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Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 88,1 Mio. | 85,46 Mio. | 62,09 Mio. | 65,84 Mio. | 124 Mio. | |||||
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch) | 135 Mio. | 142 Mio. | 161 Mio. | 172 Mio. | 198 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) | 16,01 Mio. | 17,63 Mio. | 25,68 Mio. | 32,46 Mio. | 32,96 Mio. | |||||
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch) | 151 Mio. | 160 Mio. | 187 Mio. | 204 Mio. | 231 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF) | - | - | - | -89.000 | 35.000 | |||||
Totale Abschreibung des Vermögens | - | - | - | 33,48 Mio. | 3,73 Mio. | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | -1,85 Mio. | -92.000 | 2,62 Mio. | 3,07 Mio. | -35.000 | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 9,36 Mio. | 9,83 Mio. | 9,17 Mio. | 11,65 Mio. | 15,48 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch) | -11,37 Mio. | 17,34 Mio. | 41,59 Mio. | -26,64 Mio. | -99,6 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | 5,5 Mio. | 178.000 | 4,13 Mio. | 5,61 Mio. | -22,2 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch) | 8,74 Mio. | -5,37 Mio. | -21,94 Mio. | -2,04 Mio. | 68,59 Mio. | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | -15,65 Mio. | 8,42 Mio. | -1,93 Mio. | -463.000 | 9,88 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt) | -19,17 Mio. | -5,54 Mio. | -26,22 Mio. | 1,56 Mio. | -1,16 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch) | 21,37 Mio. | -5,06 Mio. | 2,36 Mio. | -15,04 Mio. | -20,68 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 236 Mio. | 265 Mio. | 259 Mio. | 281 Mio. | 309 Mio. | |||||
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch) | -280 Mio. | -321 Mio. | -419 Mio. | -563 Mio. | -618 Mio. | |||||
Barkaufe | - | -43,4 Mio. | -171 Mio. | - | - | |||||
Veräußerungen | - | - | - | - | - | |||||
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch) | - | - | - | - | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch) | -10,67 Mio. | -20,96 Mio. | -50,2 Mio. | 38,3 Mio. | -10,18 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch) | 36,12 Mio. | -874.000 | 2,28 Mio. | 1,77 Mio. | 221.000 | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -255 Mio. | -386 Mio. | -638 Mio. | -523 Mio. | -628 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 1,5 Mrd. | 1,25 Mrd. | - | - | 155 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 133 Mio. | 419 Mio. | 275 Mio. | 555 Mio. | 150 Mio. | |||||
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch) | 1,63 Mrd. | 1,67 Mrd. | 275 Mio. | 555 Mio. | 305 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -1,57 Mrd. | -1,29 Mrd. | - | - | -35 Mio. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -96,94 Mio. | -188 Mio. | -96,23 Mio. | -407 Mio. | -209 Mio. | |||||
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch) | -1,67 Mrd. | -1,48 Mrd. | -96,23 Mio. | -407 Mio. | -244 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch) | 2,43 Mio. | 339 Mio. | 311.000 | 39.000 | 342 Mio. | |||||
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch) | - | - | - | -17,96 Mio. | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -22,39 Mio. | -22,47 Mio. | -26,99 Mio. | -27,14 Mio. | -28,41 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -22,39 Mio. | -22,47 Mio. | -26,99 Mio. | -27,14 Mio. | -28,41 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch) | 46,74 Mio. | -3,96 Mio. | 34,29 Mio. | 23,66 Mio. | 5,58 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -5,76 Mio. | 503 Mio. | 186 Mio. | 126 Mio. | 380 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | -575.000 | 1,15 Mio. | -348.000 | -609.000 | 72.000 | |||||
Verschiedene Anpassungen der Cashflows | - | - | - | - | - | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -24,38 Mio. | 384 Mio. | -193 Mio. | -117 Mio. | 61,09 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 61,63 Mio. | 60,83 Mio. | 66,63 Mio. | 69,13 Mio. | 72,24 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 1,65 Mio. | 64,8 Mio. | 34,36 Mio. | 29 Mio. | 26,25 Mio. | |||||
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch) | -32,55 Mio. | 190 Mio. | 179 Mio. | 148 Mio. | 60,81 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -8,66 Mio. | -52,47 Mio. | -170 Mio. | -325 Mio. | -343 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 41,58 Mio. | -3,75 Mio. | -118 Mio. | -270 Mio. | -281 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -39,62 Mio. | -30,64 Mio. | -3,83 Mio. | 38,02 Mio. | 14,37 Mio. |