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| 12.05. | Raffinerie Kralupy von Orlen Unipetrol nach einmonatiger geplanter Stilllegung wieder in Betrieb | RE |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: ORLEN Spólka Akcyjna
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 131.592 | 278.509 | 372.640 | 296.947 | 267.329 | 291.335 | 279.488 | 278.233 |
| Veränderung | - | 111,65 % | 33,8 % | -20,31 % | -9,97 % | 8,98 % | -4,07 % | -0,45 % |
| EBITDA 1 | 18.231 | 50.455 | 49.935 | 29.601 | 32.840 | 40.240 | 39.627 | 39.192 |
| Veränderung | - | 176,75 % | -1,03 % | -40,72 % | 10,94 % | 22,53 % | -1,52 % | -1,1 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 12.801 | 43.561 | 35.789 | 15.665 | 18.482 | 29.826 | 25.005 | 23.487 |
| Veränderung | - | 240,29 % | -17,84 % | -56,23 % | 17,98 % | 61,38 % | -16,16 % | -6,07 % |
| Gezahlte Zinsen 1 | -139 | -578 | 2.036 | -188 | -950 | -846,2 | -1.536 | -1.753 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 12.662 | 42.983 | 37.825 | 15.337 | 17.557 | 31.773 | 24.216 | 22.420 |
| Veränderung | - | 239,46 % | -12 % | -59,45 % | 14,47 % | 80,97 % | -23,79 % | -7,41 % |
| Nettoergebnis 1 | 10.158 | 35.331 | 27.565 | 7.980 | 11.248 | 19.059 | 15.417 | 14.564 |
| Veränderung | - | 247,81 % | -21,98 % | -71,05 % | 40,95 % | 69,44 % | -19,11 % | -5,53 % |
| Datum der Veröffentlichung | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | 19.02.26 | - | - | - |
Vorläufige Bilanz: ORLEN Spólka Akcyjna
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 12.235 | -2.207 | 1.856 | 18.499 | 10.906 | 23.478 | 38.350 | 30.083 |
| Veränderung | - | -118,04 % | 184,1 % | 896,71 % | -41,05 % | 115,28 % | 63,34 % | -21,56 % |
| Datum der Veröffentlichung | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | 19.02.26 | - | - | - |
Prognostizierter Cashflow: ORLEN Spólka Akcyjna
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 11.229 | 20.133 | 35.022 | 30.937 | 30.076 | 35.340 | 35.047 | 31.243 |
| Veränderung | - | 79,29 % | 73,95 % | -11,66 % | -2,78 % | 17,5 % | -0,83 % | -10,85 % |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 2.150 | 12.771 | 9.076 | 5.697 | 17.288 | 2.902 | 2.561 | 7.230 |
| Veränderung | - | 494 % | -28,93 % | -37,23 % | 203,46 % | -83,22 % | -11,73 % | 182,29 % |
| Datum der Veröffentlichung | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | 19.02.26 | - | - | - |
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: ORLEN Spólka Akcyjna
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 13,85 % | 18,12 % | 13,4 % | 9,97 % | 12,28 % | 13,81 % | 14,18 % | 14,09 % |
| EBIT-Marge (%) | 9,73 % | 15,64 % | 9,6 % | 5,28 % | 6,91 % | 10,24 % | 8,95 % | 8,44 % |
| EBT-Marge (%) | 9,62 % | 15,43 % | 10,15 % | 5,16 % | 6,57 % | 10,91 % | 8,66 % | 8,06 % |
| Nettogewinn (%) | 7,72 % | 12,69 % | 7,4 % | 2,69 % | 4,21 % | 6,54 % | 5,52 % | 5,23 % |
| FCF-Marge N (%) | 1,63 % | 4,59 % | 2,44 % | 1,92 % | 6,47 % | 1 % | 0,92 % | 2,6 % |
| FCF / Nettogewinn (%) | 21,17 % | 36,15 % | 32,93 % | 71,39 % | 153,7 % | 15,23 % | 16,61 % | 49,64 % |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 10,7 % | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 22 % | 37,55 % | 17,97 % | 5,41 % | 7,7 % | 12,14 % | 9,21 % | 8,42 % |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,67x | - | 0,04x | 0,62x | 0,33x | 0,58x | 0,97x | 0,77x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 5,69x | - | 0,2x | 3,25x | 0,63x | 8,09x | 14,97x | 4,16x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 8,53 % | 7,23 % | 9,4 % | 10,42 % | 11,25 % | 12,13 % | 12,54 % | 11,23 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 61,59 % | 39,9 % | 70,14 % | 104,51 % | 91,58 % | 87,82 % | 88,44 % | 79,72 % |
| CAPEX / FCF (%) | 522,28 % | 157,65 % | 385,87 % | 543,04 % | 173,97 % | 1.217,89 % | 1.368,34 % | 432,13 % |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 31,26 | 28,34 | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | -9,34 % | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 1 | 3,5 | - | 5,5 | 6 | - | 7,165 | 6,084 | 6,052 |
| Veränderung | - | - | - | 9,09 % | - | - | -15,08 % | -0,53 % |
| Buchwert je Aktie 1 | 118,6 | 118,8 | 142 | 131,1 | 131,2 | 141,3 | 148 | 154,9 |
| Veränderung | - | 0,09 % | 19,61 % | -7,69 % | 0,09 % | 7,67 % | 4,76 % | 4,68 % |
| Gewinn pro Aktie 1 | 23,75 | 30,43 | 23,73 | 6,87 | 9,57 | 16,29 | 13,55 | 12,64 |
| Veränderung | - | 28,13 % | -22,02 % | -71,05 % | 39,3 % | 70,19 % | -16,78 % | -6,74 % |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 427.709 | 1.160.942 | 1.160.007 | 1.160.942 | 1.160.942 | 1.160.942 | 1.160.942 | 1.160.942 |
| Datum der Veröffentlichung | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | 27.02.25 | 19.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| KGV | 8,6x | 10,3x |
| KBV | 0,99x | 0,95x |
| EV / Sales | 0,64x | 0,72x |
| Rendite | 5,11 % | 4,34 % |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Trader
Dieses Super-Rating ist das Ergebnis eines gewichteten Durchschnitts der Rankings nach den Ratings Bewertung (Composite), EPS-Revisionen (4 Monate) und Visibilität (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Investment
Dieses Super-Composite-Rating ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Bewertungen in den Kategorien Fundamentaldaten (Composite), Bewertung (Composite), BNA-Revisionen für ein Jahr und Ausblick (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die dazugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Gesamt
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Fundamentaldaten (zusammengesetzt), Bewertung (zusammengesetzt), Fundamentaldaten-Revisionen (zusammengesetzt), Konsens (zusammengesetzt) und Sichtbarkeit (zusammengesetzt). Das Unternehmen muss in mindestens vier dieser fünf Bewertungskategorien erfasst sein, damit die Berechnung durchgeführt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Qualität der Veröffentlichungen
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Rentabilität (zusammengesetzt), Ertragskraft (zusammengesetzt) und Finanzlage (zusammengesetzt). Damit die Berechnung durchgeführt werden kann, muss das Unternehmen in mindestens zwei dieser drei Bewertungskategorien erfasst sein. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
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