Cashflow Patterson-UTI Energy, Inc.

Aktien

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US7034811015

PTEN

Erdöl / Gas - Pipelines

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 20:01:14 22.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
10,70 ^USD	+1,37 %		+8,01 %	+75,37 %

14.04.	PATTERSON-UTI ENERGY, INC. : RBC Capital Markets bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM
06.04.	Patterson-UTI Energy meldet Bohraktivitäten für März	MT

d32f8a8843.CSSTcMO7pIXfa21MibrTdjO6p-1eg_TXZhgOcG1Vk2U.RW3XIavX9by6Wykn2ImgHnHV390x0MOlXn08JAQl9idfV_AyucPl6opSGg

Veröffentlichte Finanzdaten: PATTERSON-UTI ENERGY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,3 Mrd.	2,56 Mrd.	4,07 Mrd.	5,31 Mrd.	4,79 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	57,81 Mio.	92,01 Mio.	74,58 Mio.	65,66 Mio.	33,03 Mio.
Gesamtumsatz	1,36 Mrd.	2,65 Mrd.	4,15 Mrd.	5,38 Mrd.	4,83 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,08 Mrd.	1,85 Mrd.	2,81 Mrd.	3,92 Mrd.	3,66 Mrd.
Bruttogewinn	275 Mio.	801 Mio.	1,34 Mrd.	1,46 Mrd.	1,17 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	92,38 Mio.	117 Mio.	170 Mio.	268 Mio.	255 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-1,5 Mio.	-	842.000	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	584 Mio.	479 Mio.	724 Mio.	1,05 Mrd.	908 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	1,3 Mio.	4,5 Mio.	7 Mio.	3,8 Mio.	32,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1,43 Mio.	-168.000	-15,32 Mio.	-10,71 Mio.	14,6 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	678 Mio.	600 Mio.	887 Mio.	1,32 Mrd.	1,21 Mrd.
Betriebseinkommen	-403 Mio.	201 Mio.	448 Mio.	143 Mio.	-39,81 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-41,98 Mio.	-40,26 Mio.	-52,87 Mio.	-71,96 Mio.	-70,51 Mio.
Zins- und Anlageerträge	222.000	360.000	6,12 Mio.	5,73 Mio.	6,65 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-41,76 Mio.	-39,9 Mio.	-46,75 Mio.	-66,23 Mio.	-63,86 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-275.000	-3,27 Mio.	1,9 Mio.	-975.000	1,7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-445 Mio.	158 Mio.	403 Mio.	75,33 Mio.	-102 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-12,06 Mio.	-2,07 Mio.	-98,08 Mio.	-33,04 Mio.	-1,02 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-885 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,43 Mio.	12,08 Mio.	1,8 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-264 Mio.	-	-	-114 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	349.000	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-762.000	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-720 Mio.	168 Mio.	307 Mio.	-957 Mio.	-103 Mio.
Einkommensteueraufwand	-62,7 Mio.	13,2 Mio.	61,15 Mio.	9,45 Mio.	-9,94 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-657 Mio.	155 Mio.	246 Mio.	-966 Mio.	-93,05 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2,53 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-655 Mio.	155 Mio.	246 Mio.	-966 Mio.	-93,05 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	340.000	-1,63 Mio.	-581.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-655 Mio.	155 Mio.	246 Mio.	-968 Mio.	-93,64 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-655 Mio.	155 Mio.	246 Mio.	-968 Mio.	-93,64 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-657 Mio.	155 Mio.	246 Mio.	-968 Mio.	-93,64 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3,36	0,72	0,88	-2,44	-0,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3,37	0,72	0,88	-2,44	-0,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	195 Mio.	216 Mio.	280 Mio.	397 Mio.	383 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3,36	0,7	0,88	-2,44	-0,24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3,37	0,7	0,88	-2,44	-0,24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	195 Mio.	219 Mio.	280 Mio.	397 Mio.	383 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,43	0,46	0,9	0,11	-0,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,43	0,45	0,9	0,11	-0,17
Dividende Pro Aktie	0,08	0,2	0,32	0,32	0,32
Ausschüttungsquote	-2,38	27,87	40,62	-13,1	-130,78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	183 Mio.	685 Mio.	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.	900 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-390 Mio.	204 Mio.	490 Mio.	267 Mio.	86,4 Mio.
EBIT	-403 Mio.	201 Mio.	448 Mio.	143 Mio.	-39,81 Mio.
German: EBITDAR	188 Mio.	690 Mio.	1,2 Mrd.	1,22 Mrd.	922 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,36 Mrd.	2,65 Mrd.	4,15 Mrd.	5,38 Mrd.	4,83 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,71	7,87	19,91	-0,99	9,65
Aktuelle Inlandsteuern	144.000	3,13 Mio.	7 Mio.	5,3 Mio.	6,26 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	134.000	2,75 Mio.	1,58 Mio.	5,27 Mio.	5,48 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	278.000	5,88 Mio.	8,58 Mio.	10,57 Mio.	11,74 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-63,85 Mio.	6,92 Mio.	55,65 Mio.	-2,8 Mio.	-17,36 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	870.000	403.000	-3,08 Mio.	1,69 Mio.	-4,31 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-62,98 Mio.	7,33 Mio.	52,57 Mio.	-1,12 Mio.	-21,68 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-278 Mio.	98,44 Mio.	252 Mio.	45,45 Mio.	-64,32 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	260.000	976.000	1,69 Mio.	1,33 Mio.	734.000
Zinsen auf langfristige Schulden	41,98 Mio.	40,26 Mio.	52,87 Mio.	71,96 Mio.	70,51 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	992.000	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	5,02 Mio.	5,66 Mio.	20,11 Mio.	18,51 Mio.	21,26 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,88 Mio.	2,16 Mio.	7,97 Mio.	8,21 Mio.	9,39 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,14 Mio.	3,51 Mio.	12,13 Mio.	10,3 Mio.	11,86 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	21,56 Mio.	21,1 Mio.	46,75 Mio.	46,35 Mio.	40,72 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	21,56 Mio.	21,1 Mio.	46,75 Mio.	46,35 Mio.	40,72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	118 Mio.	138 Mio.	193 Mio.	239 Mio.	419 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	118 Mio.	138 Mio.	193 Mio.	239 Mio.	419 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	356 Mio.	566 Mio.	971 Mio.	764 Mio.	723 Mio.
Andere Forderungen	67.000	399.000	57,96 Mio.	58,02 Mio.	52,69 Mio.
Gesamtforderungen	356 Mio.	566 Mio.	1,03 Mrd.	822 Mio.	776 Mio.
Inventar	42,36 Mio.	58,04 Mio.	181 Mio.	167 Mio.	160 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	46,39 Mio.	34 Mio.	34,83 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	2,11 Mio.	2,14 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	67,62 Mio.	67,91 Mio.	36,77 Mio.	31,17 Mio.	26,38 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	584 Mio.	829 Mio.	1,49 Mrd.	1,3 Mrd.	1,42 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,2 Mrd.	8,01 Mrd.	9,26 Mrd.	9,15 Mrd.	8,96 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,85 Mrd.	-5,73 Mrd.	-5,81 Mrd.	-6,07 Mrd.	-6,19 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,35 Mrd.	2,28 Mrd.	3,45 Mrd.	3,08 Mrd.	2,77 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	1,38 Mrd.	487 Mio.	487 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,54 Mio.	5,84 Mio.	1,05 Mrd.	930 Mio.	815 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,98 Mio.	3,21 Mio.	3,93 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,9 Mio.	23,93 Mio.	47,73 Mio.	39,41 Mio.	81,23 Mio.
Gesamtvermögen	2,96 Mrd.	3,14 Mrd.	7,42 Mrd.	5,83 Mrd.	5,57 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	190 Mio.	237 Mio.	534 Mio.	421 Mio.	471 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	170 Mio.	194 Mio.	329 Mio.	306 Mio.	286 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	12,23 Mio.	6,39 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	6,89 Mio.	5,12 Mio.	57,52 Mio.	28,54 Mio.	26,37 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	232.000	4,64 Mio.	3,44 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	110 Mio.	98,91 Mio.	75,2 Mio.	79,29 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	68,17 Mio.	-	15,11 Mio.	4,72 Mio.	1,51 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	436 Mio.	551 Mio.	1,05 Mrd.	842 Mio.	864 Mio.
Langfristige Schulden	852 Mio.	831 Mio.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	18,11 Mio.	19,59 Mio.	50,8 Mio.	44,52 Mio.	33,06 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	37,6 Mio.	4,1 Mio.	400.000	200.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	29,23 Mio.	28,74 Mio.	248 Mio.	238 Mio.	216 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	12,84 Mio.	10,46 Mio.	20,97 Mio.	12,84 Mio.	11,99 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,35 Mrd.	1,48 Mrd.	2,6 Mrd.	2,36 Mrd.	2,35 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,99 Mio.	3,02 Mio.	5,17 Mio.	5,21 Mio.	5,24 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,17 Mrd.	3,2 Mrd.	6,41 Mrd.	6,45 Mrd.	6,49 Mrd.
Gewinnrücklagen	-198 Mio.	-87,39 Mio.	57,04 Mio.	-1,04 Mrd.	-1,26 Mrd.
Eigene Aktien	-1,37 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,95 Mrd.	-2,02 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,92 Mio.	-	472.000	-2,58 Mio.	-1,16 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,61 Mrd.	1,67 Mrd.	4,81 Mrd.	3,47 Mrd.	3,22 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	8,39 Mio.	10,02 Mio.	6,18 Mio.
Eigenkapital	1,61 Mrd.	1,67 Mrd.	4,82 Mrd.	3,48 Mrd.	3,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,96 Mrd.	3,14 Mrd.	7,42 Mrd.	5,83 Mrd.	5,57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	215 Mio.	214 Mio.	408 Mio.	386 Mio.	380 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	215 Mio.	214 Mio.	411 Mio.	387 Mio.	379 Mio.
Buchwert / Aktie	7,48	7,8	11,7	8,95	8,49
Sachbuchwert	1,6 Mrd.	1,66 Mrd.	2,38 Mrd.	2,05 Mrd.	1,92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,45	7,77	5,79	5,29	5,05
Gesamtverschuldung	877 Mio.	856 Mio.	1,35 Mrd.	1,3 Mrd.	1,28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	760 Mio.	718 Mio.	1,15 Mrd.	1,06 Mrd.	862 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	40,2 Mio.	45,31 Mio.	161 Mio.	148 Mio.	170 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	8,39 Mio.	10,02 Mio.	6,18 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	40,96 Mio.	55,67 Mio.	141 Mio.	122 Mio.	129 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	882.000	2,34 Mio.	7,44 Mio.	6,68 Mio.	4,57 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	515.000	28.000	32,06 Mio.	38,65 Mio.	26,27 Mio.
Grundstück - (BS)	24,56 Mio.	23,61 Mio.	38,81 Mio.	37,85 Mio.	39,59 Mio.
Gebäude, Gesamt	182 Mio.	175 Mio.	249 Mio.	249 Mio.	236 Mio.
Maschinen, Gesamt	7,74 Mrd.	7,55 Mrd.	8,63 Mrd.	8,55 Mrd.	8,38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5000	6500	10.600	9200	7900
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8,49 Mio.	2,88 Mio.	3,49 Mio.	15,05 Mio.	14,47 Mio.
Auftragsbestand	325 Mio.	830 Mio.	700 Mio.	426 Mio.	291 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-655 Mio.	155 Mio.	246 Mio.	-968 Mio.	-93,64 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	571 Mio.	477 Mio.	683 Mio.	929 Mio.	782 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13,21 Mio.	2,89 Mio.	41,52 Mio.	125 Mio.	126 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	1,3 Mio.	4,5 Mio.	7 Mio.	3,8 Mio.	32,4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	586 Mio.	484 Mio.	731 Mio.	1,06 Mrd.	940 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	839.000	835.000	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,43 Mio.	-12,08 Mio.	-1,8 Mio.	-3,69 Mio.	-693.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	264 Mio.	-	-	999 Mio.	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	21,56 Mio.	21,1 Mio.	46,75 Mio.	46,35 Mio.	39,29 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-1,5 Mio.	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-516.000	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-62,8 Mio.	4,66 Mio.	50,47 Mio.	7,8 Mio.	-20,36 Mio.
Änderung der Forderungen	-147 Mio.	-209 Mio.	84,54 Mio.	204 Mio.	40,58 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5,85 Mio.	-14,15 Mio.	-30,79 Mio.	-11,46 Mio.	-1,78 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50,94 Mio.	38,99 Mio.	-69,73 Mio.	-113 Mio.	71,29 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	4,52 Mio.	4,17 Mio.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	42,46 Mio.	93,29 Mio.	-51,24 Mio.	-43,34 Mio.	-13,74 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	95,5 Mio.	566 Mio.	1,01 Mrd.	1,18 Mrd.	961 Mio.
Investitionsausgaben	-166 Mio.	-437 Mio.	-616 Mio.	-678 Mio.	-589 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	23,34 Mio.	26,07 Mio.	26,49 Mio.	25,83 Mio.	44,12 Mio.
Barkaufe	-29,36 Mio.	-	-422 Mio.	2,98 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-10,5 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	40,74 Mio.	-2,5 Mio.	-5,9 Mio.	-5,17 Mio.	-11,74 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-132 Mio.	-413 Mio.	-1,02 Mrd.	-655 Mio.	-567 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	150 Mio.	420 Mio.	50 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	396 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	150 Mio.	816 Mio.	50 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-150 Mio.	-420 Mio.	-50 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-50 Mio.	-19,76 Mio.	-23,75 Mio.	-45,48 Mio.	-7,82 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-50 Mio.	-170 Mio.	-444 Mio.	-95,48 Mio.	-7,82 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-6,33 Mio.	-70,07 Mio.	-201 Mio.	-290 Mio.	-69,64 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-15,6 Mio.	-43,1 Mio.	-100 Mio.	-127 Mio.	-122 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-15,6 Mio.	-43,1 Mio.	-100 Mio.	-127 Mio.	-122 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-455.000	-6,35 Mio.	-12,29 Mio.	-10,82 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-71,93 Mio.	-133 Mio.	65,57 Mio.	-475 Mio.	-211 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	640.000	449.000	1,24 Mio.	2,81 Mio.	-3,98 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-107 Mio.	20,03 Mio.	55,13 Mio.	48,61 Mio.	179 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	40,46 Mio.	39,86 Mio.	39,61 Mio.	68,56 Mio.	66,93 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-4,2 Mio.	1,53 Mio.	27,17 Mio.	14,77 Mio.	8,12 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	113 Mio.	60,49 Mio.	243 Mio.	536 Mio.	410 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	138 Mio.	84,81 Mio.	276 Mio.	581 Mio.	454 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	50,75 Mio.	109 Mio.	166 Mio.	-65,84 Mio.	-86,75 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-50 Mio.	-19,76 Mio.	373 Mio.	-45,48 Mio.	-7,82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8,05	4,11	5,3	1,34	-0,44
Rendite auf das Gesamtkapital	-9,27	5,01	6,45	1,63	-0,54
Eigenkapitalrendite %	-36,25	9,44	7,58	-23,3	-2,78
Rendite auf Eigenkapital	-36,25	9,44	7,6	-23,39	-2,8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,27	30,26	32,2	27,11	24,24
SG&A Marge	6,81	4,4	4,1	4,99	5,28
EBITDA-Marge %	13,47	25,86	28,45	22,32	18,66
EBITA-Marge	-28,7	7,69	11,81	4,97	1,79
EBIT-Marge %	-29,68	7,58	10,81	2,65	-0,82
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-48,42	5,84	5,93	-17,97	-1,93
Netto-Einkommensmarge %	-48,23	5,84	5,94	-18	-1,94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-48,42	5,84	5,94	-18	-1,94
Normalisierte Nettogewinnmarge	-20,48	3,72	6,09	0,85	-1,33
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,32	2,28	5,87	9,96	8,49
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,19	3,2	6,66	10,8	9,4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,43	0,87	0,79	0,81	0,85
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,53	1,14	1,45	1,65	1,65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,03	5,55	5,3	6,12	6,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28,68	36,78	22,84	22,54	22,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,34	1,51	1,41	1,54	1,64
Schnellverhältnis	1,09	1,28	1,16	1,26	1,38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,22	1,03	0,96	1,4	1,11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	72,52	65,81	68,87	59,76	56,62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,73	9,92	15,98	16,24	16,34
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	47,04	41,87	48,11	44,78	44,61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	38,21	33,86	36,75	31,23	28,34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	54,51	51,37	27,91	37,38	39,71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,28	33,94	21,82	27,21	28,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	54,08	51,07	26,46	36,37	38,89
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35	33,74	20,69	26,48	27,84
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,59	47,02	35,03	40,42	42,11
EBIT / Zinsaufwand	-9,59	4,98	8,48	1,98	-0,56
EBITDA / Zinsaufwand	4,47	17,15	22,69	16,94	13,07
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,51	6,3	11,05	7,51	4,72
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,67	1,24	1,12	1,07	1,39
Netto-Schulden / EBITDA	4,04	1,04	0,96	0,87	0,94
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	40,75	3,38	2,3	2,4	3,85
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	35,29	2,83	1,97	1,96	2,59
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	20,71	95,09	56,61	29,7	-10,25
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14,64	191,15	66,68	9,21	-19,75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-13,21	269,42	72,22	2,05	-24,99
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-9,97	-152,59	140,17	-45,05	-67,67
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10,89	-150,14	122,97	-67,96	-127,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18,24	-123,54	59,03	-492,92	-90,37
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-18,56	-123,63	59,25	-493,04	-90,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-9,36	-135,61	155,88	-81,84	-241,51
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-21,16	-120,77	25,71	-377,27	-89,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	122,25	58,82	71,72	-21,35	-5,31
Inventar, 1 J. Wachstum %	28,03	37,01	176,56	-7,62	-4,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-15,38	-2,95	51,28	-10,71	-10,15
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-10,34	6,29	136,02	-21,38	-4,51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-19,34	3,6	43,45	-13,95	-6,47
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-20,17	3,48	188,94	-27,98	-7,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-65,75	492,89	77,66	16,86	-18,23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	14,32	162,62	40,96	10,18	-13,17
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-64,39	-47,18	306,32	124,58	-23,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-59,52	-39,38	224,96	113,82	-21,94
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-20	150	60	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-25,89	53,46	74,8	42,52	7,89
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-37,17	57,64	120,29	34,91	-6,38
EBITDA, 2 J. KAGR %	-42,14	81	154,55	31,23	-12,7
EBITA, 2 J. CAGR %	25,72	-31,54	12,38	11,24	-58,07
EBIT, 2 J. CAGR %	25,48	-33,49	5,72	-18,21	-70,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	24,24	-56,13	-38,82	149,97	-38,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	24	-56,13	-38,66	150,18	-38,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	17,06	-43,44	-4,52	-34,58	-49,64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	26,68	-59,53	-48,9	86,7	-47,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,38	87,88	65,14	16,22	-13,7
Inventar, 2 J. CAGR %	7,94	32,45	106,6	59,84	-5,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-16,08	-9,38	21,17	16,22	-10,43
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-18,38	-2,38	58,39	36,22	-13,36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-18,12	-8,58	21,91	11,11	-10,28
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-24,63	-9,11	72,91	44,25	-18,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-62,96	42,49	224,55	44,09	-2,25
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-30,82	73,28	92,4	24,62	-2,19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-46,85	-56,26	48,25	181,91	29,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-44,29	-50,11	42,05	150,46	27,55
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-29,29	41,42	100	26,49	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-25,84	2,33	54,5	58,25	22,16
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-33,24	4,75	60,6	74,34	13,46
EBITDA, 3 J. KAGR %	-38,32	7,82	78,06	87,52	8,91
EBITA, 3 J. CAGR %	94,1	-6,17	4,08	-11,67	-26,32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	77,95	-7,77	-0,4	-29,16	-42,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	26,92	-28,65	-32,61	13,72	-15,58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	26,75	-28,65	-32,58	13,93	-15,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	56,2	-21,42	-6,39	-45,25	-15,4
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	31,86	-30,66	-40,95	-10,2	-29,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-13,95	18,52	82,33	28,97	8,55
Inventar, 3 J. CAGR %	-13,56	16,87	76,14	57,98	34,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-16,26	-11,91	7,5	9,44	6,67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-18,53	-10,87	31,02	25,41	21,01
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,12	-11,44	6,23	8,55	4,91
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-22,85	-16,23	33,64	29,13	24,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-49,25	-6,66	53,36	130,9	19,29
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-36,23	7,92	61,75	59,78	10,48
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-8,99	-46,71	-8,36	69,16	82,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,61	-42,49	-6,75	61,87	69,87
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-17,02	7,72	47,36	58,74	16,96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,18	2,36	4,5	16,83	33,83
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,6	4,62	7,63	15,91	29,42
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,57	5,16	8,65	17,06	33,93
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,56	0,33	55,85	1,63	-27,6
EBIT, 5 J. CAGR %	-3,06	-2	44,37	-11,04	-38,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,58	92,11	-5,21	17,82	-35,03
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15,49	92,11	-5,19	17,86	-34,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,72	-9,35	28,19	-25,86	-26,88
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9,1	89,13	-9,75	3,05	-43,59
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	19,18	-0,52	11,69	17,59	35,18
Inventar, 5 J. KAGR %	15,97	-3,45	22,49	35,66	37,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-7,16	-11,72	-2,92	-1,58	-0,06
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4,75	-11,4	6,29	5,61	11,05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,8	-12,82	-4,69	-3,03	-0,71
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,47	-16	6,54	4,11	9,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-20,73	13,49	6,6	11,05	28,08
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,78	-5,09	-0,82	14,31	32,27
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-23,87	-15,57	10,18	6,03	5,32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,52	-6,38	8,8	5,43	5,9
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,94	20,11	17,98	14,87	26,19