Cashflow PDD Holdings Inc.

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23.02.	Aktien im Fokus: Trumps neue Zölle sorgen für weitere Unsicherheit	RE
20.02.	Alphabet's Google sieht sich drei vorgeschlagenen Sammelklagen wegen Datenübertragungen nach China gegenüber	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PDD HOLDINGS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	59,49 Mrd.	93,95 Mrd.	131 Mrd.	248 Mrd.	394 Mrd.
Gesamtumsatz	59,49 Mrd.	93,95 Mrd.	131 Mrd.	248 Mrd.	394 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19,28 Mrd.	31,72 Mrd.	31,46 Mrd.	91,72 Mrd.	154 Mrd.
Bruttogewinn	40,21 Mrd.	62,23 Mrd.	99,1 Mrd.	156 Mrd.	240 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	42,91 Mrd.	46,87 Mrd.	59,04 Mrd.	87,64 Mrd.	121 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,68 Mrd.	8,47 Mrd.	9,65 Mrd.	9,57 Mrd.	10,44 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	49,59 Mrd.	55,34 Mrd.	68,69 Mrd.	97,22 Mrd.	132 Mrd.
Betriebseinkommen	-9,38 Mrd.	6,9 Mrd.	30,4 Mrd.	58,7 Mrd.	108 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-757 Mio.	-1,23 Mrd.	-51,66 Mio.	-43,99 Mio.	-
Zins- und Anlageerträge	2,46 Mrd.	3,06 Mrd.	4 Mrd.	10,24 Mrd.	20,55 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,7 Mrd.	1,83 Mrd.	3,95 Mrd.	10,19 Mrd.	20,55 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	83,65 Mio.	247 Mio.	-155 Mio.	-4,71 Mio.	17,22 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	225 Mio.	71,75 Mio.	-150 Mio.	35,72 Mio.	588 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	194 Mio.	656 Mio.	2,22 Mrd.	2,95 Mrd.	3,12 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-7,18 Mrd.	9,7 Mrd.	36,26 Mrd.	71,88 Mrd.	133 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-7,18 Mrd.	9,7 Mrd.	36,26 Mrd.	71,88 Mrd.	133 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-	1,93 Mrd.	4,73 Mrd.	11,85 Mrd.	20,27 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.	112 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.	112 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.	112 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.	112 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.	112 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-6,02	6,2	24,94	44,33	81,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-6,02	6,2	24,94	44,33	81,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,19 Mrd.	1,25 Mrd.	1,26 Mrd.	1,35 Mrd.	1,38 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-6,04	5,44	21,92	41,15	76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-6,04	5,44	21,92	41,15	76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,19 Mrd.	1,43 Mrd.	1,44 Mrd.	1,46 Mrd.	1,48 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-3,76	4,84	17,93	33,18	59,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-3,76	4,25	15,74	30,77	56,07
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-8,73 Mrd.	8,39 Mrd.	32,63 Mrd.	59,48 Mrd.	109 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-8,76 Mrd.	7,48 Mrd.	31,01 Mrd.	58,81 Mrd.	108 Mrd.
EBIT	-9,38 Mrd.	6,9 Mrd.	30,4 Mrd.	58,7 Mrd.	108 Mrd.
German: EBITDAR	-8,52 Mrd.	8,92 Mrd.	33,36 Mrd.	60,86 Mrd.	111 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	19,93	13,03	16,49	15,27
Gesamtlaufende Steuern	-	1,93 Mrd.	5,75 Mrd.	11,05 Mrd.	20,04 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-213.000	-1,03 Mrd.	801 Mio.	222 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4,49 Mrd.	6,06 Mrd.	22,66 Mrd.	44,92 Mrd.	82,94 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	696 Mio.	1,22 Mrd.	51,66 Mio.	43,99 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	41,46 Mrd.	49,97 Mrd.	76,43 Mrd.	68,47 Mrd.
Marketingkosten	39,3 Mrd.	-	-	-	35,84 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	41,19 Mrd.	44,8 Mrd.	54,34 Mrd.	82,19 Mrd.	111 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,51 Mrd.	1,54 Mrd.	3,96 Mrd.	4,08 Mrd.	7,55 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,89 Mrd.	8,99 Mrd.	10,38 Mrd.	10,95 Mrd.	12,66 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	209 Mio.	527 Mio.	732 Mio.	1,38 Mrd.	2,21 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	107 Mio.	349 Mio.	20,37 Mio.	35,8 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	102 Mio.	178 Mio.	712 Mio.	1,34 Mrd.	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	32,29 Mio.	26,62 Mio.	33,79 Mio.	132 Mio.	413 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	1,52 Mrd.	2,34 Mrd.	2,52 Mrd.	2,3 Mrd.	2,51 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	1,09 Mrd.	1,61 Mrd.	2,16 Mrd.	2,35 Mrd.	2,22 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	967 Mio.	792 Mio.	3 Mrd.	2,29 Mrd.	4,74 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,61 Mrd.	4,77 Mrd.	7,72 Mrd.	7,08 Mrd.	9,88 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	22,42 Mrd.	6,43 Mrd.	34,33 Mrd.	59,79 Mrd.	57,77 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	61,55 Mrd.	86,2 Mrd.	115 Mrd.	140 Mrd.	274 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3 Mrd.	313 Mio.	6,92 Mio.	17,15 Mrd.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	86,97 Mrd.	92,94 Mrd.	149 Mrd.	217 Mrd.	332 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,91 Mrd.	3,48 Mrd.	3,35 Mrd.	7,43 Mrd.	7,11 Mrd.
Andere Forderungen	1,05 Mrd.	1,78 Mrd.	3,3 Mrd.	4,44 Mrd.	3,64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	698 Mio.	698 Mio.	698 Mio.	711 Mio.	711 Mio.
Gesamtforderungen	5,65 Mrd.	5,96 Mrd.	7,35 Mrd.	12,58 Mrd.	11,45 Mrd.
Inventar	1,72 Mrd.	14,2 Mio.	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	1,33 Mrd.	1,36 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	52,42 Mrd.	59,62 Mrd.	57,97 Mrd.	61,99 Mrd.	68,43 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,76 Mrd.	2,38 Mrd.	1,85 Mrd.	1,65 Mrd.	2,85 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	150 Mrd.	161 Mrd.	217 Mrd.	295 Mrd.	416 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	883 Mio.	4,1 Mrd.	5,04 Mrd.	8,32 Mrd.	9,87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-50,31 Mio.	-961 Mio.	-2,58 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,93 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	833 Mio.	3,14 Mrd.	2,46 Mrd.	5,08 Mrd.	5,94 Mrd.
Langfristige Investitionen	6,84 Mrd.	16,27 Mrd.	14,32 Mrd.	33,08 Mrd.	82,97 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,28 Mrd.	701 Mio.	134 Mio.	21,15 Mio.	19,17 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	31,5 Mio.	1,05 Mrd.	271 Mio.	16 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	436 Mio.	158 Mio.	2,54 Mrd.	14,87 Mrd.	433 Mio.
Gesamtvermögen	159 Mrd.	181 Mrd.	237 Mrd.	348 Mrd.	505 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	54,97 Mrd.	66,42 Mrd.	68,97 Mrd.	93,14 Mrd.	121 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,24 Mrd.	11,34 Mrd.	15,19 Mrd.	33,61 Mrd.	37,9 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,87 Mrd.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	13,89 Mrd.	649 Mio.	5,31 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	253 Mio.	427 Mio.	602 Mio.	1,64 Mrd.	2,11 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,42 Mrd.	1,17 Mrd.	1,39 Mrd.	2,14 Mrd.	2,95 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15,13 Mrd.	14,38 Mrd.	16,85 Mrd.	21,71 Mrd.	19,42 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	83,88 Mrd.	93,73 Mrd.	117 Mrd.	153 Mrd.	188 Mrd.
Langfristige Schulden	14,43 Mrd.	11,79 Mrd.	1,58 Mrd.	5,23 Mrd.	-
Langfristige Mietverträge	415 Mio.	544 Mio.	871 Mio.	2,64 Mrd.	3,19 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	31,29 Mio.	13,02 Mio.	59,83 Mio.	107 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,92 Mio.	996.000	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	98,73 Mrd.	106 Mrd.	119 Mrd.	161 Mrd.	192 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	159.000	161.000	170.000	177.000	180.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	86,7 Mrd.	95,34 Mrd.	99,25 Mrd.	107 Mrd.	118 Mrd.
Gewinnrücklagen	-25,48 Mrd.	-17,71 Mrd.	15,2 Mrd.	75,22 Mrd.	188 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,05 Mrd.	-2,52 Mrd.	3,32 Mrd.	4,72 Mrd.	7,82 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	60,18 Mrd.	75,11 Mrd.	118 Mrd.	187 Mrd.	313 Mrd.
Eigenkapital	60,18 Mrd.	75,11 Mrd.	118 Mrd.	187 Mrd.	313 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	159 Mrd.	181 Mrd.	237 Mrd.	348 Mrd.	505 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,25 Mrd.	1,26 Mrd.	1,33 Mrd.	1,39 Mrd.	1,42 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,24 Mrd.	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	1,38 Mrd.	1,39 Mrd.
Buchwert / Aktie	48,58	59,41	89,25	136,09	225,06
Sachbuchwert	58,9 Mrd.	74,41 Mrd.	118 Mrd.	187 Mrd.	313 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	47,55	58,85	89,15	136,07	225,04
Gesamtverschuldung	16,97 Mrd.	12,76 Mrd.	16,93 Mrd.	10,17 Mrd.	10,61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-70,01 Mrd.	-80,18 Mrd.	-133 Mrd.	-207 Mrd.	-321 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,67 Mrd.	4,22 Mrd.	5,86 Mrd.	11,03 Mrd.	17,72 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,14 Mrd.	1,97 Mrd.	2,05 Mrd.	1,92 Mrd.	1,81 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	3	3
Maschinen, Gesamt	229 Mio.	3,14 Mrd.	3,59 Mrd.	4,15 Mrd.	4,68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7986	9762	12.992	17.403	23.465

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-7,18 Mrd.	7,77 Mrd.	31,54 Mrd.	60,03 Mrd.	112 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	177 Mio.	1,26 Mrd.	2,13 Mrd.	1,77 Mrd.	2,64 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	624 Mio.	583 Mio.	609 Mio.	114 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	800 Mio.	1,84 Mrd.	2,74 Mrd.	1,89 Mrd.	2,64 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	24.000	-258.000	10,7 Mio.	1,76 Mio.	3,86 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-104 Mio.	22,17 Mio.	242 Mio.	-1,01 Mrd.	-6,82 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	43,43 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-83,65 Mio.	-247 Mio.	155 Mio.	4,71 Mio.	-17,22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,61 Mrd.	4,77 Mrd.	7,72 Mrd.	7,08 Mrd.	9,88 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	49,3 Mio.	118 Mio.	265 Mio.	330 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	57,46 Mio.	1,01 Mrd.	-1,43 Mrd.	-545 Mio.	-3,19 Mrd.
Änderung der Forderungen	321 Mio.	55,81 Mio.	86,04 Mio.	-3,33 Mrd.	48,81 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	8,69 Mrd.	749 Mio.	11,62 Mrd.	16,89 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,82 Mrd.	-1,26 Mrd.	223 Mio.	755 Mio.	802 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	28,91 Mrd.	6,08 Mrd.	6,37 Mrd.	17,4 Mrd.	-11,07 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	28,2 Mrd.	28,78 Mrd.	48,51 Mrd.	94,16 Mrd.	122 Mrd.
Investitionsausgaben	-43,05 Mio.	-3,29 Mrd.	-636 Mio.	-584 Mio.	-967 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	51.000	394.000	40.000	450.000	540.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-38,08 Mrd.	-32,72 Mrd.	-21,73 Mrd.	-54,98 Mrd.	-117 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-238 Mio.	445 Mio.	-	130 Mio.	35,15 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-38,36 Mrd.	-35,56 Mrd.	-22,36 Mrd.	-55,43 Mrd.	-118 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,83 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13,02 Mrd.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14,85 Mrd.	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-923 Mio.	-1,88 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-8,97 Mrd.	-91.000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-923 Mio.	-1,88 Mrd.	-	-8,97 Mrd.	-91.000
Ausgabe von Stammaktien	37,87 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6000	318.000	10,08 Mio.	8,19 Mio.	1,26 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	51,8 Mrd.	-1,88 Mrd.	10,08 Mio.	-8,96 Mrd.	1,16 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-140 Mio.	-145 Mio.	100 Mio.	-291 Mio.	840 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	41,5 Mrd.	-8,8 Mrd.	26,26 Mrd.	29,48 Mrd.	4,41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	4,88 Mrd.	5,76 Mrd.	17,49 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,44 Mrd.	13 Mrd.	38,67 Mrd.	82,89 Mrd.	103 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,91 Mrd.	13,77 Mrd.	38,7 Mrd.	82,92 Mrd.	103 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6,4 Mrd.	-6,13 Mrd.	-9,89 Mrd.	-37,85 Mrd.	-23,85 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	13,93 Mrd.	-1,88 Mrd.	-	-8,97 Mrd.	-91.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,99	2,53	9,08	12,54	15,89
Rendite auf das Gesamtkapital	-10,81	5,22	17,07	22,09	26
Eigenkapitalrendite %	-16,93	11,48	32,7	39,36	44,92
Rendite auf Eigenkapital	-16,93	11,48	32,7	39,36	44,92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67,59	66,24	75,9	62,96	60,92
SG&A Marge	72,13	49,89	45,22	35,39	30,74
EBITDA-Marge %	-14,67	8,93	24,99	24,02	27,71
EBITA-Marge	-14,72	7,96	23,75	23,75	27,53
EBIT-Marge %	-15,77	7,34	23,29	23,7	27,53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-12,07	8,27	24,16	24,24	28,55
Netto-Einkommensmarge %	-12,07	8,27	24,16	24,24	28,55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-12,07	8,27	24,16	24,24	28,55
Normalisierte Nettogewinnmarge	-7,54	6,45	17,36	18,14	21,06
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,46	13,84	29,62	33,47	26,2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,25	14,65	29,65	33,48	26,2
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,55	0,62	0,85	0,92
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	85,53	47,28	46,6	65,64	71,42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17,33	25,45	38,24	45,94	44,4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	36,61	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,78	1,72	1,85	1,93	2,21
Schnellverhältnis	1,1	1,05	1,34	1,5	1,82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,34	0,31	0,41	0,62	0,65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	21,11	14,34	9,55	7,95	8,24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	9,97	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	758,74	785,38	322,55	254,32
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-734,43	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	28,2	16,99	14,38	5,43	3,39
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21,99	14,52	12,57	5,15	3,27
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24,67	16,42	2,08	4,21	1,02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19,25	14,03	1,82	3,99	0,99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,13	58,55	50,33	46,21	37,96
EBIT / Zinsaufwand	-12,39	5,6	588,56	1334,46	-
EBITDA / Zinsaufwand	-11,25	7,25	645,78	1383,67	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-11,31	4,57	633,48	1370,4	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1,99	1,43	0,51	0,17	0,1
Netto-Schulden / EBITDA	8,22	-8,99	-3,97	-3,4	-2,88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,98	2,27	0,52	0,17	0,1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8,18	-14,24	-4,05	-3,43	-2,91
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	97,37	57,92	38,96	89,68	59,04
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	68,94	54,75	59,24	57,34	53,89
EBITDA, 1 J. Wachstum %	10,49	-196,14	288,77	82,32	83,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	10,59	-185,42	314,57	89,65	84,71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	9,86	-173,52	340,81	93,08	84,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	3,04	-208,2	305,96	90,33	87,31
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	3,04	-208,2	305,96	90,33	87,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	3,04	-235,13	273,77	98,2	84,62
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	0	-190,07	302,94	87,61	84,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	32,14	-11,01	-3,61	121,69	-33,15
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-99,17	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	49,1	277,32	-21,67	106,61	16,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	108,93	14,03	30,85	46,79	45,09
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	160,01	26,34	58,09	59,15	67,34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	144,15	24,82	56,79	58,99	67,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	90,25	2,08	68,53	94,12	29,49
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	56,9	7536,56	-80,66	-8,15	65,64
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-8,77	192,98	197,52	114,34	24,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-0,89	180,4	181,13	114,23	24,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	112,94	76,55	48,14	62,35	73,68
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	98,41	61,69	56,98	58,28	55,6
EBITDA, 2 J. KAGR %	41,67	3,07	93,33	166,24	82,89
EBITA, 2 J. CAGR %	41,8	-2,81	88,18	180,4	88,85
EBIT, 2 J. CAGR %	39,13	-10,12	80,03	191,74	88,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-16,17	5,59	109,59	177,97	88,81
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-16,17	5,59	109,59	177,97	88,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	29,77	18	124,74	172,18	91,29
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-34,03	-5,1	90,5	175,02	86,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	75,64	8,44	-7,38	46,18	45,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	435,15	137,19	71,91	27,21	55,41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	91,83	54,35	22,15	38,6	45,94
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	90,42	81,25	41,32	58,62	63,19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	78,8	74,57	39,9	57,88	63,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	90,52	39,36	31,16	80,87	58,54
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	25,5	994,6	284,3	-57,86	23,34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-25,35	63,49	195,24	152,53	63,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,47	66,7	180,76	145,41	63,27
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	224,31	92,75	63,01	60,86	61,24
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	240,21	82,64	60,87	57,1	56,81
EBITDA, 3 J. KAGR %	146,4	24,5	60,44	89,59	135,16
EBITA, 3 J. CAGR %	146,35	19,76	57,62	88,67	143,82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	152,06	12,48	52,7	84,28	150,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	139,12	-8,73	65,42	102,96	143,7
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	139,12	-8,73	65,42	102,96	143,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	140,66	31,53	73,3	115,52	139,15
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	74,83	-26,82	53,67	89,57	140,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	94,52	40,02	4,27	23,89	26,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	347,71	376,31	63,95	82,78	23,68
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	128,53	61,3	46,09	29,87	40,73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	290,13	66,08	73,17	47,03	61,47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	292,93	58,62	68,43	45,99	60,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	42,78	54,74	48,47	49,47	61,8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	68,98	393,62	185,09	138,49	-33,49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	100,2	17,75	99,6	165,35	99,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	107,08	20,03	98,42	156,56	95,69
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	184,41	137,05	79,96	67,2
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	285,59	149,68	72,48	58,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	96,64	123,62	68,73	69,07
EBITA, 5 J. KAGR %	-	92,06	121,19	68,31	68,77
EBIT, 5 J. CAGR %	-	88,97	120,31	64,68	66,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	92,75	126,84	42,5	74,41
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	92,75	126,84	42,5	74,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	101,51	134,16	75,94	80,28
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	49,85	80,94	24,28	65,94
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	220,5	44,56	42,45	19,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	325,68	205,29	180,9	60,48
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	152,35	77,88	51,8	46,03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	180,8	159,9	63,06	69,11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	181,32	159,96	58,32	66,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	100,89	38,02	64,71	52,42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	327,55	134,73	84,47	103,91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	133,85	59,77	84,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	133,89	59,78	83,53