Bilanz Paramount Global

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06.09.	Paramount-Vorsitzende erhält wahrscheinlich $180 Millionen Abfindung nach dem Verkauf, so Bloomberg	MT
05.09.	Ellison-Familie wird Paramount nach Abschluss des Deals kontrollieren, FCC Einreichung zeigt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: PARAMOUNT GLOBAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	27,81 Mrd.	25,28 Mrd.	28,59 Mrd.	30,15 Mrd.	29,65 Mrd.
Gesamtumsatz	27,81 Mrd.	25,28 Mrd.	28,59 Mrd.	30,15 Mrd.	29,65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16,63 Mrd.	14,83 Mrd.	17,74 Mrd.	19,84 Mrd.	20,02 Mrd.
Bruttogewinn	11,18 Mrd.	10,45 Mrd.	10,84 Mrd.	10,31 Mrd.	9,64 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,75 Mrd.	5,39 Mrd.	6,45 Mrd.	7,1 Mrd.	7,4 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	423 Mio.	393 Mio.	390 Mio.	378 Mio.	418 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	5 Mio.	-	-	-36 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,18 Mrd.	5,79 Mrd.	6,84 Mrd.	7,48 Mrd.	7,78 Mrd.
Betriebseinkommen	5 Mrd.	4,66 Mrd.	4 Mrd.	2,83 Mrd.	1,86 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-962 Mio.	-1,03 Mrd.	-986 Mio.	-931 Mio.	-920 Mio.
Zins- und Anlageerträge	66 Mio.	60 Mio.	53 Mio.	108 Mio.	137 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-896 Mio.	-971 Mio.	-933 Mio.	-823 Mio.	-783 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-53 Mio.	-28 Mio.	-91 Mio.	-204 Mio.	-360 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-17 Mio.	-35 Mio.	-26 Mio.	-58 Mio.	-66 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	-1 Mio.	3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,04 Mrd.	3,63 Mrd.	2,95 Mrd.	1,75 Mrd.	649 Mio.
Umstrukturierungskosten	-424 Mio.	-	-65 Mio.	-328 Mio.	-2,47 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-883 Mio.	-610 Mio.	-35 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	85 Mio.	206 Mio.	47 Mio.	-9 Mio.	168 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	549 Mio.	214 Mio.	2,34 Mrd.	56 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-20 Mio.	-40 Mio.	-	-27 Mio.	-83 Mio.
Rechtliche Regelungen	-17 Mio.	-	-	-211 Mio.	97 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-40 Mio.	-285 Mio.	-128 Mio.	-166 Mio.	29 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,29 Mrd.	3,12 Mrd.	5,12 Mrd.	1,06 Mrd.	-1,61 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-9 Mio.	535 Mio.	646 Mio.	227 Mio.	-361 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,3 Mrd.	2,58 Mrd.	4,47 Mrd.	835 Mio.	-1,25 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	38 Mio.	117 Mio.	162 Mio.	379 Mio.	676 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,34 Mrd.	2,7 Mrd.	4,63 Mrd.	1,21 Mrd.	-576 Mio.
Minderheiteninteresse	-31 Mio.	-279 Mio.	-88 Mio.	-110 Mio.	-32 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,31 Mrd.	2,42 Mrd.	4,54 Mrd.	1,1 Mrd.	-608 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	44 Mio.	58 Mio.	58 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,31 Mrd.	2,42 Mrd.	4,5 Mrd.	1,05 Mrd.	-666 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,27 Mrd.	2,3 Mrd.	4,34 Mrd.	667 Mio.	-1,34 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,38	3,93	7,02	1,61	-1,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,32	3,74	6,77	1,03	-2,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	615 Mio.	616 Mio.	641 Mio.	649 Mio.	652 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,36	3,92	6,94	1,61	-1,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,3	3,73	6,69	1,03	-2,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	617 Mio.	618 Mio.	655 Mio.	650 Mio.	652 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,06	3,23	2,74	1,51	0,57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,04	3,22	2,68	1,51	0,57
Dividende Pro Aktie	0,78	0,96	0,96	0,96	0,39
Ausschüttungsquote	17,99	24,77	14,24	62,41	-73,52
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,43 Mrd.	5,06 Mrd.	4,39 Mrd.	3,21 Mrd.	2,27 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,06 Mrd.	4,72 Mrd.	4,05 Mrd.	2,87 Mrd.	1,89 Mrd.
EBIT	5 Mrd.	4,66 Mrd.	4 Mrd.	2,83 Mrd.	1,86 Mrd.
German: EBITDAR	5,48 Mrd.	5,09 Mrd.	4,43 Mrd.	3,2 Mrd.	2,27 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,27	17,15	12,63	21,37	22,38
Aktuelle Inlandsteuern	556 Mio.	233 Mio.	317 Mio.	139 Mio.	154 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	204 Mio.	180 Mio.	239 Mio.	194 Mio.	135 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	760 Mio.	413 Mio.	556 Mio.	333 Mio.	289 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-114 Mio.	188 Mio.	298 Mio.	-71 Mio.	-666 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-655 Mio.	-66 Mio.	-208 Mio.	-35 Mio.	16 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-769 Mio.	122 Mio.	90 Mio.	-106 Mio.	-650 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,5 Mrd.	1,99 Mrd.	1,76 Mrd.	982 Mio.	374 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	103 Mio.	75 Mio.	60 Mio.	75 Mio.	162 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	49 Mio.	34 Mio.	42 Mio.	-12 Mio.	-7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	18,84 Mio.	13,25 Mio.	16,06 Mio.	-4,81 Mio.	-3,06 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	30,16 Mio.	20,75 Mio.	25,94 Mio.	-7,19 Mio.	-3,94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	291 Mio.	274 Mio.	192 Mio.	172 Mio.	177 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	291 Mio.	274 Mio.	192 Mio.	172 Mio.	177 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	632 Mio.	2,98 Mrd.	6,27 Mrd.	2,88 Mrd.	2,46 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	632 Mio.	2,98 Mrd.	6,27 Mrd.	2,88 Mrd.	2,46 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,21 Mrd.	7,02 Mrd.	6,98 Mrd.	7,41 Mrd.	7,12 Mrd.
Gesamtforderungen	7,21 Mrd.	7,02 Mrd.	6,98 Mrd.	7,41 Mrd.	7,12 Mrd.
Inventar	2,88 Mrd.	1,76 Mrd.	1,5 Mrd.	1,34 Mrd.	1,41 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	401 Mio.	622 Mio.	1,18 Mrd.	1,31 Mrd.	1,68 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	787 Mio.	1,4 Mrd.	745 Mio.	787 Mio.	37 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,9 Mrd.	13,78 Mrd.	16,68 Mrd.	13,73 Mrd.	12,7 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,93 Mrd.	7,6 Mrd.	7,12 Mrd.	6,87 Mrd.	6,35 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,91 Mrd.	-4,01 Mrd.	-3,75 Mrd.	-3,71 Mrd.	-3,5 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,02 Mrd.	3,6 Mrd.	3,37 Mrd.	3,15 Mrd.	2,85 Mrd.
Langfristige Investitionen	753 Mio.	601 Mio.	627 Mio.	375 Mio.	96 Mio.
German: Firmenwert	16,98 Mrd.	16,61 Mrd.	16,58 Mrd.	16,5 Mrd.	16,52 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,99 Mrd.	2,83 Mrd.	2,77 Mrd.	2,69 Mrd.	2,59 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	939 Mio.	993 Mio.	1,21 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,93 Mrd.	14,26 Mrd.	17,39 Mrd.	20,7 Mrd.	17,55 Mrd.
Gesamtvermögen	49,52 Mrd.	52,66 Mrd.	58,62 Mrd.	58,39 Mrd.	53,54 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	667 Mio.	571 Mio.	800 Mio.	1,4 Mrd.	1,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,76 Mrd.	1,71 Mrd.	2,32 Mrd.	2,07 Mrd.	2,1 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	698 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	239 Mio.	1 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	311 Mio.	322 Mio.	336 Mio.	292 Mio.	258 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	739 Mio.	978 Mio.	1,09 Mrd.	973 Mio.	746 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,87 Mrd.	4,71 Mrd.	4,93 Mrd.	6,21 Mrd.	5,45 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,05 Mrd.	8,3 Mrd.	9,48 Mrd.	11,19 Mrd.	9,66 Mrd.
Langfristige Schulden	17,98 Mrd.	19,71 Mrd.	17,69 Mrd.	15,6 Mrd.	14,6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,93 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,44 Mrd.	1,26 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	171 Mio.	142 Mio.	109 Mio.	87 Mio.	54 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,12 Mrd.	2,1 Mrd.	1,95 Mrd.	1,46 Mrd.	1,34 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	500 Mio.	778 Mio.	1,06 Mrd.	1,08 Mrd.	503 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,22 Mrd.	3,8 Mrd.	3,65 Mrd.	3,94 Mrd.	3,09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	35,98 Mrd.	36,41 Mrd.	35,54 Mrd.	34,79 Mrd.	30,49 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	29,59 Mrd.	29,78 Mrd.	32,92 Mrd.	33,06 Mrd.	33,21 Mrd.
Gewinnrücklagen	8,49 Mrd.	10,38 Mrd.	14,34 Mrd.	14,74 Mrd.	13,83 Mrd.
Eigene Aktien	-22,91 Mrd.	-22,96 Mrd.	-22,96 Mrd.	-22,96 Mrd.	-22,96 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,97 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,9 Mrd.	-1,81 Mrd.	-1,56 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,21 Mrd.	15,37 Mrd.	22,4 Mrd.	23,04 Mrd.	22,53 Mrd.
Minderheitsinteressen	336 Mio.	882 Mio.	675 Mio.	570 Mio.	524 Mio.
Eigenkapital	13,54 Mrd.	16,25 Mrd.	23,08 Mrd.	23,61 Mrd.	23,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49,52 Mrd.	52,66 Mrd.	58,62 Mrd.	58,39 Mrd.	53,54 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	614 Mio.	620 Mio.	649 Mio.	651 Mio.	652 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	615 Mio.	617 Mio.	648 Mio.	650 Mio.	653 Mio.
Buchwert / Aktie	21,47	24,91	34,57	35,44	34,5
Sachbuchwert	-6,77 Mrd.	-4,07 Mrd.	3,05 Mrd.	3,84 Mrd.	3,42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-11	-6,59	4,7	5,91	5,24
Gesamtverschuldung	20,92 Mrd.	21,62 Mrd.	19,63 Mrd.	17,57 Mrd.	16,12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20,29 Mrd.	18,64 Mrd.	13,36 Mrd.	14,68 Mrd.	13,66 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,79 Mrd.	1,82 Mrd.	1,72 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	392 Mio.	272 Mio.	336 Mio.	-96 Mio.	-56 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	336 Mio.	882 Mio.	675 Mio.	570 Mio.	524 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	494 Mio.	536 Mio.	568 Mio.	375 Mio.	96 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	439 Mio.	437 Mio.	372 Mio.	371 Mio.	373 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,26 Mrd.	1,25 Mrd.	842 Mio.	863 Mio.	881 Mio.
Maschinen, Gesamt	4,1 Mrd.	4,15 Mrd.	4,11 Mrd.	4,24 Mrd.	3,92 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23.990	22.109	22.965	24.500	21.900
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	86 Mio.	85 Mio.	80 Mio.	111 Mio.	120 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3,31 Mrd.	2,42 Mrd.	4,54 Mrd.	1,1 Mrd.	-608 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	366 Mio.	333 Mio.	344 Mio.	337 Mio.	383 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	57 Mio.	60 Mio.	46 Mio.	41 Mio.	35 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	423 Mio.	393 Mio.	390 Mio.	378 Mio.	418 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	12,55 Mrd.	11,04 Mrd.	13,35 Mrd.	14,95 Mrd.	14,71 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-498 Mio.	-214 Mio.	-2,34 Mrd.	-56 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-113 Mio.	-206 Mio.	-47 Mio.	9 Mio.	-168 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	20 Mio.	37 Mio.	-	27 Mio.	2,45 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	58 Mio.	34 Mio.	96 Mio.	207 Mio.	363 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	291 Mio.	274 Mio.	192 Mio.	172 Mio.	177 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	79 Mio.	118 Mio.	361 Mio.	91 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-815 Mio.	410 Mio.	144 Mio.	-255 Mio.	-1,32 Mrd.
Änderung der Forderungen	-256 Mio.	-68 Mio.	179 Mio.	-180 Mio.	523 Mio.
Veränderung der Vorräte	-14,22 Mrd.	-12,17 Mrd.	-16,58 Mrd.	-17,16 Mrd.	-15,52 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297 Mio.	188 Mio.	760 Mio.	596 Mio.	-659 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	160 Mio.	2 Mio.	265 Mio.	272 Mio.	267 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	16 Mio.	68 Mio.	-112 Mio.	-203 Mio.	-255 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,23 Mrd.	2,29 Mrd.	953 Mio.	219 Mio.	475 Mio.
Investitionsausgaben	-353 Mio.	-324 Mio.	-354 Mio.	-358 Mio.	-328 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6 Mio.	-	1,18 Mrd.	-	71 Mio.
Barkaufe	-399 Mio.	-147 Mio.	-54 Mio.	-	-
Veräußerungen	750 Mio.	459 Mio.	1,85 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-171 Mio.	75 Mio.	-193 Mio.	-159 Mio.	-322 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12 Mio.	-7 Mio.	-32 Mio.	-9 Mio.	1,52 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-155 Mio.	56 Mio.	2,4 Mrd.	-526 Mio.	942 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	25 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	492 Mio.	4,38 Mrd.	-	1,14 Mrd.	45 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	517 Mio.	4,38 Mrd.	-	1,14 Mrd.	45 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-706 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-910 Mio.	-2,9 Mrd.	-2,23 Mrd.	-3,14 Mrd.	-1,28 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-910 Mio.	-3,61 Mrd.	-2,23 Mrd.	-3,14 Mrd.	-1,28 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	15 Mio.	5 Mio.	2,08 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-113 Mio.	-151 Mio.	-110 Mio.	-31 Mio.	-29 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	983 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-595 Mio.	-600 Mio.	-617 Mio.	-631 Mio.	-389 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-30 Mio.	-58 Mio.	-58 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-595 Mio.	-600 Mio.	-647 Mio.	-689 Mio.	-447 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-130 Mio.	-112 Mio.	-228 Mio.	-259 Mio.	-133 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,22 Mrd.	-90 Mio.	-152 Mio.	-2,98 Mrd.	-1,84 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1 Mio.	25 Mio.	-48 Mio.	-94 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-142 Mio.	2,28 Mrd.	3,15 Mrd.	-3,38 Mrd.	-425 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	922 Mio.	965 Mio.	970 Mio.	920 Mio.	901 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	598 Mio.	411 Mio.	291 Mio.	61 Mio.	22 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	15,93 Mrd.	14,07 Mrd.	17,02 Mrd.	17,41 Mrd.	14,91 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	16,53 Mrd.	14,71 Mrd.	17,64 Mrd.	17,99 Mrd.	15,48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-485 Mio.	-407 Mio.	-1,56 Mrd.	-1,08 Mrd.	657 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-393 Mio.	768 Mio.	-2,23 Mrd.	-2 Mrd.	-1,23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,65	5,7	4,49	3,03	2,07
Rendite auf das Gesamtkapital