Finanzkennzahlen Ormat Technologies, Inc.

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30.12.	Sektor-Update: Energieaktien legen am späten Nachmittag zu	MT
30.12.	Sektor Update: Energie	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORMAT TECHNOLOGIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	746 Mio.	705 Mio.	663 Mio.	734 Mio.	829 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	746 Mio.	705 Mio.	663 Mio.	734 Mio.	829 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	70,88 Mio.	76,33 Mio.	82,48 Mio.	77,35 Mio.	84,18 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,65 Mio.	5,4 Mio.	4,13 Mio.	5,08 Mio.	7,22 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	828.000	3,73 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	477 Mio.	437 Mio.	414 Mio.	465 Mio.	565 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	552 Mio.	519 Mio.	501 Mio.	549 Mio.	661 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	194 Mio.	187 Mio.	162 Mio.	186 Mio.	169 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-80,38 Mio.	-77,95 Mio.	-82,66 Mio.	-87,74 Mio.	-98,88 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1,52 Mio.	1,72 Mio.	2,12 Mio.	3,42 Mio.	11,98 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-78,87 Mio.	-76,24 Mio.	-80,53 Mio.	-84,33 Mio.	-86,9 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	1,85 Mio.	92.000	-2,62 Mio.	-3,07 Mio.	35.000
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	2,56 Mio.	26,36 Mio.	11,87 Mio.	-42,27 Mio.	-8,39 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	19,29 Mio.	3,98 Mio.	11,99 Mio.	69,4 Mio.	67,79 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	139 Mio.	141 Mio.	103 Mio.	125 Mio.	141 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-5,64 Mio.	-	-600.000
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-32,65 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	29,2 Mio.	15,8 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-1,28 Mio.	-	-	-1,7 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	532.000	-	-12,11 Mio.	-115.000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	139 Mio.	169 Mio.	101 Mio.	92,54 Mio.	139 Mio.
Einkommensteueraufwand	45,61 Mio.	67 Mio.	24,85 Mio.	14,74 Mio.	5,98 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	93,54 Mio.	102 Mio.	76,08 Mio.	77,8 Mio.	133 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	93,54 Mio.	102 Mio.	76,08 Mio.	77,8 Mio.	133 Mio.
Minderheiteninteresse	-5,45 Mio.	-16,35 Mio.	-13,98 Mio.	-11,95 Mio.	-8,74 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	88,1 Mio.	85,46 Mio.	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	88,1 Mio.	85,46 Mio.	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	88,1 Mio.	85,46 Mio.	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,73	1,66	1,11	1,17	2,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,73	1,66	1,11	1,17	2,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50,87 Mio.	51,57 Mio.	56 Mio.	56,06 Mio.	59,42 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,72	1,65	1,1	1,17	2,08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,72	1,65	1,1	1,17	2,08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51,23 Mio.	51,94 Mio.	56,4 Mio.	56,5 Mio.	59,76 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,6	1,39	0,9	1,18	1,34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,58	1,38	0,89	1,17	1,33
Dividende Pro Aktie	0,44	0,45	0,48	0,48	0,48
Ausschüttungsquote	25,41	26,3	43,46	41,22	22,84
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	540 Mio.	541 Mio.	586 Mio.	632 Mio.	667 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	206 Mio.	164 Mio.	77,31 Mio.	102 Mio.	163 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	345 Mio.	347 Mio.	349 Mio.	390 Mio.	400 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	210 Mio.	204 Mio.	188 Mio.	218 Mio.	202 Mio.
EBIT	194 Mio.	187 Mio.	162 Mio.	186 Mio.	169 Mio.
German: EBITDAR	355 Mio.	352 Mio.	355 Mio.	397 Mio.	411 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	746 Mio.	705 Mio.	663 Mio.	734 Mio.	829 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32,78	39,69	24,62	15,93	4,3
Aktuelle Inlandsteuern	172.000	363.000	400.000	2,87 Mio.	-1,13 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	16,97 Mio.	61,57 Mio.	25,1 Mio.	29,37 Mio.	35,38 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	17,14 Mio.	61,94 Mio.	25,5 Mio.	32,24 Mio.	34,24 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-7,51 Mio.	29,96 Mio.	6,03 Mio.	-14,53 Mio.	-6,74 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	35,98 Mio.	-24,89 Mio.	-6,68 Mio.	-2,97 Mio.	-21,52 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	28,47 Mio.	5,07 Mio.	-646.000	-17,5 Mio.	-28,26 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	81,19 Mio.	71,7 Mio.	50,31 Mio.	66,36 Mio.	79,65 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	3,28 Mio.	10,41 Mio.	14,58 Mio.	18,73 Mio.	17,26 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,62 Mio.	15,14 Mio.	84,99 Mio.	91,62 Mio.	101 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,5 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	2,2 Mio.	2,2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	15,05 Mio.	17,38 Mio.	15,2 Mio.	16,19 Mio.	18,31 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	55,83 Mio.	58,95 Mio.	67,29 Mio.	61,16 Mio.	65,88 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,65 Mio.	5,4 Mio.	4,13 Mio.	5,08 Mio.	7,22 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	9,7 Mio.	5,19 Mio.	6,08 Mio.	7,59 Mio.	11,51 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,12 Mio.	2,67 Mio.	2,76 Mio.	3,24 Mio.	5,13 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,58 Mio.	2,53 Mio.	3,31 Mio.	4,35 Mio.	6,38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	3,63 Mio.	4,44 Mio.	4,66 Mio.	6,38 Mio.	6,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	94.000
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	4,81 Mio.	1,08 Mio.	766.000	1,23 Mio.	866.000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	916.000	4,31 Mio.	3,75 Mio.	4,03 Mio.	7,62 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,36 Mio.	9,83 Mio.	9,17 Mio.	11,65 Mio.	15,48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	71,17 Mio.	448 Mio.	239 Mio.	95,87 Mio.	196 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	43,34 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	1,46 Mio.	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	193 Mio.	174 Mio.	133 Mio.	145 Mio.	227 Mio.
Andere Forderungen	22,05 Mio.	17,99 Mio.	17,33 Mio.	31,62 Mio.	43,12 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	215 Mio.	192 Mio.	150 Mio.	177 Mio.	270 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	34,95 Mio.	35,32 Mio.	28,44 Mio.	22,83 Mio.	45,04 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	12,56 Mio.	15,24 Mio.	34,46 Mio.	29,57 Mio.	41,6 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	81,94 Mio.	88,53 Mio.	104 Mio.	131 Mio.	91,96 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	102.000	111.000	813.000	800.000	1,41 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	416 Mio.	779 Mio.	602 Mio.	457 Mio.	646 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,61 Mrd.	3,97 Mrd.	4,55 Mrd.	5,05 Mrd.	5,67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,25 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,88 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,36 Mrd.	2,58 Mrd.	3 Mrd.	3,37 Mrd.	3,78 Mrd.
German: Firmenwert	20,14 Mio.	24,57 Mio.	89,95 Mio.	90,32 Mio.	90,54 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	186 Mio.	194 Mio.	363 Mio.	334 Mio.	308 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	81,14 Mio.	126 Mio.	144 Mio.	119 Mio.	128 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	130 Mio.	119 Mio.	143 Mio.	161 Mio.	153 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	58,11 Mio.	68,11 Mio.	82,19 Mio.	85,31 Mio.	101 Mio.
Gesamtvermögen	3,25 Mrd.	3,89 Mrd.	4,43 Mrd.	4,61 Mrd.	5,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	73,27 Mio.	75,78 Mio.	75,16 Mio.	77,55 Mio.	141 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	42,44 Mio.	44,7 Mio.	49,36 Mio.	52,36 Mio.	56,07 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	90,55 Mio.	-	-	-	120 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	136 Mio.	80,9 Mio.	386 Mio.	183 Mio.	179 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5,81 Mio.	6,09 Mio.	5,35 Mio.	3,93 Mio.	4,64 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11,34 Mio.	19,91 Mio.	8,14 Mio.	8,39 Mio.	7 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	2,76 Mio.	11,18 Mio.	9,25 Mio.	8,78 Mio.	18,67 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	14,8 Mio.	10,08 Mio.	10,53 Mio.	10,32 Mio.	10,76 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	376 Mio.	249 Mio.	544 Mio.	344 Mio.	537 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,01 Mrd.	1,38 Mrd.	1,52 Mrd.	1,84 Mrd.	1,79 Mrd.
Langfristige Mietverträge	25,22 Mio.	22 Mio.	20,82 Mio.	22,05 Mio.	22,03 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,2 Mio.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	18,75 Mio.	18,75 Mio.	15,69 Mio.	12,83 Mio.	11,84 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	97,13 Mio.	87,97 Mio.	84,66 Mio.	83,46 Mio.	66,75 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	195 Mio.	183 Mio.	231 Mio.	274 Mio.	330 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,73 Mrd.	1,94 Mrd.	2,42 Mrd.	2,58 Mrd.	2,76 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	51.000	56.000	56.000	56.000	60.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	913 Mio.	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.	1,26 Mrd.	1,61 Mrd.
Gewinnrücklagen	488 Mio.	550 Mio.	585 Mio.	624 Mio.	720 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-17,96 Mio.	-17,96 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-8,65 Mio.	-6,62 Mio.	-2,19 Mio.	2,5 Mio.	-1,33 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,39 Mrd.	1,81 Mrd.	1,85 Mrd.	1,87 Mrd.	2,32 Mrd.
Minderheitsinteressen	132 Mio.	145 Mio.	153 Mio.	163 Mio.	136 Mio.
Eigenkapital	1,52 Mrd.	1,95 Mrd.	2,01 Mrd.	2,03 Mrd.	2,45 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,25 Mrd.	3,89 Mrd.	4,43 Mrd.	4,61 Mrd.	5,21 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	51,03 Mio.	55,98 Mio.	56,06 Mio.	56,1 Mio.	60,36 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	51,03 Mio.	55,98 Mio.	56,06 Mio.	56,1 Mio.	60,36 Mio.
Buchwert / Aktie	27,29	32,26	33,09	33,29	38,36
Sachbuchwert	1,19 Mrd.	1,59 Mrd.	1,4 Mrd.	1,44 Mrd.	1,92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	23,24	28,35	25,01	25,73	31,76
Gesamtverschuldung	1,27 Mrd.	1,49 Mrd.	1,93 Mrd.	2,05 Mrd.	2,12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,2 Mrd.	1,04 Mrd.	1,65 Mrd.	1,96 Mrd.	1,92 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,95 Mio.	8,05 Mio.	6,59 Mio.	5,93 Mio.	5,34 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	77,63 Mio.	41,55 Mio.	48,6 Mio.	60,7 Mio.	92,1 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	132 Mio.	145 Mio.	153 Mio.	163 Mio.	136 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	21,94 Mio.	14,84 Mio.	11,54 Mio.	10,63 Mio.	20,59 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	13,01 Mio.	20,49 Mio.	16,91 Mio.	12,2 Mio.	24,45 Mio.
Grundstück - (BS)	77,15 Mio.	83,71 Mio.	88,82 Mio.	94,56 Mio.	176 Mio.
Maschinen, Gesamt	3,12 Mrd.	3,37 Mrd.	3,7 Mrd.	4,03 Mrd.	4,64 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1408	1402	1385	1480	1576
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	597.000	90.000	90.000	90.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	88,1 Mio.	85,46 Mio.	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	135 Mio.	142 Mio.	161 Mio.	172 Mio.	198 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	16,01 Mio.	17,63 Mio.	25,68 Mio.	32,46 Mio.	32,96 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	151 Mio.	160 Mio.	187 Mio.	204 Mio.	231 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-89.000	35.000
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	33,48 Mio.	3,73 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,85 Mio.	-92.000	2,62 Mio.	3,07 Mio.	-35.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,36 Mio.	9,83 Mio.	9,17 Mio.	11,65 Mio.	15,48 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-11,37 Mio.	17,34 Mio.	41,59 Mio.	-26,64 Mio.	-99,6 Mio.
Veränderung der Vorräte	5,5 Mio.	178.000	4,13 Mio.	5,61 Mio.	-22,2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8,74 Mio.	-5,37 Mio.	-21,94 Mio.	-2,04 Mio.	68,59 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-15,65 Mio.	8,42 Mio.	-1,93 Mio.	-463.000	9,88 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-19,17 Mio.	-5,54 Mio.	-26,22 Mio.	1,56 Mio.	-1,16 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	21,37 Mio.	-5,06 Mio.	2,36 Mio.	-15,04 Mio.	-20,68 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	236 Mio.	265 Mio.	259 Mio.	281 Mio.	309 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-280 Mio.	-321 Mio.	-419 Mio.	-563 Mio.	-618 Mio.
Barkaufe	-	-43,4 Mio.	-171 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-10,67 Mio.	-20,96 Mio.	-50,2 Mio.	38,3 Mio.	-10,18 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	36,12 Mio.	-874.000	2,28 Mio.	1,77 Mio.	221.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-255 Mio.	-386 Mio.	-638 Mio.	-523 Mio.	-628 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,5 Mrd.	1,25 Mrd.	-	-	155 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	133 Mio.	419 Mio.	275 Mio.	555 Mio.	150 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,63 Mrd.	1,67 Mrd.	275 Mio.	555 Mio.	305 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,57 Mrd.	-1,29 Mrd.	-	-	-35 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-96,94 Mio.	-188 Mio.	-96,23 Mio.	-407 Mio.	-209 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,67 Mrd.	-1,48 Mrd.	-96,23 Mio.	-407 Mio.	-244 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	2,43 Mio.	339 Mio.	311.000	39.000	342 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-17,96 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-22,39 Mio.	-22,47 Mio.	-26,99 Mio.	-27,14 Mio.	-28,41 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-22,39 Mio.	-22,47 Mio.	-26,99 Mio.	-27,14 Mio.	-28,41 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	46,74 Mio.	-3,96 Mio.	34,29 Mio.	23,66 Mio.	5,58 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,76 Mio.	503 Mio.	186 Mio.	126 Mio.	380 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-575.000	1,15 Mio.	-348.000	-609.000	72.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-24,38 Mio.	384 Mio.	-193 Mio.	-117 Mio.	61,09 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	61,63 Mio.	60,83 Mio.	66,63 Mio.	69,13 Mio.	72,24 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,65 Mio.	64,8 Mio.	34,36 Mio.	29 Mio.	26,25 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-32,55 Mio.	190 Mio.	179 Mio.	148 Mio.	60,81 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-8,66 Mio.	-52,47 Mio.	-170 Mio.	-325 Mio.	-343 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	41,58 Mio.	-3,75 Mio.	-118 Mio.	-270 Mio.	-281 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-39,62 Mio.	-30,64 Mio.	-3,83 Mio.	38,02 Mio.	14,37 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,8	3,27	2,44	2,57	2,15
Rendite auf das Gesamtkapital	4,39	3,75	2,75	2,89	2,44
Eigenkapitalrendite %	6,28	5,86	3,84	3,85	5,94
Rendite auf Eigenkapital	6,5	5,34	3,39	3,54	5,95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,1	38,06	37,52	36,62	31,83
SG&A Marge	9,5	10,82	12,44	10,54	10,15
EBITDA-Marge %	46,28	49,13	52,65	53,07	48,21
EBITA-Marge	28,12	28,97	28,33	29,7	24,34
EBIT-Marge %	25,98	26,47	24,46	25,28	20,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,54	14,43	11,47	10,6	16,05
Netto-Einkommensmarge %	11,81	12,12	9,36	8,97	15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,81	12,12	9,36	8,97	15
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,88	10,17	7,59	9,04	9,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,16	-7,44	-25,58	-44,22	-41,3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows