Gewinn- und Verlustrechnung Otis Worldwide Corporation

Aktien

A2P1UZ

US68902V1070

OTIS

Schweres Elektrisches Zubehört

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
90,16 ^USD	-0,21 %		-0,12 %	+3,22 %

16.01.	OTIS WORLDWIDE CORPORATION : erhält Kaufen-Rating von JPMorgan Chase	ZM
15.01.	OTIS WORLDWIDE CORPORATION : Bewertung von Wolfe Research zum Kaufen erhalten	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: OTIS WORLDWIDE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	12,76 Mrd.	14,3 Mrd.	13,68 Mrd.	14,21 Mrd.	14,26 Mrd.
Gesamtumsatz	12,76 Mrd.	14,3 Mrd.	13,68 Mrd.	14,21 Mrd.	14,26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,98 Mrd.	10,1 Mrd.	9,74 Mrd.	10,01 Mrd.	9,98 Mrd.
Bruttogewinn	3,78 Mrd.	4,19 Mrd.	3,94 Mrd.	4,2 Mrd.	4,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,77 Mrd.	1,91 Mrd.	1,72 Mrd.	1,83 Mrd.	1,82 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	152 Mio.	159 Mio.	150 Mio.	144 Mio.	152 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-21 Mio.	-24 Mio.	-29 Mio.	-17 Mio.	-35 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,9 Mrd.	2,04 Mrd.	1,84 Mrd.	1,96 Mrd.	1,94 Mrd.
Betriebseinkommen	1,88 Mrd.	2,15 Mrd.	2,1 Mrd.	2,24 Mrd.	2,35 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-129 Mio.	-136 Mio.	-143 Mio.	-150 Mio.	-169 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7 Mio.	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-122 Mio.	-136 Mio.	-143 Mio.	-150 Mio.	-169 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4 Mio.	9 Mio.	16 Mio.	20 Mio.	7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,75 Mrd.	2,02 Mrd.	1,97 Mrd.	2,11 Mrd.	2,19 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-55 Mio.	-34 Mio.	-60 Mio.	-83 Mio.	-136 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-85 Mio.	-	-18 Mio.	-	-18 Mio.
Versicherungsabrechnungen	17 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-12 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-119 Mio.	-27 Mio.	-4 Mio.	-	17 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,51 Mrd.	1,96 Mrd.	1,89 Mrd.	2,03 Mrd.	2,04 Mrd.
Einkommensteueraufwand	455 Mio.	541 Mio.	519 Mio.	533 Mio.	305 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,06 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.	1,5 Mrd.	1,73 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,06 Mrd.	1,42 Mrd.	1,37 Mrd.	1,5 Mrd.	1,73 Mrd.
Minderheiteninteresse	-150 Mio.	-174 Mio.	-116 Mio.	-92 Mio.	-89 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	906 Mio.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.	1,64 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	906 Mio.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.	1,64 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	906 Mio.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.	1,64 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,09	2,91	2,98	3,42	4,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,09	2,91	2,98	3,42	4,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	433 Mio.	428 Mio.	420 Mio.	411 Mio.	402 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,08	2,89	2,96	3,39	4,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,08	2,89	2,96	3,39	4,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	435 Mio.	431 Mio.	423 Mio.	415 Mio.	404 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,18	2,55	2,66	2,99	3,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,18	2,53	2,64	2,96	3,16
Dividende Pro Aktie	0,6	0,92	1,11	1,31	1,51
Ausschüttungsquote	28,7	31,54	37,11	38,34	36,84
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,07 Mrd.	2,35 Mrd.	2,29 Mrd.	2,44 Mrd.	2,53 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,97 Mrd.	2,24 Mrd.	2,17 Mrd.	2,31 Mrd.	2,41 Mrd.
EBIT	1,88 Mrd.	2,15 Mrd.	2,1 Mrd.	2,24 Mrd.	2,35 Mrd.
German: EBITDAR	2,26 Mrd.	2,5 Mrd.	2,43 Mrd.	2,59 Mrd.	2,7 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	12,76 Mrd.	14,3 Mrd.	13,68 Mrd.	14,21 Mrd.	14,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,11	27,59	27,49	26,24	14,96
Aktuelle Inlandsteuern	68 Mio.	109 Mio.	111 Mio.	132 Mio.	119 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	438 Mio.	524 Mio.	424 Mio.	462 Mio.	217 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	506 Mio.	633 Mio.	535 Mio.	594 Mio.	336 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	0	-19 Mio.	-5 Mio.	-29 Mio.	-12 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-51 Mio.	-73 Mio.	-11 Mio.	-32 Mio.	-19 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-51 Mio.	-92 Mio.	-16 Mio.	-61 Mio.	-31 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	946 Mio.	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,28 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	11 Mio.	10 Mio.	1 Mio.	5 Mio.	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	152 Mio.	159 Mio.	150 Mio.	144 Mio.	152 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	186 Mio.	147 Mio.	145 Mio.	153 Mio.	166 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	54,36 Mio.	22,39 Mio.	22,12 Mio.	25,29 Mio.	27,97 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	132 Mio.	125 Mio.	123 Mio.	128 Mio.	138 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	59 Mio.	67 Mio.	66 Mio.	64 Mio.	73 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	59 Mio.	67 Mio.	66 Mio.	64 Mio.	73 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,78 Mrd.	1,56 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	2,3 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,78 Mrd.	1,56 Mrd.	1,19 Mrd.	1,27 Mrd.	2,3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,52 Mrd.	3,69 Mrd.	3,93 Mrd.	4,16 Mrd.	4,05 Mrd.
Andere Forderungen	88 Mio.	88 Mio.	91 Mio.	96 Mio.	269 Mio.
Gesamtforderungen	3,61 Mrd.	3,78 Mrd.	4,02 Mrd.	4,26 Mrd.	4,32 Mrd.
Inventar	659 Mio.	622 Mio.	617 Mio.	612 Mio.	557 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	1,91 Mrd.	5 Mio.	-	21 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	446 Mio.	382 Mio.	311 Mio.	259 Mio.	473 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,49 Mrd.	8,26 Mrd.	6,14 Mrd.	6,4 Mrd.	7,67 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,51 Mrd.	2,46 Mrd.	2,32 Mrd.	2,38 Mrd.	2,32 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,2 Mrd.	-1,16 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,19 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,32 Mrd.	1,3 Mrd.	1,17 Mrd.	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.
German: Firmenwert	1,77 Mrd.	1,67 Mrd.	1,57 Mrd.	1,59 Mrd.	1,55 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	484 Mio.	419 Mio.	369 Mio.	335 Mio.	311 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	334 Mio.	335 Mio.	285 Mio.	323 Mio.	302 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	310 Mio.	297 Mio.	287 Mio.	328 Mio.	362 Mio.
Gesamtvermögen	10,71 Mrd.	12,28 Mrd.	9,82 Mrd.	10,12 Mrd.	11,32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,45 Mrd.	1,56 Mrd.	1,72 Mrd.	1,88 Mrd.	1,88 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,63 Mrd.	1,66 Mrd.	1,49 Mrd.	1,53 Mrd.	1,44 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	701 Mio.	24 Mio.	139 Mio.	32 Mio.	51 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	531 Mio.	-	1,3 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	167 Mio.	181 Mio.	127 Mio.	117 Mio.	120 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	182 Mio.	142 Mio.	103 Mio.	141 Mio.	75 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,54 Mrd.	2,67 Mrd.	2,66 Mrd.	2,7 Mrd.	2,6 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	14 Mio.	76 Mio.	87 Mio.	287 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,67 Mrd.	6,25 Mrd.	6,84 Mrd.	6,48 Mrd.	7,75 Mrd.
Langfristige Schulden	5,26 Mrd.	7,25 Mrd.	6,1 Mrd.	6,87 Mrd.	6,97 Mrd.
Langfristige Mietverträge	367 Mio.	336 Mio.	315 Mio.	292 Mio.	298 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	44 Mio.	52 Mio.	52 Mio.	48 Mio.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	767 Mio.	663 Mio.	483 Mio.	557 Mio.	526 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	321 Mio.	267 Mio.	279 Mio.	245 Mio.	207 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	477 Mio.	449 Mio.	413 Mio.	350 Mio.	291 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13,91 Mrd.	15,26 Mrd.	14,48 Mrd.	14,84 Mrd.	16,04 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	59 Mio.	119 Mio.	162 Mio.	213 Mio.	265 Mio.
Gewinnrücklagen	-3,08 Mrd.	-2,26 Mrd.	-2,86 Mrd.	-2 Mrd.	-978 Mio.
Eigene Aktien	-	-725 Mio.	-1,58 Mrd.	-2,38 Mrd.	-3,39 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-815 Mio.	-763 Mio.	-592 Mio.	-750 Mio.	-745 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-3,83 Mrd.	-3,62 Mrd.	-4,87 Mrd.	-4,92 Mrd.	-4,85 Mrd.
Minderheitsinteressen	631 Mio.	641 Mio.	206 Mio.	204 Mio.	120 Mio.
Eigenkapital	-3,2 Mrd.	-2,98 Mrd.	-4,66 Mrd.	-4,72 Mrd.	-4,73 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,71 Mrd.	12,28 Mrd.	9,82 Mrd.	10,12 Mrd.	11,32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	434 Mio.	425 Mio.	415 Mio.	405 Mio.	397 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	433 Mio.	425 Mio.	415 Mio.	407 Mio.	398 Mio.
Buchwert / Aktie	-8,84	-8,53	-11,74	-12,11	-12,19
Sachbuchwert	-6,09 Mrd.	-5,71 Mrd.	-6,81 Mrd.	-6,85 Mrd.	-6,71 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-14,05	-13,44	-16,41	-16,84	-16,87
Gesamtverschuldung	6,5 Mrd.	7,79 Mrd.	7,21 Mrd.	7,31 Mrd.	8,74 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,72 Mrd.	6,22 Mrd.	6,02 Mrd.	6,03 Mrd.	6,44 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	522 Mio.	436 Mio.	264 Mio.	348 Mio.	312 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,49 Mrd.	1,18 Mrd.	1,16 Mrd.	1,22 Mrd.	1,33 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	631 Mio.	641 Mio.	206 Mio.	204 Mio.	120 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	113 Mio.	140 Mio.	166 Mio.	154 Mio.	134 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	546 Mio.	482 Mio.	451 Mio.	458 Mio.	423 Mio.
Grundstück - (BS)	48 Mio.	43 Mio.	39 Mio.	40 Mio.	38 Mio.
Gebäude, Gesamt	616 Mio.	596 Mio.	538 Mio.	543 Mio.	516 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,18 Mrd.	1,17 Mrd.	1,2 Mrd.	1,27 Mrd.	1,23 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	69.000	70.000	69.000	71.000	72.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	161 Mio.	175 Mio.	152 Mio.	130 Mio.	125 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	906 Mio.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.	1,64 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	100 Mio.	116 Mio.	118 Mio.	126 Mio.	119 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	91 Mio.	87 Mio.	73 Mio.	67 Mio.	62 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	191 Mio.	203 Mio.	191 Mio.	193 Mio.	181 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	71 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	63 Mio.	65 Mio.	67 Mio.	64 Mio.	73 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	172 Mio.	76 Mio.	145 Mio.	-5 Mio.	-42 Mio.
Änderung der Forderungen	119 Mio.	-99 Mio.	-271 Mio.	-269 Mio.	-108 Mio.
Veränderung der Vorräte	-76 Mio.	14 Mio.	-65 Mio.	15 Mio.	26 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20 Mio.	130 Mio.	272 Mio.	152 Mio.	57 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	14 Mio.	115 Mio.	-32 Mio.	71 Mio.	-269 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,48 Mrd.	1,75 Mrd.	1,56 Mrd.	1,63 Mrd.	1,56 Mrd.
Investitionsausgaben	-183 Mio.	-156 Mio.	-115 Mio.	-138 Mio.	-126 Mio.
Barkaufe	-53 Mio.	-80 Mio.	-46 Mio.	-36 Mio.	-87 Mio.
Veräußerungen	-	-	61 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-51 Mio.	40 Mio.	-7 Mio.	4 Mio.	-9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-66 Mio.	107 Mio.	74 Mio.	-13 Mio.	58 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-353 Mio.	-89 Mio.	-33 Mio.	-183 Mio.	-164 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	647 Mio.	-	113 Mio.	-	11 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,3 Mrd.	2,18 Mrd.	-	747 Mio.	1,5 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,95 Mrd.	2,18 Mrd.	113 Mio.	747 Mio.	1,51 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-304 Mio.	-	-113 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1 Mrd.	-503 Mio.	-500 Mio.	-534 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1 Mrd.	-807 Mio.	-500 Mio.	-647 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-725 Mio.	-850 Mio.	-800 Mio.	-1,01 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-260 Mio.	-393 Mio.	-465 Mio.	-539 Mio.	-606 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-260 Mio.	-393 Mio.	-465 Mio.	-539 Mio.	-606 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,53 Mrd.	-199 Mio.	-1,95 Mrd.	-111 Mio.	-204 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-844 Mio.	58 Mio.	-3,65 Mrd.	-1,35 Mrd.	-309 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	59 Mio.	-43 Mio.	-157 Mio.	-9 Mio.	-49 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	342 Mio.	1,68 Mrd.	-2,28 Mrd.	85 Mio.	1,04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	81 Mio.	129 Mio.	134 Mio.	132 Mio.	172 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	561 Mio.	552 Mio.	562 Mio.	546 Mio.	586 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,27 Mrd.	-376 Mio.	3,11 Mrd.	1,54 Mrd.	1,2 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,35 Mrd.	-291 Mio.	3,2 Mrd.	1,63 Mrd.	1,3 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-106 Mio.	1,75 Mrd.	-1,75 Mrd.	-112 Mio.	296 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5,95 Mrd.	1,38 Mrd.	-387 Mio.	100 Mio.	1,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,52	11,68	11,86	14,07	13,71
Rendite auf das Gesamtkapital	37,96	33,16	35,65	54,65	44,5
Eigenkapitalrendite %	-241,37	-45,92	-35,8	-31,93	-36,71
Rendite auf Eigenkapital	-84,99	-33,28	-29,5	-28,71	-33,67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,63	29,33	28,81	29,55	30,05
SG&A Marge	13,87	13,35	12,6	12,86	12,75
EBITDA-Marge %	16,23	16,45	16,72	17,15	17,75
EBITA-Marge	15,44	15,64	15,86	16,26	16,91
EBIT-Marge %	14,73	15,03	15,32	15,79	16,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,28	9,93	10	10,54	12,16
Netto-Einkommensmarge %	7,1	8,71	9,16	9,9	11,53
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,1	8,71	9,16	9,9	11,53
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,41	7,62	8,15	8,65	8,96
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,93	-2,63	22,72	10,84	8,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,56	-2,03	23,37	11,5	9,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,25	1,24	1,24	1,43	1,33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9,92	10,93	11,09	12,3	12,59
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,75	3,97	3,59	3,51	3,47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,6	15,78	15,73	16,29	17,07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,97	1,32	0,9	0,99	0,99
Schnellverhältnis	0,81	0,86	0,76	0,85	0,85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,22	0,28	0,23	0,25	0,2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	97,48	92,05	101,67	103,89	105,34
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25,07	23,14	23,21	22,41	21,44
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56,2	54,54	61,34	65,58	69,3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	66,35	60,65	63,54	60,73	57,48
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-202,97	-261,06	-154,59	-154,81	-184,9
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	197,12	162,09	283,19	282,45	217,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-175,85	-254,19	-137,5	-151,65	-153,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	170,78	157,82	251,89	276,69	181,14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	129,89	124,3	147,5	146,65	141,78
EBIT / Zinsaufwand	14,57	15,8	14,66	14,96	13,91
EBITDA / Zinsaufwand	17,49	18,38	17,01	17,27	15,96
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16,07	17,23	16,21	16,35	15,21
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,88	3,12	2,96	2,82	3,24
Netto-Schulden / EBITDA	2,09	2,49	2,47	2,33	2,39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,13	3,32	3,11	2,98	3,4
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,27	2,66	2,6	2,46	2,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,76	12,09	-4,29	3,83	0,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1,23	10,96	-6,48	6,52	2,05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-2,95	13,62	-3,62	6,56	3,86
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3,81	13,5	-3,9	6,55	4,37
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-3,79	14,37	-3,41	7,06	4,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-16,65	34,47	-3,59	9,42	15,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-18,82	37,53	0,56	12,21	17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-11,85	15,24	1,06	10,28	4,01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,28	38,94	2,42	14,53	20,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,35	5	6,39	5,83	-2,62
Inventar, 1 J. Wachstum %	15,41	-5,61	-0,8	-0,81	-8,99
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,78	-1,22	-10,15	-2,14	-1,75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,56	14,65	-20,03	3,03	11,85
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1293,36	-6,67	19,17	0,6	-2,04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-325,41	-6,14	34,34	1,11	-1,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	0,75	18,24	-10,86	4,29	-3,93
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	26,21	-14,75	-26,28	20	-8,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-2,38	-129,67	-958,61	-50,47	-22,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	3,83	-121,59	-1254,22	-48,92	-20,37
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	53,33	20,65	18,02	15,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,62	4,4	3,58	-0,31	2,08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,71	4,69	1,84	-0,19	4,26
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,07	5,01	4,16	1,32	5,2
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,46	4,49	3,93	1,17	5,45
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,2	4,9	4,56	1,67	5,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-6,58	5,87	13,86	2,71	12,54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7,07	5,66	17,6	6,23	14,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-5,14	0,79	7,23	5,54	7,1
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-7,29	6,53	19,29	8,31	17,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,75	6,17	5,69	6,11	1,52
Inventar, 2 J. CAGR %	1,71	4,37	-3,24	-0,81	-4,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	39,32	1,74	-5,79	-6,23	-1,95
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,28	12,59	-4,25	-9,23	7,35
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	197,49	261,51	5,46	9,49	-0,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	56,28	46,03	12,29	16,55	-0,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-2,28	9,15	2,67	-3,58	0,1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,15	3,72	-20,73	-5,95	4,67
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-1,03	-46,18	54,92	106,2	-38,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,08	-52,65	52,7	142,78	-36,23
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	36,01	19,33	16,63
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,16	3,45	1,42	3,66	-0,09
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,69	4,01	1	3,38	0,55
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,16	3,6	2,37	4,94	2,16
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,62	3,29	1,95	4,78	2,22
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1,51	3,74	2,4	5,37	2,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,29	5,48	2,61	12,36	6,89
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,52	5,9	3,94	15,78	9,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-4,02	1,22	1,3	8,22	5,03
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	6,09	5,14	17,68	12,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11,47	4,17	6,24	5,74	3,11
Inventar, 3 J. CAGR %	-15,75	-0,79	2,62	-2,44	-3,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	28,1	24,23	-2,39	-4,59	-4,76
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,62	10,36	0,45	-1,88	-2,69
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	141,74	102,48	149,73	3,82	5,5
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	24,94	32,2	42,02	8,43	10,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,68	4,13	2,02	3,21	-3,7
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11,22	-3,2	-7,44	-8,98	-6,87
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-33,76	33,81	5,93	48,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-39,18	35,08	5,99	67,43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	29,73	17,96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	2,12	1,93	1,68
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	1,26	2,42	2,29
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	1,31	2,87	3,48
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	0,96	2,64	3,33
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	1,29	3,11	3,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	11,09	4,36	6,48
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	14,52	6,03	8,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	0,84	3,19	3,57
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	6,97	9,83
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	9,12	4,94	4,33
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-10,95	-0,8	-0,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	13,29	11,01	-2,21
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	1,56	2,06	3,16
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	73,65	58,34	72,67
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	19,9	25,7	23,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	1,47	0,97	1,25
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-2,87	-4,31	-2,77
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	3,55	-1,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	4,78	0,05