Cashflow Otis Worldwide Corporation

Aktien

A2P1UZ

US68902V1070

OTIS

Schweres Elektrisches Zubehört

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 15.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
71,01 ^USD	-2,22 %		-5,09 %	-18,71 %

04.05.	Otis Worldwide Corp reicht finales Term Sheet für Emission einer 4,488% Anleihe über 700 Mio. USD mit Fälligkeit 2029 ein - SEC-Einreichung	RE
29.04.	Mega-Aufzugfusion: Kone schluckt deutsche TKE für 29,4 Mrd Euro	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: OTIS WORLDWIDE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	14,3 Mrd.	13,68 Mrd.	14,21 Mrd.	14,26 Mrd.	14,43 Mrd.
Gesamtumsatz	14,3 Mrd.	13,68 Mrd.	14,21 Mrd.	14,26 Mrd.	14,43 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,1 Mrd.	9,74 Mrd.	10,01 Mrd.	9,98 Mrd.	10,02 Mrd.
Bruttogewinn	4,19 Mrd.	3,94 Mrd.	4,2 Mrd.	4,28 Mrd.	4,41 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,91 Mrd.	1,72 Mrd.	1,83 Mrd.	1,82 Mrd.	1,9 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	159 Mio.	150 Mio.	144 Mio.	152 Mio.	152 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-24 Mio.	-29 Mio.	-17 Mio.	-35 Mio.	-10 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,04 Mrd.	1,84 Mrd.	1,96 Mrd.	1,94 Mrd.	2,04 Mrd.
Betriebseinkommen	2,15 Mrd.	2,1 Mrd.	2,24 Mrd.	2,35 Mrd.	2,38 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-136 Mio.	-143 Mio.	-150 Mio.	-169 Mio.	-196 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-136 Mio.	-143 Mio.	-150 Mio.	-169 Mio.	-196 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	9 Mio.	16 Mio.	20 Mio.	7 Mio.	25 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,02 Mrd.	1,97 Mrd.	2,11 Mrd.	2,19 Mrd.	2,2 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-34 Mio.	-60 Mio.	-83 Mio.	-136 Mio.	-199 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	19 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-18 Mio.	-	-18 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-12 Mio.	-88 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-27 Mio.	-4 Mio.	-	17 Mio.	-3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,96 Mrd.	1,89 Mrd.	2,03 Mrd.	2,04 Mrd.	1,93 Mrd.
Einkommensteueraufwand	541 Mio.	519 Mio.	533 Mio.	305 Mio.	479 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.	1,5 Mrd.	1,73 Mrd.	1,46 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.	1,5 Mrd.	1,73 Mrd.	1,46 Mrd.
Minderheiteninteresse	-174 Mio.	-116 Mio.	-92 Mio.	-89 Mio.	-71 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.	1,64 Mrd.	1,38 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.	1,64 Mrd.	1,38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.	1,64 Mrd.	1,38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,91	2,98	3,42	4,1	3,52
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,91	2,98	3,42	4,1	3,52
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	428 Mio.	420 Mio.	411 Mio.	402 Mio.	393 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,89	2,96	3,39	4,07	3,5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,89	2,96	3,39	4,07	3,5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	431 Mio.	423 Mio.	415 Mio.	404 Mio.	395 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,55	2,66	2,99	3,18	3,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,53	2,64	2,96	3,16	3,31
Dividende Pro Aktie	0,92	1,11	1,31	1,51	1,65
Ausschüttungsquote	31,54	37,11	38,34	36,84	46,75
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,35 Mrd.	2,29 Mrd.	2,44 Mrd.	2,53 Mrd.	2,55 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,24 Mrd.	2,17 Mrd.	2,31 Mrd.	2,41 Mrd.	2,44 Mrd.
EBIT	2,15 Mrd.	2,1 Mrd.	2,24 Mrd.	2,35 Mrd.	2,38 Mrd.
German: EBITDAR	2,5 Mrd.	2,43 Mrd.	2,59 Mrd.	2,7 Mrd.	2,76 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	14,3 Mrd.	13,68 Mrd.	14,21 Mrd.	14,26 Mrd.	14,43 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,59	27,49	26,24	14,96	24,77
Aktuelle Inlandsteuern	109 Mio.	111 Mio.	132 Mio.	119 Mio.	184 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	524 Mio.	424 Mio.	462 Mio.	217 Mio.	399 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	633 Mio.	535 Mio.	594 Mio.	336 Mio.	583 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-19 Mio.	-5 Mio.	-29 Mio.	-12 Mio.	-75 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-73 Mio.	-11 Mio.	-32 Mio.	-19 Mio.	-29 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-92 Mio.	-16 Mio.	-61 Mio.	-31 Mio.	-104 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,28 Mrd.	1,31 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	10 Mio.	1 Mio.	5 Mio.	0	2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	159 Mio.	150 Mio.	144 Mio.	152 Mio.	152 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	147 Mio.	145 Mio.	153 Mio.	166 Mio.	206 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	22,39 Mio.	22,12 Mio.	25,29 Mio.	27,97 Mio.	37,44 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	125 Mio.	123 Mio.	128 Mio.	138 Mio.	169 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	67 Mio.	66 Mio.	64 Mio.	73 Mio.	80 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	67 Mio.	66 Mio.	64 Mio.	73 Mio.	80 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,56 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	2,3 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,56 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	2,3 Mrd.	1,1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,69 Mrd.	3,93 Mrd.	4,16 Mrd.	4,05 Mrd.	4,39 Mrd.
Andere Forderungen	88 Mio.	91 Mio.	96 Mio.	269 Mio.	75 Mio.
Gesamtforderungen	3,78 Mrd.	4,02 Mrd.	4,26 Mrd.	4,32 Mrd.	4,46 Mrd.
Inventar	622 Mio.	617 Mio.	612 Mio.	557 Mio.	613 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	1,91 Mrd.	5 Mio.	-	21 Mio.	9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	382 Mio.	311 Mio.	259 Mio.	473 Mio.	321 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,26 Mrd.	6,14 Mrd.	6,4 Mrd.	7,67 Mrd.	6,5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,46 Mrd.	2,32 Mrd.	2,38 Mrd.	2,32 Mrd.	2,56 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,16 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,26 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,3 Mrd.	1,17 Mrd.	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.	1,3 Mrd.
German: Firmenwert	1,67 Mrd.	1,57 Mrd.	1,59 Mrd.	1,55 Mrd.	1,7 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	419 Mio.	369 Mio.	335 Mio.	311 Mio.	343 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	335 Mio.	285 Mio.	323 Mio.	302 Mio.	407 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	297 Mio.	287 Mio.	328 Mio.	362 Mio.	410 Mio.
Gesamtvermögen	12,28 Mrd.	9,82 Mrd.	10,12 Mrd.	11,32 Mrd.	10,65 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,56 Mrd.	1,72 Mrd.	1,88 Mrd.	1,88 Mrd.	2,14 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,66 Mrd.	1,49 Mrd.	1,53 Mrd.	1,44 Mrd.	1,5 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	24 Mio.	139 Mio.	32 Mio.	51 Mio.	215 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	531 Mio.	-	1,3 Mrd.	841 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	181 Mio.	127 Mio.	117 Mio.	120 Mio.	158 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	142 Mio.	103 Mio.	141 Mio.	75 Mio.	75 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,67 Mrd.	2,66 Mrd.	2,7 Mrd.	2,6 Mrd.	2,61 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14 Mio.	76 Mio.	87 Mio.	287 Mio.	113 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,25 Mrd.	6,84 Mrd.	6,48 Mrd.	7,75 Mrd.	7,66 Mrd.
Langfristige Schulden	7,25 Mrd.	6,1 Mrd.	6,87 Mrd.	6,97 Mrd.	6,89 Mrd.
Langfristige Mietverträge	336 Mio.	315 Mio.	292 Mio.	298 Mio.	403 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	52 Mio.	52 Mio.	48 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	663 Mio.	483 Mio.	557 Mio.	526 Mio.	517 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	267 Mio.	279 Mio.	245 Mio.	207 Mio.	223 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	449 Mio.	413 Mio.	350 Mio.	291 Mio.	231 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,26 Mrd.	14,48 Mrd.	14,84 Mrd.	16,04 Mrd.	15,92 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	119 Mio.	162 Mio.	213 Mio.	265 Mio.	333 Mio.
Gewinnrücklagen	-2,26 Mrd.	-2,86 Mrd.	-2 Mrd.	-978 Mio.	-440 Mio.
Eigene Aktien	-725 Mio.	-1,58 Mrd.	-2,38 Mrd.	-3,39 Mrd.	-4,2 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-763 Mio.	-592 Mio.	-750 Mio.	-745 Mio.	-1,09 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-3,62 Mrd.	-4,87 Mrd.	-4,92 Mrd.	-4,85 Mrd.	-5,39 Mrd.
Minderheitsinteressen	641 Mio.	206 Mio.	204 Mio.	120 Mio.	121 Mio.
Eigenkapital	-2,98 Mrd.	-4,66 Mrd.	-4,72 Mrd.	-4,73 Mrd.	-5,27 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,28 Mrd.	9,82 Mrd.	10,12 Mrd.	11,32 Mrd.	10,65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	425 Mio.	415 Mio.	405 Mio.	397 Mio.	389 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	425 Mio.	415 Mio.	407 Mio.	398 Mio.	390 Mio.
Buchwert / Aktie	-8,53	-11,74	-12,11	-12,19	-13,83
Sachbuchwert	-5,71 Mrd.	-6,81 Mrd.	-6,85 Mrd.	-6,71 Mrd.	-7,43 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-13,44	-16,41	-16,84	-16,87	-19,06
Gesamtverschuldung	7,79 Mrd.	7,21 Mrd.	7,31 Mrd.	8,74 Mrd.	8,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6,22 Mrd.	6,02 Mrd.	6,03 Mrd.	6,44 Mrd.	7,42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	436 Mio.	264 Mio.	348 Mio.	312 Mio.	284 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.	1,22 Mrd.	1,33 Mrd.	1,65 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	641 Mio.	206 Mio.	204 Mio.	120 Mio.	121 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	140 Mio.	166 Mio.	154 Mio.	134 Mio.	139 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	482 Mio.	451 Mio.	458 Mio.	423 Mio.	474 Mio.
Grundstück - (BS)	43 Mio.	39 Mio.	40 Mio.	38 Mio.	39 Mio.
Gebäude, Gesamt	596 Mio.	538 Mio.	543 Mio.	516 Mio.	498 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,17 Mrd.	1,2 Mrd.	1,27 Mrd.	1,23 Mrd.	1,31 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	70.000	69.000	71.000	72.000	72.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	175 Mio.	152 Mio.	130 Mio.	125 Mio.	125 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.	1,64 Mrd.	1,38 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	116 Mio.	118 Mio.	126 Mio.	119 Mio.	113 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	87 Mio.	73 Mio.	67 Mio.	62 Mio.	62 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	203 Mio.	191 Mio.	193 Mio.	181 Mio.	175 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	65 Mio.	67 Mio.	64 Mio.	73 Mio.	80 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	76 Mio.	145 Mio.	-5 Mio.	-42 Mio.	-102 Mio.
Änderung der Forderungen	-99 Mio.	-271 Mio.	-269 Mio.	-108 Mio.	-182 Mio.
Veränderung der Vorräte	14 Mio.	-65 Mio.	15 Mio.	26 Mio.	-25 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130 Mio.	272 Mio.	152 Mio.	57 Mio.	181 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	115 Mio.	-32 Mio.	71 Mio.	-269 Mio.	85 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,75 Mrd.	1,56 Mrd.	1,63 Mrd.	1,56 Mrd.	1,6 Mrd.
Investitionsausgaben	-156 Mio.	-115 Mio.	-138 Mio.	-126 Mio.	-152 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	60 Mio.
Barkaufe	-80 Mio.	-46 Mio.	-36 Mio.	-87 Mio.	-109 Mio.
Veräußerungen	-	61 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	40 Mio.	-7 Mio.	4 Mio.	-9 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	107 Mio.	74 Mio.	-13 Mio.	58 Mio.	-205 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-89 Mio.	-33 Mio.	-183 Mio.	-164 Mio.	-406 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	113 Mio.	-	11 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,18 Mrd.	-	747 Mio.	1,5 Mrd.	667 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,18 Mrd.	113 Mio.	747 Mio.	1,51 Mrd.	667 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-304 Mio.	-	-113 Mio.	-	-25 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-503 Mio.	-500 Mio.	-534 Mio.	-	-1,3 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-807 Mio.	-500 Mio.	-647 Mio.	-	-1,32 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-725 Mio.	-850 Mio.	-800 Mio.	-1,01 Mrd.	-809 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-393 Mio.	-465 Mio.	-539 Mio.	-606 Mio.	-647 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-393 Mio.	-465 Mio.	-539 Mio.	-606 Mio.	-647 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-199 Mio.	-1,95 Mrd.	-111 Mio.	-204 Mio.	-307 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	58 Mio.	-3,65 Mrd.	-1,35 Mrd.	-309 Mio.	-2,42 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-43 Mio.	-157 Mio.	-9 Mio.	-49 Mio.	15 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,68 Mrd.	-2,28 Mrd.	85 Mio.	1,04 Mrd.	-1,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	129 Mio.	134 Mio.	132 Mio.	172 Mio.	230 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	552 Mio.	562 Mio.	546 Mio.	586 Mio.	471 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-376 Mio.	3,11 Mrd.	1,54 Mrd.	1,2 Mrd.	1,59 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-291 Mio.	3,2 Mrd.	1,63 Mrd.	1,3 Mrd.	1,72 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,75 Mrd.	-1,75 Mrd.	-112 Mio.	296 Mio.	-129 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,38 Mrd.	-387 Mio.	100 Mio.	1,51 Mrd.	-658 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,68	11,86	14,07	13,71	13,52
Rendite auf das Gesamtkapital	33,16	35,65	54,65	44,5	40,94
Eigenkapitalrendite %	-45,92	-35,8	-31,93	-36,71	-29,1
Rendite auf Eigenkapital	-33,28	-29,5	-28,71	-33,67	-27,03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,33	28,81	29,55	30,05	30,59
SG&A Marge	13,35	12,6	12,86	12,75	13,14
EBITDA-Marge %	16,45	16,72	17,15	17,75	17,68
EBITA-Marge	15,64	15,86	16,26	16,91	16,89
EBIT-Marge %	15,03	15,32	15,79	16,48	16,46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,93	10	10,54	12,16	10,08
Netto-Einkommensmarge %	8,71	9,16	9,9	11,53	9,59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,71	9,16	9,9	11,53	9,59
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,62	8,15	8,65	8,96	9,06
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,63	22,72	10,84	8,38	11,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2,03	23,37	11,5	9,12	11,9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,24	1,24	1,43	1,33	1,31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10,93	11,09	12,3	12,59	11,93
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,97	3,59	3,51	3,47	3,39
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,78	15,73	16,29	17,07	17,12
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,32	0,9	0,99	0,99	0,85
Schnellverhältnis	0,86	0,76	0,85	0,85	0,73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,28	0,23	0,25	0,2	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	92,05	101,67	103,89	105,34	107,76
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,14	23,21	22,41	21,44	21,32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	54,54	61,34	65,58	69,3	72,85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	60,65	63,54	60,73	57,48	56,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-261,06	-154,59	-154,81	-184,9	-161,47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	162,09	283,19	282,45	217,79	262,69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-254,19	-137,5	-151,65	-153,79	-138,44
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	157,82	251,89	276,69	181,14	225,22
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	124,3	147,5	146,65	141,78	149,48
EBIT / Zinsaufwand	15,8	14,66	14,96	13,91	12,12
EBITDA / Zinsaufwand	18,38	17,01	17,27	15,96	14,07
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	17,23	16,21	16,35	15,21	13,29
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,12	2,96	2,82	3,24	3,09
Netto-Schulden / EBITDA	2,49	2,47	2,33	2,39	2,69
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,32	3,11	2,98	3,4	3,27
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,66	2,6	2,46	2,51	2,85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	12,09	-4,29	3,83	0,37	1,19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10,96	-6,48	6,52	2,05	3,01
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13,62	-3,62	6,56	3,86	0,79
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13,5	-3,9	6,55	4,37	1,08
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14,37	-3,41	7,06	4,72	1,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	34,47	-3,59	9,42	15,75	-16,09
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	37,53	0,56	12,21	17	-15,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	15,24	1,06	10,28	4,01	2,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	38,94	2,42	14,53	20,06	-14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5	6,39	5,83	-2,62	6,12
Inventar, 1 J. Wachstum %	-5,61	-0,8	-0,81	-8,99	10,05
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,22	-10,15	-2,14	-1,75	15,49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,65	-20,03	3,03	11,85	-5,86
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6,67	19,17	0,6	-2,04	10,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6,14	34,34	1,11	-1,54	11,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	18,24	-10,86	4,29	-3,93	2,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-14,75	-26,28	20	-8,7	20,63
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-129,67	-958,61	-50,47	-22,38	33,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-121,59	-1254,22	-48,92	-20,37	32
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	53,33	20,65	18,02	15,27	9,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,4	3,58	-0,31	2,08	0,78
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,69	1,84	-0,19	4,26	2,53
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,01	4,16	1,32	5,2	2,31
EBITA, 2 J. CAGR %	4,49	3,93	1,17	5,45	2,71
EBIT, 2 J. CAGR %	4,9	4,56	1,67	5,89	2,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	5,87	13,86	2,71	12,54	-1,45
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	5,66	17,6	6,23	14,58	-0,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0,79	7,23	5,54	7,1	3,12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6,53	19,29	8,31	17,26	1,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,17	5,69	6,11	1,52	2,7
Inventar, 2 J. CAGR %	4,37	-3,24	-0,81	-4,99	0,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,74	-5,79	-6,23	-1,95	6,52
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12,59	-4,25	-9,23	7,35	2,61
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	261,51	5,46	9,49	-0,73	4,17
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	46,03	12,29	16,55	-0,23	4,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,15	2,67	-3,58	0,1	-0,96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,72	-20,73	-5,95	4,67	4,95
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-46,18	54,92	106,2	-38,01	1,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-52,65	52,7	142,78	-36,23	2,52
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	36,01	19,33	16,63	12,23
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,45	1,42	3,66	-0,09	1,78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,01	1	3,38	0,55	3,84
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,6	2,37	4,94	2,16	3,71
EBITA, 3 J. CAGR %	3,29	1,95	4,78	2,22	3,97
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3,74	2,4	5,37	2,68	4,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,48	2,61	12,36	6,89	2,05
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5,9	3,94	15,78	9,7	3,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,22	1,3	8,22	5,03	5,45
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	6,09	5,14	17,68	12,09	5,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,17	6,24	5,74	3,11	3,73
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,79	2,62	-2,44	-3,61	-0,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	24,23	-2,39	-4,59	-4,76	3,55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,36	0,45	-1,88	-2,69	2,75
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	102,48	149,73	3,82	5,5	2,97
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	32,2	42,02	8,43	10,18	3,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,13	2,02	3,21	-3,7	0,76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3,2	-7,44	-8,98	-6,87	9,74
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-33,76	33,81	5,93	48,89	-19,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-39,18	35,08	5,99	67,43	-18,73
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	29,73	17,96	14,13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	2,12	1,93	1,68	2,5
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	1,26	2,42	2,29	3,04
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	1,31	2,87	3,48	3,88
EBITA, 5 J. KAGR %	-	0,96	2,64	3,33	3,95
EBIT, 5 J. CAGR %	-	1,29	3,11	3,77	4,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	11,09	4,36	6,48	6,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	14,52	6,03	8,07	8,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	0,84	3,19	3,57	6,15
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	6,97	9,83	10,97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	9,12	4,94	4,33	4,51
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-10,95	-0,8	-0,5	-1,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	13,29	11,01	-2,21	-0,29
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	1,56	2,06	3,16	-0,11
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	73,65	58,34	72,67	3,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	19,9	25,7	23,32	6,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	1,47	0,97	1,25	1,52
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-2,87	-4,31	-2,77	-3,64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	3,55	-1,63	4,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	4,78	0,05	4,59
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	22,42