Finanzen Pan Ocean Co., Ltd.

Aktien

A028670

KR7028670008

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Marine Services

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 15.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.120 ^KRW	+1,73 %		+0,73 %	+10,31 %

27.03.	PAN OCEAN CO., LTD. : Vom Kauf zur neutralen Bewertung von Nomura	ZM
12.03.	Pan Ocean Co. Ltd. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.429.617	2.683.539	2.892.021	3.063.083	1.996.617	2.108.877	-	-
Unternehmenswert ²	3.449	3.944	4.602	4.262	1.997	3.615	3.452	3.051
KGV	15,6 x	29,7 x	5,01 x	4,52 x	8,16 x	5,73 x	4,8 x	4,5 x
Rendite	-	0,99 %	1,83 %	2,62 %	-	3,64 %	4,05 %	4,98 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,95 x	1,07 x	0,63 x	0,48 x	0,46 x	0,45 x	0,42 x	0,4 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,35 x	1,58 x	1 x	0,66 x	0,46 x	0,76 x	0,69 x	0,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,77 x	8,71 x	-	2,93 x	2,98 x	3,76 x	3,18 x	2,76 x
Unternehmenswert / FCF	17,1 x	22,9 x	10,1 x	4 x	-	10,3 x	8,16 x	7,62 x
FCF Yield	5,85 %	4,36 %	9,88 %	25 %	-	9,75 %	12,3 %	13,1 %
Price to Book	0,81 x	0,92 x	0,79 x	0,68 x	-	0,43 x	0,4 x	0,38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	534.569	534.570	534.570	534.570	534.570	534.570	-	-
Referenzkurs ³	4.545	5.020	5.410	5.730	3.735	4.120	4.120	4.120
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	10.02.21	11.02.22	10.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.562	2.497	4.616	6.420	4.361	4.727	5.020	5.216
EBITDA ¹	444,1	452,9	-	1.456	669	960,8	1.086	1.105
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	218,1	225,2	572,9	789,6	385,9	468,5	546,1	569,2
Umsatzrendite	8,51 %	9,02 %	12,41 %	12,3 %	8,85 %	9,91 %	10,88 %	10,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	153,9	91,96	550,4	688	248,5	392,8	465,8	504,8
Nettoergebnis ¹	157,7	90,72	549,3	677,1	245	388,5	458,5	489,2
Nettomarge	6,15 %	3,63 %	11,9 %	10,55 %	5,62 %	8,22 %	9,13 %	9,38 %
Gewinn pro Aktie ²	290,4	169,2	1.079	1.267	458,0	718,7	857,6	915,2
Free Cash Flow ³	201.619	171.975	454.568	1.066.083	-	352.400	422.957	400.333
FCF-Marge N	7.868,43 %	6.886,82 %	9.847,42 %	16.604,85 %	-	7.455,33 %	8.425,84 %	7.674,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	45.396,93 %	37.973,85 %	-	73.224,01 %	-	36.676,81 %	38.950,63 %	36.240,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	127.854,32 %	189.562,41 %	82.753,26 %	157.452,85 %	-	90.714,52 %	92.256,06 %	81.825,92 %
Dividende pro Aktie ²	-	49,63	99,23	150,0	-	150,0	166,7	205,0
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	10.02.21	11.02.22	10.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.328	1.511	1.441	1.722	1.837	1.421	996,4	1.225	1.112	1.028	1.098	1.229	1.275	1.216	1.002
EBITDA	243,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	191,3	227,1	169,1	238,8	224,4	157,2	112,6	125	79,46	68,7	100,8	105,5	120,4	122	88
Umsatzrendite	14,4 %	15,03 %	11,74 %	13,87 %	12,22 %	11,07 %	11,3 %	10,21 %	7,15 %	6,68 %	9,18 %	8,59 %	9,44 %	10,03 %	8,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	179,6	231,4	163,2	225	167,9	131,9	113,4	92,22	24,81	18,1	82	82,6	89,75	93,75	74
Nettoergebnis ¹	179	231,5	162,9	224,8	166,8	122,6	113,2	91,9	24,5	15,5	76,67	81,8	88,75	91	73
Nettomarge	13,48 %	15,32 %	11,3 %	13,05 %	9,08 %	8,63 %	11,36 %	7,5 %	2,2 %	1,51 %	6,98 %	6,66 %	6,96 %	7,48 %	7,29 %
Gewinn pro Aktie	-	431,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	11.02.22	11.05.22	01.08.22	11.11.22	10.02.23	11.05.23	11.08.23	10.11.23	02.02.24	-	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.019	1.260	1.710	1.199	-	1.506	1.344	942
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,295 x	2,783 x	-	0,8236 x	-	1,567 x	1,237 x	0,853 x
Free Cash Flow ²	201.619	171.975	454.568	1.066.083	-	352.400	422.957	400.333
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,37 %	3,18 %	17,2 %	16,7 %	5,32 %	7,81 %	8,57 %	8,68 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,46 %	1,99 %	9,84 %	9,65 %	-	5,63 %	6,05 %	6,07 %
Aktiva ¹	4.557	4.557	5.581	7.019	-	6.902	7.578	8.065
Buchwert je Aktie ³	5.634	5.444	6.807	8.404	-	9.549	10.326	10.959
Cash Flow pro Aktie ³	773,0	860,0	1.509	2.639	-	2.053	2.139	-
Capex ¹	225	278	350	345	-	738	621	643
Capex / Umsatz	8,79 %	11,12 %	7,58 %	5,37 %	-	15,62 %	12,36 %	12,33 %
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	10.02.21	11.02.22	10.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Pan Ocean Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4.120 KRW

Mittleres Kursziel

6.050 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+46,84 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PAN OCEAN CO., LTD.	+10,31 %	1,59 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+8,30 %	27,66 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+8,79 %	22,6 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	-21,99 %	21,52 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-8,26 %	12,47 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	-1,48 %	10,95 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+46,77 %	9,71 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	-2,91 %	9,53 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-12,89 %	8,33 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+2,35 %	8,06 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere