Cashflow PDD Holdings Inc.

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29.11.	Sektor-Update: Konsumwerte steigen vor dem Glockenschlag am Freitag an	MT
29.11.	PDD's Temu, Shein expandieren auf den Spielzeugmarkt inmitten des Einkaufsansturms am Schwarzen Freitag	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PDD HOLDINGS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	30,14 Mrd.	59,49 Mrd.	93,95 Mrd.	131 Mrd.	248 Mrd.
Gesamtumsatz	30,14 Mrd.	59,49 Mrd.	93,95 Mrd.	131 Mrd.	248 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,34 Mrd.	19,28 Mrd.	31,72 Mrd.	31,46 Mrd.	91,72 Mrd.
Bruttogewinn	23,8 Mrd.	40,21 Mrd.	62,23 Mrd.	99,1 Mrd.	156 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	28,6 Mrd.	42,91 Mrd.	46,87 Mrd.	59,04 Mrd.	87,64 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,74 Mrd.	6,68 Mrd.	8,47 Mrd.	9,65 Mrd.	9,57 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	32,34 Mrd.	49,59 Mrd.	55,34 Mrd.	68,69 Mrd.	97,22 Mrd.
Betriebseinkommen	-8,54 Mrd.	-9,38 Mrd.	6,9 Mrd.	30,4 Mrd.	58,7 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-146 Mio.	-757 Mio.	-1,23 Mrd.	-51,66 Mio.	-43,99 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,54 Mrd.	2,46 Mrd.	3,06 Mrd.	4 Mrd.	10,24 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,4 Mrd.	1,7 Mrd.	1,83 Mrd.	3,95 Mrd.	10,19 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	28,68 Mio.	83,65 Mio.	247 Mio.	-155 Mio.	-4,71 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	63,18 Mio.	225 Mio.	71,75 Mio.	-150 Mio.	35,72 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	82,79 Mio.	194 Mio.	656 Mio.	2,22 Mrd.	2,95 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-6,97 Mrd.	-7,18 Mrd.	9,7 Mrd.	36,26 Mrd.	71,88 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-6,97 Mrd.	-7,18 Mrd.	9,7 Mrd.	36,26 Mrd.	71,88 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-	-	1,93 Mrd.	4,73 Mrd.	11,85 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-6,97 Mrd.	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-6,97 Mrd.	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-6,97 Mrd.	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6,97 Mrd.	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-6,97 Mrd.	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-6,02	-6,02	6,2	24,94	44,33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-6,02	-6,02	6,2	24,94	44,33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,25 Mrd.	1,26 Mrd.	1,35 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-6,04	-6,04	5,44	21,92	41,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-6,04	-6,04	5,44	21,92	41,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,43 Mrd.	1,44 Mrd.	1,46 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-3,76	-3,76	4,84	17,93	33,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-3,76	-3,76	4,25	15,74	30,77
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-7,9 Mrd.	-8,73 Mrd.	8,39 Mrd.	32,63 Mrd.	59,48 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-7,92 Mrd.	-8,76 Mrd.	7,48 Mrd.	31,01 Mrd.	58,81 Mrd.
EBIT	-8,54 Mrd.	-9,38 Mrd.	6,9 Mrd.	30,4 Mrd.	58,7 Mrd.
German: EBITDAR	-7,77 Mrd.	-8,52 Mrd.	8,92 Mrd.	33,36 Mrd.	60,86 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	30,14 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	19,93	13,03	16,49
Gesamtlaufende Steuern	-	-	1,93 Mrd.	5,75 Mrd.	11,05 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-213.000	-1,03 Mrd.	801 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4,35 Mrd.	-4,49 Mrd.	6,06 Mrd.	22,66 Mrd.	44,92 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	144 Mio.	696 Mio.	1,22 Mrd.	51,66 Mio.	43,99 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	41,46 Mrd.	49,97 Mrd.	76,43 Mrd.
Marketingkosten	25,87 Mrd.	39,3 Mrd.	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	27,17 Mrd.	41,19 Mrd.	44,8 Mrd.	54,34 Mrd.	82,19 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,3 Mrd.	1,51 Mrd.	1,54 Mrd.	3,96 Mrd.	4,08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,87 Mrd.	6,89 Mrd.	8,99 Mrd.	10,38 Mrd.	10,95 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	129 Mio.	209 Mio.	527 Mio.	732 Mio.	1,38 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	107 Mio.	349 Mio.	20,37 Mio.	35,8 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	102 Mio.	178 Mio.	712 Mio.	1,34 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	23,84 Mio.	32,29 Mio.	26,62 Mio.	33,79 Mio.	132 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	886 Mio.	1,52 Mrd.	2,34 Mrd.	2,52 Mrd.	2,3 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	861 Mio.	1,09 Mrd.	1,61 Mrd.	2,16 Mrd.	2,35 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	787 Mio.	967 Mio.	792 Mio.	3 Mrd.	2,29 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,56 Mrd.	3,61 Mrd.	4,77 Mrd.	7,72 Mrd.	7,08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,77 Mrd.	22,42 Mrd.	6,43 Mrd.	34,33 Mrd.	59,79 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	34,49 Mrd.	61,55 Mrd.	86,2 Mrd.	115 Mrd.	140 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	796 Mio.	3 Mrd.	313 Mio.	6,92 Mio.	17,15 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	41,06 Mrd.	86,97 Mrd.	92,94 Mrd.	149 Mrd.	217 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,96 Mrd.	3,91 Mrd.	3,48 Mrd.	3,35 Mrd.	7,43 Mrd.
Andere Forderungen	249 Mio.	1,05 Mrd.	1,78 Mrd.	3,3 Mrd.	4,44 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460 Mio.	698 Mio.	698 Mio.	698 Mio.	711 Mio.
Gesamtforderungen	3,67 Mrd.	5,65 Mrd.	5,96 Mrd.	7,35 Mrd.	12,58 Mrd.
Inventar	-	1,72 Mrd.	14,2 Mio.	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	1,33 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	27,58 Mrd.	52,42 Mrd.	59,62 Mrd.	57,97 Mrd.	61,99 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	702 Mio.	2,76 Mrd.	2,38 Mrd.	1,85 Mrd.	1,65 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	73 Mrd.	150 Mrd.	161 Mrd.	217 Mrd.	295 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	585 Mio.	883 Mio.	4,1 Mrd.	5,04 Mrd.	8,32 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-26,68 Mio.	-50,31 Mio.	-961 Mio.	-2,58 Mrd.	-3,24 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	558 Mio.	833 Mio.	3,14 Mrd.	2,46 Mrd.	5,08 Mrd.
Langfristige Investitionen	434 Mio.	6,84 Mrd.	16,27 Mrd.	14,32 Mrd.	33,08 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,99 Mrd.	1,28 Mrd.	701 Mio.	134 Mio.	21,15 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	31,5 Mio.	1,05 Mrd.	271 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	69,47 Mio.	436 Mio.	158 Mio.	2,54 Mrd.	14,87 Mrd.
Gesamtvermögen	76,06 Mrd.	159 Mrd.	181 Mrd.	237 Mrd.	348 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	29,93 Mrd.	54,97 Mrd.	66,42 Mrd.	68,97 Mrd.	93,14 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,83 Mrd.	9,24 Mrd.	11,34 Mrd.	15,19 Mrd.	33,61 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	899 Mio.	1,87 Mrd.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	13,89 Mrd.	649 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	116 Mio.	253 Mio.	427 Mio.	602 Mio.	1,64 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	606 Mio.	2,42 Mrd.	1,17 Mrd.	1,39 Mrd.	2,14 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,39 Mrd.	15,13 Mrd.	14,38 Mrd.	16,85 Mrd.	21,71 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	45,77 Mrd.	83,88 Mrd.	93,73 Mrd.	117 Mrd.	153 Mrd.
Langfristige Schulden	5,21 Mrd.	14,43 Mrd.	11,79 Mrd.	1,58 Mrd.	5,23 Mrd.
Langfristige Mietverträge	429 Mio.	415 Mio.	544 Mio.	871 Mio.	2,64 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	31,29 Mio.	13,02 Mio.	59,83 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,39 Mio.	2,92 Mio.	996.000	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	51,41 Mrd.	98,73 Mrd.	106 Mrd.	119 Mrd.	161 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	148.000	159.000	161.000	170.000	177.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	41,49 Mrd.	86,7 Mrd.	95,34 Mrd.	99,25 Mrd.	107 Mrd.
Gewinnrücklagen	-18,3 Mrd.	-25,48 Mrd.	-17,71 Mrd.	15,2 Mrd.	75,22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,45 Mrd.	-1,05 Mrd.	-2,52 Mrd.	3,32 Mrd.	4,72 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	24,65 Mrd.	60,18 Mrd.	75,11 Mrd.	118 Mrd.	187 Mrd.
Eigenkapital	24,65 Mrd.	60,18 Mrd.	75,11 Mrd.	118 Mrd.	187 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	76,06 Mrd.	159 Mrd.	181 Mrd.	237 Mrd.	348 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,2 Mrd.	1,25 Mrd.	1,26 Mrd.	1,33 Mrd.	1,39 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	1,38 Mrd.
Buchwert / Aktie	21,2	48,58	59,41	89,25	136,09
Sachbuchwert	22,65 Mrd.	58,9 Mrd.	74,41 Mrd.	118 Mrd.	187 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	19,49	47,55	58,85	89,15	136,07
Gesamtverschuldung	6,65 Mrd.	16,97 Mrd.	12,76 Mrd.	16,93 Mrd.	10,17 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-34,41 Mrd.	-70,01 Mrd.	-80,18 Mrd.	-133 Mrd.	-207 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,03 Mrd.	1,67 Mrd.	4,22 Mrd.	5,86 Mrd.	11,03 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	434 Mio.	1,14 Mrd.	1,97 Mrd.	2,05 Mrd.	1,92 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	6	6	3	3
Maschinen, Gesamt	49,13 Mio.	229 Mio.	3,14 Mrd.	3,59 Mrd.	4,15 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5828	7986	9762	12.992	17.403

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-6,97 Mrd.	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	18,1 Mio.	177 Mio.	1,26 Mrd.	2,13 Mrd.	1,77 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	620 Mio.	624 Mio.	583 Mio.	609 Mio.	114 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	638 Mio.	800 Mio.	1,84 Mrd.	2,74 Mrd.	1,89 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	175.000	24.000	-258.000	10,7 Mio.	1,76 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-104 Mio.	22,17 Mio.	242 Mio.	-1,01 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	43,43 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-28,68 Mio.	-83,65 Mio.	-247 Mio.	155 Mio.	4,71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,56 Mrd.	3,61 Mrd.	4,77 Mrd.	7,72 Mrd.	7,08 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	49,3 Mio.	118 Mio.	265 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	15,89 Mio.	57,46 Mio.	1,01 Mrd.	-1,43 Mrd.	-545 Mio.
Änderung der Forderungen	-803 Mio.	321 Mio.	55,81 Mio.	86,04 Mio.	-3,33 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	8,69 Mrd.	749 Mio.	11,62 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	414 Mio.	1,82 Mrd.	-1,26 Mrd.	223 Mio.	755 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	18,99 Mrd.	28,91 Mrd.	6,08 Mrd.	6,37 Mrd.	17,4 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14,82 Mrd.	28,2 Mrd.	28,78 Mrd.	48,51 Mrd.	94,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-27,44 Mio.	-43,05 Mio.	-3,29 Mrd.	-636 Mio.	-584 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	475.000	51.000	394.000	40.000	450.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-27,87 Mrd.	-38,08 Mrd.	-32,72 Mrd.	-21,73 Mrd.	-54,98 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	35 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-460 Mio.	-238 Mio.	445 Mio.	-	130 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-28,32 Mrd.	-38,36 Mrd.	-35,56 Mrd.	-22,36 Mrd.	-55,43 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	897 Mio.	1,83 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7,07 Mrd.	13,02 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7,97 Mrd.	14,85 Mrd.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-923 Mio.	-1,88 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-8,97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-923 Mio.	-1,88 Mrd.	-	-8,97 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	8,19 Mrd.	37,87 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-310 Mio.	-6000	318.000	10,08 Mio.	8,19 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	15,85 Mrd.	51,8 Mrd.	-1,88 Mrd.	10,08 Mio.	-8,96 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	450 Mio.	-140 Mio.	-145 Mio.	100 Mio.	-291 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,81 Mrd.	41,5 Mrd.	-8,8 Mrd.	26,26 Mrd.	29,48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	4,88 Mrd.	5,76 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,79 Mrd.	4,44 Mrd.	13 Mrd.	38,67 Mrd.	82,89 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,88 Mrd.	4,91 Mrd.	13,77 Mrd.	38,7 Mrd.	82,92 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7,05 Mrd.	-6,4 Mrd.	-6,13 Mrd.	-9,89 Mrd.	-37,85 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,97 Mrd.	13,93 Mrd.	-1,88 Mrd.	-	-8,97 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8,95	-4,99	2,53	9,08	12,54
Rendite auf das Gesamtkapital	-21,29	-10,81	5,22	17,07	22,09
Eigenkapitalrendite %	-32,06	-16,93	11,48	32,7	39,36
Rendite auf Eigenkapital	-32,06	-16,93	11,48	32,7	39,36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	78,97	67,59	66,24	75,9	62,96
SG&A Marge	94,88	72,13	49,89	45,22	35,39
EBITDA-Marge %	-26,21	-14,67	8,93	24,99	24,02
EBITA-Marge	-26,27	-14,72	7,96	23,75	23,75
EBIT-Marge %	-28,33	-15,77	7,34	23,29	23,7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-23,12	-12,07	8,27	24,16	24,24
Netto-Einkommensmarge %	-23,12	-12,07	8,27	24,16	24,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-23,12	-12,07	8,27	24,16	24,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	-14,45	-7,54	6,45	17,36	18,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	15,89	7,46	13,84	29,62	33,47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,19	8,25	14,65	29,65	33,48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,51	0,55	0,62	0,85
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	102,6	85,53	47,28	46,6	65,64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14,27	17,33	25,45	38,24	45,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	36,61	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,6	1,78	1,72	1,85	1,93
Schnellverhältnis	0,97	1,1	1,05	1,34	1,5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,32	0,34	0,31	0,41	0,62
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	25,57	21,11	14,34	9,55	7,95
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	9,97	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1359,01	-	758,74	785,38	322,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-734,43	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	26,98	28,2	16,99	14,38	5,43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21,25	21,99	14,52	12,57	5,15
Langfristige Schulden / Eigenkapital	22,86	24,67	16,42	2,08	4,21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18,01	19,25	14,03	1,82	3,99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,59	62,13	58,55	50,33	46,21
EBIT / Zinsaufwand	-58,54	-12,39	5,6	588,56	1334,46
EBITDA / Zinsaufwand	-53,28	-11,25	7,25	645,78	1383,67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-53,47	-11,31	4,57	633,48	1370,4
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,86	-1,99	1,43	0,51	0,17
Netto-Schulden / EBITDA	4,43	8,22	-8,99	-3,97	-3,4
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,85	-1,98	2,27	0,52	0,17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,41	8,18	-14,24	-4,05	-3,43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	129,74	97,37	57,92	38,96	89,68
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	133,03	68,94	54,75	59,24	57,34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	81,66	10,49	-196,14	288,77	82,32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	81,83	10,59	-185,42	314,57	89,65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	76,19	9,86	-173,52	340,81	93,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-31,8	3,04	-208,2	305,96	90,33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-31,8	3,04	-208,2	305,96	90,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	63,43	3,04	-235,13	273,77	98,2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-56,48	0	-190,07	302,94	87,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	133,45	32,14	-11,01	-3,61	121,69
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-99,17	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1820,76	49,1	277,32	-21,67	106,61
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	76,13	108,93	14,03	30,85	46,79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	39,46	160,01	26,34	58,09	59,15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	30,94	144,15	24,82	56,79	58,99