Cashflow Otis Worldwide Corporation

Aktien

A2P1UZ

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OTIS

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17.01.	OTIS WORLDWIDE CORPORATION : Morgan Stanley bleibt neutral	ZM
16.01.	Otis Worldwide startet Aktienrückkaufprogramm im Wert von 2 Milliarden US-Dollar	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: OTIS WORLDWIDE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	13,12 Mrd.	12,76 Mrd.	14,3 Mrd.	13,68 Mrd.	14,21 Mrd.
Gesamtumsatz	13,12 Mrd.	12,76 Mrd.	14,3 Mrd.	13,68 Mrd.	14,21 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,29 Mrd.	8,98 Mrd.	10,1 Mrd.	9,74 Mrd.	10,01 Mrd.
Bruttogewinn	3,83 Mrd.	3,78 Mrd.	4,19 Mrd.	3,94 Mrd.	4,2 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,74 Mrd.	1,77 Mrd.	1,91 Mrd.	1,72 Mrd.	1,83 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	163 Mio.	152 Mio.	159 Mio.	150 Mio.	144 Mio.
Andere Betriebsausgaben	13 Mio.	-21 Mio.	-24 Mio.	-29 Mio.	-17 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,92 Mrd.	1,9 Mrd.	2,04 Mrd.	1,84 Mrd.	1,96 Mrd.
Betriebseinkommen	1,91 Mrd.	1,88 Mrd.	2,15 Mrd.	2,1 Mrd.	2,24 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-39 Mio.	-129 Mio.	-136 Mio.	-143 Mio.	-150 Mio.
Zins- und Anlageerträge	53 Mio.	7 Mio.	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	14 Mio.	-122 Mio.	-136 Mio.	-143 Mio.	-150 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-4 Mio.	9 Mio.	16 Mio.	20 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,92 Mrd.	1,75 Mrd.	2,02 Mrd.	1,97 Mrd.	2,11 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-35 Mio.	-55 Mio.	-34 Mio.	-60 Mio.	-83 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-26 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-85 Mio.	-	-18 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	17 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-119 Mio.	-27 Mio.	-4 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,86 Mrd.	1,51 Mrd.	1,96 Mrd.	1,89 Mrd.	2,03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	594 Mio.	455 Mio.	541 Mio.	519 Mio.	533 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,27 Mrd.	1,06 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.	1,5 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,27 Mrd.	1,06 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.	1,5 Mrd.
Minderheiteninteresse	-151 Mio.	-150 Mio.	-174 Mio.	-116 Mio.	-92 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,12 Mrd.	906 Mio.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,12 Mrd.	906 Mio.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,12 Mrd.	906 Mio.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	2,09	2,91	2,98	3,42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	2,09	2,91	2,98	3,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	433 Mio.	428 Mio.	420 Mio.	411 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	2,08	2,89	2,96	3,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	2,08	2,89	2,96	3,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	435 Mio.	431 Mio.	423 Mio.	415 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	2,18	2,55	2,66	2,99
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	2,18	2,53	2,64	2,96
Dividende Pro Aktie	-	0,6	0,92	1,11	1,31
Ausschüttungsquote	-	28,7	31,54	37,11	38,34
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,09 Mrd.	2,07 Mrd.	2,35 Mrd.	2,29 Mrd.	2,44 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2 Mrd.	1,97 Mrd.	2,24 Mrd.	2,17 Mrd.	2,31 Mrd.
EBIT	1,91 Mrd.	1,88 Mrd.	2,15 Mrd.	2,1 Mrd.	2,24 Mrd.
German: EBITDAR	2,28 Mrd.	2,26 Mrd.	2,5 Mrd.	2,43 Mrd.	2,59 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	13,12 Mrd.	12,76 Mrd.	14,3 Mrd.	13,68 Mrd.	14,21 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,92	30,11	27,59	27,49	26,24
Aktuelle Inlandsteuern	141 Mio.	68 Mio.	109 Mio.	111 Mio.	132 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	461 Mio.	438 Mio.	524 Mio.	424 Mio.	462 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	602 Mio.	506 Mio.	633 Mio.	535 Mio.	594 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	11 Mio.	0	-19 Mio.	-5 Mio.	-29 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-19 Mio.	-51 Mio.	-73 Mio.	-11 Mio.	-32 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8 Mio.	-51 Mio.	-92 Mio.	-16 Mio.	-61 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,05 Mrd.	946 Mio.	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8 Mio.	11 Mio.	10 Mio.	1 Mio.	5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	163 Mio.	152 Mio.	159 Mio.	150 Mio.	144 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	191 Mio.	186 Mio.	147 Mio.	145 Mio.	153 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	203 Mio.	54,36 Mio.	22,39 Mio.	22,12 Mio.	25,29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-12,04 Mio.	132 Mio.	125 Mio.	123 Mio.	128 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	37 Mio.	59 Mio.	67 Mio.	66 Mio.	64 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	37 Mio.	59 Mio.	67 Mio.	66 Mio.	64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,45 Mrd.	1,78 Mrd.	1,56 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,45 Mrd.	1,78 Mrd.	1,56 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,28 Mrd.	3,52 Mrd.	3,69 Mrd.	3,93 Mrd.	4,16 Mrd.
Andere Forderungen	113 Mio.	88 Mio.	88 Mio.	91 Mio.	96 Mio.
Gesamtforderungen	3,39 Mrd.	3,61 Mrd.	3,78 Mrd.	4,02 Mrd.	4,26 Mrd.
Inventar	571 Mio.	659 Mio.	622 Mio.	617 Mio.	612 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	1,91 Mrd.	5 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	251 Mio.	446 Mio.	382 Mio.	311 Mio.	259 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,66 Mrd.	6,49 Mrd.	8,26 Mrd.	6,14 Mrd.	6,4 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,34 Mrd.	2,51 Mrd.	2,46 Mrd.	2,32 Mrd.	2,38 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,08 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,16 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,26 Mrd.	1,32 Mrd.	1,3 Mrd.	1,17 Mrd.	1,14 Mrd.
German: Firmenwert	1,65 Mrd.	1,77 Mrd.	1,67 Mrd.	1,57 Mrd.	1,59 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	490 Mio.	484 Mio.	419 Mio.	369 Mio.	335 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	373 Mio.	334 Mio.	335 Mio.	285 Mio.	323 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	263 Mio.	310 Mio.	297 Mio.	287 Mio.	328 Mio.
Gesamtvermögen	9,69 Mrd.	10,71 Mrd.	12,28 Mrd.	9,82 Mrd.	10,12 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,33 Mrd.	1,45 Mrd.	1,56 Mrd.	1,72 Mrd.	1,88 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,44 Mrd.	1,63 Mrd.	1,66 Mrd.	1,49 Mrd.	1,53 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	34 Mio.	701 Mio.	24 Mio.	139 Mio.	32 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	531 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	140 Mio.	167 Mio.	181 Mio.	127 Mio.	117 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	157 Mio.	182 Mio.	142 Mio.	103 Mio.	141 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,27 Mrd.	2,54 Mrd.	2,67 Mrd.	2,66 Mrd.	2,7 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	14 Mio.	76 Mio.	87 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,37 Mrd.	6,67 Mrd.	6,25 Mrd.	6,84 Mrd.	6,48 Mrd.
Langfristige Schulden	-	5,26 Mrd.	7,25 Mrd.	6,1 Mrd.	6,87 Mrd.
Langfristige Mietverträge	386 Mio.	367 Mio.	336 Mio.	315 Mio.	292 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	18 Mio.	44 Mio.	52 Mio.	52 Mio.	48 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	687 Mio.	767 Mio.	663 Mio.	483 Mio.	557 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	695 Mio.	321 Mio.	267 Mio.	279 Mio.	245 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	201 Mio.	477 Mio.	449 Mio.	413 Mio.	350 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,36 Mrd.	13,91 Mrd.	15,26 Mrd.	14,48 Mrd.	14,84 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,46 Mrd.	59 Mio.	119 Mio.	162 Mio.	213 Mio.
Gewinnrücklagen	-	-3,08 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,86 Mrd.	-2 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-725 Mio.	-1,58 Mrd.	-2,38 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-758 Mio.	-815 Mio.	-763 Mio.	-592 Mio.	-750 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,7 Mrd.	-3,83 Mrd.	-3,62 Mrd.	-4,87 Mrd.	-4,92 Mrd.
Minderheitsinteressen	626 Mio.	631 Mio.	641 Mio.	206 Mio.	204 Mio.
Eigenkapital	2,33 Mrd.	-3,2 Mrd.	-2,98 Mrd.	-4,66 Mrd.	-4,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,69 Mrd.	10,71 Mrd.	12,28 Mrd.	9,82 Mrd.	10,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	434 Mio.	425 Mio.	415 Mio.	405 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	433 Mio.	425 Mio.	415 Mio.	407 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-8,84	-8,53	-11,74	-12,11
Sachbuchwert	-437 Mio.	-6,09 Mrd.	-5,71 Mrd.	-6,81 Mrd.	-6,85 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-14,05	-13,44	-16,41	-16,84
Gesamtverschuldung	560 Mio.	6,5 Mrd.	7,79 Mrd.	7,21 Mrd.	7,31 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-886 Mio.	4,72 Mrd.	6,22 Mrd.	6,02 Mrd.	6,03 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	470 Mio.	522 Mio.	436 Mio.	264 Mio.	348 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,53 Mrd.	1,49 Mrd.	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.	1,22 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	626 Mio.	631 Mio.	641 Mio.	206 Mio.	204 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	103 Mio.	113 Mio.	140 Mio.	166 Mio.	154 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	468 Mio.	546 Mio.	482 Mio.	451 Mio.	458 Mio.
Grundstück - (BS)	45 Mio.	48 Mio.	43 Mio.	39 Mio.	40 Mio.
Gebäude, Gesamt	574 Mio.	616 Mio.	596 Mio.	538 Mio.	543 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,04 Mrd.	1,18 Mrd.	1,17 Mrd.	1,2 Mrd.	1,27 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	69.000	69.000	70.000	69.000	71.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	83 Mio.	161 Mio.	175 Mio.	152 Mio.	130 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,12 Mrd.	906 Mio.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	85 Mio.	100 Mio.	116 Mio.	118 Mio.	126 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	95 Mio.	91 Mio.	87 Mio.	73 Mio.	67 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	180 Mio.	191 Mio.	203 Mio.	191 Mio.	193 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	26 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	71 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	37 Mio.	63 Mio.	65 Mio.	67 Mio.	64 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	142 Mio.	172 Mio.	76 Mio.	145 Mio.	-5 Mio.
Änderung der Forderungen	-166 Mio.	119 Mio.	-99 Mio.	-271 Mio.	-269 Mio.
Veränderung der Vorräte	60 Mio.	-76 Mio.	14 Mio.	-65 Mio.	15 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-28 Mio.	20 Mio.	130 Mio.	272 Mio.	152 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	72 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	30 Mio.	14 Mio.	115 Mio.	-32 Mio.	71 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,47 Mrd.	1,48 Mrd.	1,75 Mrd.	1,56 Mrd.	1,63 Mrd.
Investitionsausgaben	-145 Mio.	-183 Mio.	-156 Mio.	-115 Mio.	-138 Mio.
Barkaufe	-47 Mio.	-53 Mio.	-80 Mio.	-46 Mio.	-36 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	61 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-51 Mio.	40 Mio.	-7 Mio.	4 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-11 Mio.	-66 Mio.	107 Mio.	74 Mio.	-13 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-203 Mio.	-353 Mio.	-89 Mio.	-33 Mio.	-183 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	6 Mio.	647 Mio.	-	113 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	6,3 Mrd.	2,18 Mrd.	-	747 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6 Mio.	6,95 Mrd.	2,18 Mrd.	113 Mio.	747 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-304 Mio.	-	-113 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-1 Mrd.	-503 Mio.	-500 Mio.	-534 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-1 Mrd.	-807 Mio.	-500 Mio.	-647 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-725 Mio.	-850 Mio.	-800 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-260 Mio.	-393 Mio.	-465 Mio.	-539 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-260 Mio.	-393 Mio.	-465 Mio.	-539 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,14 Mrd.	-6,53 Mrd.	-199 Mio.	-1,95 Mrd.	-111 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,13 Mrd.	-844 Mio.	58 Mio.	-3,65 Mrd.	-1,35 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-20 Mio.	59 Mio.	-43 Mio.	-157 Mio.	-9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	113 Mio.	342 Mio.	1,68 Mrd.	-2,28 Mrd.	85 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	18 Mio.	81 Mio.	129 Mio.	134 Mio.	132 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	632 Mio.	561 Mio.	552 Mio.	562 Mio.	546 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,24 Mrd.	1,27 Mrd.	-376 Mio.	3,11 Mrd.	1,54 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,26 Mrd.	1,35 Mrd.	-291 Mio.	3,2 Mrd.	1,63 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5 Mio.	-106 Mio.	1,75 Mrd.	-1,75 Mrd.	-112 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6 Mio.	5,95 Mrd.	1,38 Mrd.	-387 Mio.	100 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12,67	11,52	11,68	11,86	14,07
Rendite auf das Gesamtkapital	46,51	37,96	33,16	35,65	54,65
Eigenkapitalrendite %	55,8	-241,37	-45,92	-35,8	-31,93
Rendite auf Eigenkapital	68,28	-84,99	-33,28	-29,5	-28,71
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,17	29,63	29,33	28,81	29,55
SG&A Marge	13,28	13,87	13,35	12,6	12,86
EBITDA-Marge %	15,92	16,23	16,45	16,72	17,15
EBITA-Marge	15,27	15,44	15,64	15,86	16,26
EBIT-Marge %	14,54	14,73	15,03	15,32	15,79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,66	8,28	9,93	10	10,54
Netto-Einkommensmarge %	8,51	7,1	8,71	9,16	9,9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,51	7,1	8,71	9,16	9,9
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,01	7,41	7,62	8,15	8,65
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,42	9,93	-2,63	22,72	10,84
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,6	10,56	-2,03	23,37	11,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,39	1,25	1,24	1,24	1,43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13,57	9,92	10,93	11,09	12,3
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,01	3,75	3,97	3,59	3,51
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,38	14,6	15,78	15,73	16,29
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,05	0,97	1,32	0,9	0,99
Schnellverhältnis	0,9	0,81	0,86	0,76	0,85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,22	0,28	0,23	0,25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	91,06	97,48	92,05	101,67	103,89
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,73	25,07	23,14	23,21	22,41
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53,05	56,2	54,54	61,34	65,58
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	61,73	66,35	60,65	63,54	60,73
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24,08	-202,97	-261,06	-154,59	-154,81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,4	197,12	162,09	283,19	282,45
Langfristige Schulden / Eigenkapital	16,6	-175,85	-254,19	-137,5	-151,65
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13,37	170,78	157,82	251,89	276,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,99	129,89	124,3	147,5	146,65
EBIT / Zinsaufwand	48,92	14,57	15,8	14,66	14,96
EBITDA / Zinsaufwand	58,44	17,49	18,38	17,01	17,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	54,72	16,07	17,23	16,21	16,35
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,25	2,88	3,12	2,96	2,82
Netto-Schulden / EBITDA	-0,39	2,09	2,49	2,47	2,33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,26	3,13	3,32	3,11	2,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,42	2,27	2,66	2,6	2,46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,57	-2,76	12,09	-4,29	3,83
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	2,68	-1,23	10,96	-6,48	6,52
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1,28	-2,95	13,62	-3,62	6,56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1,28	-3,81	13,5	-3,9	6,55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0,88	-3,79	14,37	-3,41	7,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	4,71	-16,65	34,47	-3,59	9,42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	6,39	-18,82	37,53	0,56	12,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-0,06	-11,85	15,24	1,06	10,28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-19,28	38,94	2,42	14,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0,28	7,35	5	6,39	5,83
Inventar, 1 J. Wachstum %	-10,36	15,41	-5,61	-0,8	-0,81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	85,25	4,78	-1,22	-10,15	-2,14
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,04	10,56	14,65	-20,03	3,03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-36,48	1293,36	-6,67	19,17	0,6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,35	-325,41	-6,14	34,34	1,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-5,23	0,75	18,24	-10,86	4,29
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %