Cashflow Ormat Technologies, Inc.

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21.01.	Ormat Technologies führt gemeinsam mit 97 Millionen US-Dollar Series-B-Finanzierungsrunde für Sage Geosystems an	MT
21.01.	Sage Geosystems sammelt über 97 Millionen US-Dollar ein, um weltweit erste kommerzielle Geothermieanlage zur Druckstromerzeugung zu errichten	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORMAT TECHNOLOGIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	705 Mio.	663 Mio.	734 Mio.	829 Mio.	880 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	705 Mio.	663 Mio.	734 Mio.	829 Mio.	880 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	76,33 Mio.	82,48 Mio.	77,35 Mio.	83,68 Mio.	92,16 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5,4 Mio.	4,13 Mio.	5,08 Mio.	7,22 Mio.	6,5 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	828.000	3,73 Mio.	3,93 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	437 Mio.	414 Mio.	465 Mio.	565 Mio.	607 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	519 Mio.	501 Mio.	549 Mio.	660 Mio.	710 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	187 Mio.	162 Mio.	186 Mio.	169 Mio.	170 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-77,95 Mio.	-82,66 Mio.	-87,74 Mio.	-98,88 Mio.	-134 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1,72 Mio.	2,12 Mio.	3,42 Mio.	11,98 Mio.	7,88 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-76,24 Mio.	-80,53 Mio.	-84,33 Mio.	-86,9 Mio.	-126 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	92.000	-2,62 Mio.	-3,07 Mio.	35.000	-425.000
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	26,36 Mio.	11,87 Mio.	-42,27 Mio.	-8,39 Mio.	776.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	3,98 Mio.	11,99 Mio.	69,4 Mio.	67,79 Mio.	68,28 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	141 Mio.	103 Mio.	125 Mio.	142 Mio.	113 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-5,64 Mio.	-	-1,1 Mio.	-1,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-32,65 Mio.	-	-1,28 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	29,2 Mio.	15,8 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-1,28 Mio.	-	-	-1,7 Mio.	-4 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-12,11 Mio.	-115.000	-	9,02 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	169 Mio.	101 Mio.	92,54 Mio.	139 Mio.	115 Mio.
Einkommensteueraufwand	67 Mio.	24,85 Mio.	14,74 Mio.	5,98 Mio.	-16,29 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	102 Mio.	76,08 Mio.	77,8 Mio.	133 Mio.	131 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	102 Mio.	76,08 Mio.	77,8 Mio.	133 Mio.	131 Mio.
Minderheiteninteresse	-16,35 Mio.	-13,98 Mio.	-11,95 Mio.	-8,74 Mio.	-7,51 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	85,46 Mio.	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	85,46 Mio.	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	85,46 Mio.	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,66	1,11	1,17	2,09	2,05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,66	1,11	1,17	2,09	2,05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51,57 Mio.	56 Mio.	56,06 Mio.	59,42 Mio.	60,46 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,65	1,1	1,17	2,08	2,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,65	1,1	1,17	2,08	2,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51,94 Mio.	56,4 Mio.	56,5 Mio.	59,76 Mio.	60,79 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,39	0,9	1,18	1,35	1,04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,38	0,89	1,17	1,34	1,03
Dividende Pro Aktie	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48
Ausschüttungsquote	26,3	43,46	41,22	22,84	23,53
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	541 Mio.	586 Mio.	632 Mio.	667 Mio.	702 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	164 Mio.	77,31 Mio.	102 Mio.	163 Mio.	177 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	347 Mio.	349 Mio.	390 Mio.	400 Mio.	441 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	204 Mio.	188 Mio.	218 Mio.	202 Mio.	206 Mio.
EBIT	187 Mio.	162 Mio.	186 Mio.	169 Mio.	170 Mio.
German: EBITDAR	352 Mio.	355 Mio.	397 Mio.	412 Mio.	453 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	705 Mio.	663 Mio.	734 Mio.	829 Mio.	880 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	39,69	24,62	15,93	4,3	-14,17
Aktuelle Inlandsteuern	363.000	400.000	2,87 Mio.	-1,13 Mio.	2,44 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	61,57 Mio.	25,1 Mio.	29,37 Mio.	35,38 Mio.	22,08 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	61,94 Mio.	25,5 Mio.	32,24 Mio.	34,24 Mio.	24,51 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	29,96 Mio.	6,03 Mio.	-14,53 Mio.	-6,74 Mio.	-50,88 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-24,89 Mio.	-6,68 Mio.	-2,97 Mio.	-21,52 Mio.	10,08 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	5,07 Mio.	-646.000	-17,5 Mio.	-28,26 Mio.	-40,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	71,7 Mio.	50,31 Mio.	66,36 Mio.	79,96 Mio.	62,81 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	10,41 Mio.	14,58 Mio.	18,73 Mio.	17,26 Mio.	14,72 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15,14 Mio.	84,99 Mio.	91,62 Mio.	23,33 Mio.	20,77 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3 Mio.	2 Mio.	2,2 Mio.	2,2 Mio.	2,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	17,38 Mio.	15,2 Mio.	16,19 Mio.	18,31 Mio.	17,69 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	58,95 Mio.	67,29 Mio.	61,16 Mio.	65,38 Mio.	74,46 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5,4 Mio.	4,13 Mio.	5,08 Mio.	7,22 Mio.	6,5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5,19 Mio.	6,08 Mio.	7,59 Mio.	11,51 Mio.	12,4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,67 Mio.	2,76 Mio.	3,24 Mio.	5,13 Mio.	6,46 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,53 Mio.	3,31 Mio.	4,35 Mio.	6,38 Mio.	5,94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	4,44 Mio.	4,66 Mio.	6,38 Mio.	6,9 Mio.	9,17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	94.000	144.000
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	1,08 Mio.	766.000	1,23 Mio.	866.000	921.000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4,31 Mio.	3,75 Mio.	4,03 Mio.	7,62 Mio.	9,96 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,83 Mio.	9,17 Mio.	11,65 Mio.	15,48 Mio.	20,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	448 Mio.	239 Mio.	95,87 Mio.	196 Mio.	94,4 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	43,34 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	1,46 Mio.	-	-	180.000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	174 Mio.	133 Mio.	145 Mio.	227 Mio.	193 Mio.
Andere Forderungen	17,99 Mio.	17,33 Mio.	31,62 Mio.	43,12 Mio.	50,06 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	192 Mio.	150 Mio.	177 Mio.	270 Mio.	243 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	35,32 Mio.	28,44 Mio.	22,83 Mio.	45,04 Mio.	38,09 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	15,24 Mio.	34,46 Mio.	29,57 Mio.	41,6 Mio.	59,17 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	88,53 Mio.	104 Mio.	131 Mio.	91,96 Mio.	111 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	111.000	813.000	800.000	1,41 Mio.	550.000
Gesamt Umlaufvermögen	779 Mio.	602 Mio.	457 Mio.	646 Mio.	547 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,97 Mrd.	4,55 Mrd.	5,05 Mrd.	5,67 Mrd.	6,34 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,4 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,88 Mrd.	-2,1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,58 Mrd.	3 Mrd.	3,37 Mrd.	3,78 Mrd.	4,23 Mrd.
German: Firmenwert	24,57 Mio.	89,95 Mio.	90,32 Mio.	90,54 Mio.	151 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	194 Mio.	363 Mio.	334 Mio.	308 Mio.	302 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	126 Mio.	144 Mio.	119 Mio.	128 Mio.	145 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	26 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	119 Mio.	143 Mio.	161 Mio.	153 Mio.	154 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	68,11 Mio.	82,19 Mio.	85,31 Mio.	101 Mio.	109 Mio.
Gesamtvermögen	3,89 Mrd.	4,43 Mrd.	4,61 Mrd.	5,21 Mrd.	5,67 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	75,78 Mio.	75,16 Mio.	77,55 Mio.	141 Mio.	125 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	44,7 Mio.	49,36 Mio.	52,36 Mio.	56,07 Mio.	66,07 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	120 Mio.	99,98 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	80,9 Mio.	386 Mio.	183 Mio.	179 Mio.	236 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	6,09 Mio.	5,35 Mio.	3,93 Mio.	4,64 Mio.	5,01 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	19,91 Mio.	8,14 Mio.	8,39 Mio.	7 Mio.	8,88 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	11,18 Mio.	9,25 Mio.	8,78 Mio.	18,67 Mio.	45,59 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	10,08 Mio.	10,53 Mio.	10,32 Mio.	10,76 Mio.	12,18 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	249 Mio.	544 Mio.	344 Mio.	537 Mio.	598 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,38 Mrd.	1,52 Mrd.	1,84 Mrd.	1,79 Mrd.	2,09 Mrd.
Langfristige Mietverträge	22 Mio.	20,82 Mio.	22,05 Mio.	22,03 Mio.	24,05 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	18,75 Mio.	15,69 Mio.	12,83 Mio.	11,84 Mio.	10,49 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	87,97 Mio.	84,66 Mio.	83,46 Mio.	66,75 Mio.	68,62 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	183 Mio.	231 Mio.	274 Mio.	330 Mio.	317 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,94 Mrd.	2,42 Mrd.	2,58 Mrd.	2,76 Mrd.	3,11 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	56.000	56.000	56.000	60.000	61.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,26 Mrd.	1,27 Mrd.	1,26 Mrd.	1,61 Mrd.	1,64 Mrd.
Gewinnrücklagen	550 Mio.	585 Mio.	624 Mio.	720 Mio.	815 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-17,96 Mio.	-17,96 Mio.	-17,96 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-6,62 Mio.	-2,19 Mio.	2,5 Mio.	-1,33 Mio.	-6,73 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,81 Mrd.	1,85 Mrd.	1,87 Mrd.	2,32 Mrd.	2,43 Mrd.
Minderheitsinteressen	145 Mio.	153 Mio.	163 Mio.	136 Mio.	135 Mio.
Eigenkapital	1,95 Mrd.	2,01 Mrd.	2,03 Mrd.	2,45 Mrd.	2,56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,89 Mrd.	4,43 Mrd.	4,61 Mrd.	5,21 Mrd.	5,67 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	55,98 Mio.	56,06 Mio.	56,1 Mio.	60,36 Mio.	60,5 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	55,98 Mio.	56,06 Mio.	56,1 Mio.	60,36 Mio.	60,5 Mio.
Buchwert / Aktie	32,26	33,09	33,29	38,36	40,08
Sachbuchwert	1,59 Mrd.	1,4 Mrd.	1,44 Mrd.	1,92 Mrd.	1,97 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	28,35	25,01	25,73	31,76	32,6
Gesamtverschuldung	1,49 Mrd.	1,93 Mrd.	2,05 Mrd.	2,12 Mrd.	2,45 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,04 Mrd.	1,65 Mrd.	1,96 Mrd.	1,92 Mrd.	2,36 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8,05 Mio.	6,59 Mio.	5,93 Mio.	5,34 Mio.	4,59 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	41,55 Mio.	48,6 Mio.	60,7 Mio.	92,1 Mio.	99,16 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	145 Mio.	153 Mio.	163 Mio.	136 Mio.	135 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	72,37 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	14,84 Mio.	11,54 Mio.	10,63 Mio.	20,59 Mio.	20,58 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	20,49 Mio.	16,91 Mio.	12,2 Mio.	24,45 Mio.	17,52 Mio.
Grundstück - (BS)	83,71 Mio.	88,82 Mio.	94,56 Mio.	176 Mio.	197 Mio.
Maschinen, Gesamt	3,37 Mrd.	3,7 Mrd.	4,03 Mrd.	4,64 Mrd.	5,34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1402	1385	1480	1576	1512
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	597.000	90.000	90.000	90.000	224.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	85,46 Mio.	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	142 Mio.	161 Mio.	172 Mio.	198 Mio.	235 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	17,63 Mio.	25,68 Mio.	32,46 Mio.	32,96 Mio.	35,55 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	160 Mio.	187 Mio.	204 Mio.	231 Mio.	271 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-89.000	35.000	101.000
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	33,48 Mio.	3,73 Mio.	1,28 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-92.000	2,62 Mio.	3,07 Mio.	-35.000	425.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,83 Mio.	9,17 Mio.	11,65 Mio.	15,48 Mio.	20,2 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	17,34 Mio.	41,59 Mio.	-26,64 Mio.	-99,6 Mio.	-10,48 Mio.
Veränderung der Vorräte	178.000	4,13 Mio.	5,61 Mio.	-22,2 Mio.	6,94 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-5,37 Mio.	-21,94 Mio.	-2,04 Mio.	68,59 Mio.	11,43 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	8,42 Mio.	-1,93 Mio.	-463.000	9,88 Mio.	5,33 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-5,54 Mio.	-26,22 Mio.	1,56 Mio.	-1,16 Mio.	-14,72 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-5,06 Mio.	2,36 Mio.	-15,04 Mio.	-20,68 Mio.	-3,94 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	265 Mio.	259 Mio.	281 Mio.	309 Mio.	411 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-321 Mio.	-419 Mio.	-563 Mio.	-618 Mio.	-488 Mio.
Barkaufe	-43,4 Mio.	-171 Mio.	-	-	-275 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-20,96 Mio.	-50,2 Mio.	38,3 Mio.	-10,18 Mio.	-18,97 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-874.000	2,28 Mio.	1,77 Mio.	221.000	1,02 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-386 Mio.	-638 Mio.	-523 Mio.	-628 Mio.	-780 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,25 Mrd.	-	-	155 Mio.	186 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	419 Mio.	275 Mio.	555 Mio.	150 Mio.	559 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,67 Mrd.	275 Mio.	555 Mio.	305 Mio.	744 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,29 Mrd.	-	-	-35 Mio.	-206 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-188 Mio.	-96,23 Mio.	-407 Mio.	-209 Mio.	-211 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,48 Mrd.	-96,23 Mio.	-407 Mio.	-244 Mio.	-416 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	339 Mio.	311.000	39.000	342 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-17,96 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-22,47 Mio.	-26,99 Mio.	-27,14 Mio.	-28,41 Mio.	-29,11 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-22,47 Mio.	-26,99 Mio.	-27,14 Mio.	-28,41 Mio.	-29,11 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-3,96 Mio.	34,29 Mio.	23,66 Mio.	5,58 Mio.	-10,98 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	503 Mio.	186 Mio.	126 Mio.	380 Mio.	288 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,15 Mio.	-348.000	-609.000	72.000	-579.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	384 Mio.	-193 Mio.	-117 Mio.	61,09 Mio.	-82 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	60,83 Mio.	66,63 Mio.	69,13 Mio.	72,24 Mio.	103 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	64,8 Mio.	34,36 Mio.	29 Mio.	26,25 Mio.	26,18 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	190 Mio.	179 Mio.	148 Mio.	60,81 Mio.	328 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-52,47 Mio.	-170 Mio.	-325 Mio.	-342 Mio.	-152 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,75 Mio.	-118 Mio.	-270 Mio.	-280 Mio.	-68,72 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-30,64 Mio.	-3,83 Mio.	38,02 Mio.	14,37 Mio.	-21,89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,27	2,44	2,57	2,16	1,95
Rendite auf das Gesamtkapital	3,75	2,75	2,89	2,45	2,22
Eigenkapitalrendite %	5,86	3,84	3,85	5,94	5,24
Rendite auf Eigenkapital	5,34	3,39	3,54	5,95	5,22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,06	37,52	36,62	31,83	30,99
SG&A Marge	10,82	12,44	10,54	10,09	10,48
EBITDA-Marge %	49,13	52,65	53,07	48,27	50,09
EBITA-Marge	28,97	28,33	29,7	24,4	23,37
EBIT-Marge %	26,47	24,46	25,28	20,42	19,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,43	11,47	10,6	16,05	14,92
Netto-Einkommensmarge %	12,12	9,36	8,97	15	14,07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,12	9,36	8,97	15	14,07
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,17	7,59	9,04	9,64	7,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	-7,44	-25,58	-44,22	-41,26	-17,33
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,53	-17,79	-36,75	-33,81	-7,81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,16	0,16	0,17	0,16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,29	0,24	0,23	0,23	0,22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,85	4,33	5,28	4,46	4,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,44	12,99	18,15	16,66	14,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,13	1,11	1,33	1,2	0,91
Schnellverhältnis	2,57	0,8	0,79	0,87	0,57
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,07	0,48	0,82	0,58	0,69
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	95,11	84,32	69,07	81,92	87,45
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29,43	28,09	20,11	21,91	25,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	62,37	67,61	60,62	67,78	80,93
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	62,17	44,79	28,56	36,04	31,58
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	76,17	96,35	101,13	86,28	95,76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,24	49,07	50,28	46,32	48,92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	71,71	76,84	91,95	73,88	82,46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,7	39,14	45,71	39,66	42,12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,83	54,63	55,97	52,93	54,81
EBIT / Zinsaufwand	2,39	1,96	2,11	1,71	1,27
EBITDA / Zinsaufwand	4,51	4,3	4,53	4,17	3,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,4	-0,78	-1,9	-2,09	-0,26
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,23	5,45	5,17	5,14	5,41
Netto-Schulden / EBITDA	2,95	4,65	4,93	4,66	5,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	47,96	-30,19	-12,35	-10,24	-70,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	33,49	-25,76	-11,77	-9,29	-68,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,46	-5,99	10,72	12,98	6,06
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,23	-7,31	1,7	-1,79	5,78
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,15	0,75	6,84	3,24	12,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1,9	-8,06	7,19	-6,4	5,78
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1,19	-13,13	4,41	-7,81	5,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	8,83	-25,27	2,26	71,14	-1,42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-3	-27,34	6,04	88,94	-0,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-4,07	-33,33	6,36	77,78	-1,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-4,51	-29,83	10,54	22,61	-16,21
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,22	16,44	12,14	12,39	11,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,06	-19,47	-19,73	97,25	-15,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9,94	-23,65	9,49	56,36	-14,88
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,64	13,8	4,2	12,94	8,79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	33,8	-11,67	2,97	32,83	2,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12,06	-2,33	8,56	10,12	32,81
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	14,56	30,72	34,39	9,74	-21,14
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	262,64	223,31	103,03	5,31	-56,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-110,47	3048,61	149,26	3,81	-75,93
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,27	6,67	0	0	0
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	29,7	2,71	0,68	23,98	4,74
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,97	-5,72	2,02	11,84	9,46
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,37	-3,89	-1,36	-0,06	3,39
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,8	0,56	4,85	4,91	8,55
EBITA, 2 J. CAGR %	-0,62	-5,38	1,37	-0,03	0,78
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,71	-8,52	-2,34	-2,12	0,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-3,85	-9,82	-12,58	32,29	29,88
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-6,6	-16,05	-12,22	41,54	37,09
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-7,3	-20,03	-15,79	37,51	32,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,31	-21,44	-7,16	15,98	5,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8	12,77	14,27	12,26	12,15
Inventar, 2 J. CAGR %	-11,43	-9,78	-19,6	25,83	29,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,68	-17,08	-8,57	30,84	15,37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,62	16,68	8,89	8,48	10,85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16,98	15,42	1,69	11,72	13,95
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	20,11	8,71	-4,63	16,95	16,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	34,81	4,61	2,97	9,34	20,93
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	11,39	22,37	32,54	21,45	-6,97
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-45,53	342,7	161,28	46,03	-32,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-83,19	68,43	1422,6	60,52	-50,35
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,76	4,45	3,28	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,6	-2,67	-0,53	5,55	9,88
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0	-2,74	-0,06	-1,5	1,03
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,47	2,11	4,11	4,15	6,6
EBITA, 3 J. CAGR %	-1,51	-3,17	1,29	-1,57	0,51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-3,08	-5,67	-1,44	-4,51	-1,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-11,55	-11,6	-5,96	9,36	19,93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-13,58	-14,1	-9,25	13,33	25,84
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-14,17	-16,95	-12,05	8,03	22,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7,99	-15,52	-6,63	1,27	1,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,5	10,74	12,56	13,64	12,14
Inventar, 3 J. CAGR %	21,79	-14,19	-13,23	8,44	10,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,7	-9,63	-9,03	9,34	13,38
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,02	12,34	12,37	10,23	8,59
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14,24	12,01	10,28	8,64	9,34
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,83	8,41	6,76	6,5	12,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,57	21,08	5,91	5,3	16,66
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7,35	17,49	26,25	24,46	5,17
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	36,91	-1,38	234,74	93,07	-1,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,6	-3,81	86,52	522,27	-14,21
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-1,44	5,39	2,94	2,17	0
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,47	0,01	1,17	2,89	3,35
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,22	-1,68	0,03	-0,48	0,24
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,93	1,72	3,88	4,07	5
EBITA, 5 J. KAGR %	3,92	-3,03	0,39	-0,44	-0,41
EBIT, 5 J. CAGR %	2,62	-5,3	-1,98	-2,6	-2,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3,89	-4,6	-11,96	3,87	7,01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-6,62	-6,89	-13,04	4,89	7,03
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7,6	-9,07	-14,83	1,61	3,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2,03	-10,2	-6,33	-0,85	-5,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,44	10,11	10,77	11,35	12,4
Inventar, 5 J. KAGR %	14,34	18,84	3,15	0,01	1,74
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,65	-0,06	-0,82	4,79	0,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11,33	12,45	11,94	10,78	11,76
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,78	11,49	9,04	11,9	11,74
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,48	6,62	5,49	11,75	10,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,88	10,2	2,73	16,24	11,68
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,04	22,51	16,8	19,06	11,74
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-6,36	111,05	73,84	14,11	77,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-49,86	25,38	82,33	16,17	10,57
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,69	4,78	0,42	3,2	1,76