Cashflow Partners Group Holding AG

Aktien

A0JJY6

CH0024608827

PGHN

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:31:28 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.109,00 ^CHF	+1,60 %		-9,32 %	-8,57 %

04.09.	Schweizer Aktien bleiben bei regionalem Rückzug im Minus	MT
04.09.	Partners Group schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,9 Mrd. $ für das US-Unternehmen EdgeCore ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PARTNERS GROUP HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,55 Mrd.	1,38 Mrd.	2,59 Mrd.	1,81 Mrd.	1,86 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	60,4 Mio.	25,3 Mio.	27,5 Mio.	51,3 Mio.	85 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-100.000
Gesamtumsatz	1,61 Mrd.	1,41 Mrd.	2,62 Mrd.	1,87 Mrd.	1,94 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	490 Mio.	430 Mio.	861 Mio.	596 Mio.	603 Mio.
Bruttogewinn	1,12 Mrd.	977 Mio.	1,76 Mrd.	1,27 Mrd.	1,34 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	800.000	600.000	800.000	800.000	900.000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	33,8 Mio.	38,4 Mio.	39,7 Mio.	40,5 Mio.	41,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben	74,7 Mio.	53 Mio.	59,9 Mio.	96,4 Mio.	104 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	109 Mio.	92 Mio.	100 Mio.	138 Mio.	146 Mio.
Betriebseinkommen	1,01 Mrd.	885 Mio.	1,66 Mrd.	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,9 Mio.	-8,2 Mio.	-8,9 Mio.	-7,1 Mio.	-12,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,5 Mio.	2,8 Mio.	2,8 Mio.	4 Mio.	5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,4 Mio.	-5,4 Mio.	-6,1 Mio.	-3,1 Mio.	-7,9 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,8 Mio.	700.000	2,7 Mio.	300.000	-900.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-26,5 Mio.	10,3 Mio.	-33,4 Mio.	-8,7 Mio.	-38 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	54,7 Mio.	47,6 Mio.	113 Mio.	9,2 Mio.	62,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,04 Mrd.	939 Mio.	1,73 Mrd.	1,13 Mrd.	1,21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-10 Mio.	-6 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,04 Mrd.	929 Mio.	1,73 Mrd.	1,13 Mrd.	1,21 Mrd.
Einkommensteueraufwand	137 Mio.	124 Mio.	263 Mio.	124 Mio.	205 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	900 Mio.	805 Mio.	1,46 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	900 Mio.	805 Mio.	1,46 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	900 Mio.	805 Mio.	1,46 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	900 Mio.	805 Mio.	1,46 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	900 Mio.	805 Mio.	1,46 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	33,93	30,63	56,19	39,34	38,7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	33,93	30,63	56,19	39,34	38,7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,52 Mio.	26,27 Mio.	26,05 Mio.	25,54 Mio.	25,93 Mio.
Netto EPS - Verwässert	33,66	30,36	55,12	39,09	38,55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	33,66	30,36	55,12	39,09	38,55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,74 Mio.	26,51 Mio.	26,55 Mio.	25,71 Mio.	26,03 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	24,44	22,33	41,56	27,63	29,13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	24,24	22,13	40,77	27,46	29,02
Dividende Pro Aktie	25,5	27,5	33	37	39
Ausschüttungsquote	65,05	83,06	49,51	85,68	95,59
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,02 Mrd.	895 Mio.	1,67 Mrd.	1,14 Mrd.	1,2 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,01 Mrd.	886 Mio.	1,66 Mrd.	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.
EBIT	1,01 Mrd.	885 Mio.	1,66 Mrd.	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,24	13,33	15,21	11,02	16,98
Gesamtlaufende Steuern	144 Mio.	135 Mio.	285 Mio.	175 Mio.	185 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6,3 Mio.	-10,8 Mio.	-22,5 Mio.	-50,1 Mio.	20,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	648 Mio.	587 Mio.	1,08 Mrd.	706 Mio.	755 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8,5 Mio.	12,3 Mio.	13,3 Mio.	1,6 Mio.	3,9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	100.000	-900.000	100.000	100.000	2,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	53,7 Mio.	56,7 Mio.	54,7 Mio.	57,1 Mio.	57,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	800.000	600.000	800.000	800.000	900.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	54,5 Mio.	57,3 Mio.	55,5 Mio.	57,9 Mio.	58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	933 Mio.	1,23 Mrd.	911 Mio.	780 Mio.	281 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	933 Mio.	1,23 Mrd.	911 Mio.	780 Mio.	281 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	634 Mio.	447 Mio.	618 Mio.	602 Mio.	752 Mio.
Andere Forderungen	7,7 Mio.	18,7 Mio.	24,9 Mio.	39,1 Mio.	66,8 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	900 Mio.	674 Mio.	1,49 Mrd.	1,32 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamtforderungen	1,54 Mrd.	1,14 Mrd.	2,13 Mrd.	1,97 Mrd.	2,44 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	186 Mio.	309 Mio.	87,2 Mio.	110 Mio.	350 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,66 Mrd.	2,68 Mrd.	3,13 Mrd.	2,86 Mrd.	3,07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	285 Mio.	298 Mio.	336 Mio.	422 Mio.	547 Mio.
kumulierte Abschreibung	-47,6 Mio.	-61,7 Mio.	-79,5 Mio.	-98,9 Mio.	-110 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	237 Mio.	236 Mio.	256 Mio.	324 Mio.	437 Mio.
Langfristige Investitionen	650 Mio.	644 Mio.	740 Mio.	788 Mio.	836 Mio.
German: Firmenwert	32,4 Mio.	30,8 Mio.	30,7 Mio.	30,3 Mio.	28 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,7 Mio.	9,5 Mio.	5,6 Mio.	6,4 Mio.	5,1 Mio.
Langfristige Forderungen	231 Mio.	274 Mio.	450 Mio.	420 Mio.	283 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	58,6 Mio.	76,4 Mio.	75,2 Mio.	4,4 Mio.	2,1 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	43,8 Mio.	64 Mio.	104 Mio.	110 Mio.	105 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	27,7 Mio.	22 Mio.	29,6 Mio.	37,9 Mio.	28 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	10,5 Mio.	-	12 Mio.
Gesamtvermögen	3,95 Mrd.	4,03 Mrd.	4,83 Mrd.	4,58 Mrd.	4,8 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	68,2 Mio.	81,3 Mio.	139 Mio.	97,5 Mio.	88,2 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	162 Mio.	107 Mio.	288 Mio.	200 Mio.	185 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	270 Mio.	240 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	300 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	12,4 Mio.	10,3 Mio.	10,9 Mio.	14,9 Mio.	14,3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	83,4 Mio.	46,2 Mio.	90,9 Mio.	115 Mio.	73,6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	216 Mio.	394 Mio.	200 Mio.	189 Mio.	191 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	542 Mio.	639 Mio.	728 Mio.	886 Mio.	1,09 Mrd.
Langfristige Schulden	799 Mio.	799 Mio.	799 Mio.	799 Mio.	830 Mio.
Langfristige Mietverträge	55,2 Mio.	56,6 Mio.	49,9 Mio.	62,6 Mio.	90,7 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	209 Mio.	214 Mio.	296 Mio.	335 Mio.	293 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4 Mio.	3,4 Mio.	3,4 Mio.	6,7 Mio.	6,7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	53,2 Mio.	45,8 Mio.	57,6 Mio.	70,4 Mio.	65,2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,66 Mrd.	1,76 Mrd.	1,93 Mrd.	2,16 Mrd.	2,38 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gewinnrücklagen	2,63 Mrd.	2,76 Mrd.	3,5 Mrd.	3,54 Mrd.	3,62 Mrd.
Eigene Aktien	-213 Mio.	-266 Mio.	-378 Mio.	-848 Mio.	-767 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-129 Mio.	-224 Mio.	-226 Mio.	-275 Mio.	-424 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,29 Mrd.	2,27 Mrd.	2,9 Mrd.	2,42 Mrd.	2,43 Mrd.
Eigenkapital	2,29 Mrd.	2,27 Mrd.	2,9 Mrd.	2,42 Mrd.	2,43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,95 Mrd.	4,03 Mrd.	4,83 Mrd.	4,58 Mrd.	4,8 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	26,42 Mio.	26,35 Mio.	26,37 Mio.	25,91 Mio.	25,98 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	26,42 Mio.	26,35 Mio.	26,37 Mio.	25,91 Mio.	25,98 Mio.
Buchwert / Aktie	86,6	86,31	109,92	93,26	93,41
Sachbuchwert	2,25 Mrd.	2,23 Mrd.	2,86 Mrd.	2,38 Mrd.	2,39 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	85,04	84,79	108,54	91,84	92,14
Gesamtverschuldung	866 Mio.	866 Mio.	860 Mio.	1,15 Mrd.	1,48 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-66,8 Mio.	-362 Mio.	-50,8 Mio.	367 Mio.	1,19 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,4 Mio.	2,4 Mio.	-10,5 Mio.	-16,1 Mio.	-11,2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	42,1 Mio.	25 Mio.	18,3 Mio.	13,4 Mio.	9,9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	63,7 Mio.	63,1 Mio.	63,1 Mio.	63,2 Mio.	62,6 Mio.
Gebäude, Gesamt	65 Mio.	87,3 Mio.	92,4 Mio.	93,9 Mio.	87,1 Mio.
Maschinen, Gesamt	49 Mio.	53 Mio.	54,5 Mio.	60,4 Mio.	67,5 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1464	1533	1573	1836	1931

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	900 Mio.	805 Mio.	1,46 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	19,8 Mio.	22,4 Mio.	21,6 Mio.	21,5 Mio.	24,4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	800.000	900.000	800.000	600.000	600.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20,6 Mio.	23,3 Mio.	22,4 Mio.	22,1 Mio.	25 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	13,2 Mio.	15,1 Mio.	17,3 Mio.	18,4 Mio.	16,1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-58,2 Mio.	-51,7 Mio.	-117 Mio.	-13,6 Mio.	-67,4 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2,8 Mio.	-700.000	-2,7 Mio.	-300.000	1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	54,5 Mio.	57,3 Mio.	55,5 Mio.	57,9 Mio.	58 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	72,5 Mio.	-118 Mio.	184 Mio.	-66,6 Mio.	125 Mio.
Änderung der Forderungen	-87,3 Mio.	366 Mio.	-1 Mrd.	120 Mio.	-597 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48,4 Mio.	58,4 Mio.	81,3 Mio.	-83,2 Mio.	79,4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	961 Mio.	1,15 Mrd.	702 Mio.	1,06 Mrd.	643 Mio.
Investitionsausgaben	-114 Mio.	-18,9 Mio.	-34,3 Mio.	-60,5 Mio.	-102 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	200.000	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-21,9 Mio.	-12 Mio.	-21,9 Mio.	-28,2 Mio.	-6,7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-45,4 Mio.	20,4 Mio.	31,4 Mio.	14,6 Mio.	-347 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3,5 Mio.	2,8 Mio.	2,8 Mio.	4 Mio.	5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-178 Mio.	-7,7 Mio.	-21,8 Mio.	-70,1 Mio.	-451 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,02 Mrd.	375 Mio.	375 Mio.	1,22 Mrd.	1,5 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	499 Mio.	-	-	-	330 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,51 Mrd.	375 Mio.	375 Mio.	1,22 Mrd.	1,83 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,02 Mrd.	-375 Mio.	-375 Mio.	-950 Mio.	-1,53 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,1 Mio.	-12,1 Mio.	-11,7 Mio.	-12,9 Mio.	-15,8 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,03 Mrd.	-387 Mio.	-387 Mio.	-963 Mio.	-1,55 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	300 Mio.	74,3 Mio.	153 Mio.	25,2 Mio.	78,5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-457 Mio.	-221 Mio.	-386 Mio.	-569 Mio.	-67 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-585 Mio.	-668 Mio.	-725 Mio.	-861 Mio.	-959 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-585 Mio.	-668 Mio.	-725 Mio.	-861 Mio.	-959 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,6 Mio.	-8,4 Mio.	-8,7 Mio.	-5,6 Mio.	-13,6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-260 Mio.	-836 Mio.	-978 Mio.	-1,15 Mrd.	-677 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,7 Mio.	-16,2 Mio.	-18,9 Mio.	33,5 Mio.	-14,1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	521 Mio.	295 Mio.	-317 Mio.	-131 Mio.	-498 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,6 Mio.	8,4 Mio.	8,7 Mio.	5,6 Mio.	9 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	107 Mio.	150 Mio.	206 Mio.	184 Mio.	216 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	497 Mio.	992 Mio.	386 Mio.	740 Mio.	-46,89 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	501 Mio.	997 Mio.	392 Mio.	744 Mio.	-38,82 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	81,9 Mio.	-379 Mio.	683 Mio.	-27,3 Mio.	775 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	487 Mio.	-12,1 Mio.	-11,7 Mio.	257 Mio.	285 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	18,26	13,87	23,36	15,03	15,89
Rendite auf das Gesamtkapital	23,23	17,58	30,01	19,32	19,97
Eigenkapitalrendite %	42,29	35,28	56,58	37,82	41,44
Rendite auf Eigenkapital	42,29	35,28	56,58	37,82	41,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	69,49	69,45	67,12	68,06	68,93
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	63,16	63,6	63,67	61,15	61,88
EBITA-Marge	62,74	62,97	63,31	60,71	61,46
EBIT-Marge %	62,69	62,91	63,28	60,67	61,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	55,99	57,18	55,92	53,88	51,68
Netto-Einkommensmarge %	55,99	57,18	55,92	53,88	51,68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	55,99	57,18	55,92	53,88	51,68
Normalisierte Nettogewinnmarge	40,33	41,68	41,36	37,84	38,91
Marge des gehebelten freien Cashflows	30,95	70,47	14,75	39,67	-2,42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31,14	70,84	14,96	39,91	-2
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,47	0,35	0,59	0,4	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10,55	5,95	10,63	6,43	5,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,11	2,56	4,87	2,97	2,74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,91	4,19	4,3	3,22	2,81
Schnellverhältnis	2,9	2,65	2,13	1,6	1,01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,77