Gewinn- und Verlustrechnung Otsuka Corporation

Aktien

502503

JP3188200004

4768

IT Services / Consulting

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:30:00 06.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3.067,00 ^JPY	+1,22 %		-2,60 %	-5,11 %

04.03.	Irlab sichert Finanzierung für Phase-3-Studie von Mesdopetam – fc	FW
26.02.	Irlab erhält 3 Millionen Dollar Meilensteinzahlung nach Dosierung in Phase-1b-Studie	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: OTSUKA CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	836 Mrd.	852 Mrd.	861 Mrd.	977 Mrd.	1.108 Mrd.
Gesamtumsatz	836 Mrd.	852 Mrd.	861 Mrd.	977 Mrd.	1.108 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	663 Mrd.	675 Mrd.	677 Mrd.	773 Mrd.	883 Mrd.
Bruttogewinn	174 Mrd.	177 Mrd.	184 Mrd.	204 Mrd.	224 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	111 Mrd.	115 Mrd.	123 Mrd.	135 Mrd.	143 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	40 Mio.	-5 Mio.	89 Mio.	98 Mio.	394 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5,99 Mrd.	6,15 Mrd.	6,3 Mrd.	6,26 Mrd.	6,49 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	117 Mrd.	121 Mrd.	129 Mrd.	141 Mrd.	150 Mrd.
Betriebseinkommen	56,32 Mrd.	55,83 Mrd.	54,77 Mrd.	62,96 Mrd.	74,22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-44 Mio.	-44 Mio.	-43 Mio.	-41 Mio.	-55 Mio.
Zins- und Anlageerträge	191 Mio.	239 Mio.	270 Mio.	398 Mio.	483 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	147 Mio.	195 Mio.	227 Mio.	357 Mio.	428 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	390 Mio.	794 Mio.	661 Mio.	825 Mio.	862 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	118 Mio.	64 Mio.	335 Mio.	362 Mio.	696 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	578 Mio.	679 Mio.	642 Mio.	13 Mio.	-273 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	57,55 Mrd.	57,56 Mrd.	56,64 Mrd.	64,52 Mrd.	75,93 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	225 Mio.	19 Mio.	596 Mio.	-71 Mio.	-1,91 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	886 Mio.	460 Mio.	707 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-189 Mio.	-276 Mio.	-1,18 Mrd.	-271 Mio.	-179 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-2 Mio.	-6 Mio.	-	10 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	57,58 Mrd.	58,19 Mrd.	56,51 Mrd.	64,89 Mrd.	73,84 Mrd.
Einkommensteueraufwand	17,77 Mrd.	17,72 Mrd.	16 Mrd.	16,8 Mrd.	19,61 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	39,81 Mrd.	40,47 Mrd.	40,51 Mrd.	48,09 Mrd.	54,22 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	39,81 Mrd.	40,47 Mrd.	40,51 Mrd.	48,09 Mrd.	54,22 Mrd.
Minderheiteninteresse	-500 Mio.	-543 Mio.	-488 Mio.	-640 Mio.	-744 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	39,31 Mrd.	39,93 Mrd.	40,02 Mrd.	47,45 Mrd.	53,48 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	39,31 Mrd.	39,93 Mrd.	40,02 Mrd.	47,45 Mrd.	53,48 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	39,31 Mrd.	39,93 Mrd.	40,02 Mrd.	47,45 Mrd.	53,48 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	103,66	105,29	105,54	125,13	141,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	103,66	105,29	105,54	125,13	141,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.
Netto EPS - Verwässert	103,66	105,29	105,54	125,13	141,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	103,66	105,29	105,54	125,13	141,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	93,53	93,45	92,06	104,65	123,19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	93,53	93,45	92,06	104,65	123,19
Dividende Pro Aktie	57,5	57,5	62,5	67,5	75
Ausschüttungsquote	53,03	54,59	56,85	49,93	47,86
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	63,92 Mrd.	63,82 Mrd.	63,06 Mrd.	70,89 Mrd.	82,65 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	56,32 Mrd.	55,83 Mrd.	54,77 Mrd.	62,96 Mrd.	74,22 Mrd.
EBIT	56,32 Mrd.	55,83 Mrd.	54,77 Mrd.	62,96 Mrd.	74,22 Mrd.
German: EBITDAR	71,01 Mrd.	71,29 Mrd.	71,16 Mrd.	78,88 Mrd.	91,21 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,87	30,45	28,31	25,89	26,56
Gesamtlaufende Steuern	17,79 Mrd.	17,14 Mrd.	16,84 Mrd.	-	21,28 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-12 Mio.	576 Mio.	-842 Mio.	-	-1,66 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	35,47 Mrd.	35,44 Mrd.	34,91 Mrd.	39,68 Mrd.	46,71 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	408 Mio.	-687 Mio.	-368 Mio.	-193 Mio.	-225 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	28,73 Mrd.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	646 Mio.	605 Mio.	604 Mio.	578 Mio.	625 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	789 Mio.	1,04 Mrd.	1,2 Mrd.	1,57 Mrd.	2,26 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	7,1 Mrd.	7,48 Mrd.	8,1 Mrd.	7,98 Mrd.	8,56 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	282 Mio.	297 Mio.	322 Mio.	333 Mio.	479 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6,81 Mrd.	7,18 Mrd.	7,78 Mrd.	7,65 Mrd.	8,08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	178 Mrd.	205 Mrd.	202 Mrd.	229 Mrd.	228 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	40 Mio.	40 Mio.	40 Mio.	-	40 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	178 Mrd.	205 Mrd.	202 Mrd.	229 Mrd.	228 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	145 Mrd.	136 Mrd.	152 Mrd.	155 Mrd.	201 Mrd.
Gesamtforderungen	145 Mrd.	136 Mrd.	152 Mrd.	155 Mrd.	201 Mrd.
Inventar	44,2 Mrd.	35,03 Mrd.	44,83 Mrd.	38,24 Mrd.	74,42 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	24,32 Mrd.	25,6 Mrd.	35,67 Mrd.	37,69 Mrd.	65,48 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	392 Mrd.	401 Mrd.	435 Mrd.	460 Mrd.	569 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	87,58 Mrd.	84,39 Mrd.	84,16 Mrd.	-	83,3 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-51,35 Mrd.	-46,68 Mrd.	-48,32 Mrd.	-	-48,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36,23 Mrd.	37,71 Mrd.	35,84 Mrd.	34,67 Mrd.	34,91 Mrd.
Langfristige Investitionen	16,9 Mrd.	22,37 Mrd.	22,68 Mrd.	40,8 Mrd.	22,82 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15,13 Mrd.	15,83 Mrd.	15,77 Mrd.	16,06 Mrd.	20,28 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	7,09 Mrd.	5,34 Mrd.	9,69 Mrd.	10,47 Mrd.	12,24 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,43 Mrd.	3,98 Mrd.	3,93 Mrd.	2 Mio.	14,8 Mrd.
Gesamtvermögen	471 Mrd.	486 Mrd.	523 Mrd.	562 Mrd.	674 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	96,44 Mrd.	91,94 Mrd.	99,52 Mrd.	125 Mrd.	162 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,84 Mrd.	3,81 Mrd.	3,88 Mrd.	4,48 Mrd.	5,26 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,8 Mrd.	4,8 Mrd.	4,4 Mrd.	4,4 Mrd.	4,3 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	1,7 Mrd.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	875 Mio.	865 Mio.	927 Mio.	-	666 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,37 Mrd.	8,77 Mrd.	9,08 Mrd.	9,5 Mrd.	13,79 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	16,14 Mrd.	-	17,76 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	61,52 Mrd.	60,1 Mrd.	55,04 Mrd.	59,57 Mrd.	85,65 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	177 Mrd.	170 Mrd.	191 Mrd.	203 Mrd.	290 Mrd.
Langfristige Schulden	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	-	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,52 Mrd.	1,48 Mrd.	1,41 Mrd.	1,2 Mrd.	861 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,1 Mrd.	9,91 Mrd.	7,08 Mrd.	7,6 Mrd.	5,31 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,1 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,08 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	191 Mrd.	184 Mrd.	200 Mrd.	215 Mrd.	299 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,37 Mrd.	10,37 Mrd.	10,37 Mrd.	10,37 Mrd.	10,37 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,25 Mrd.	16,25 Mrd.	16,25 Mrd.	16,25 Mrd.	16,25 Mrd.
Gewinnrücklagen	255 Mrd.	273 Mrd.	289 Mrd.	312 Mrd.	339 Mrd.
Eigene Aktien	-139 Mio.	-139 Mio.	-140 Mio.	-141 Mio.	-143 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4,14 Mrd.	-581 Mio.	4,24 Mrd.	5,09 Mrd.	4,89 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	277 Mrd.	299 Mrd.	319 Mrd.	343 Mrd.	371 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,69 Mrd.	3,03 Mrd.	3,34 Mrd.	3,84 Mrd.	4,45 Mrd.
Eigenkapital	280 Mrd.	302 Mrd.	323 Mrd.	347 Mrd.	375 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	471 Mrd.	486 Mrd.	523 Mrd.	562 Mrd.	674 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.
Buchwert / Aktie	731,39	787,82	842,26	904,83	977,83
Sachbuchwert	262 Mrd.	283 Mrd.	304 Mrd.	327 Mrd.	351 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	691,49	746,07	800,67	862,46	924,35
Gesamtverschuldung	8,89 Mrd.	8,85 Mrd.	8,44 Mrd.	7,3 Mrd.	7,53 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-169 Mrd.	-196 Mrd.	-194 Mrd.	-221 Mrd.	-221 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	9,34 Mrd.	9,21 Mrd.	6,36 Mrd.	6,96 Mrd.	4,7 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	56,76 Mrd.	59,8 Mrd.	64,78 Mrd.	63,88 Mrd.	68,48 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,69 Mrd.	3,03 Mrd.	3,34 Mrd.	3,84 Mrd.	4,45 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	-	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	776 Mio.	740 Mio.	759 Mio.	755 Mio.	815 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,41 Mrd.	1,24 Mrd.	1,44 Mrd.	1,41 Mrd.	1,67 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	42,01 Mrd.	33,05 Mrd.	42,64 Mrd.	36,07 Mrd.	71,94 Mrd.
Grundstück - (BS)	15,34 Mrd.	15,09 Mrd.	14,8 Mrd.	-	14,45 Mrd.
Gebäude, Gesamt	59,18 Mrd.	52,83 Mrd.	52,88 Mrd.	-	50,42 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9119	9171	9208	9421	9680
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	100 Mio.	75 Mio.	83 Mio.	93 Mio.	147 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	39,31 Mrd.	39,93 Mrd.	40,02 Mrd.	64,89 Mrd.	53,48 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,6 Mrd.	7,98 Mrd.	8,29 Mrd.	7,93 Mrd.	8,43 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7,6 Mrd.	7,98 Mrd.	8,29 Mrd.	7,93 Mrd.	8,43 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	46 Mio.	-823 Mio.	-395 Mio.	-436 Mio.	94 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-225 Mio.	-19 Mio.	-596 Mio.	74 Mio.	1,91 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	143 Mio.	220 Mio.	1,12 Mrd.	-	85 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-390 Mio.	-794 Mio.	-661 Mio.	-825 Mio.	-862 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3,04 Mrd.	679 Mio.	160 Mio.	-16,93 Mrd.	1,8 Mrd.
Änderung der Forderungen	4,56 Mrd.	9,34 Mrd.	-23,81 Mrd.	-2,88 Mrd.	-45,84 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-9,65 Mrd.	9,17 Mrd.	-9,72 Mrd.	6,6 Mrd.	-36,18 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,85 Mrd.	-5,42 Mrd.	14,78 Mrd.	6,36 Mrd.	54,48 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4 Mio.	-2,39 Mrd.	-4 Mio.	6,86 Mrd.	307 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32,5 Mrd.	57,87 Mrd.	29,2 Mrd.	71,65 Mrd.	37,71 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,97 Mrd.	-5,2 Mrd.	-1,25 Mrd.	-3,99 Mrd.	-3,22 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	1,55 Mrd.	969 Mio.	1,67 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,89 Mrd.	-5,68 Mrd.	-5,83 Mrd.	-6,36 Mrd.	-8,87 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	124 Mio.	-160 Mio.	-1,96 Mrd.	-12,28 Mrd.	-8 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-150 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	23 Mio.	336 Mio.	-133 Mio.	-521 Mio.	145 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8,72 Mrd.	-9,16 Mrd.	-8,36 Mrd.	-21,47 Mrd.	-11,95 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	1,7 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	1,7 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-400 Mio.	-	-100 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-1,7 Mrd.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-400 Mio.	-1,7 Mrd.	-100 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-20,85 Mrd.	-21,8 Mrd.	-22,75 Mrd.	-23,69 Mrd.	-25,6 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-20,85 Mrd.	-21,8 Mrd.	-22,75 Mrd.	-23,69 Mrd.	-25,6 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-141 Mio.	-160 Mio.	-154 Mio.	-148 Mio.	-196 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-20,99 Mrd.	-21,96 Mrd.	-23,31 Mrd.	-23,84 Mrd.	-25,89 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1 Mio.	2 Mio.	-4 Mio.	3 Mio.	1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-2 Mio.	-	-2 Mio.	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,79 Mrd.	26,76 Mrd.	-2,47 Mrd.	26,34 Mrd.	-127 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	44 Mio.	44 Mio.	43 Mio.	39 Mio.	55 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	21,47 Mrd.	17,8 Mrd.	16,58 Mrd.	17,26 Mrd.	17,18 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	18,09 Mrd.	42,54 Mrd.	17,97 Mrd.	53,84 Mrd.	19,84 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18,12 Mrd.	42,57 Mrd.	17,99 Mrd.	53,87 Mrd.	19,87 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	15,82 Mrd.	-10,57 Mrd.	17,45 Mrd.	-16,93 Mrd.	22,86 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-400 Mio.	0	-100 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,54	7,29	6,78	7,25	7,51
Rendite auf das Gesamtkapital	12,58	11,64	10,67	11,48	12,57
Eigenkapitalrendite %	14,7	13,91	12,97	14,36	15,02
Rendite auf Eigenkapital	14,65	13,86	12,95	14,32	14,98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,77	20,76	21,39	20,87	20,27
SG&A Marge	13,32	13,49	14,29	13,78	12,94
EBITDA-Marge %	7,64	7,49	7,32	7,25	7,46
EBITA-Marge	6,73	6,55	6,36	6,44	6,7
EBIT-Marge %	6,73	6,55	6,36	6,44	6,7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,76	4,75	4,7	4,92	4,9
Netto-Einkommensmarge %	4,7	4,69	4,65	4,85	4,83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,7	4,69	4,65	4,85	4,83
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,24	4,16	4,05	4,06	4,22
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,16	4,99	2,09	5,51	1,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,17	5	2,09	5,51	1,79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,79	1,78	1,71	1,8	1,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	23,17	23,04	23,41	27,72	31,84
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,68	6,07	5,98	6,36	6,22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	16,83	17,04	16,95	18,62	15,68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,21	2,36	2,28	2,26	1,96
Schnellverhältnis	1,83	2	1,86	1,89	1,48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	0,34	0,15	0,35	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64,42	60,12	61,05	57,42	58,81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	21,75	21,42	21,53	19,6	23,34
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	54,02	51,63	50,89	53,51	53,3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	32,14	29,91	31,7	23,51	28,86
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,18	2,93	2,62	2,11	2,01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,08	2,85	2,55	2,06	1,97
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,15	1,06	0,44	0,84	0,68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,11	1,03	0,43	0,82	0,67
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40,58	37,94	38,29	38,24	44,32
EBIT / Zinsaufwand	1279,91	1268,93	1273,77	1535,59	1349,4
EBITDA / Zinsaufwand	1452,7	1450,34	1466,56	1729,1	1502,75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1385,2	1332,09	1437,51	1631,78	1444,25
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,14	0,14	0,13	0,1	0,09
Netto-Schulden / EBITDA	-2,65	-3,07	-3,07	-3,12	-2,67
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,15	0,15	0,14	0,11	0,09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,78	-3,34	-3,14	-3,31	-2,78
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,66	1,86	1,07	13,51	13,33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3,49	1,82	4,11	10,76	10,05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-7,93	-0,16	-1,18	12,42	16,58
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-9,46	-0,86	-1,9	14,95	17,87
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-9,46	-0,86	-1,9	14,95	17,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-9,45	1,66	0,1	18,71	12,76
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-9,63	1,57	0,24	18,55	12,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-9,87	-0,09	-1,48	13,67	17,72
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-9,63	1,57	0,24	18,56	12,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,03	-6,36	12,24	1,87	29,4
Inventar, 1 J. Wachstum %	27,94	-20,75	27,99	-14,71	94,63
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,79	4,09	-4,97	-3,24	0,69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,05	3,17	7,56	7,42	19,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,11	7,89	7,32	7,72	7,18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,95	7,71	6,91	7,43	8,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-33,36	78,09	-49,55	145,41	-47,37
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	38,01	75,19	-75,99	219,46	-19,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-53,6	135,15	-57,77	199,69	-62,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-53,56	134,95	-57,73	199,39	-62,49
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,55	0	8,7	8	11,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,91	-1,97	1,47	7,11	13,42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,92	-0,87	2,96	7,38	10,4
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,3	-4,13	-0,67	5,4	14,48
EBITA, 2 J. CAGR %	8,25	-5,25	-1,38	6,19	16,41
EBIT, 2 J. CAGR %	8,25	-5,25	-1,38	6,19	16,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8,24	-4,05	0,88	9,01	15,7
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,16	-4,19	0,9	9,01	15,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	7,97	-5,11	-0,79	5,82	15,68
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8,16	-4,19	0,9	9,01	15,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,69	-4,71	2,52	6,93	14,82
Inventar, 2 J. CAGR %	26,76	0,7	0,71	4,48	28,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,55	2,42	-0,55	-4,11	-1,3
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,64	2,61	5,34	7,49	13,51
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,2	7,5	7,61	7,52	7,45
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,88	7,33	7,31	7,17	7,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8,3	8,94	-5,21	11,27	13,65
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	10,42	55,49	-35,15	-12,43	60,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-17,09	4,46	-0,34	12,5	5,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,07	4,45	-0,35	12,49	5,1
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	16,32	2,25	4,26	8,35	9,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,56	3,88	-0,97	5,33	9,15
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,06	3,88	0,77	5,5	8,26
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,15	5,4	-3,15	3,51	9
EBITA, 3 J. CAGR %	8,25	5,12	-4,15	3,79	9,95
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,25	5,12	-4,15	3,79	9,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,66	6	-2,69	6,5	10,24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7,59	5,92	-2,74	6,47	10,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	8,11	5,21	-3,91	3,81	9,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,59	5,92	-2,74	6,47	10,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,9	0,87	0,64	2,3	13,95
Inventar, 3 J. CAGR %	18,44	8,39	9,08	-4,71	28,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,24	0,97	-0,1	-1,45	-2,54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,41	6,13	4,24	6,03	11,49
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,32	9,42	7,44	7,64	7,4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,22	9,15	7,19	7,35	7,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,49	14,41	-15,72	30,15	-13,3
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	26,25	28,78	-16,59	10,34	-14,81
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-12,31	17,36	-22,76	43,84	-22,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,3	17,35	-22,74	43,79	-22,42
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	18	10,6	4,35	5,49	9,26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,55	5,77	4,49	5,16	4,55
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,32	4,78	4,21	5,27	4,51
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,21	6,92	4,53	5,4	3,55
EBITA, 5 J. KAGR %	8,58	7,06	4,29	5,55	3,6
EBIT, 5 J. CAGR %	8,58	7,06	4,29	5,55	3,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,76	8,52	4,89	7,19	4,29
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,64	8,4	4,87	7,15	4,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,38	6,99	4,46	5,46	3,49
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,64	8,4	4,87	7,15	4,22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,67	4,32	4,54	3,25	6,08
Inventar, 5 J. KAGR %	16,02	5,63	11,01	6,81	16,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2,5	-0,74	-0,96	-1,09	-0,58
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,73	7,18	6,58	6,67	7,85
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,89	9,64	8,63	8,66	7,44
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,87	9,49	8,45	8,35	7,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,3	19,32	-4,18	13,14	-5,01
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14,82	29,82	-3,28	10,37	8,37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	22,11	-7,71	15,39	-12,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	22,07	-7,7	15,38	-12,62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,13	15,9	12,3	9,69	6,4