Gewinn- und Verlustrechnung Ormat Technologies, Inc.

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Elektrizität

Markt geschlossen - NYSE Andere Börsenplätze 22:00:02 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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17.06.	ORMAT TECHNOLOGIES, INC. : Bernstein gibt eine Verkaufsbewertung ab	ZM
08.06.	Ormat Technologies, Inc. führt Ormega100-Einheit ein und beschleunigt den Ausbau von Enhanced Geothermal Systems	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ORMAT TECHNOLOGIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	663 Mio.	734 Mio.	829 Mio.	880 Mio.	990 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	663 Mio.	734 Mio.	829 Mio.	880 Mio.	990 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	82,48 Mio.	77,35 Mio.	83,68 Mio.	92,16 Mio.	97,06 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,13 Mio.	5,08 Mio.	7,22 Mio.	6,5 Mio.	6,3 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	828.000	3,73 Mio.	3,93 Mio.	1,45 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	414 Mio.	465 Mio.	565 Mio.	607 Mio.	717 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	501 Mio.	549 Mio.	660 Mio.	710 Mio.	822 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	162 Mio.	186 Mio.	169 Mio.	170 Mio.	168 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-82,66 Mio.	-87,74 Mio.	-98,88 Mio.	-134 Mio.	-142 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	2,12 Mio.	3,42 Mio.	11,98 Mio.	7,88 Mio.	6,02 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-80,53 Mio.	-84,33 Mio.	-86,9 Mio.	-126 Mio.	-136 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-2,62 Mio.	-3,07 Mio.	35.000	-425.000	960.000
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	11,87 Mio.	-42,27 Mio.	-8,39 Mio.	776.000	29,46 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	11,99 Mio.	69,4 Mio.	67,79 Mio.	68,28 Mio.	42,9 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	103 Mio.	125 Mio.	142 Mio.	113 Mio.	105 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-5,64 Mio.	-	-1,1 Mio.	-1,3 Mio.	-1,2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-32,65 Mio.	-	-1,28 Mio.	-12,06 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	15,8 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-1,7 Mio.	-4 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-12,11 Mio.	-115.000	-	9,02 Mio.	14,62 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	101 Mio.	92,54 Mio.	139 Mio.	115 Mio.	107 Mio.
Einkommensteueraufwand	24,85 Mio.	14,74 Mio.	5,98 Mio.	-16,29 Mio.	-20,28 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	76,08 Mio.	77,8 Mio.	133 Mio.	131 Mio.	127 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	76,08 Mio.	77,8 Mio.	133 Mio.	131 Mio.	127 Mio.
Minderheiteninteresse	-13,98 Mio.	-11,95 Mio.	-8,74 Mio.	-7,51 Mio.	-3,09 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,11	1,17	2,09	2,05	2,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,11	1,17	2,09	2,05	2,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56 Mio.	56,06 Mio.	59,42 Mio.	60,46 Mio.	60,7 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,1	1,17	2,08	2,04	2,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,1	1,17	2,08	2,04	2,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56,4 Mio.	56,5 Mio.	59,76 Mio.	60,79 Mio.	61,36 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,9	1,18	1,35	1,04	1,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,89	1,17	1,34	1,03	1,02
Dividende Pro Aktie	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ausschüttungsquote	43,46	41,22	22,84	23,53	23,46
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	586 Mio.	632 Mio.	667 Mio.	702 Mio.	694 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	77,31 Mio.	102 Mio.	163 Mio.	177 Mio.	296 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	349 Mio.	390 Mio.	400 Mio.	441 Mio.	468 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	188 Mio.	218 Mio.	202 Mio.	206 Mio.	202 Mio.
EBIT	162 Mio.	186 Mio.	169 Mio.	170 Mio.	168 Mio.
German: EBITDAR	355 Mio.	397 Mio.	412 Mio.	453 Mio.	485 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	663 Mio.	734 Mio.	829 Mio.	880 Mio.	990 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,62	15,93	4,3	-14,17	-19,01
Aktuelle Inlandsteuern	400.000	2,87 Mio.	-1,13 Mio.	2,44 Mio.	1,44 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	25,1 Mio.	29,37 Mio.	35,38 Mio.	22,08 Mio.	21,44 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	25,5 Mio.	32,24 Mio.	34,24 Mio.	24,51 Mio.	22,87 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	6,03 Mio.	-14,53 Mio.	-6,74 Mio.	-50,88 Mio.	-54,68 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-6,68 Mio.	-2,97 Mio.	-21,52 Mio.	10,08 Mio.	11,53 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-646.000	-17,5 Mio.	-28,26 Mio.	-40,8 Mio.	-43,15 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	50,31 Mio.	66,36 Mio.	79,96 Mio.	62,81 Mio.	62,76 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	14,58 Mio.	18,73 Mio.	17,26 Mio.	14,72 Mio.	28,12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	84,99 Mio.	91,62 Mio.	23,33 Mio.	20,77 Mio.	34,72 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2 Mio.	2,2 Mio.	2,2 Mio.	2,9 Mio.	2,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	15,2 Mio.	16,19 Mio.	18,31 Mio.	17,69 Mio.	18,9 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	67,29 Mio.	61,16 Mio.	65,38 Mio.	74,46 Mio.	78,16 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4,13 Mio.	5,08 Mio.	7,22 Mio.	6,5 Mio.	6,3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6,08 Mio.	7,59 Mio.	11,51 Mio.	12,4 Mio.	16,88 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,76 Mio.	3,24 Mio.	5,13 Mio.	6,46 Mio.	8,65 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,31 Mio.	4,35 Mio.	6,38 Mio.	5,94 Mio.	8,24 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	4,66 Mio.	6,38 Mio.	6,9 Mio.	9,17 Mio.	8,76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	94.000	144.000	222.000
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	766.000	1,23 Mio.	866.000	921.000	854.000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3,75 Mio.	4,03 Mio.	7,62 Mio.	9,96 Mio.	9,56 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,17 Mio.	11,65 Mio.	15,48 Mio.	20,2 Mio.	19,39 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	239 Mio.	95,87 Mio.	196 Mio.	94,4 Mio.	147 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	43,34 Mio.	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,46 Mio.	-	-	180.000	180.000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	133 Mio.	145 Mio.	227 Mio.	193 Mio.	195 Mio.
Andere Forderungen	17,33 Mio.	31,62 Mio.	43,12 Mio.	50,06 Mio.	35,98 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	150 Mio.	177 Mio.	270 Mio.	243 Mio.	231 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	28,44 Mio.	22,83 Mio.	45,04 Mio.	38,09 Mio.	45,27 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	34,46 Mio.	29,57 Mio.	41,6 Mio.	59,17 Mio.	40,14 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	104 Mio.	131 Mio.	91,96 Mio.	111 Mio.	133 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	813.000	800.000	1,41 Mio.	550.000	550.000
Gesamt Umlaufvermögen	602 Mio.	457 Mio.	646 Mio.	547 Mio.	598 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,55 Mrd.	5,05 Mrd.	5,67 Mrd.	6,34 Mrd.	7,05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,55 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,88 Mrd.	-2,1 Mrd.	-2,34 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3 Mrd.	3,37 Mrd.	3,78 Mrd.	4,23 Mrd.	4,71 Mrd.
German: Firmenwert	89,95 Mio.	90,32 Mio.	90,54 Mio.	151 Mio.	168 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	363 Mio.	334 Mio.	308 Mio.	302 Mio.	275 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	144 Mio.	119 Mio.	128 Mio.	145 Mio.	162 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	26 Mio.	75 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	143 Mio.	161 Mio.	153 Mio.	154 Mio.	139 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	82,19 Mio.	85,31 Mio.	101 Mio.	109 Mio.	117 Mio.
Gesamtvermögen	4,43 Mrd.	4,61 Mrd.	5,21 Mrd.	5,67 Mrd.	6,25 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	75,16 Mio.	77,55 Mio.	141 Mio.	125 Mio.	124 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	49,36 Mio.	52,36 Mio.	56,07 Mio.	66,07 Mio.	66,51 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	120 Mio.	99,98 Mio.	180 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	386 Mio.	183 Mio.	179 Mio.	236 Mio.	304 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5,35 Mio.	3,93 Mio.	4,64 Mio.	5,01 Mio.	6,65 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8,14 Mio.	8,39 Mio.	7 Mio.	8,88 Mio.	11,47 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	9,25 Mio.	8,78 Mio.	18,67 Mio.	45,59 Mio.	34,28 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	10,53 Mio.	10,32 Mio.	10,76 Mio.	12,18 Mio.	11,67 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	544 Mio.	344 Mio.	537 Mio.	598 Mio.	738 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,52 Mrd.	1,84 Mrd.	1,79 Mrd.	2,09 Mrd.	2,33 Mrd.
Langfristige Mietverträge	20,82 Mio.	22,05 Mio.	22,03 Mio.	24,05 Mio.	32,61 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	15,69 Mio.	12,83 Mio.	11,84 Mio.	10,49 Mio.	11,94 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	84,66 Mio.	83,46 Mio.	66,75 Mio.	68,62 Mio.	68,66 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	231 Mio.	274 Mio.	330 Mio.	317 Mio.	370 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,42 Mrd.	2,58 Mrd.	2,76 Mrd.	3,11 Mrd.	3,56 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	56.000	56.000	60.000	61.000	61.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,27 Mrd.	1,26 Mrd.	1,61 Mrd.	1,64 Mrd.	1,65 Mrd.
Gewinnrücklagen	585 Mio.	624 Mio.	720 Mio.	815 Mio.	909 Mio.
Eigene Aktien	-	-17,96 Mio.	-17,96 Mio.	-17,96 Mio.	-17,96 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-2,19 Mio.	2,5 Mio.	-1,33 Mio.	-6,73 Mio.	-2,13 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,85 Mrd.	1,87 Mrd.	2,32 Mrd.	2,43 Mrd.	2,54 Mrd.
Minderheitsinteressen	153 Mio.	163 Mio.	136 Mio.	135 Mio.	147 Mio.
Eigenkapital	2,01 Mrd.	2,03 Mrd.	2,45 Mrd.	2,56 Mrd.	2,69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,43 Mrd.	4,61 Mrd.	5,21 Mrd.	5,67 Mrd.	6,25 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	56,06 Mio.	56,1 Mio.	60,36 Mio.	60,5 Mio.	60,85 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	56,06 Mio.	56,1 Mio.	60,36 Mio.	60,5 Mio.	60,85 Mio.
Buchwert / Aktie	33,09	33,29	38,36	40,08	41,81
Sachbuchwert	1,4 Mrd.	1,44 Mrd.	1,92 Mrd.	1,97 Mrd.	2,1 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	25,01	25,73	31,76	32,6	34,53
Gesamtverschuldung	1,93 Mrd.	2,05 Mrd.	2,12 Mrd.	2,45 Mrd.	2,86 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,65 Mrd.	1,96 Mrd.	1,92 Mrd.	2,36 Mrd.	2,71 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6,59 Mio.	5,93 Mio.	5,34 Mio.	4,59 Mio.	6,14 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	48,6 Mio.	60,7 Mio.	92,1 Mio.	99,16 Mio.	135 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	153 Mio.	163 Mio.	136 Mio.	135 Mio.	147 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	72,37 Mio.	90,43 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	11,54 Mio.	10,63 Mio.	20,59 Mio.	20,58 Mio.	23,71 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	16,91 Mio.	12,2 Mio.	24,45 Mio.	17,52 Mio.	21,56 Mio.
Grundstück - (BS)	88,82 Mio.	94,56 Mio.	176 Mio.	197 Mio.	56,07 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	158 Mio.
Maschinen, Gesamt	3,7 Mrd.	4,03 Mrd.	4,64 Mrd.	5,34 Mrd.	5,73 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1385	1480	1576	1512	1648
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	90.000	90.000	90.000	224.000	308.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	62,09 Mio.	65,84 Mio.	124 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	161 Mio.	172 Mio.	198 Mio.	235 Mio.	267 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	25,68 Mio.	32,46 Mio.	32,96 Mio.	35,55 Mio.	33,73 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	187 Mio.	204 Mio.	231 Mio.	271 Mio.	300 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-89.000	35.000	101.000	-303.000
Totale Abschreibung des Vermögens	-	33,48 Mio.	3,73 Mio.	1,28 Mio.	12,06 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2,62 Mio.	3,07 Mio.	-35.000	425.000	-960.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,17 Mio.	11,65 Mio.	15,48 Mio.	20,2 Mio.	19,39 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	41,59 Mio.	-26,64 Mio.	-99,6 Mio.	-10,48 Mio.	-44,67 Mio.
Veränderung der Vorräte	4,13 Mio.	5,61 Mio.	-22,2 Mio.	6,94 Mio.	-7,18 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-21,94 Mio.	-2,04 Mio.	68,59 Mio.	11,43 Mio.	-1,78 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,93 Mio.	-463.000	9,88 Mio.	5,33 Mio.	-11,32 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-26,22 Mio.	1,56 Mio.	-1,16 Mio.	-14,72 Mio.	3,6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	2,36 Mio.	-15,04 Mio.	-20,68 Mio.	-3,94 Mio.	-58,09 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	259 Mio.	281 Mio.	309 Mio.	411 Mio.	335 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-419 Mio.	-563 Mio.	-618 Mio.	-488 Mio.	-620 Mio.
Barkaufe	-171 Mio.	-	-	-275 Mio.	-88,65 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-50,2 Mio.	38,3 Mio.	-10,18 Mio.	-18,97 Mio.	-17,8 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,28 Mio.	1,77 Mio.	221.000	1,02 Mio.	-213.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-638 Mio.	-523 Mio.	-628 Mio.	-780 Mio.	-726 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	155 Mio.	186 Mio.	1,97 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	275 Mio.	555 Mio.	150 Mio.	559 Mio.	549 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	275 Mio.	555 Mio.	305 Mio.	744 Mio.	2,52 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-35 Mio.	-206 Mio.	-1,89 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-96,23 Mio.	-407 Mio.	-209 Mio.	-211 Mio.	-267 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-96,23 Mio.	-407 Mio.	-244 Mio.	-416 Mio.	-2,16 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	311.000	39.000	342 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-17,96 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-26,99 Mio.	-27,14 Mio.	-28,41 Mio.	-29,11 Mio.	-29,07 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-26,99 Mio.	-27,14 Mio.	-28,41 Mio.	-29,11 Mio.	-29,07 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	34,29 Mio.	23,66 Mio.	5,58 Mio.	-10,98 Mio.	134 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	186 Mio.	126 Mio.	380 Mio.	288 Mio.	466 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-348.000	-609.000	72.000	-579.000	682.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-193 Mio.	-117 Mio.	61,09 Mio.	-82 Mio.	75,09 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	66,63 Mio.	69,13 Mio.	72,24 Mio.	103 Mio.	112 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	34,36 Mio.	29 Mio.	26,25 Mio.	26,18 Mio.	9,85 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	179 Mio.	148 Mio.	60,81 Mio.	328 Mio.	361 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-170 Mio.	-325 Mio.	-342 Mio.	-152 Mio.	-291 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-118 Mio.	-270 Mio.	-280 Mio.	-68,72 Mio.	-202 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,83 Mio.	38,02 Mio.	14,37 Mio.	-21,89 Mio.	7,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,44	2,57	2,16	1,95	1,76
Rendite auf das Gesamtkapital	2,75	2,89	2,45	2,22	1,99
Eigenkapitalrendite %	3,84	3,85	5,94	5,24	4,84
Rendite auf Eigenkapital	3,39	3,54	5,95	5,22	4,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37,52	36,62	31,83	30,99	27,56
SG&A Marge	12,44	10,54	10,09	10,48	9,81
EBITDA-Marge %	52,65	53,07	48,27	50,09	47,33
EBITA-Marge	28,33	29,7	24,4	23,37	20,37
EBIT-Marge %	24,46	25,28	20,42	19,33	16,96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,47	10,6	16,05	14,92	12,83
Netto-Einkommensmarge %	9,36	8,97	15	14,07	12,52
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,36	8,97	15	14,07	12,52
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,59	9,04	9,64	7,14	6,34
Marge des gehebelten freien Cashflows	-25,58	-44,22	-41,26	-17,33	-29,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-17,79	-36,75	-33,81	-7,81	-20,42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,16	0,16	0,17	0,16	0,17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,33	5,28	4,46	4,19	5,1
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,99	18,15	16,66	14,6	17,2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,11	1,33	1,2	0,91	0,81
Schnellverhältnis	0,8	0,79	0,87	0,57	0,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,48	0,82	0,58	0,69	0,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	84,32	69,07	81,92	87,45	71,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28,09	20,11	21,91	25,06	21,22
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	67,61	60,62	67,78	80,93	62,68
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	44,79	28,56	36,04	31,58	30,11
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	96,35	101,13	86,28	95,76	106,16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49,07	50,28	46,32	48,92	51,49
Langfristige Schulden / Eigenkapital	76,84	91,95	73,88	82,46	87,93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39,14	45,71	39,66	42,12	42,65
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,63	55,97	52,93	54,81	56,92
EBIT / Zinsaufwand	1,96	2,11	1,71	1,27	1,18
EBITDA / Zinsaufwand	4,3	4,53	4,17	3,38	3,42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,78	-1,9	-2,09	-0,26	-0,95
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,45	5,17	5,14	5,41	5,89
Netto-Schulden / EBITDA	4,65	4,93	4,66	5,2	5,58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-30,19	-12,35	-10,24	-70,77	-21,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-25,76	-11,77	-9,29	-68,04	-20,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,99	10,72	12,98	6,06	12,49
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7,31	1,7	-1,79	5,78	0,02
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,75	6,84	3,24	12,31	6,28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8,06	7,19	-6,4	5,78	-1,93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-13,13	4,41	-7,81	5,36	-1,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-25,27	2,26	71,14	-1,42	-3,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-27,34	6,04	88,94	-0,54	0,13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-33,33	6,36	77,78	-1,92	-0,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-29,83	10,54	22,61	-16,21	-0,09
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	16,44	12,14	12,39	11,9	11,35
Inventar, 1 J. Wachstum %	-19,47	-19,73	97,25	-15,42	18,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23,65	9,49	56,36	-14,88	0,77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13,8	4,2	12,94	8,79	10,24
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-11,67	2,97	32,83	2,87	6,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-2,33	8,56	10,12	32,81	-18,45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	30,72	34,39	9,74	-21,14	27,09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	223,31	103,03	5,31	-56,09	90,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	3048,61	149,26	3,81	-75,93	194,13
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6,67	0	0	0	0
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,71	0,68	23,98	4,74	4,9
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5,72	2,02	11,84	9,46	9,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,89	-1,36	-0,06	3,39	1,63
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,56	4,85	4,91	8,55	8,39
EBITA, 2 J. CAGR %	-5,38	1,37	-0,03	0,78	0,24
EBIT, 2 J. CAGR %	-8,52	-2,34	-2,12	0,03	0,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9,82	-12,58	32,29	29,88	-2,34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-16,05	-12,22	41,54	37,09	-0,2
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-20,03	-15,79	37,51	32,04	-1,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-21,44	-7,16	15,98	5,35	-10,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	12,77	14,27	12,26	12,15	11,63
Inventar, 2 J. CAGR %	-9,78	-19,6	25,83	29,16	0,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-17,08	-8,57	30,84	15,37	-7,38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,68	8,89	8,48	10,85	9,51
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,42	1,69	11,72	13,95	4,82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8,71	-4,63	16,95	16,9	4,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,61	2,97	9,34	20,93	4,07
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	22,37	32,54	21,45	-6,97	0,11
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	342,7	161,28	46,03	-32,39	-7,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68,43	1422,6	60,52	-50,35	-15,27
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,45	3,28	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,67	-0,53	5,55	9,88	10,46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,74	-0,06	-1,5	1,03	2,26
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,11	4,11	4,15	6,6	7,79
EBITA, 3 J. CAGR %	-3,17	1,29	-1,57	0,51	-0,13
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5,67	-1,44	-4,51	-1,29	-0,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-11,6	-5,96	9,36	19,93	17,74
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-14,1	-9,25	13,33	25,84	23,46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,95	-12,05	8,03	22,86	19,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-15,52	-6,63	1,27	1,85	3,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,74	12,56	13,64	12,14	11,88
Inventar, 3 J. CAGR %	-14,19	-13,23	8,44	10,22	25,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-9,63	-9,03	9,34	13,38	10,28
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,34	12,37	10,23	8,59	10,64
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12,01	10,28	8,64	9,34	10,85
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,41	6,76	6,5	12,06	13,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	21,08	5,91	5,3	16,66	6,05
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	17,49	26,25	24,46	5,17	3,23
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-1,38	234,74	93,07	-1,69	-4,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,81	86,52	522,27	-14,21	-10,17
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,39	2,94	2,17	0	0
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,01	1,17	2,89	3,35	7,01
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,68	0,03	-0,48	0,24	-0,26
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,72	3,88	4,07	5	5,73
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,03	0,39	-0,44	-0,41	-1,02
EBIT, 5 J. CAGR %	-5,3	-1,98	-2,6	-2,58	-2,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4,6	-11,96	3,87	7,01	4,52
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-6,89	-13,04	4,89	7,03	7,71
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9,07	-14,83	1,61	3,47	4,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-10,2	-6,33	-0,85	-5,08	-4,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10,11	10,77	11,35	12,4	12,83
Inventar, 5 J. KAGR %	18,84	3,15	0,01	1,74	5,09
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,06	-0,82	4,79	0,04	2,32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,45	11,94	10,78	11,76	9,94
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,49	9,04	11,9	11,74	7,09
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,62	5,49	11,75	10,71	5,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10,2	2,73	16,24	11,68	4,81
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	22,51	16,8	19,06	11,74	14,08
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	111,05	73,84	14,11	77,5	43,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,38	82,33	16,17	10,57	180,5
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,78	0,42	3,2	1,76	1,3