Cashflow Peloton Interactive, Inc.

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9,655 ^USD	+3,26 %		-3,25 %	+59,03 %

10.12.	Peloton Interactive, Inc. Presents at UBS Global Media & Communications Conference, Dec-10-2024 09:45 AM
06.12.	Sektor Update: Konsumwerte am späten Nachmittag gemischt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PELOTON INTERACTIVE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,83 Mrd.	4,02 Mrd.	3,58 Mrd.	2,8 Mrd.	2,7 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-100.000	-	-
Gesamtumsatz	1,83 Mrd.	4,02 Mrd.	3,58 Mrd.	2,8 Mrd.	2,7 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	989 Mio.	2,57 Mrd.	2,88 Mrd.	1,88 Mrd.	1,49 Mrd.
Bruttogewinn	837 Mio.	1,45 Mrd.	698 Mio.	924 Mio.	1,21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	768 Mio.	1,33 Mrd.	1,86 Mrd.	1,34 Mrd.	1,3 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	89 Mio.	248 Mio.	360 Mio.	318 Mio.	305 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	857 Mio.	1,58 Mrd.	2,22 Mrd.	1,66 Mrd.	1,6 Mrd.
Betriebseinkommen	-20,5 Mio.	-126 Mio.	-1,52 Mrd.	-738 Mio.	-396 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-14,8 Mio.	-43 Mio.	-97,1 Mio.	-112 Mio.
Zins- und Anlageerträge	16,2 Mio.	7,9 Mio.	2,3 Mio.	26,4 Mio.	35,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	16,2 Mio.	-6,9 Mio.	-40,7 Mio.	-70,7 Mio.	-77,4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4 Mio.	-3,5 Mio.	-31,8 Mio.	7 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	400.000	0	-1,4 Mio.	2,7 Mio.	800.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-7,9 Mio.	-136 Mio.	-1,59 Mrd.	-799 Mio.	-473 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-554 Mio.	-329 Mio.	-108 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-300.000	-26,5 Mio.	-5,5 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-182 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-16,7 Mio.	-5,2 Mio.	-16,5 Mio.
Rechtliche Regelungen	-60,1 Mio.	-35,8 Mio.	-119 Mio.	-103 Mio.	-10,8 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-338 Mio.	-22 Mio.	56,2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-68,3 Mio.	-198 Mio.	-2,81 Mrd.	-1,26 Mrd.	-552 Mio.
Einkommensteueraufwand	3,3 Mio.	-9,2 Mio.	19,6 Mio.	3,7 Mio.	-200.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-71,6 Mio.	-189 Mio.	-2,83 Mrd.	-1,26 Mrd.	-552 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-71,6 Mio.	-189 Mio.	-2,83 Mrd.	-1,26 Mrd.	-552 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-71,6 Mio.	-189 Mio.	-2,83 Mrd.	-1,26 Mrd.	-552 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-71,6 Mio.	-189 Mio.	-2,83 Mrd.	-1,26 Mrd.	-552 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-71,6 Mio.	-189 Mio.	-2,83 Mrd.	-1,26 Mrd.	-552 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,32	-0,64	-8,77	-3,64	-1,51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,32	-0,64	-8,77	-3,64	-1,51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	221 Mio.	294 Mio.	322 Mio.	347 Mio.	366 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,32	-0,64	-8,77	-3,64	-1,51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,32	-0,64	-8,77	-3,64	-1,51
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	221 Mio.	294 Mio.	322 Mio.	347 Mio.	366 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,02	-0,29	-3,09	-1,44	-0,81
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,02	-0,29	-3,09	-1,44	-0,81
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12,9 Mio.	-70,4 Mio.	-1,4 Mrd.	-652 Mio.	-330 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-15,4 Mio.	-106 Mio.	-1,48 Mrd.	-722 Mio.	-386 Mio.
EBIT	-20,5 Mio.	-126 Mio.	-1,52 Mrd.	-738 Mio.	-396 Mio.
German: EBITDAR	103 Mio.	52 Mio.	-1,23 Mrd.	-532 Mio.	-230 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,83 Mrd.	4,02 Mrd.	3,58 Mrd.	2,8 Mrd.	2,7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4,83	4,64	-0,7	-0,29	0,04
Aktuelle Inlandsteuern	1,2 Mio.	400.000	1,3 Mio.	600.000	800.000
Aktuelle ausländische Steuern	3 Mio.	11,5 Mio.	13,6 Mio.	4,6 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	4,2 Mio.	11,9 Mio.	14,9 Mio.	5,2 Mio.	800.000
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-17,3 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-900.000	-3,8 Mio.	4,7 Mio.	-1,5 Mio.	-1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-900.000	-21,1 Mio.	4,7 Mio.	-1,5 Mio.	-1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4,94 Mio.	-84,94 Mio.	-996 Mio.	-500 Mio.	-296 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	110 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	303 Mio.	418 Mio.	637 Mio.	363 Mio.	435 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	477 Mio.	730 Mio.	1,02 Mrd.	648 Mio.	659 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	291 Mio.	600 Mio.	839 Mio.	695 Mio.	640 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	89 Mio.	248 Mio.	360 Mio.	318 Mio.	305 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	89,9 Mio.	122 Mio.	167 Mio.	120 Mio.	101 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	14,09 Mio.	29,64 Mio.	39,49 Mio.	40,84 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	108 Mio.	138 Mio.	80,91 Mio.	59,96 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	10,7 Mio.	38,5 Mio.	42,9 Mio.	57,1 Mio.	49,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	10,4 Mio.	27,2 Mio.	46 Mio.	66,7 Mio.	58,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	15,3 Mio.	26,2 Mio.	30,5 Mio.	28,9 Mio.	19,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	52,4 Mio.	102 Mio.	152 Mio.	167 Mio.	177 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	56,5 Mio.	85,1 Mio.	6,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	88,8 Mio.	194 Mio.	328 Mio.	405 Mio.	312 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,04 Mrd.	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.	814 Mio.	698 Mio.
Kurzfristige Investitionen	720 Mio.	472 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,76 Mrd.	1,61 Mrd.	1,25 Mrd.	814 Mio.	698 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	34,6 Mio.	71,4 Mio.	83,6 Mio.	97,2 Mio.	104 Mio.
Gesamtforderungen	34,6 Mio.	71,4 Mio.	83,6 Mio.	97,2 Mio.	104 Mio.
Inventar	244 Mio.	937 Mio.	1,1 Mrd.	523 Mio.	330 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	124 Mio.	203 Mio.	192 Mio.	205 Mio.	135 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	100.000	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	2,16 Mrd.	2,82 Mrd.	2,63 Mrd.	1,64 Mrd.	1,27 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	799 Mio.	1,26 Mrd.	1,45 Mrd.	1,18 Mrd.	1,06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-64 Mio.	-93 Mio.	-173 Mio.	-208 Mio.	-271 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	735 Mio.	1,17 Mrd.	1,27 Mrd.	969 Mio.	789 Mio.
German: Firmenwert	39,1 Mio.	210 Mio.	41,2 Mio.	41,2 Mio.	41,2 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	16 Mio.	248 Mio.	41,3 Mio.	25,6 Mio.	15 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	33,3 Mio.	37,5 Mio.	38 Mio.	94,3 Mio.	74,3 Mio.
Gesamtvermögen	2,98 Mrd.	4,49 Mrd.	4,03 Mrd.	2,77 Mrd.	2,19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	136 Mio.	364 Mio.	93 Mio.	76,5 Mio.	85,4 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	137 Mio.	270 Mio.	191 Mio.	201 Mio.	220 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	7,5 Mio.	7,5 Mio.	10 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	36,9 Mio.	61,9 Mio.	86,4 Mio.	83,5 Mio.	75,3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	22,1 Mio.	72,6 Mio.	91,9 Mio.	92,1 Mio.	96 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	440 Mio.	474 Mio.	636 Mio.	300 Mio.	198 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	772 Mio.	1,24 Mrd.	1,11 Mrd.	761 Mio.	685 Mio.
Langfristige Schulden	-	830 Mio.	1,55 Mrd.	1,68 Mrd.	1,49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	508 Mio.	620 Mio.	725 Mio.	594 Mio.	503 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	23,4 Mio.	38,3 Mio.	50,7 Mio.	30,1 Mio.	25,6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,3 Mrd.	2,73 Mrd.	3,44 Mrd.	3,06 Mrd.	2,7 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,36 Mrd.	2,62 Mrd.	4,29 Mrd.	4,62 Mrd.	4,95 Mrd.
Gewinnrücklagen	-694 Mio.	-883 Mio.	-3,71 Mrd.	-4,93 Mrd.	-5,48 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10,1 Mio.	18,2 Mio.	12,2 Mio.	16,9 Mio.	16 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,68 Mrd.	1,75 Mrd.	593 Mio.	-295 Mio.	-519 Mio.
Eigenkapital	1,68 Mrd.	1,75 Mrd.	593 Mio.	-295 Mio.	-519 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,98 Mrd.	4,49 Mrd.	4,03 Mrd.	2,77 Mrd.	2,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	289 Mio.	300 Mio.	338 Mio.	357 Mio.	376 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	288 Mio.	300 Mio.	338 Mio.	357 Mio.	376 Mio.
Buchwert / Aktie	5,83	5,84	1,75	-0,83	-1,38
Sachbuchwert	1,62 Mrd.	1,3 Mrd.	510 Mio.	-362 Mio.	-575 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,63	4,32	1,51	-1,01	-1,53
Gesamtverschuldung	545 Mio.	1,51 Mrd.	2,37 Mrd.	2,36 Mrd.	2,08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,21 Mrd.	-94,7 Mio.	1,12 Mrd.	1,55 Mrd.	1,38 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	719 Mio.	979 Mio.	1,34 Mrd.	963 Mio.	806 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	17,8 Mio.	110 Mio.	76,7 Mio.	53,2 Mio.	29,8 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,6 Mio.	7,9 Mio.	3,7 Mio.	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	233 Mio.	880 Mio.	1,31 Mrd.	703 Mio.	488 Mio.
Grundstück - (BS)	7,1 Mio.	14 Mio.	17,9 Mio.	5,2 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	9,2 Mio.	22,2 Mio.	19,4 Mio.	13,1 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	44,9 Mio.	113 Mio.	129 Mio.	132 Mio.	153 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3694	8662	6048	3497	2853
Teilzeitbeschäftigte	-	-	147	87	65
Auftragsbestand	230 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-71,6 Mio.	-189 Mio.	-2,83 Mrd.	-1,26 Mrd.	-552 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	28,3 Mio.	35,9 Mio.	76 Mio.	70,1 Mio.	55,4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5,1 Mio.	19,2 Mio.	43,3 Mio.	15,8 Mio.	10,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	33,4 Mio.	55,1 Mio.	119 Mio.	85,9 Mio.	66 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,8 Mio.	21,7 Mio.	58,8 Mio.	52 Mio.	57 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	3,8 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	9,6 Mio.	3,4 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	4,5 Mio.	572 Mio.	144 Mio.	57,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	88,8 Mio.	194 Mio.	328 Mio.	405 Mio.	312 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	54,1 Mio.	65 Mio.	349 Mio.	73 Mio.	4 Mio.
Änderung der Forderungen	11,3 Mio.	15,1 Mio.	-12,8 Mio.	-13,8 Mio.	-7 Mio.
Veränderung der Vorräte	-96,8 Mio.	-587 Mio.	-399 Mio.	538 Mio.	163 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133 Mio.	440 Mio.	-169 Mio.	-347 Mio.	-95,5 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-13,9 Mio.	-23,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	217 Mio.	-268 Mio.	-43,5 Mio.	-48,9 Mio.	-50,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	376 Mio.	-240 Mio.	-2,02 Mrd.	-388 Mio.	-66,1 Mio.
Investitionsausgaben	-156 Mio.	-241 Mio.	-353 Mio.	-82,4 Mio.	-19,7 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	12,4 Mio.	14,6 Mio.
Barkaufe	-45 Mio.	-478 Mio.	-11 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	31,9 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-89,3 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-540 Mio.	224 Mio.	518 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	100.000	-100.000	-100.000	100.000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-741 Mio.	-585 Mio.	153 Mio.	-69,9 Mio.	26,8 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	977 Mio.	696 Mio.	-	1,33 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	977 Mio.	696 Mio.	-	1,33 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-800.000	-1,7 Mio.	-9,8 Mio.	-1,47 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-800.000	-1,7 Mio.	-9,8 Mio.	-1,47 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,24 Mrd.	75,6 Mio.	1,32 Mrd.	86,7 Mio.	44,3 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-53,9 Mio.	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	100.000	-81,3 Mio.	-	-100.000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,24 Mrd.	917 Mio.	2,02 Mrd.	76,8 Mio.	-94,4 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,2 Mio.	6,7 Mio.	-26,5 Mio.	8,6 Mio.	-1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-100.000	-	-	-100.000	100.000
Nettoveränderung der Liquidität	874 Mio.	98,7 Mio.	122 Mio.	-372 Mio.	-135 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,9 Mio.	1,3 Mio.	1 Mio.	79 Mio.	95,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,1 Mio.	3,5 Mio.	15,2 Mio.	14,9 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	208 Mio.	-509 Mio.	-1,16 Mrd.	153 Mio.	283 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	208 Mio.	-513 Mio.	-1,17 Mrd.	200 Mio.	339 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-248 Mio.	362 Mio.	339 Mio.	-214 Mio.	-186 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	976 Mio.	695 Mio.	-9,8 Mio.	-139 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,67	-2,1	-22,31	-13,58	-10
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,97	-2,86	-30,47	-18,33	-13,66
Eigenkapitalrendite %	-6,88	-11,01	-240,96	-847,35	135,57
Rendite auf Eigenkapital	-12,57	-11,01	-240,96	-847,35	135,57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,82	36,1	19,49	32,98	44,71
SG&A Marge	42,07	33,06	51,87	47,98	48,11
EBITDA-Marge %	0,71	-1,75	-39,09	-23,3	-12,24
EBITA-Marge	-0,84	-2,64	-41,21	-25,8	-14,29
EBIT-Marge %	-1,12	-3,12	-42,42	-26,36	-14,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3,92	-4,7	-78,94	-45,06	-20,44
Netto-Einkommensmarge %	-3,92	-4,7	-78,94	-45,06	-20,44
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3,92	-4,7	-78,94	-45,06	-20,44
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,27	-2,11	-27,8	-17,84	-10,95
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,37	-12,66	-32,45	5,45	10,49
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,37	-12,75	-32,68	7,13	12,56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,95	1,08	0,84	0,82	1,09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,71	4,22	2,93	2,5	3,07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	68,77	75,88	46,22	30,98	26,9
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,19	4,35	2,83	2,31	3,5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,8	2,27	2,38	2,15	1,85
Schnellverhältnis	2,32	1,35	1,21	1,2	1,17
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,49	-0,19	-1,83	-0,51	-0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	5,32	4,81	7,9	11,78	13,61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	70,5	83,91	129,2	158,23	104,47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,03	27,98	27,36	23,89	22,79
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	37,79	60,74	109,74	146,12	95,29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	32,49	86,2	400,29	-800,98	-400,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,52	46,3	80,01	114,27	133,28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	30,29	82,67	384,45	-770,15	-384,03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,86	44,4	76,85	109,87	127,81
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43,73	60,89	85,28	110,66	123,76
EBIT / Zinsaufwand	-	-8,48	-35,33	-7,6	-3,52
EBITDA / Zinsaufwand	-	3,51	-28,67	-5,48	-2,04
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-12,77	-36,88	-6,33	-2,22
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,3	29,08	-1,93	-4,44	-9,05
Netto-Schulden / EBITDA	-11,77	-1,82	-0,91	-2,91	-6,01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-10,17	-8	-1,5	-3,85	-8,34
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	22,57	0,5	-0,71	-2,52	-5,54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	99,55	120,27	-10,93	-21,83	-3,57
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	118,17	73,55	-51,99	32,25	30,21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-107,51	-621,48	2104,88	-53,58	-49,05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-91,68	618,24	1385,01	-51,23	-46,31
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-89,22	530,65	1181,11	-51,58	-46,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-63,39	163,97	1396,14	-55,38	-56,26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-63,39	163,97	1396,14	-55,38	-56,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-95,69	1761,64	1135,12	-50,01	-40,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %