Cashflow Otsuka Corporation

Aktien

502503

JP3188200004

4768

IT Services / Consulting

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:30:00 11.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3.045,00 ^JPY	+0,23 %		+6,69 %	-5,79 %

07.05.	Britische MHRA lässt Dawnzera zur Behandlung des familiären Chylomikronämie-Syndroms zu	RE
01.05.	Otsuka verbucht Gewinnplus von 15% im ersten Quartal	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: OTSUKA CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	852 Mrd.	861 Mrd.	977 Mrd.	1.108 Mrd.	1.323 Mrd.
Gesamtumsatz	852 Mrd.	861 Mrd.	977 Mrd.	1.108 Mrd.	1.323 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	675 Mrd.	677 Mrd.	773 Mrd.	883 Mrd.	1.071 Mrd.
Bruttogewinn	177 Mrd.	184 Mrd.	204 Mrd.	224 Mrd.	252 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	115 Mrd.	123 Mrd.	135 Mrd.	143 Mrd.	155 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-5 Mio.	89 Mio.	98 Mio.	394 Mio.	211 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	6,15 Mrd.	6,3 Mrd.	6,26 Mrd.	6,49 Mrd.	7,14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	121 Mrd.	129 Mrd.	141 Mrd.	150 Mrd.	162 Mrd.
Betriebseinkommen	55,83 Mrd.	54,77 Mrd.	62,96 Mrd.	74,22 Mrd.	89,94 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-44 Mio.	-43 Mio.	-41 Mio.	-55 Mio.	-67 Mio.
Zins- und Anlageerträge	239 Mio.	270 Mio.	398 Mio.	483 Mio.	770 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	195 Mio.	227 Mio.	357 Mio.	428 Mio.	703 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	794 Mio.	661 Mio.	825 Mio.	862 Mio.	727 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	64 Mio.	335 Mio.	362 Mio.	696 Mio.	572 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	679 Mio.	642 Mio.	13 Mio.	-273 Mio.	-422 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	57,56 Mrd.	56,64 Mrd.	64,52 Mrd.	75,93 Mrd.	91,52 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	19 Mio.	596 Mio.	-71 Mio.	-1,91 Mrd.	-892 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	886 Mio.	460 Mio.	707 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-276 Mio.	-1,18 Mrd.	-271 Mio.	-179 Mio.	-175 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-6 Mio.	-	10 Mio.	-	-5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	58,19 Mrd.	56,51 Mrd.	64,89 Mrd.	73,84 Mrd.	90,45 Mrd.
Einkommensteueraufwand	17,72 Mrd.	16 Mrd.	16,8 Mrd.	19,61 Mrd.	25,25 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	40,47 Mrd.	40,51 Mrd.	48,09 Mrd.	54,22 Mrd.	65,2 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	40,47 Mrd.	40,51 Mrd.	48,09 Mrd.	54,22 Mrd.	65,2 Mrd.
Minderheiteninteresse	-543 Mio.	-488 Mio.	-640 Mio.	-744 Mio.	-895 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	39,93 Mrd.	40,02 Mrd.	47,45 Mrd.	53,48 Mrd.	64,3 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	39,93 Mrd.	40,02 Mrd.	47,45 Mrd.	53,48 Mrd.	64,3 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	39,93 Mrd.	40,02 Mrd.	47,45 Mrd.	53,48 Mrd.	64,3 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	105,29	105,54	125,13	141,04	169,57
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	105,29	105,54	125,13	141,04	169,57
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.
Netto EPS - Verwässert	105,29	105,54	125,13	141,04	169,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	105,29	105,54	125,13	141,04	169,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	93,45	92,06	104,65	123,19	148,49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	93,45	92,06	104,65	123,19	148,49
Dividende Pro Aktie	57,5	62,5	67,5	75	90
Ausschüttungsquote	54,59	56,85	49,93	47,86	73,7
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	63,82 Mrd.	63,06 Mrd.	70,89 Mrd.	82,65 Mrd.	99,28 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	55,83 Mrd.	54,77 Mrd.	62,96 Mrd.	74,22 Mrd.	89,94 Mrd.
EBIT	55,83 Mrd.	54,77 Mrd.	62,96 Mrd.	74,22 Mrd.	89,94 Mrd.
German: EBITDAR	71,29 Mrd.	71,16 Mrd.	78,88 Mrd.	91,21 Mrd.	108 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,45	28,31	25,89	26,56	27,92
Gesamtlaufende Steuern	17,14 Mrd.	16,84 Mrd.	-	21,28 Mrd.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	576 Mio.	-842 Mio.	-	-1,66 Mrd.	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	35,44 Mrd.	34,91 Mrd.	39,68 Mrd.	46,71 Mrd.	56,31 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-687 Mio.	-368 Mio.	-193 Mio.	-225 Mio.	-50 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	28,73 Mrd.	-	33,22 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	605 Mio.	604 Mio.	578 Mio.	625 Mio.	680 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,04 Mrd.	1,2 Mrd.	1,57 Mrd.	2,26 Mrd.	3,46 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	7,48 Mrd.	8,1 Mrd.	7,98 Mrd.	8,56 Mrd.	8,76 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	297 Mio.	322 Mio.	333 Mio.	479 Mio.	638 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,18 Mrd.	7,78 Mrd.	7,65 Mrd.	8,08 Mrd.	8,12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	205 Mrd.	202 Mrd.	229 Mrd.	228 Mrd.	252 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	40 Mio.	40 Mio.	-	40 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	205 Mrd.	202 Mrd.	229 Mrd.	228 Mrd.	252 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	136 Mrd.	152 Mrd.	155 Mrd.	201 Mrd.	219 Mrd.
Gesamtforderungen	136 Mrd.	152 Mrd.	155 Mrd.	201 Mrd.	219 Mrd.
Inventar	35,03 Mrd.	44,83 Mrd.	38,24 Mrd.	74,42 Mrd.	56 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	25,6 Mrd.	35,67 Mrd.	37,69 Mrd.	65,48 Mrd.	78,04 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	401 Mrd.	435 Mrd.	460 Mrd.	569 Mrd.	606 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	84,39 Mrd.	84,16 Mrd.	-	83,3 Mrd.	-
kumulierte Abschreibung	-46,68 Mrd.	-48,32 Mrd.	-	-48,39 Mrd.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	37,71 Mrd.	35,84 Mrd.	34,67 Mrd.	34,91 Mrd.	35,8 Mrd.
Langfristige Investitionen	22,37 Mrd.	22,68 Mrd.	40,8 Mrd.	22,82 Mrd.	47,22 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15,83 Mrd.	15,77 Mrd.	16,06 Mrd.	20,28 Mrd.	30,61 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5,34 Mrd.	9,69 Mrd.	10,47 Mrd.	12,24 Mrd.	10,05 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,98 Mrd.	3,93 Mrd.	2 Mio.	14,8 Mrd.	2 Mio.
Gesamtvermögen	486 Mrd.	523 Mrd.	562 Mrd.	674 Mrd.	729 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	91,94 Mrd.	99,52 Mrd.	125 Mrd.	162 Mrd.	187 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,81 Mrd.	3,88 Mrd.	4,48 Mrd.	5,26 Mrd.	5,7 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,8 Mrd.	4,4 Mrd.	4,4 Mrd.	4,3 Mrd.	4,3 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	1,7 Mrd.	-	-	1,7 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	865 Mio.	927 Mio.	-	666 Mio.	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8,77 Mrd.	9,08 Mrd.	9,5 Mrd.	13,79 Mrd.	16,81 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	16,14 Mrd.	-	17,76 Mrd.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	60,1 Mrd.	55,04 Mrd.	59,57 Mrd.	85,65 Mrd.	108 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	170 Mrd.	191 Mrd.	203 Mrd.	290 Mrd.	323 Mrd.
Langfristige Schulden	1,7 Mrd.	-	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	-
Langfristige Mietverträge	1,48 Mrd.	1,41 Mrd.	1,2 Mrd.	861 Mio.	1,18 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,91 Mrd.	7,08 Mrd.	7,6 Mrd.	5,31 Mrd.	4,47 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.	1,15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	184 Mrd.	200 Mrd.	215 Mrd.	299 Mrd.	330 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,37 Mrd.	10,37 Mrd.	10,37 Mrd.	10,37 Mrd.	10,37 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,25 Mrd.	16,25 Mrd.	16,25 Mrd.	16,25 Mrd.	16,25 Mrd.
Gewinnrücklagen	273 Mrd.	289 Mrd.	312 Mrd.	339 Mrd.	356 Mrd.
Eigene Aktien	-139 Mio.	-140 Mio.	-141 Mio.	-143 Mio.	-143 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-581 Mio.	4,24 Mrd.	5,09 Mrd.	4,89 Mrd.	11,51 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	299 Mrd.	319 Mrd.	343 Mrd.	371 Mrd.	394 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,03 Mrd.	3,34 Mrd.	3,84 Mrd.	4,45 Mrd.	5,26 Mrd.
Eigenkapital	302 Mrd.	323 Mrd.	347 Mrd.	375 Mrd.	400 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	486 Mrd.	523 Mrd.	562 Mrd.	674 Mrd.	729 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.
Buchwert / Aktie	787,82	842,26	904,83	977,83	1039,88
Sachbuchwert	283 Mrd.	304 Mrd.	327 Mrd.	351 Mrd.	364 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	746,07	800,67	862,46	924,35	959,16
Gesamtverschuldung	8,85 Mrd.	8,44 Mrd.	7,3 Mrd.	7,53 Mrd.	7,18 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-196 Mrd.	-194 Mrd.	-221 Mrd.	-221 Mrd.	-245 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	9,21 Mrd.	6,36 Mrd.	6,96 Mrd.	4,7 Mrd.	-2,47 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	59,8 Mrd.	64,78 Mrd.	63,88 Mrd.	68,48 Mrd.	70,05 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,03 Mrd.	3,34 Mrd.	3,84 Mrd.	4,45 Mrd.	5,26 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	-	6	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	740 Mio.	759 Mio.	755 Mio.	815 Mio.	864 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,24 Mrd.	1,44 Mrd.	1,41 Mrd.	1,67 Mrd.	1,46 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	33,05 Mrd.	42,64 Mrd.	36,07 Mrd.	71,94 Mrd.	53,67 Mrd.
Grundstück - (BS)	15,09 Mrd.	14,8 Mrd.	-	14,45 Mrd.	-
Gebäude, Gesamt	52,83 Mrd.	52,88 Mrd.	-	50,42 Mrd.	-
Vollzeitmitarbeiter	9171	9208	9421	9680	10.079
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	75 Mio.	83 Mio.	93 Mio.	147 Mio.	163 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	39,93 Mrd.	40,02 Mrd.	64,89 Mrd.	53,48 Mrd.	90,45 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,98 Mrd.	8,29 Mrd.	7,93 Mrd.	8,43 Mrd.	9,34 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7,98 Mrd.	8,29 Mrd.	7,93 Mrd.	8,43 Mrd.	9,34 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-823 Mio.	-395 Mio.	-436 Mio.	94 Mio.	175 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-19 Mio.	-596 Mio.	74 Mio.	1,91 Mrd.	752 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	220 Mio.	1,12 Mrd.	-	85 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-794 Mio.	-661 Mio.	-825 Mio.	-862 Mio.	-727 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	679 Mio.	160 Mio.	-16,93 Mrd.	1,8 Mrd.	-22,99 Mrd.
Änderung der Forderungen	9,34 Mrd.	-23,81 Mrd.	-2,88 Mrd.	-45,84 Mrd.	-18,68 Mrd.
Veränderung der Vorräte	9,17 Mrd.	-9,72 Mrd.	6,6 Mrd.	-36,18 Mrd.	18,42 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,42 Mrd.	14,78 Mrd.	6,36 Mrd.	54,48 Mrd.	6,79 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,39 Mrd.	-4 Mio.	6,86 Mrd.	307 Mio.	8,67 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	57,87 Mrd.	29,2 Mrd.	71,65 Mrd.	37,71 Mrd.	92,22 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,2 Mrd.	-1,25 Mrd.	-3,99 Mrd.	-3,22 Mrd.	-4,37 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,55 Mrd.	969 Mio.	1,67 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,68 Mrd.	-5,83 Mrd.	-6,36 Mrd.	-8,87 Mrd.	-15,65 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-160 Mio.	-1,96 Mrd.	-12,28 Mrd.	-8 Mio.	-161 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-150 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	336 Mio.	-133 Mio.	-521 Mio.	145 Mio.	-288 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,16 Mrd.	-8,36 Mrd.	-21,47 Mrd.	-11,95 Mrd.	-20,48 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1,7 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	1,7 Mrd.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-400 Mio.	-	-100 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-1,7 Mrd.	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-400 Mio.	-1,7 Mrd.	-100 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-21,8 Mrd.	-22,75 Mrd.	-23,69 Mrd.	-25,6 Mrd.	-47,39 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-21,8 Mrd.	-22,75 Mrd.	-23,69 Mrd.	-25,6 Mrd.	-47,39 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-160 Mio.	-154 Mio.	-148 Mio.	-196 Mio.	-223 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-21,96 Mrd.	-23,31 Mrd.	-23,84 Mrd.	-25,89 Mrd.	-47,61 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2 Mio.	-4 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	3 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-2 Mio.	-	1 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	26,76 Mrd.	-2,47 Mrd.	26,34 Mrd.	-127 Mio.	24,13 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	44 Mio.	43 Mio.	39 Mio.	55 Mio.	66 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17,8 Mrd.	16,58 Mrd.	17,26 Mrd.	17,18 Mrd.	23,36 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	42,54 Mrd.	17,97 Mrd.	53,84 Mrd.	19,84 Mrd.	64,82 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	42,57 Mrd.	17,99 Mrd.	53,87 Mrd.	19,87 Mrd.	64,86 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10,57 Mrd.	17,45 Mrd.	-16,93 Mrd.	22,86 Mrd.	-19,34 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-400 Mio.	0	-100 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,29	6,78	7,25	7,51	8,01
Rendite auf das Gesamtkapital	11,64	10,67	11,48	12,57	14,24
Eigenkapitalrendite %	13,91	12,97	14,36	15,02	16,83
Rendite auf Eigenkapital	13,86	12,95	14,32	14,98	16,81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,76	21,39	20,87	20,27	19,06
SG&A Marge	13,49	14,29	13,78	12,94	11,71
EBITDA-Marge %	7,49	7,32	7,25	7,46	7,51
EBITA-Marge	6,55	6,36	6,44	6,7	6,8
EBIT-Marge %	6,55	6,36	6,44	6,7	6,8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,75	4,7	4,92	4,9	4,93
Netto-Einkommensmarge %	4,69	4,65	4,85	4,83	4,86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,69	4,65	4,85	4,83	4,86
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,16	4,05	4,06	4,22	4,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,99	2,09	5,51	1,79	4,9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5	2,09	5,51	1,79	4,9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,78	1,71	1,8	1,79	1,89
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	23,04	23,41	27,72	31,84	37,41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,07	5,98	6,36	6,22	6,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,04	16,95	18,62	15,68	16,42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,36	2,28	2,26	1,96	1,88
Schnellverhältnis	2	1,86	1,89	1,48	1,46
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,34	0,15	0,35	0,13	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	60,12	61,05	57,42	58,81	57,98
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	21,42	21,53	19,6	23,34	22,23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	51,63	50,89	53,51	53,3	60,51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	29,91	31,7	23,51	28,86	19,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2,93	2,62	2,11	2,01	1,8
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2,85	2,55	2,06	1,97	1,77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,06	0,44	0,84	0,68	0,3
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,03	0,43	0,82	0,67	0,29
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,94	38,29	38,24	44,32	45,2
EBIT / Zinsaufwand	1268,93	1273,77	1535,59	1349,4	1342,45
EBITDA / Zinsaufwand	1450,34	1466,56	1729,1	1502,75	1481,85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1332,09	1437,51	1631,78	1444,25	1416,6
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,14	0,13	0,1	0,09	0,07
Netto-Schulden / EBITDA	-3,07	-3,07	-3,12	-2,67	-2,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,15	0,14	0,11	0,09	0,08
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,34	-3,14	-3,31	-2,78	-2,58
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,86	1,07	13,51	13,33	19,42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1,82	4,11	10,76	10,05	12,34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0,16	-1,18	12,42	16,58	20,12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0,86	-1,9	14,95	17,87	21,19
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0,86	-1,9	14,95	17,87	21,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1,66	0,1	18,71	12,76	20,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1,57	0,24	18,55	12,71	20,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-0,09	-1,48	13,67	17,72	20,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1,57	0,24	18,56	12,71	19,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-6,36	12,24	1,87	29,4	9,27
Inventar, 1 J. Wachstum %	-20,75	27,99	-14,71	94,63	-24,75
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,09	-4,97	-3,24	0,69	2,54
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,17	7,56	7,42	19,95	8,21
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,89	7,32	7,72	7,18	3,77
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,71	6,91	7,43	8,07	6,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	78,09	-49,55	145,41	-47,37	144,54
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	75,19	-75,99	219,46	-19,37	35,9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	135,15	-57,77	199,69	-62,54	226,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	134,95	-57,73	199,39	-62,49	226,37
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	8,7	8	11,11	20
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,97	1,47	7,11	13,42	16,34
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,87	2,96	7,38	10,4	11,19
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4,13	-0,67	5,4	14,48	18,34
EBITA, 2 J. CAGR %	-5,25	-1,38	6,19	16,41	19,52
EBIT, 2 J. CAGR %	-5,25	-1,38	6,19	16,41	19,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-4,05	0,88	9,01	15,7	16,44
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4,19	0,9	9,01	15,6	16,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-5,11	-0,79	5,82	15,68	19,12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-4,19	0,9	9,01	15,6	16,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,71	2,52	6,93	14,82	18,91
Inventar, 2 J. CAGR %	0,7	0,71	4,48	28,84	21,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,42	-0,55	-4,11	-1,3	1,61
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,61	5,34	7,49	13,51	13,93
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,5	7,61	7,52	7,45	5,46
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,33	7,31	7,17	7,75	7,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	8,94	-5,21	11,27	13,65	13,45
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	55,49	-35,15	-12,43	60,49	4,68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	4,46	-0,34	12,5	5,09	10,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,45	-0,35	12,49	5,1	10,64
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,25	4,26	8,35	9,54	15,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,88	-0,97	5,33	9,15	15,39
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,88	0,77	5,5	8,26	11,04
EBITDA, 3 J. KAGR %	5,4	-3,15	3,51	9	16,33
EBITA, 3 J. CAGR %	5,12	-4,15	3,79	9,95	17,98
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,12	-4,15	3,79	9,95	17,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6	-2,69	6,5	10,24	17,19
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5,92	-2,74	6,47	10,23	17,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,21	-3,91	3,81	9,65	17,27
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,92	-2,74	6,47	10,23	17,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,87	0,64	2,3	13,95	12,94
Inventar, 3 J. CAGR %	8,39	9,08	-4,71	28,56	7,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,97	-0,1	-1,45	-2,54	-0,03
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,13	4,24	6,03	11,49	11,71
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,42	7,44	7,64	7,4	6,2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,15	7,19	7,35	7,47	7,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,41	-15,72	30,15	-13,3	46,72
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	28,78	-16,59	10,34	-14,81	51,84
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	17,36	-22,76	43,84	-22,45	53,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,35	-22,74	43,79	-22,42	53,33
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10,6	4,35	5,49	9,26	12,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,77	4,49	5,16	4,55	9,6
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,78	4,21	5,27	4,51	7,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,92	4,53	5,4	3,55	9,21
EBITA, 5 J. KAGR %	7,06	4,29	5,55	3,6	9,82
EBIT, 5 J. CAGR %	7,06	4,29	5,55	3,6	9,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,52	4,89	7,19	4,29	10,37
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,4	4,87	7,15	4,22	10,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,99	4,46	5,46	3,49	9,68
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8,4	4,87	7,15	4,22	10,28
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,32	4,54	3,25	6,08	8,65
Inventar, 5 J. KAGR %	5,63	11,01	6,81	16,59	4,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,74	-0,96	-1,09	-0,58	-0,24
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,18	6,58	6,67	7,85	9,12
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,64	8,63	8,66	7,44	6,76
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,49	8,45	8,35	7,41	7,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19,32	-4,18	13,14	-5,01	23,2
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	29,82	-3,28	10,37	8,37	8,04
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22,11	-7,71	15,39	-12,64	29,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,07	-7,7	15,38	-12,62	29,06
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,9	12,3	9,69	6,4	9,37