Cashflow Pearl Global Industries Limited

Aktien

A400P2

INE940H01022

PGIL

Kleidung und Accessoires

Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 07:05:26 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
959,90 ^INR	-0,16 %		+0,37 %	+47,81 %

13.08.	Pearl Global nimmt Betrieb mit voller Kapazität in Bangladesch wieder auf	MT
12.08.	Pearl Global Industries Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2024	CI

b6dcaec921.6T3tnqR-1tnm5jEQcQDNzghUIHtAAPxDdK7p631E3Q0.vmKm9_w4lOqolgYhHGqF-UULTxISTbN1H-CLok4hi3ulXojIw1O3va6QQg

Veröffentlichte Finanzdaten: PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	16,85 Mrd.	14,91 Mrd.	27,14 Mrd.	31,58 Mrd.	34,36 Mrd.
Gesamtumsatz	16,85 Mrd.	14,91 Mrd.	27,14 Mrd.	31,58 Mrd.	34,36 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,19 Mrd.	7,78 Mrd.	15,26 Mrd.	16,5 Mrd.	17,22 Mrd.
Bruttogewinn	8,66 Mrd.	7,13 Mrd.	11,87 Mrd.	15,09 Mrd.	17,14 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,01 Mrd.	3,28 Mrd.	4,59 Mrd.	5,72 Mrd.	6,73 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2,63 Mio.	5,69 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	420 Mio.	441 Mio.	483 Mio.	507 Mio.	641 Mio.
Andere Betriebsausgaben	3,98 Mrd.	3,23 Mrd.	5,84 Mrd.	6,09 Mrd.	6,97 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,41 Mrd.	6,96 Mrd.	10,91 Mrd.	12,32 Mrd.	14,34 Mrd.
Betriebseinkommen	249 Mio.	165 Mio.	959 Mio.	2,77 Mrd.	2,81 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-354 Mio.	-342 Mio.	-349 Mio.	-385 Mio.	-608 Mio.
Zins- und Anlageerträge	114 Mio.	33,77 Mio.	32,82 Mio.	47,29 Mio.	74,81 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-240 Mio.	-309 Mio.	-316 Mio.	-337 Mio.	-534 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	170 Mio.	45,8 Mio.	15,89 Mio.	-682 Mio.	-283 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	130 Mio.	58,19 Mio.	68,38 Mio.	-95,95 Mio.	-102 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	309 Mio.	-40,22 Mio.	727 Mio.	1,65 Mrd.	1,89 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-22,51 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	10,32 Mio.	27,25 Mio.	58,99 Mio.	8,39 Mio.	37,95 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-27,47 Mio.	-6,83 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-23.000	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	15,66 Mio.	127 Mio.	72,22 Mio.	126 Mio.	-17.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	312 Mio.	114 Mio.	858 Mio.	1,76 Mrd.	1,92 Mrd.
Einkommensteueraufwand	95,06 Mio.	-61,28 Mio.	157 Mio.	229 Mio.	229 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	217 Mio.	175 Mio.	701 Mio.	1,53 Mrd.	1,69 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	217 Mio.	175 Mio.	701 Mio.	1,53 Mrd.	1,69 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,64 Mio.	-2,12 Mio.	-19,62 Mio.	-37,38 Mio.	57,1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	216 Mio.	173 Mio.	681 Mio.	1,49 Mrd.	1,75 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	216 Mio.	173 Mio.	681 Mio.	1,49 Mrd.	1,75 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	216 Mio.	173 Mio.	681 Mio.	1,49 Mrd.	1,75 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,98	3,99	15,73	34,45	40,26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,98	3,99	15,73	34,45	40,26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,42 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,97	3,98	15,73	34,39	40,05
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,97	3,98	15,73	34,39	40,05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,4 Mio.	43,65 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,42	-0,63	10,03	22,96	28,51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,42	-0,63	10,03	22,93	28,36
Dividende Pro Aktie	-	-	2,5	3,75	2,5
Ausschüttungsquote	31,31	-	-	5,12	12,35
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	534 Mio.	445 Mio.	1,27 Mrd.	3,09 Mrd.	3,2 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	249 Mio.	165 Mio.	959 Mio.	2,77 Mrd.	2,81 Mrd.
EBIT	249 Mio.	165 Mio.	959 Mio.	2,77 Mrd.	2,81 Mrd.
German: EBITDAR	615 Mio.	477 Mio.	1,32 Mrd.	3,2 Mrd.	3,22 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	17,34 Mrd.	15,14 Mrd.	27,47 Mrd.	31,81 Mrd.	34,69 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,43	-53,96	18,31	13	11,94
Gesamtlaufende Steuern	80,64 Mio.	38,3 Mio.	107 Mio.	241 Mio.	255 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	14,42 Mio.	-99,57 Mio.	49,69 Mio.	-12,73 Mio.	-21,75 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	191 Mio.	-27,26 Mio.	435 Mio.	995 Mio.	1,24 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	81,02 Mio.	83,76 Mio.	84,68 Mio.	99,75 Mio.	137 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	37,97 Mio.	5,21 Mio.	1,69 Mio.	11,69 Mio.	17,75 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	78,4 Mio.	51,78 Mio.	25,49 Mio.	41,91 Mio.	76,91 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	80,53 Mio.	31,22 Mio.	48,64 Mio.	104 Mio.	25,59 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	57,2 Mio.	18,9 Mio.	24,99 Mio.	53,21 Mio.	21,69 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23,33 Mio.	12,32 Mio.	23,66 Mio.	50,72 Mio.	3,9 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	107 Mio.	94,92 Mio.	156 Mio.	203 Mio.	239 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	25,95 Mio.	86,08 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	1,1 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	27,05 Mio.	86,08 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	881 Mio.	947 Mio.	1,17 Mrd.	2,56 Mrd.	3,28 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	214 Mio.	220 Mio.	327 Mio.	380 Mio.	379 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	69,27 Mio.	75,44 Mio.	53,23 Mio.	56,22 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.	1,55 Mrd.	3 Mrd.	3,66 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,2 Mrd.	2,42 Mrd.	3,67 Mrd.	2,09 Mrd.	2,65 Mrd.
Andere Forderungen	494 Mio.	629 Mio.	900 Mio.	380 Mio.	371 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173 Mio.	171 Mio.	346 Mio.	254 Mio.	226 Mio.
Gesamtforderungen	2,87 Mrd.	3,22 Mrd.	4,91 Mrd.	2,73 Mrd.	3,25 Mrd.
Inventar	2,64 Mrd.	2,79 Mrd.	5,4 Mrd.	5,13 Mrd.	5,03 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	90,39 Mio.	49,38 Mio.	50,54 Mio.	104 Mio.	78,72 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	1,03 Mio.	78.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	327 Mio.	307 Mio.	561 Mio.	648 Mio.	773 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,09 Mrd.	7,61 Mrd.	12,47 Mrd.	11,61 Mrd.	12,79 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,78 Mrd.	5,12 Mrd.	5,83 Mrd.	7,21 Mrd.	8,84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,13 Mrd.	-1,53 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,65 Mrd.	-3,19 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,65 Mrd.	3,59 Mrd.	3,85 Mrd.	4,55 Mrd.	5,66 Mrd.
Langfristige Investitionen	335 Mio.	500 Mio.	526 Mio.	546 Mio.	308 Mio.
German: Firmenwert	179 Mio.	176 Mio.	180 Mio.	192 Mio.	219 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,48 Mio.	5,41 Mio.	7,21 Mio.	15,62 Mio.	23,22 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	245 Mio.	217 Mio.	12,5 Mio.	2,72 Mio.	885.000
Langfristige latente Steuervermögen	8,76 Mio.	46,7 Mio.	8,98 Mio.	13,85 Mio.	25,35 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mrd.	799 Mio.	754 Mio.	871 Mio.	831 Mio.
Gesamtvermögen	12,52 Mrd.	12,94 Mrd.	17,81 Mrd.	17,81 Mrd.	19,85 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,81 Mrd.	2,47 Mrd.	4,39 Mrd.	3,92 Mrd.	4,86 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	73,88 Mio.	70,96 Mio.	112 Mio.	166 Mio.	239 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,57 Mrd.	2,03 Mrd.	3,99 Mrd.	3,17 Mrd.	2,96 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	277 Mio.	413 Mio.	415 Mio.	418 Mio.	471 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	81,02 Mio.	86,36 Mio.	88,38 Mio.	125 Mio.	166 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,72 Mio.	9,34 Mio.	21,79 Mio.	188 Mio.	70,94 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	17,75 Mio.	16,07 Mio.	16,44 Mio.	26,75 Mio.	40,11 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	293 Mio.	104 Mio.	81,05 Mio.	154 Mio.	19,69 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,13 Mrd.	5,19 Mrd.	9,11 Mrd.	8,17 Mrd.	8,83 Mrd.
Langfristige Schulden	998 Mio.	1,25 Mrd.	1,24 Mrd.	893 Mio.	1,04 Mrd.
Langfristige Mietverträge	699 Mio.	653 Mio.	716 Mio.	968 Mio.	1,27 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	300 Mio.	301 Mio.	301 Mio.	9,65 Mio.	7,37 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	153 Mio.	169 Mio.	185 Mio.	249 Mio.	294 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	24,83 Mio.	-	25,66 Mio.	6 Mio.	4,85 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	80,1 Mio.	75,6 Mio.	81,55 Mio.	84,66 Mio.	234 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,39 Mrd.	7,64 Mrd.	11,66 Mrd.	10,38 Mrd.	11,68 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	217 Mio.	217 Mio.	217 Mio.	217 Mio.	218 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,71 Mrd.	1,71 Mrd.	1,71 Mrd.	1,71 Mrd.	1,77 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,62 Mrd.	2,79 Mrd.	3,46 Mrd.	4,79 Mrd.	6,05 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	459 Mio.	458 Mio.	603 Mio.	504 Mio.	-14,09 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,01 Mrd.	5,17 Mrd.	5,99 Mrd.	7,22 Mrd.	8,02 Mrd.
Minderheitsinteressen	130 Mio.	129 Mio.	159 Mio.	203 Mio.	154 Mio.
Eigenkapital	5,14 Mrd.	5,3 Mrd.	6,15 Mrd.	7,43 Mrd.	8,17 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,52 Mrd.	12,94 Mrd.	17,81 Mrd.	17,81 Mrd.	19,85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,58 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,33 Mio.	43,58 Mio.
Buchwert / Aktie	115,53	119,37	138,23	166,74	184,02
Sachbuchwert	4,82 Mrd.	4,99 Mrd.	5,8 Mrd.	7,02 Mrd.	7,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	111,2	115,19	133,91	161,94	178,46
Gesamtverschuldung	4,63 Mrd.	4,42 Mrd.	6,45 Mrd.	5,58 Mrd.	5,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,47 Mrd.	3,18 Mrd.	4,9 Mrd.	2,58 Mrd.	2,25 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	208 Mio.	171 Mio.	199 Mio.	244 Mio.	316 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	644 Mio.	250 Mio.	389 Mio.	831 Mio.	205 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	130 Mio.	129 Mio.	159 Mio.	203 Mio.	154 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,23 Mrd.	1,37 Mrd.	3,32 Mrd.	2,57 Mrd.	2,33 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,22 Mrd.	964 Mio.	1,25 Mrd.	1,6 Mrd.	1,72 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	164 Mio.	430 Mio.	804 Mio.	933 Mio.	919 Mio.
Inventar - Andere	26,39 Mio.	48,82 Mio.	40,52 Mio.	45,83 Mio.	60,7 Mio.
Grundstück - (BS)	188 Mio.	241 Mio.	341 Mio.	459 Mio.	463 Mio.
Gebäude, Gesamt	697 Mio.	725 Mio.	795 Mio.	985 Mio.	1,42 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,24 Mrd.	2,32 Mrd.	2,77 Mrd.	3,26 Mrd.	3,93 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6840	5126	5966	8452	9116
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	4,9 Mio.	4,9 Mio.	4,9 Mio.	4,9 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-3,42 Mio.	-3,98 Mio.	-4,18 Mio.	-4,18 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	37,73 Mio.	65,62 Mio.	75,62 Mio.	430.000	407.000

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	216 Mio.	173 Mio.	681 Mio.	1,49 Mrd.	1,75 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	416 Mio.	437 Mio.	480 Mio.	504 Mio.	636 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	416 Mio.	437 Mio.	480 Mio.	504 Mio.	636 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,78 Mio.	3,99 Mio.	3,05 Mio.	3,76 Mio.	6,04 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-15,66 Mio.	104 Mio.	-67,18 Mio.	-430 Mio.	6,01 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6,49 Mio.	-41,18 Mio.	-19,66 Mio.	-8,39 Mio.	-37,95 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	22,54 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	27,05 Mio.	86,08 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	7,42 Mio.	33,58 Mio.	47,29 Mio.	250 Mio.	21,94 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	437 Mio.	-150 Mio.	351 Mio.	232 Mio.	609 Mio.
Änderung der Forderungen	6,12 Mio.	-251 Mio.	-1,27 Mrd.	1,56 Mrd.	-611 Mio.
Veränderung der Vorräte	-276 Mio.	-149 Mio.	-2,61 Mrd.	263 Mio.	106 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,75 Mio.	670 Mio.	1,95 Mrd.	-461 Mio.	958 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-178 Mio.	116 Mio.	-465 Mio.	212 Mio.	-8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	637 Mio.	946 Mio.	-915 Mio.	3,65 Mrd.	3,52 Mrd.
Investitionsausgaben	-990 Mio.	-317 Mio.	-832 Mio.	-857 Mio.	-1,26 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	34,13 Mio.	4,08 Mio.	16,86 Mio.	475 Mio.	65,67 Mio.
Barkaufe	-	-	-	18,44 Mio.	-541 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-4,91 Mio.	21,8 Mio.	71,46 Mio.	16,84 Mio.	-4,58 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,76 Mio.	-920.000	-4,85 Mio.	-25,46 Mio.	-37,54 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9,48 Mio.	-137 Mio.	-87,54 Mio.	-121 Mio.	322 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-21,82 Mio.	30,33 Mio.	28,87 Mio.	102 Mio.	29,2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	129 Mio.	138 Mio.	411 Mio.	134 Mio.	140 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-845 Mio.	-260 Mio.	-396 Mio.	-257 Mio.	-1,28 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	223 Mio.	-	1,99 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	297 Mio.	384 Mio.	-	-	149 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	519 Mio.	384 Mio.	1,99 Mrd.	-	149 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-572 Mio.	-	-812 Mio.	-181 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-34,94 Mio.	-171 Mio.	-207 Mio.	-559 Mio.	-344 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-34,94 Mio.	-743 Mio.	-207 Mio.	-1,37 Mrd.	-525 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	38,35 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-67,52 Mio.	-	-	-76,44 Mio.	-216 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-67,52 Mio.	-	-	-76,44 Mio.	-216 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-272 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-271 Mio.	-260 Mio.	-251 Mio.	-550 Mio.	-695 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	146 Mio.	-619 Mio.	1,53 Mrd.	-2 Mrd.	-1,52 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1000	-	-2000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-62,52 Mio.	66,24 Mio.	221 Mio.	1,39 Mrd.	718 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	260 Mio.	-	82,7 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	171 Mio.	35,2 Mio.	76,83 Mio.	231 Mio.	210 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,14 Mrd.	41,65 Mio.	-2,58 Mrd.	3,28 Mrd.	1,08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-921 Mio.	256 Mio.	-2,36 Mrd.	3,52 Mrd.	1,46 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	505 Mio.	-29,82 Mio.	2,6 Mrd.	-2,14 Mrd.	-265 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	485 Mio.	-359 Mio.	1,78 Mrd.	-1,37 Mrd.	-376 Mio.