PATRIZIA SE 9M 2021 Zwischenmitteilung
PATRIZIA AG | 9M 2021 Zwischenmitteilung
Inhalt | ||
4 | Kapitalallokation............................................................................................................................................................ | 11 |
5 | Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung........................................................................................................................ | 12 |
6 | Gesamtergebnisrechnung............................................................................................................................................. | 14 |
7 | Herleitung operatives Ergebnis .................................................................................................................................... | 15 |
8 | Konzernbilanz ................................................................................................................................................................ | 16 |
9 | Prognose für das Geschäftsjahr 2021.......................................................................................................................... | 19 |
10 | Versicherung der gesetzlichen Vertreter ..................................................................................................................... | 20 |
11 | Die PATRIZIA Aktie ........................................................................................................................................................ | 21 |
12 | Anhang ........................................................................................................................................................................... | 23 |
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PATRIZIA AG | 9M 2021 Zwischenmitteilung
1 Ertragslage
Die PATRIZIA AG ist ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets und verwaltet zum 30. September 2021 ein Immobilien- und Infrastrukturvermögen (AUM) von 48,7 Mrd. EUR (31. Dezember 2020: 47,0 Mrd. EUR).
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 konnte die PATRIZIA für ihre globalen Kunden Transaktionen im Wert von 3,7 Mrd. EUR vereinbaren, eine signifikante Steigerung von 40,0% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im gleichen Zeitraum wurden 2,1 Mrd. EUR Eigenkapital für Investitionen in europäische und globale Real Asset Investmentstrategien eingeworben (+58,5%).
In 9M 2021 hat die PATRIZIA ein solides operatives Ergebnis in Höhe von 90,8 Mio. EUR erwirtschaftet und damit die Widerstandsfähigkeit und die relative Stärke des Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt. Die Verringerung des operativen Ergebnisses von 9,4% zum Vorjahr war hauptsächlich auf Sondereffekte in den Nettoaufwandsposten zurückzuführen, die sich um 7,7% auf 165,5 Mio. EUR erhöhten. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus deutlich geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen, welche die Nettoaufwandsposten in der Vorjahresperiode deutlich entlastet hatten, sowie strategischen Investitionen.
Die Gebühreneinnahmen insgesamt sowie die Qualität der Erträge konnten weiter gesteigert werden. Erfreulich ist das strategiekonforme und weitere Wachstum der Verwaltungsgebühren, die im Jahresvergleich um 6,8% auf 154,8 Mio. EUR stiegen. Die Transaktionsgebühren beliefen sich auf 34,0 Mio. EUR, was einem Anstieg von 16,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die leistungsabhängigen Gebühren in Höhe von 70,2 Mio. EUR waren weiterhin ein zuverlässiger Bestandteil der Gebühreneinnahmen und sanken um 5,3% gegenüber einer starken Vorjahresperiode mit 74,1 Mio. EUR. Die Gebühreneinnahmen insgesamt stiegen um 4,3% auf 258,9 Mio. EUR im Jahresvergleich.
PATRIZIA betreibt ein robustes und profitables Geschäft mit einer starken und soliden Bilanz. Sowohl die Netto- Eigenkapitalquote von 78,4% als auch die verfügbare Liquidität von 519,5 Mio. EUR zeugen von der starken Positionierung von PATRIZIA. Dies gibt dem Unternehmen die Flexibilität, den eingeschlagenen Wachstumskurs eines breiteren Produktangebots für unsere Kunden fortzusetzen. Einerseits ermöglicht dies weiteres organisches Wachstum u.a. durch Investitionen in Technologie und Nachhaltigkeit. Andererseits bleibt PATRIZIA eine starke Kraft in einer sich konsolidierenden Branche. Das Management prüft kontinuierlich attraktive M&A Möglichkeiten - ganz im Sinne der mittelfristigen Strategie von PATRIZIA. Die am 13. September 2021 kommunizierte Übernahme des internationalen Infrastruktur Asset Managers Whitehelm Capital ist ein Beleg für die kontinuierliche Verbreitung unserer Produktvielfalt und die wegweisende Weiterentwicklung unseres Unternehmens.
PATRIZIA konkretisiert die Prognose für das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 auf eine Bandbreite von 115,0 - 135,0 Mio. EUR und erhöht somit das untere Ende der bisherigen Prognose um 15%, während das obere Ende von EUR 145,0 Mio. EUR auf EUR 135,0 Mio. EUR eingegrenzt wird. Die verwalteten Assets under Management sollen im Jahresvergleich unverändert um 2,7 - 8,8% auf 50,0 - 53,0 Mrd. EUR steigen und damit zu einem weiteren Wachstum der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren im Geschäftsjahr 2021 sowie in den Folgejahren beitragen.
Wolfgang Egger | Thomas Wels | Alexander Betz | Karim Bohn |
Vorstandsvorsitzender, | Mitglied des Vorstands, | Mitglied des Vorstands, | Mitglied des Vorstands, |
CEO | Co-CEO | CDO | CFO |
Dr. Manuel Käsbauer | Anne Kavanagh | Simon Woolf |
Mitglied des Vorstands, | Mitglied des Vorstands, | Mitglied des Vorstands, |
CTIO | CIO | CHRO |
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PATRIZIA AG | 9M 2021 Zwischenmitteilung
2 Highlights 9M 2021
- Anstieg der Assets under Management auf 48,7 Mrd. EUR im Vergleich zu 47,0 Mrd. EUR zum 31.12.2020 (+3,6%).
- Solides operatives Ergebnis in 9M 2021 von 90,8 Mio. EUR im Vergleich zu 100,2 Mio. EUR in 9M 2020 (-9,4%). Die Verringerung des operativen Ergebnisses war hauptsächlich auf steigende Nettoaufwandsposten zurückzuführen, die um 7,7% auf 165,5 Mio. EUR stiegen.
- Die Verwaltungsgebühren stiegen aufgrund des Wachstums der Assets under Management um 6,8% in 9M 2021 auf 154,8 Mio. EUR im Vergleich zu 145,0 Mio. EUR in 9M 2020.
- Transaktionsgebühren stiegen aufgrund von erfolgreich vereinbarten Transaktionen um 16,9% in 9M 2021 auf 34,0 Mio. EUR im Vergleich zu 29,1 Mio. EUR in 9M 2020.
- Leistungsabhängige Gebühren in Höhe von 70,2 Mio. EUR nach 9M 2021 sind weiterhin ein zuverlässiger Bestandteil der Gebühreneinnahmen. Sie sanken um 5,3% weil die Vorjahresperiode im Vergleich mit 74,1 Mio. EUR sehr stark war.
- Nettoaufwandsposten stiegen in 9M 2021 um 7,7% von 153,7 Mio. EUR auf 165,5 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund von Sondereffekten. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus deutlich geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen, welche die Nettoaufwandsposten in der Vorjahresperiode deutlich entlastet hatten, sowie strategischen Investitionen (11,5 Mio. EUR in 9M 2020 gegenüber 3,7 Mio. EUR in 9M 2021).
- Anstieg des Transaktionsvolumens um 40,0% in 9M 2021 auf 3,7 Mrd. EUR auf Basis unterzeichneter Transaktionen für PATRIZIAs globale Kunden (9M 2020: 2,6 Mrd. EUR).
- Deutlicher Anstieg des eingeworbenen Eigenkapitals für Investitionen in europäische und globale Real Asset Investmentstrategien auf 2,1 Mrd. EUR um 58,5% (9M 2020: 1,3 Mrd. EUR).
- Starke und solide Bilanz mit einer Netto-Eigenkapitalquote in 9M 2021 von 78,4% und einer verfügbaren Liquidität von 519,5 Mio. EUR bieten Flexibilität für weiteres Wachstum.
- Prognose für das operative Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 wurde konkretisiert auf eine Spanne von 115,0 bis 135,0 Mio. EUR.
FY 3M
2021
9M H1
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3 Entwicklung finanzieller Leistungsindikatoren (KPIs)
Assets under Management (Mrd. EUR)
31.12.2020 | 45,9 | 1,1 | 47,0 | ||||||
+3,6% | |||||||||
30.09.2021 | 47,5 | 1,1 | 48,7 | ||||||
2021e | |||||||||
50,0 - 53,0 | |||||||||
Funds under Management | Fund of Funds | ||||||||
Assets under Management zum 30. September 2021 | Sektorale Verteilung | |||||||||
8% | |||||||||
4% | Büro | ||||||||
13% | 33% | Wohnen | |||||||
Einzelhandel | |||||||||
Logistik, Industrial & Light Industrial | |||||||||
14% | Infrastruktur | ||||||||
Sonstige (Health Care, Hotel, etc.) |
28%
Assets under Management zum 30. September 2021 | Geografische Verteilung
14%
Deutschland
4%
5% | UK & Irland | |
7% | Frankreich & Belgien | |
Niederlande | ||
59% | ||
Nordics | ||
11% | ||
Sonstige | ||
AUM
- AUM stiegen auf 48,7 Mrd. EUR in 9M 2021 im Vergleich zu 47,0 Mrd. EUR zum Jahresende 2020.
- 28,9 Mrd. EUR (59,3%) der AUM entfallen auf Deutschland und 19,8 Mrd. EUR (40,7%) auf AUM außerhalb Deutschlands.
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Patrizia AG published this content on 10 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 November 2021 16:58:10 UTC.
