Gewinn- und Verlustrechnung P10, Inc.

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

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12.08.	P10 übertrifft in Q2 die Erwartungen mit starken Gebühren, Aktien unterbewertet, sagt Oppenheimer	MT
08.08.	Transcript : P10, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024

725936c76f8e7270aeb215bc882d.W2nQsD9ehIDwRJIU7Wndz6cpEnMROXdVRO6LlkYGqUA.AlCh92sM9eKhFd9YriWOrpBva0c8VUIMNKPE2ygw0ChqWrLVZRS15r0z0w

Veröffentlichte Finanzdaten: P10, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	42,21 Mio.	66,12 Mio.	149 Mio.	197 Mio.	239 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	100.000	300.000
Andere Einnahmen, Gesamt	2,69 Mio.	1,24 Mio.	1,11 Mio.	1,71 Mio.	2,7 Mio.
Gesamtumsatz	44,9 Mio.	67,37 Mio.	151 Mio.	198 Mio.	242 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12,34 Mio.	24,53 Mio.	54,76 Mio.	94,3 Mio.	154 Mio.
Bruttogewinn	32,56 Mio.	42,84 Mio.	95,78 Mio.	104 Mio.	87,45 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8 Mio.	12,16 Mio.	20,88 Mio.	27,98 Mio.	35,25 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	10,55 Mio.	15,47 Mio.	30,43 Mio.	26,87 Mio.	29,22 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18,55 Mio.	27,63 Mio.	51,31 Mio.	54,84 Mio.	64,47 Mio.
Betriebseinkommen	14,01 Mio.	15,21 Mio.	44,47 Mio.	49,22 Mio.	22,98 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-11,37 Mio.	-11,72 Mio.	-22,18 Mio.	-9,5 Mio.	-21,87 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-11,37 Mio.	-11,72 Mio.	-22,18 Mio.	-9,5 Mio.	-21,87 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	1,53 Mio.	161.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	848.000	13.000	-2,35 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,64 Mio.	3,49 Mio.	23,13 Mio.	41,26 Mio.	-1,09 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-152.000	-678.000	-1,49 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1,2 Mio.	-6,5 Mio.	-500.000	-3,4 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-21.000	-18,78 Mio.	-1,72 Mio.	-560.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,44 Mio.	-3,03 Mio.	3,7 Mio.	35,46 Mio.	-3,14 Mio.
Einkommensteueraufwand	-10,5 Mio.	-26,84 Mio.	-7,07 Mio.	6,06 Mio.	4,63 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,94 Mio.	23,81 Mio.	10,77 Mio.	29,4 Mio.	-7,77 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,94 Mio.	23,81 Mio.	10,77 Mio.	29,4 Mio.	-7,77 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-720.000	-1,59 Mio.	-193.000	639.000
Nettoeinkommen - (GuV)	11,94 Mio.	23,09 Mio.	9,17 Mio.	29,21 Mio.	-7,13 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,94 Mio.	23,09 Mio.	9,17 Mio.	29,21 Mio.	-7,13 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11,94 Mio.	23,09 Mio.	9,17 Mio.	29,21 Mio.	-7,13 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,19	0,37	0,13	0,25	-0,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,19	0,37	0,13	0,25	-0,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	62,46 Mio.	62,46 Mio.	72,66 Mio.	117 Mio.	116 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,19	0,36	0,08	0,24	-0,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,19	0,36	0,08	0,24	-0,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	63,42 Mio.	64,9 Mio.	112 Mio.	122 Mio.	116 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,03	0,02	0,18	0,22	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,03	0,02	0,11	0,21	-0
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,09	0,13
Ausschüttungsquote	-	-	-	36,03	-215,98
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	24,59 Mio.	30,78 Mio.	75,17 Mio.	76,57 Mio.	52,93 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	24,56 Mio.	30,68 Mio.	74,9 Mio.	76,08 Mio.	52,2 Mio.
EBIT	14,01 Mio.	15,21 Mio.	44,47 Mio.	49,22 Mio.	22,98 Mio.
German: EBITDAR	25,79 Mio.	32,38 Mio.	77,17 Mio.	80,07 Mio.	56,83 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	44,9 Mio.	67,37 Mio.	151 Mio.	198 Mio.	242 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-729,81	885,42	-191,24	17,1	-147,52
Aktuelle Inlandsteuern	407.000	3,44 Mio.	1,07 Mio.	2,37 Mio.	875.000
Gesamtlaufende Steuern	407.000	3,44 Mio.	1,07 Mio.	2,37 Mio.	875.000
Aufgeschobene inländische Steuern	-10,91 Mio.	-30,27 Mio.	-8,14 Mio.	3,69 Mio.	3,76 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-10,91 Mio.	-30,27 Mio.	-8,14 Mio.	3,69 Mio.	3,76 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,65 Mio.	1,46 Mio.	12,87 Mio.	25,59 Mio.	-39.750
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	9,5 Mio.	21,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	8 Mio.	12,16 Mio.	20,88 Mio.	27,98 Mio.	35,25 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	1,2 Mio.	1,6 Mio.	2 Mio.	3,5 Mio.	3,9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	724.829	666.496	1,35 Mio.	993.076	2,21 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	475.171	933.504	650.176	2,51 Mio.	1,69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	417.000	714.000	3,53 Mio.	18,62 Mio.	34,65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	417.000	714.000	3,53 Mio.	18,62 Mio.	34,65 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	18,71 Mio.	11,77 Mio.	40,92 Mio.	20,02 Mio.	30,47 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	9,6 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	18,71 Mio.	11,77 Mio.	40,92 Mio.	20,02 Mio.	40,07 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	704.000	2,49 Mio.	2,09 Mio.	45,05 Mio.	69,12 Mio.
Andere Forderungen	1,9 Mio.	2,67 Mio.	13,12 Mio.	8,04 Mio.	9,2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	2,55 Mio.	4,23 Mio.	5,76 Mio.
Gesamtforderungen	2,6 Mio.	5,16 Mio.	17,76 Mio.	57,32 Mio.	84,07 Mio.
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,13 Mio.	3,37 Mio.	4,76 Mio.	5,09 Mio.	5,41 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	756.000	1,01 Mio.	2,57 Mio.	9,47 Mio.	1,59 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	23,2 Mio.	21,31 Mio.	66 Mio.	91,9 Mio.	131 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,86 Mio.	7,82 Mio.	16,24 Mio.	20,95 Mio.	23,18 Mio.
kumulierte Abschreibung	-105.000	-201.000	-471.000	-2,15 Mio.	-2,76 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,76 Mio.	7,62 Mio.	15,77 Mio.	18,8 Mio.	20,41 Mio.
Langfristige Investitionen	-	2,16 Mio.	1,8 Mio.	2,32 Mio.	1,74 Mio.
German: Firmenwert	97,32 Mio.	370 Mio.	419 Mio.	507 Mio.	506 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	54,81 Mio.	144 Mio.	129 Mio.	152 Mio.	123 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	21,71 Mio.	37,62 Mio.	45,15 Mio.	41,28 Mio.	37,52 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	13,63 Mio.	14,03 Mio.
Gesamtvermögen	203 Mio.	582 Mio.	676 Mio.	826 Mio.	834 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	106.000	1,1 Mio.	401.000	2,58 Mio.	1,49 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,28 Mio.	12,5 Mio.	12,47 Mio.	26,95 Mio.	58,64 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	40,88 Mio.	31,86 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	2,05 Mio.	2,18 Mio.	3 Mio.	4,01 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	2,2 Mio.	2,26 Mio.	16,46 Mio.	18,34 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	47,27 Mio.	49,72 Mio.	17,32 Mio.	49 Mio.	82,48 Mio.
Langfristige Schulden	105 Mio.	258 Mio.	212 Mio.	289 Mio.	290 Mio.
Langfristige Mietverträge	6,58 Mio.	5,63 Mio.	13,52 Mio.	15,56 Mio.	16,27 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	7,71 Mio.	10,35 Mio.	12,95 Mio.	12,65 Mio.	12,77 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	250.000	254.000	24,77 Mio.	26,05 Mio.	7,55 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	167 Mio.	324 Mio.	281 Mio.	392 Mio.	409 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	89.000	89.000	117.000	115.000	116.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	324 Mio.	324 Mio.	650 Mio.	629 Mio.	636 Mio.
Gewinnrücklagen	-287 Mio.	-264 Mio.	-255 Mio.	-226 Mio.	-233 Mio.
Eigene Aktien	-273.000	-273.000	-273.000	-9,93 Mio.	-17,59 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	36,04 Mio.	59,84 Mio.	395 Mio.	393 Mio.	386 Mio.
Minderheitsinteressen	-	198 Mio.	-	40,74 Mio.	39,57 Mio.
Eigenkapital	36,04 Mio.	258 Mio.	395 Mio.	434 Mio.	425 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	203 Mio.	582 Mio.	676 Mio.	826 Mio.	834 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	62,46 Mio.	62,46 Mio.	117 Mio.	116 Mio.	116 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	62,46 Mio.	62,46 Mio.	117 Mio.	115 Mio.	116 Mio.
Buchwert / Aktie	0,58	0,96	3,37	3,41	3,32
Sachbuchwert	-116 Mio.	-454 Mio.	-152 Mio.	-265 Mio.	-244 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,86	-7,27	-1,3	-2,3	-2,1
Gesamtverschuldung	152 Mio.	298 Mio.	228 Mio.	308 Mio.	310 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	134 Mio.	286 Mio.	187 Mio.	288 Mio.	270 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9,6 Mio.	12,8 Mio.	16 Mio.	28 Mio.	31,2 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	198 Mio.	-	40,74 Mio.	39,57 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	2,16 Mio.	1,8 Mio.	2,32 Mio.	1,74 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	151.000	730.000	848.000	2,83 Mio.	3,19 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	180	234	252
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	11,94 Mio.	23,09 Mio.	9,17 Mio.	29,21 Mio.	-7,13 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	30.000	105.000	272.000	485.000	738.000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10,55 Mio.	15,47 Mio.	30,43 Mio.	26,87 Mio.	29,22 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10,58 Mio.	15,57 Mio.	30,7 Mio.	27,35 Mio.	29,96 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,68 Mio.	2,04 Mio.	4,75 Mio.	1,12 Mio.	1,44 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-1,09 Mio.	-1,53 Mio.	-161.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	417.000	714.000	4,92 Mio.	18,62 Mio.	34,65 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-10,91 Mio.	-29,55 Mio.	7,42 Mio.	6,29 Mio.	5,19 Mio.
Änderung der Forderungen	-319.000	1,94 Mio.	407.000	-1,07 Mio.	-4,07 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.000	619.000	-702.000	-10,89 Mio.	-1,08 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,59 Mio.	-5,96 Mio.	2,61 Mio.	-302.000	119.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	809.000	2,21 Mio.	-9,18 Mio.	-7,12 Mio.	-11,23 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16,81 Mio.	10,67 Mio.	49,02 Mio.	61,68 Mio.	47,68 Mio.
Investitionsausgaben	-30.000	-34.000	-129.000	-1,3 Mio.	-1,18 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-214 Mio.	-46,13 Mio.	-96,46 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-30.000	-174.000	-285.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	1,44 Mio.	1,01 Mio.	744.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-625.000	-250.000	-2,55 Mio.	-1,68 Mio.	-1,52 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-655.000	-214 Mio.	-47,4 Mio.	-98,59 Mio.	-2,25 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	19,75 Mio.	159 Mio.	253 Mio.	121 Mio.	62,2 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	19,75 Mio.	159 Mio.	253 Mio.	121 Mio.	62,2 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-25,39 Mio.	-4,8 Mio.	-336 Mio.	-43,16 Mio.	-63,02 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-25,39 Mio.	-4,8 Mio.	-336 Mio.	-43,16 Mio.	-63,02 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	138 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1,11 Mio.	-22,36 Mio.	-18,64 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-10,52 Mio.	-15,41 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-10,52 Mio.	-15,41 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	42,29 Mio.	-24,24 Mio.	-21,7 Mio.	-7,99 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,64 Mio.	197 Mio.	29,08 Mio.	22,92 Mio.	-42,87 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	10,52 Mio.	-6,68 Mio.	30,7 Mio.	-13,99 Mio.	2,56 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,76 Mio.	9,7 Mio.	18,72 Mio.	6,78 Mio.	20,1 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	1,17 Mio.	5,04 Mio.	2,48 Mio.	1,54 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	14,98 Mio.	24,85 Mio.	37,12 Mio.	54,5 Mio.	77,97 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	19,4 Mio.	30,14 Mio.	46,23 Mio.	59,33 Mio.	90,19 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	325.000	-4,38 Mio.	15,63 Mio.	15,93 Mio.	-12,69 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5,64 Mio.	155 Mio.	-83,57 Mio.	77,5 Mio.	-825.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,53	2,42	4,42	4,09	1,73
Rendite auf das Gesamtkapital	4,85	2,55	4,71	4,51	1,94
Eigenkapitalrendite %	39,84	16,18	3,3	7,09	-1,81
Rendite auf Eigenkapital	39,84	48,16	4,03	7,41	-1,83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	72,51	63,59	63,63	52,46	36,18
SG&A Marge	17,81	18,05	13,87	14,1	14,58
EBITDA-Marge %	54,77	45,69	49,94	38,6	21,9
EBITA-Marge	54,7	45,53	49,76	38,36	21,59
EBIT-Marge %	31,2	22,58	29,54	24,81	9,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	26,59	35,34	7,15	14,82	-3,22
Netto-Einkommensmarge %	26,59	34,27	6,09	14,72	-2,95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26,59	34,27	6,09	14,72	-2,95
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,67	2,17	8,55	12,9	-0,02
Marge des gehebelten freien Cashflows