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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: ORLEN Spólka Akcyjna
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 86.178 | 131.592 | 278.509 | 372.640 | 296.947 | 260.491 | 253.185 | 263.183 |
| Veränderung | - | 52,7 % | 111,65 % | 33,8 % | -20,31 % | -12,28 % | -2,8 % | 3,95 % |
| EBITDA 1 | 9.071 | 18.231 | 50.455 | 49.935 | 29.601 | 36.529 | 36.956 | 35.674 |
| Veränderung | - | 100,98 % | 176,75 % | -1,03 % | -40,72 % | 23,41 % | 1,17 % | -3,47 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4.562 | 12.801 | 43.561 | 35.789 | 15.665 | 21.941 | 21.522 | 20.480 |
| Veränderung | - | 180,6 % | 240,29 % | -17,84 % | -56,23 % | 40,07 % | -1,91 % | -4,84 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -1.050 | -139 | -578 | 2.036 | -188 | -1.074 | -1.741 | -2.125 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3.512 | 12.662 | 42.983 | 37.825 | 15.337 | 21.369 | 17.896 | 17.601 |
| Veränderung | - | 260,54 % | 239,46 % | -12 % | -59,45 % | 39,33 % | -16,25 % | -1,65 % |
| Nettoergebnis 1 | 3.313 | 10.158 | 35.331 | 27.565 | 7.980 | 13.383 | 13.542 | 12.133 |
| Veränderung | - | 206,61 % | 247,81 % | -21,98 % | -71,05 % | 67,71 % | 1,18 % | -10,41 % |
| Datum der Veröffentlichung | 04.02.21 | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | - | - | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: ORLEN Spólka Akcyjna
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 13.124 | 12.235 | -2.207 | 1.856 | 18.499 | 20.360 | 33.229 | 41.669 |
| Veränderung | - | -6,77 % | -118,04 % | 184,1 % | 896,71 % | 10,06 % | 63,21 % | 25,4 % |
| Datum der Veröffentlichung | 04.02.21 | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | - | - | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: ORLEN Spólka Akcyjna
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 7.565 | 11.229 | 20.133 | 35.022 | 30.937 | 32.710 | 36.538 | 32.928 |
| Veränderung | - | 48,43 % | 79,29 % | 73,95 % | -11,66 % | 5,73 % | 11,71 % | -9,88 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 55 | 2.150 | 12.771 | 9.076 | 5.697 | -187,9 | -5.988 | -3.587 |
| Veränderung | - | 3.809,09 % | 494 % | -28,93 % | -37,23 % | -103,3 % | -3.086,87 % | 40,09 % |
| Datum der Veröffentlichung | 04.02.21 | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | - | - | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: ORLEN Spólka Akcyjna
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 10,53 % | 13,85 % | 18,12 % | 13,4 % | 9,97 % | 14,02 % | 14,6 % | 13,55 % |
| EBIT-Marge (%) | 5,29 % | 9,73 % | 15,64 % | 9,6 % | 5,28 % | 8,42 % | 8,5 % | 7,78 % |
| EBT-Marge (%) | 4,08 % | 9,62 % | 15,43 % | 10,15 % | 5,16 % | 8,2 % | 7,07 % | 6,69 % |
| Nettogewinn (%) | 3,84 % | 7,72 % | 12,69 % | 7,4 % | 2,69 % | 5,14 % | 5,35 % | 4,61 % |
| FCF-Marge N (%) | 0,06 % | 1,63 % | 4,59 % | 2,44 % | 1,92 % | -0,07 % | -2,37 % | -1,36 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 1,66 % | 21,17 % | 36,15 % | 32,93 % | 71,39 % | -1,4 % | -44,22 % | -29,57 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 4,26 % | 10,7 % | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 8,2 % | 22 % | 37,55 % | 17,97 % | 5,41 % | 8,96 % | 8,35 % | 7,38 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,45x | 0,67x | - | 0,04x | 0,62x | 0,56x | 0,9x | 1,17x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 238,62x | 5,69x | - | 0,2x | 3,25x | -108,35x | -5,55x | -11,62x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 8,78 % | 8,53 % | 7,23 % | 9,4 % | 10,42 % | 12,56 % | 14,43 % | 12,51 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 83,4 % | 61,59 % | 39,9 % | 70,14 % | 104,51 % | 89,54 % | 98,87 % | 92,3 % |
| CAPEX / FCF (%) | 13.754,55 % | 522,28 % | 157,65 % | 385,87 % | 543,04 % | -17.407,93 % | -610,18 % | -917,87 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 17,82 | 31,26 | 28,34 | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | 75,46 % | -9,34 % | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 1 | 3,5 | 3,5 | - | 5,5 | 6 | 6,122 | 6,002 | 5,494 |
| Veränderung | - | 0 % | - | - | 9,09 % | 2,03 % | -1,96 % | -8,47 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 98,66 | 118,6 | 118,8 | 142 | 131,1 | 132,6 | 138,1 | 140,7 |
| Veränderung | - | 20,26 % | 0,09 % | 19,61 % | -7,69 % | 1,16 % | 4,1 % | 1,91 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 7,75 | 23,75 | 30,43 | 23,73 | 6,87 | 12,14 | 11,56 | 10,52 |
| Veränderung | - | 206,45 % | 28,13 % | -22,02 % | -71,05 % | 76,69 % | -4,78 % | -8,98 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 427.709 | 427.709 | 1.160.942 | 1.160.007 | 1.160.942 | 1.160.942 | 1.160.942 | 1.160.942 |
| Datum der Veröffentlichung | 04.02.21 | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | - | - | - |
1PLN
Schätzungen
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| KGV | 8,15x | 8,56x |
| KBV | 0,75x | 0,72x |
| EV / Sales | 0,52x | 0,58x |
| Rendite | 6,19 % | 6,07 % |
Mehr Bewertungskennzahlen
* Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Trader
Trader
Investment
Investment
Gesamt
Gesamt
Qualität der Veröffentlichungen
Qualität der Veröffentlichungen
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Anzahl Analysten
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98,93PLN
Mittleres Kursziel
87,31PLN
Abstand / Mittleres Kursziel
-11,74 %
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
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- Aktien
- 929424 Aktie
- Finanzen ORLEN Spólka Akcyjna
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