07	8,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	57,92	10,18	-8,04	-10,08	-7,73
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0,73	23,27	22,79	14,24	-8,3
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	269,81	-80,84	-33,68	7,1	-17,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	138,21	-70,41	-44,01	23,77	25,1
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,99	61,25	29,24	41,74	32,78
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,9	6,27	13,04	6,02	4,57
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	9,15	11,88	15,71	4,12	2,54
EBITDA, 3 J. KAGR %	24,35	28,44	23,2	-0,07	-3,39
EBITA, 3 J. CAGR %	26,83	31,61	25,49	-0,98	-4,79
EBIT, 3 Jahre CAGR %	26,83	31,61	25,49	-0,98	-4,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	36,37	47,18	24,78	-8,14	-12,21
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	36,12	46,85	24,66	-8,2	-12,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	39,08	46,13	26,71	-8,86	-13,17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	39,17	52,03	31,99	-2,62	-8,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-7,56	-1,9	11,37	10,94	5,69
Inventar, 3 J. CAGR %	-8,17	-6,26	7,81	14,04	11,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	29,56	1,29	2,36	3,8	5,5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,28	0,41	5,76	7,49	7,63
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52,07	58	29,07	11,88	14,64
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	15,98	14,09	12,69	8,58	10,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	28,14	41,17	-3,1	-3,02	-12,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,61	4,82	26,39	13,99	4,74
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	228,23	-16,68	-25,44	-49,09	27,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	99,02	-16,39	-33,95	-36,41	28,12
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7,62	10,91	52,93	34,62	34,36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,9	5,4	5,32	5,61	9,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,4	8,47	7,64	7,73	10,38
EBITDA, 5 J. CAGR %	17,33	17,98	14,81	14,11	12,17
EBITA, 5 J. KAGR %	18,73	19,47	15,93	15,07	12,76
EBIT, 5 J. CAGR %	18,73	19,47	15,93	15,07	12,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	27,95	17,73	17,64	16,26	11,47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	28,21	17,61	17,46	16,09	11,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	26,51	27,49	19,12	15,78	11,16
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	30,05	21,04	22,93	21,08	15,96
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,54	-1,03	3,71	0,86	5,81
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,69	-2,31	1,22	1,72	7,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	22,06	18,43	18,11	2,98	3,65
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,8	6,01	7,52	3,7	5,84
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	101,16	37,95	36,27	40,8	19,34
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	18,38	11,61	12,62	13,28	10,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	28,24	18,53	12,21	17,87	-4,09
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,15	2,72	4,19	8,49	11,79
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	53,73	-21,91	76	14,39	-25,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,84	14,95	21,73	9,56	-20,15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,81	11,2	15,8	22,34	44,53