Bilanz Pan American Silver Corp.

Aktien

876617

CA6979001089

PAAS

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
79,00 ^CAD	+6,31 %		-1,26 %	+11,02 %

13.02.	Tagebuch - Kanadische Unternehmensgewinne in der kommenden Woche	RE
05.02.	Starker Rückgang bei Edelmetallen belastet TSX	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: PAN AMERICAN SILVER CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,34 Mrd.	1,63 Mrd.	1,49 Mrd.	2,32 Mrd.	2,82 Mrd.
Gesamtumsatz	1,34 Mrd.	1,63 Mrd.	1,49 Mrd.	2,32 Mrd.	2,82 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	751 Mio.	994 Mio.	1,18 Mrd.	1,62 Mrd.	1,73 Mrd.
Bruttogewinn	588 Mio.	639 Mio.	319 Mio.	699 Mio.	1,09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	36,38 Mio.	34,85 Mio.	28,98 Mio.	61,4 Mio.	69,8 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	7,1 Mio.	11,07 Mio.	18,34 Mio.	14,6 Mio.	10,1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	254 Mio.	303 Mio.	316 Mio.	484 Mio.	572 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	99,06 Mio.	32,1 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	30,33 Mio.	7,43 Mio.	22,33 Mio.	71,5 Mio.	86 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	328 Mio.	356 Mio.	485 Mio.	664 Mio.	738 Mio.
Betriebseinkommen	259 Mio.	283 Mio.	-165 Mio.	35 Mio.	350 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-9,22 Mio.	-3,66 Mio.	-5,31 Mio.	-51,4 Mio.	-47,6 Mio.
Zins- und Anlageerträge	63,02 Mio.	-	5,37 Mio.	16 Mio.	-
Netto-Zinsaufwendungen	53,81 Mio.	-3,66 Mio.	60.000	-35,4 Mio.	-47,6 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	10,53 Mio.	4,35 Mio.	45,03 Mio.	-400.000	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,93 Mio.	-5,87 Mio.	-2,27 Mio.	17,2 Mio.	13,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,59 Mio.	-5,07 Mio.	-2,31 Mio.	-5,8 Mio.	-5,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	319 Mio.	273 Mio.	-125 Mio.	10,6 Mio.	310 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-157 Mio.	-25,3 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-59,72 Mio.	-16,22 Mio.	-5,5 Mio.	-14,3 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7,92 Mio.	32,17 Mio.	-2,44 Mio.	7,9 Mio.	136 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-46,5 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-75,1 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	252 Mio.	245 Mio.	-301 Mio.	-58,8 Mio.	432 Mio.
Einkommensteueraufwand	75,56 Mio.	146 Mio.	39,12 Mio.	46,1 Mio.	319 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	176 Mio.	98,56 Mio.	-340 Mio.	-105 Mio.	113 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	176 Mio.	98,56 Mio.	-340 Mio.	-105 Mio.	113 Mio.
Minderheiteninteresse	1,43 Mio.	-1,13 Mio.	-1,68 Mio.	1,2 Mio.	-1,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	178 Mio.	97,43 Mio.	-342 Mio.	-104 Mio.	112 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	178 Mio.	97,43 Mio.	-342 Mio.	-104 Mio.	112 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	178 Mio.	97,43 Mio.	-342 Mio.	-104 Mio.	112 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,85	0,46	-1,62	-0,32	0,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,85	0,46	-1,62	-0,32	0,31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	327 Mio.	363 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,85	0,46	-1,62	-0,32	0,31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,85	0,46	-1,62	-0,32	0,31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	327 Mio.	363 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,96	0,8	-0,38	0,02	0,53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,96	0,8	-0,38	0,02	0,53
Dividende Pro Aktie	0,22	0,34	0,44	0,4	0,4
Ausschüttungsquote	25,99	73,39	-27,72	-125,75	130,4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	526 Mio.	581 Mio.	264 Mio.	586 Mio.	908 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	268 Mio.	290 Mio.	-151 Mio.	69,2 Mio.	382 Mio.
EBIT	259 Mio.	283 Mio.	-165 Mio.	35 Mio.	350 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,98	59,77	-13	-78,4	73,89
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	98,36 Mio.	135 Mio.	83,02 Mio.	133 Mio.	291 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-22,8 Mio.	11,34 Mio.	-43,9 Mio.	-86,8 Mio.	27,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	201 Mio.	169 Mio.	-79,78 Mio.	7,82 Mio.	193 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	11,84 Mio.	8,73 Mio.	7,62 Mio.	57,2 Mio.	53,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	36,38 Mio.	34,85 Mio.	28,98 Mio.	61,4 Mio.	69,8 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	7,1 Mio.	11,07 Mio.	18,34 Mio.	14,6 Mio.	10,1 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	12,22 Mio.	8,83 Mio.	5,44 Mio.	9,9 Mio.	14,1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12,22 Mio.	8,83 Mio.	5,44 Mio.	9,9 Mio.	14,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	167 Mio.	284 Mio.	107 Mio.	400 Mio.	863 Mio.
Kurzfristige Investitionen	112 Mio.	51,72 Mio.	35,34 Mio.	41,3 Mio.	24,5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	279 Mio.	335 Mio.	142 Mio.	441 Mio.	887 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	35,08 Mio.	40,02 Mio.	50,26 Mio.	17,5 Mio.	31,2 Mio.
Andere Forderungen	106 Mio.	96,52 Mio.	117 Mio.	173 Mio.	158 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	552.000	667.000	338.000	-	-
Gesamtforderungen	142 Mio.	137 Mio.	168 Mio.	190 Mio.	189 Mio.
Inventar	406 Mio.	500 Mio.	472 Mio.	712 Mio.	606 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	14,06 Mio.	13,01 Mio.	10,89 Mio.	29,7 Mio.	31,6 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	16 Mio.	15,22 Mio.	11,8 Mio.	17,3 Mio.	6,7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	857 Mio.	1 Mrd.	804 Mio.	1,39 Mrd.	1,72 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,45 Mrd.	5,61 Mrd.	5,86 Mrd.	9,62 Mrd.	9,5 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,04 Mrd.	-3,27 Mrd.	-3,64 Mrd.	-3,94 Mrd.	-4,17 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,42 Mrd.	2,34 Mrd.	2,23 Mrd.	5,68 Mrd.	5,33 Mrd.
Langfristige Investitionen	71,56 Mio.	78,66 Mio.	123 Mio.	-	-
German: Firmenwert	2,78 Mio.	2,78 Mio.	2,78 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	57,85 Mio.	55,95 Mio.	55,88 Mio.	80,4 Mio.	44,5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	29,76 Mio.	35,48 Mio.	35,85 Mio.	67,6 Mio.	113 Mio.
Gesamtvermögen	3,43 Mrd.	3,52 Mrd.	3,25 Mrd.	7,21 Mrd.	7,2 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	80,28 Mio.	77,46 Mio.	88,81 Mio.	198 Mio.	194 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	95,85 Mio.	121 Mio.	108 Mio.	156 Mio.	176 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	3,4 Mio.	13,71 Mio.	6,7 Mio.	6,8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	12,83 Mio.	10,66 Mio.	13,61 Mio.	45,7 Mio.	40,6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	54,56 Mio.	59,13 Mio.	25,83 Mio.	32,1 Mio.	102 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	118 Mio.	116 Mio.	131 Mio.	186 Mio.	167 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	362 Mio.	388 Mio.	381 Mio.	624 Mio.	687 Mio.
Langfristige Schulden	20,79 Mio.	32,69 Mio.	201 Mio.	719 Mio.	726 Mio.
Langfristige Mietverträge	20,74 Mio.	19,9 Mio.	19,51 Mio.	52,2 Mio.	53,9 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	13,27 Mio.	12,52 Mio.	13,9 Mio.	13,1 Mio.	13,3 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	175 Mio.	185 Mio.	140 Mio.	542 Mio.	522 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	236 Mio.	245 Mio.	291 Mio.	491 Mio.	485 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	828 Mio.	883 Mio.	1,05 Mrd.	2,44 Mrd.	2,49 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,13 Mrd.	3,14 Mrd.	3,14 Mrd.	5,97 Mrd.	5,94 Mrd.
Gewinnrücklagen	-623 Mio.	-598 Mio.	-1,03 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,3 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	93,41 Mio.	93,38 Mio.	90,26 Mio.	63,7 Mio.	63,3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,6 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	4,76 Mrd.	4,7 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,32 Mio.	4,45 Mio.	6,14 Mio.	11,8 Mio.	13,1 Mio.
Eigenkapital	2,61 Mrd.	2,64 Mrd.	2,2 Mrd.	4,77 Mrd.	4,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,43 Mrd.	3,52 Mrd.	3,25 Mrd.	7,21 Mrd.	7,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	210 Mio.	211 Mio.	211 Mio.	365 Mio.	362 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	210 Mio.	210 Mio.	211 Mio.	365 Mio.	363 Mio.
Buchwert / Aktie	12,38	12,5	10,42	13,06	12,96
Sachbuchwert	2,6 Mrd.	2,63 Mrd.	2,19 Mrd.	4,76 Mrd.	4,7 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,36	12,49	10,41	13,06	12,96
Gesamtverschuldung	54,35 Mio.	66,65 Mio.	248 Mio.	823 Mio.	827 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-225 Mio.	-269 Mio.	105 Mio.	382 Mio.	-60,4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,32 Mio.	4,45 Mio.	6,14 Mio.	11,8 Mio.	13,1 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	71,56 Mio.	78,66 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	-	6,37 Mio.	6,88 Mio.	-	-
Maschinen, Gesamt	1,46 Mrd.	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	2,05 Mrd.	2,19 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6850	7100	6200	-	9000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	178 Mio.	97,43 Mio.	-342 Mio.	-104 Mio.	112 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	272 Mio.	303 Mio.	316 Mio.	484 Mio.	572 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,26 Mio.	7,47 Mio.	14,84 Mio.	34,2 Mio.	31,3 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	99,06 Mio.	32,1 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	281 Mio.	310 Mio.	430 Mio.	550 Mio.	603 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7,92 Mio.	-32,17 Mio.	2,44 Mio.	-7,9 Mio.	-136 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-58,67 Mio.	59,72 Mio.	16,22 Mio.	5,5 Mio.	14,3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	46,5 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-10,53 Mio.	-4,35 Mio.	-45,03 Mio.	400.000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,02 Mio.	5,13 Mio.	3,94 Mio.	5,5 Mio.	400.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-19,15 Mio.	26,98 Mio.	8,19 Mio.	-116 Mio.	259 Mio.
Änderung der Forderungen	54,84 Mio.	-2,87 Mio.	-12,69 Mio.	45,9 Mio.	-61,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-14,62 Mio.	-82,88 Mio.	-50,04 Mio.	38,5 Mio.	-67,8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56,82 Mio.	18,09 Mio.	20,71 Mio.	-10 Mio.	22,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-49.000	-3,4 Mio.	-21.000	-5,5 Mio.	-21,5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	462 Mio.	392 Mio.	31,91 Mio.	450 Mio.	724 Mio.
Investitionsausgaben	-179 Mio.	-243 Mio.	-275 Mio.	-379 Mio.	-323 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	22,47 Mio.	45,8 Mio.	8,71 Mio.	3,8 Mio.	3,8 Mio.
Barkaufe	-	-	-	260 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	355 Mio.	290 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	90,38 Mio.	1,86 Mio.	694.000	145 Mio.	2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-18,22 Mio.	9,16 Mio.	9,88 Mio.	13,8 Mio.	-5,5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-83,92 Mio.	-187 Mio.	-255 Mio.	398 Mio.	-32,6 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	80 Mio.	-	167 Mio.	315 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	80 Mio.	-	167 Mio.	315 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-368 Mio.	-14,1 Mio.	-20,07 Mio.	-748 Mio.	-57 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-368 Mio.	-14,1 Mio.	-20,07 Mio.	-748 Mio.	-57 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4,74 Mio.	619.000	940.000	-	1,4 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-24,3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-46,22 Mio.	-71,5 Mio.	-94,73 Mio.	-130 Mio.	-145 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-46,22 Mio.	-71,5 Mio.	-94,73 Mio.	-130 Mio.	-145 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-933.000	-269.000	11,1 Mio.	100.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-330 Mio.	-85,91 Mio.	52,97 Mio.	-552 Mio.	-225 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,26 Mio.	-3,1 Mio.	-6,02 Mio.	-3,7 Mio.	-3,1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	46,55 Mio.	116 Mio.	-177 Mio.	293 Mio.	463 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10,22 Mio.	5,23 Mio.	6,58 Mio.	45,1 Mio.	37,3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	81,64 Mio.	129 Mio.	138 Mio.	149 Mio.	164 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	335 Mio.	187 Mio.	37,72 Mio.	102 Mio.	667 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	341 Mio.	189 Mio.	41,04 Mio.	135 Mio.	697 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-64,17 Mio.	63,35 Mio.	16,23 Mio.	68,7 Mio.	-184 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-288 Mio.	-14,1 Mio.	147 Mio.	-432 Mio.	-57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,7	5,08	-3,06	0,42	3,04
Rendite auf das Gesamtkapital	5,93	6,59	-4,01	0,54	3,93
Eigenkapitalrendite %	6,96	3,76	-14,06	-3,01	2,38
Rendite auf Eigenkapital	7,02	3,72	-14,16	-2,98	2,36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,89	39,14	21,36	30,17	38,59
SG&A Marge	2,72	2,13	1,94	2,65	2,48
EBITDA-Marge %	39,28	35,57	17,69	25,28	32,23
EBITA-Marge	19,99	17,78	-10,08	2,99	13,54
EBIT-Marge %	19,37	17,32	-11,07	1,51	12,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,18	6,04	-22,75	-4,53	4
Netto-Einkommensmarge %	13,29	5,97	-22,86	-4,48	3,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,29	5,97	-22,86	-4,48	3,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,01	10,36	-5,34	0,34	6,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	25,01	11,45	2,52	4,42	23,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,44	11,59	2,75	5,81	24,71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,47	0,44	0,44	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,54	0,69	0,65	0,59	0,51
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	32,13	43,48	33,11	100,26	115,77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2	2,19	2,42	2,73	2,63
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,37	2,58	2,11	2,23	2,5
Schnellverhältnis	1,16	1,22	0,81	1,01	1,57
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,28	1,01	0,08	0,72	1,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	11,39	8,39	11,02	3,64	3,16
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	183,37	166,52	150,93	133,51	139,26
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	33,22	26,46	26,46	28,2	44,21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	161,54	148,46	135,49	108,95	98,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2,09	2,53	11,25	17,25	17,53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2,04	2,47	10,11	14,71	14,92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,59	1,99	10,01	16,15	16,53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,56	1,95	8,99	13,77	14,06
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	24,11	25,08	32,23	33,84	34,52
EBIT / Zinsaufwand	28,14	77,27	-31,15	0,68	7,36
EBITDA / Zinsaufwand	58,6	162,08	49,8	11,39	20,03
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	39,23	95,56	-1,92	4,02	13,24
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,1	0,11	0,94	1,41	0,87
Netto-Schulden / EBITDA	-0,42	-0,45	0,4	0,65	-0,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,15	0,19	-24,26	3,99	1,31
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,62	-0,77	-10,31	1,85	-0,1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,88	21,96	-8,45	54,95	21,71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	28	46,5	-50,04	118,85	55,41
EBITDA, 1 J. Wachstum %	33,15	54,73	-55,38	121,36	61,68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	128,35	147,76	-151,98	-155,05	350
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	141,73	159,69	-158,61	-124,91	592,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	58,62	-44,14	-445,02	-69,16	-207,44
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	60,63	-45,23	-450,77	-69,65	-207,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	73,43	59,18	-147,15	-112,2	2360,7
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	53,99	-45,67	-452,9	-80,28	-195,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-27,29	14,07	25,58	-39,02	78,29
Inventar, 1 J. Wachstum %	17,22	23,21	-5,76	50,89	-14,88
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,59	-2,92	-5,04	154,9	-6,17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,8	2,47	-7,68	122,04	-0,14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,68	1,12	-16,59	116,84	-1,2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,66	1,12	-16,57	116,84	-1,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	63,93	-15,19	-91,86	1315,72	60,84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-13,89	36,36	12,82	37,97	-14,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	447,4	-22,4	-79,78	262,54	493,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	374,92	-23,28	-78,27	326,25	382,28
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	57,14	54,55	29,41	-9,09	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	30,64	9,94	5,66	19,1	37,33
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	53,87	17,99	-14,45	4,57	84,58
EBITDA, 2 J. KAGR %	56,15	21,27	-16,06	-0,61	85,33
EBITA, 2 J. CAGR %	155,11	57,37	13,38	-51,13	74,24
EBIT, 2 J. CAGR %	173,79	62,34	23,26	-64,79	57,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	282,81	-5,87	38,82	3,17	-42,44
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	315,69	-6,2	38,61	3,17	-42,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	209,94	20,85	-13,37	-78,5	73,23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	255,12	-8,53	38,46	-16,59	-56,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,27	-8,93	19,69	-33,87	4,26
Inventar, 2 J. CAGR %	33,22	20,18	7,75	19,24	13,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	36,24	-3,25	-3,99	55,58	54,65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	33,13	0,82	-2,74	43,18	48,9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	31,42	3,37	-8,16	34,57	46,37
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	31,36	3,36	-8,15	34,5	46,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	72,72	17,91	-73,73	7,15	377,18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8,44	8,36	24,03	24,76	8,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	140,78	74,78	-60,42	-25,9	385,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	142,84	62,4	-59,2	-15,59	369,7
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	25,36	55,84	41,42	8,47	-4,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	17,9	27,68	3,43	20,05	19,96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	25,8	37,07	-11,4	17,01	19,4
EBITDA, 3 J. KAGR %	28,18	39,13	-12,51	15,97	15,3
EBITA, 3 J. CAGR %	18,55	91,82	8,72	-16,1	9,61
EBIT, 3 Jahre CAGR %	18,81	101,44	15,53	-31,5	7,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,65	101,53	45,13	-15,92	4,57
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	13,71	111,53	45,59	-16,46	4,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	27,6	100,75	-11,69	-58,09	4,4
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	2,34	89,93	43,46	-27,7	-12,62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-12,27	-0,64	1,37	-20,69	-7,96
Inventar, 3 J. CAGR %	22,92	29,8	10,82	20,55	6,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	21,8	21,69	-3,85	32,95	31,45
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19,88	22	-2,1	28,07	26,97
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,75	20,43	-3,76	22,34	21,4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	19,72	20,39	-3,76	22,3	21,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	27,21	36,26	-51,63	-0,88	22,69
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,2	17,04	9,83	28,52	9,91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	79,52	47,9	-14,89	-24,79	52,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	80,55	48,51	-16,98	-18,28	54,5
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	30,06	34,42	46,48	22,05	5,57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	14,69	16,08	12,85	24,17	15,85
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	37,69	15,21	1,58	23	18,83
EBITDA, 5 J. CAGR %	44,42	16,01	1,16	22,11	18,13
EBITA, 5 J. KAGR %	9,23	12,58	-1,28	10,97	26,63
EBIT, 5 J. CAGR %	8,14	12,62	1,36	0,23	26,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-5,29	-0,65	22,47	54,18	0,26
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4,73	-0,54	23,08	58,72	0,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11,93	12,78	-3,78	-17,85	10,7
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-10,74	-6,91	15,49	36,66	-11,01
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10,52	-2,3	-0,66	-15,58	-8,35
Inventar, 5 J. KAGR %	13,37	16,09	16,61	25,47	11,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,09	13,91	10,74	34,26	16,28
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,9	13,14	10,26	30,07	15,78
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,97	13,54	7,69	25,9	13,84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,94	13,51	7,68	25,85	13,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	39,13	12,79	-32,31	23,77	20,75
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4	3,74	11,08	20,07	9,29
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	38,83	104,06	-8,21	12,14	61,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,35	116,68	-6,65	18,43	57,56
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,36	46,72	34,49	23,36	23,36