Finanzen Packaging Corporation of America

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14:20	PACKAGING CORPORATION OF AMERICA : Bewertung von JPMorgan Chase zum Kaufen erhalten	ZM
03.12.	Packaging Corporation of America schließt Werk in Washington: 200 Stellen fallen weg, 205 Millionen US-Dollar Belastung	RE

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Packaging Corporation of America

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	6.658	7.730	8.478	7.802	8.383	9.080	10.280	10.613
Veränderung	-	16,1 %	9,67 %	-7,97 %	7,45 %	8,3 %	13,22 %	3,24 %
EBITDA ¹	1.225	1.665	1.886	1.604	1.637	1.881	2.214	2.325
Veränderung	-	35,95 %	13,22 %	-14,94 %	2,08 %	14,89 %	17,69 %	5,04 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	824,1	1.253	1.434	1.101	1.114	1.286	1.514	1.628
Veränderung	-	52,01 %	14,51 %	-23,28 %	1,19 %	15,44 %	17,77 %	7,51 %
Gezahlte Zinsen ¹	-93,5	-152,4	-70,4	-53,3	-41,4	-76,95	-139	-140,5
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	632,7	1.109	1.365	1.014	1.064	1.186	1.383	1.520
Veränderung	-	75,23 %	23,1 %	-25,7 %	4,96 %	11,44 %	16,56 %	9,98 %
Nettoergebnis ¹	461	841,1	1.030	759	799,5	884	1.041	1.133
Veränderung	-	82,45 %	22,43 %	-26,3 %	5,34 %	10,58 %	17,78 %	8,85 %
Datum der Veröffentlichung	27.01.21	26.01.22	25.01.23	24.01.24	28.01.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Umsatz ¹	1.714	1.807	1.880	2.000	2.043	2.136	2.237	2.126	1.978	1.976	1.952	1.936	1.938	1.980	2.075	2.182	2.146	2.141	2.171	2.313	2.430	2.446	2.586	2.622	2.538	2.530	2.636	2.718
Veränderung	-	5,44 %	4,02 %	6,39 %	2,15 %	4,57 %	4,72 %	-4,98 %	-6,94 %	-0,11 %	-1,22 %	-0,82 %	0,1 %	2,15 %	4,84 %	5,16 %	-1,66 %	-0,24 %	1,42 %	6,54 %	5,03 %	0,67 %	5,71 %	1,42 %	-3,21 %	-0,33 %	4,22 %	3,1 %
EBITDA ¹	292,7	341,8	396,8	464	462,8	467,2	532,6	477,1	408,7	404,9	417,5	387,8	393,5	333,2	404	460,6	439,3	421,1	450,8	503,4	502,9	497,2	553,2	594,7	551,4	564,6	590,2	609,8
Veränderung	-	16,77 %	16,09 %	16,94 %	-0,26 %	0,95 %	14 %	-10,42 %	-14,34 %	-0,93 %	3,11 %	-7,11 %	1,47 %	-15,32 %	21,25 %	14,01 %	-4,62 %	-4,14 %	7,05 %	11,67 %	-0,09 %	-1,13 %	11,25 %	7,52 %	-7,28 %	2,39 %	4,53 %	3,32 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	193,3	241,5	293,7	360	357,5	358,6	418,8	364,4	292,6	281,6	292,7	261,1	265,3	206,3	275,5	328	303,9	286,2	310,7	350,8	331,5	325,2	379,5	420,5	377,1	379,9	401,9	416,5
Veränderung	-	24,94 %	21,61 %	22,57 %	-0,69 %	0,31 %	16,79 %	-12,99 %	-19,7 %	-3,76 %	3,94 %	-10,8 %	1,61 %	-22,24 %	33,54 %	19,06 %	-7,35 %	-5,82 %	8,56 %	12,91 %	-5,49 %	-1,91 %	16,7 %	10,79 %	-10,3 %	0,73 %	5,8 %	3,62 %
Charge d'intérêts ¹	-24,4	-23,5	-24,9	-23,9	-80,2	-19,8	-18,8	-16,5	-15,1	-15,4	-14,6	-12,3	-11,1	-9,6	-10,4	-9,7	-11,7	-12,9	-13,1	-19,3	-36,7	-37,4	-37,4	-35,9	-35,4	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	165,4	219,6	274,7	333,9	280,5	340,3	400,6	347,4	276,6	253,3	267,8	244,5	248,5	187,5	266,7	318,6	291,6	267,4	320,6	305,2	291,1	274,9	344,5	399,2	341,3	-	-	-
Veränderung	-	32,77 %	25,09 %	21,55 %	-15,99 %	21,32 %	17,72 %	-13,28 %	-20,38 %	-8,42 %	5,72 %	-8,7 %	1,64 %	-24,55 %	42,24 %	19,46 %	-8,47 %	-8,3 %	19,9 %	-4,8 %	-4,63 %	-5,55 %	25,32 %	15,88 %	-14,5 %	-	-	-
Nettoergebnis ¹	123,5	166,5	207,3	250,7	216,5	254,2	301,5	262,5	211,7	190,1	202,7	183,2	187,8	145,9	197,5	236,4	219,6	202,4	239,9	225,4	216,9	210,5	257,9	299,1	258,9	257,3	273,9	284,8
Veränderung	-	34,82 %	24,5 %	20,94 %	-13,64 %	17,41 %	18,61 %	-12,94 %	-19,35 %	-10,2 %	6,63 %	-9,62 %	2,51 %	-22,31 %	35,37 %	19,7 %	-7,11 %	-7,83 %	18,53 %	-6,04 %	-3,77 %	-2,96 %	22,52 %	15,98 %	-13,43 %	-0,61 %	6,42 %	3,98 %
Datum der Veröffentlichung	27.01.21	26.04.21	26.07.21	25.10.21	26.01.22	25.04.22	25.07.22	24.10.22	25.01.23	24.04.23	24.07.23	23.10.23	24.01.24	22.04.24	23.07.24	22.10.24	28.01.25	22.04.25	23.07.25	22.10.25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Packaging Corporation of America

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	1.399	2.028	2.388	1.739	1.694	3.318	2.918	2.806
Veränderung	-	44,96 %	17,75 %	-27,18 %	-2,59 %	95,88 %	-12,06 %	-3,84 %
Datum der Veröffentlichung	27.01.21	26.01.22	25.01.23	24.01.24	28.01.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Packaging Corporation of America

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	421,2	605,1	824,2	469,7	669,7	809,3	763,6	716,9
Veränderung	-	43,66 %	36,21 %	-43,01 %	42,58 %	20,85 %	-5,64 %	-6,12 %
Free Cashflow (FCF) ¹	611,6	489	670,8	845,4	521,5	701,5	974,1	1.122
Veränderung	-	-20,05 %	37,18 %	26,03 %	-38,31 %	34,52 %	38,86 %	15,13 %
Datum der Veröffentlichung	27.01.21	26.01.22	25.01.23	24.01.24	28.01.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Packaging Corporation of America

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	18,4 %	21,54 %	22,24 %	20,56 %	19,53 %	20,71 %	21,53 %	21,91 %
EBIT-Marge (%)	12,38 %	16,21 %	16,92 %	14,11 %	13,28 %	14,16 %	14,73 %	15,34 %
EBT-Marge (%)	9,5 %	14,34 %	16,1 %	13 %	12,7 %	13,06 %	13,45 %	14,33 %
Nettogewinn (%)	6,92 %	10,88 %	12,15 %	9,73 %	9,54 %	9,74 %	10,13 %	10,68 %
FCF-Marge N (%)	9,19 %	6,33 %	7,91 %	10,84 %	6,22 %	7,73 %	9,48 %	10,57 %
FCF / Nettogewinn (%)	132,67 %	58,14 %	65,14 %	111,38 %	65,23 %	79,35 %	93,55 %	98,94 %
Rentabilität
ROA	7,5 %	11,02 %	13 %	9,1 %	9,13 %	9,24 %	9,93 %	9,76 %
ROE	17,41 %	24,55 %	28,31 %	20,47 %	21,54 %	19,02 %	19,94 %	19,45 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,14x	1,22x	1,27x	1,08x	1,03x	1,76x	1,32x	1,21x
Verschuldung / Free Cashflow	2,29x	4,15x	3,56x	2,06x	3,25x	4,73x	3x	2,5x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	6,33 %	7,83 %	9,72 %	6,02 %	7,99 %	8,91 %	7,43 %	6,76 %
CAPEX / EBITDA (%)	34,38 %	36,33 %	43,71 %	29,29 %	40,91 %	43,03 %	34,5 %	30,83 %
CAPEX / FCF (%)	68,87 %	123,74 %	122,87 %	55,56 %	128,42 %	115,37 %	78,4 %	63,93 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	10,94	11,58	16,13	14,7	13,31	17,27	19,52	21,28
Veränderung	-	5,82 %	39,3 %	-8,85 %	-9,46 %	29,75 %	13,04 %	9,01 %
Dividende pro Aktie ¹	3,37	4	4,75	5	5	5,014	4,636	4,582
Veränderung	-	18,69 %	18,75 %	5,26 %	0 %	0,29 %	-7,53 %	-1,18 %
Buchwert je Aktie ¹	34,24	38,56	39,56	44,66	49,21	54,18	59,31	63,67
Veränderung	-	12,62 %	2,58 %	12,9 %	10,17 %	10,11 %	9,46 %	7,36 %
Gewinn pro Aktie ¹	4,84	8,83	11,03	8,48	8,93	9,847	11,63	12,74
Veränderung	-	82,44 %	24,92 %	-23,12 %	5,31 %	10,27 %	18,14 %	9,55 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	94.160	94.319	91.873	88.953	89.169	89.371	89.371	89.371
Datum der Veröffentlichung	27.01.21	26.01.22	25.01.23	24.01.24	28.01.25	-	-	-