Finanzen ORLEN Spólka Akcyjna

Aktien

929424

PLPKN0000018

PKN

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Warsaw S.E. Andere Börsenplätze 17:55:51 21.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: ORLEN Spólka Akcyjna

income-statement-evolution-chart ORLEN-SP-LKA-AKCYJNA

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	111.203	86.178	131.592	278.509	372.640	295.200	284.208	278.206
Veränderung	-	-22,5 %	52,7 %	111,65 %	33,8 %	-20,78 %	-3,72 %	-2,11 %
EBITDA ¹	9.283	9.071	18.231	50.455	49.935	30.100	36.414	35.085
Veränderung	-	-2,28 %	100,98 %	176,75 %	-1,03 %	-39,72 %	20,98 %	-3,65 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.777	4.562	12.801	43.561	35.789	16.143	21.751	19.520
Veränderung	-	-21,03 %	180,6 %	240,29 %	-17,84 %	-54,89 %	34,74 %	-10,25 %
Gezahlte Zinsen ¹	-11	-1.050	-139	-578	2.036	-568	-1.697	-1.411
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.549	3.512	12.662	42.983	37.825	14.270	18.945	16.324
Veränderung	-	-36,71 %	260,54 %	239,46 %	-12 %	-62,27 %	32,75 %	-13,83 %
Nettoergebnis ¹	4.489	3.313	10.158	35.331	27.565	9.760	13.927	11.954
Veränderung	-	-26,2 %	206,61 %	247,81 %	-21,98 %	-64,59 %	42,7 %	-14,17 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	24.02.23	22.02.24	-	-	-

¹PLN in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
Umsatz ¹	27.500	22.077	17.010	23.918	19.261	24.562	29.423	36.442	41.165	45.447	57.804	72.996	102.262	110.270	74.621	75.424	98.327	82.332	69.510	67.936	83.207	75.074	74.446	74.525	75.074	75.074	74.446	74.525
Veränderung	-	-19,72 %	-22,95 %	40,61 %	-19,47 %	27,52 %	19,79 %	23,86 %	12,96 %	10,4 %	27,19 %	26,28 %	40,09 %	7,83 %	-32,33 %	1,08 %	30,37 %	-16,27 %	-15,57 %	-2,26 %	22,48 %	-9,77 %	-0,84 %	0,11 %	0,74 %	0 %	-0,84 %	0,11 %
EBITDA ¹	1.722	-969	5.081	2.240	2.347	3.533	4.084	4.100	5.470	4.933	6.665	16.996	21.960	15.453	8.319	8.417	12.398	7.730	4.542	4.960	11.340	10.467	8.169	8.453	9.707	10.090	7.548	7.749
Veränderung	-	-	-	-55,91 %	4,78 %	50,53 %	15,6 %	0,39 %	33,41 %	-9,82 %	35,11 %	155 %	29,21 %	-29,63 %	-46,17 %	1,18 %	47,3 %	-37,65 %	-41,24 %	9,2 %	128,62 %	-7,69 %	-21,95 %	3,47 %	14,84 %	3,95 %	-25,19 %	2,66 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	788	-1.904	3.963	1.057	1.074	2.241	2.771	3.825	3.973	3.533	-	15.478	19.431	12.575	5.370	5.583	8.841	4.321	1.056	1.595	7.671	6.736	4.493	4.746	5.872	6.009	3.528	3.695
Veränderung	-	-	-	-73,33 %	1,61 %	108,66 %	23,65 %	38,04 %	3,87 %	-11,07 %	-100 %	-	25,54 %	-35,28 %	-57,3 %	3,97 %	58,36 %	-51,13 %	-75,56 %	51,04 %	380,92 %	-12,18 %	-33,3 %	5,62 %	23,73 %	2,32 %	-41,29 %	4,75 %
Charge d'intérêts ¹	-	-656	-	-222	-271	-70	-	-	-	-97	-630	-778	-	-	-	-566	-	154	-44	-	-442	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	865	-2.562	4.063	836	803	2.171	2.853	-	4.090	3.436	-	-	19.950	-	-	-	-	4.475	1.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-79,42 %	-3,95 %	170,36 %	31,41 %	-100 %	-	-15,99 %	-100 %	-	-	-100 %	-	-	-	-	-77,39 %	-100 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	772	-2.244	3.970	659	556	1.855	2.226	2.909	3.177	2.770	3.612	12.677	16.371	9.006	4.590	3.464	7.269	2.765	-40	222	5.526	4.184	2.664	2.791	3.458	3.504	1.868	1.936
Veränderung	-	-	-	-83,4 %	-15,63 %	233,63 %	20 %	30,68 %	9,21 %	-12,81 %	30,4 %	250,97 %	29,14 %	-44,99 %	-49,03 %	-24,53 %	109,84 %	-61,96 %	-	-	2.389,35 %	-24,3 %	-36,32 %	4,75 %	23,9 %	1,34 %	-46,69 %	3,66 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	06.05.20	30.07.20	29.10.20	04.02.21	29.04.21	29.07.21	28.10.21	27.01.22	28.04.22	05.08.22	29.11.22	24.02.23	25.05.23	24.08.23	31.10.23	22.02.24	22.05.24	21.08.24	13.11.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹PLN in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: ORLEN Spólka Akcyjna

balance-sheet-analysis-chart ORLEN-SP-LKA-AKCYJNA

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	2.448	13.124	12.235	-2.207	1.856	20.791	28.256	33.351
Veränderung	-	436,11 %	-6,77 %	-118,04 %	-15,9 %	1.020,2 %	35,9 %	18,03 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	24.02.23	22.02.24	-	-	-

¹PLN in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: ORLEN Spólka Akcyjna

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	4.450	7.565	11.229	20.133	35.022	32.559	33.803	31.184
Veränderung	-	70 %	48,43 %	79,29 %	73,95 %	-7,03 %	3,82 %	-7,75 %
Free Cashflow (FCF) ¹	4.869	55	2.150	12.771	9.076	-3.517	-2.495	962
Veränderung	-	-98,87 %	3.809,09 %	494 %	-28,93 %	-138,75 %	-29,06 %	-138,56 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	24.02.23	22.02.24	-	-	-

¹PLN in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: ORLEN Spólka Akcyjna

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	8,35 %	10,53 %	13,85 %	18,12 %	13,4 %	10,2 %	12,81 %	12,61 %
EBIT-Marge (%)	5,2 %	5,29 %	9,73 %	15,64 %	9,6 %	5,47 %	7,65 %	7,02 %
EBT-Marge (%)	4,99 %	4,08 %	9,62 %	15,43 %	10,15 %	4,83 %	6,67 %	5,87 %
Nettogewinn (%)	4,04 %	3,84 %	7,72 %	12,69 %	7,4 %	3,31 %	4,9 %	4,3 %
FCF-Marge N (%)	4,38 %	0,06 %	1,63 %	4,59 %	2,44 %	-1,19 %	-0,88 %	0,35 %
FCF / Nettogewinn (%)	108,47 %	1,66 %	21,17 %	36,15 %	32,93 %	-36,04 %	-17,92 %	8,05 %
Rentabilität
ROA	6,62 %	4,26 %	10,7 %	-	-	-	-	-
ROE	12,05 %	8,2 %	22 %	37,55 %	17,97 %	6,64 %	8,79 %	6,53 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,26x	1,45x	0,67x	-	0,04x	0,69x	0,78x	0,95x
Verschuldung / Free Cashflow	0,5x	238,62x	5,69x	-	0,2x	-5,91x	-11,32x	34,67x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	4 %	8,78 %	8,53 %	7,23 %	9,4 %	11,03 %	11,89 %	11,21 %
CAPEX / EBITDA (%)	47,94 %	83,4 %	61,59 %	39,9 %	70,14 %	108,17 %	92,83 %	88,88 %
CAPEX / FCF (%)	91,39 %	13.754,55 %	522,28 %	157,65 %	385,87 %	-925,73 %	-1.354,77 %	3.241,55 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	21,79	17,82	31,26	28,34	-	-	-	-
Veränderung	-	-18,23 %	75,46 %	-9,34 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	3,5	3,5	3,5	-	5,5	4,239	4,506	4,665
Veränderung	-	0 %	0 %	-	-	-22,93 %	6,29 %	3,54 %
Buchwert je Aktie ¹	90,68	98,66	118,6	118,8	142	127,1	141,2	144,8
Veränderung	-	8,8 %	20,26 %	0,09 %	19,61 %	-10,5 %	11,08 %	2,51 %
Gewinn pro Aktie ¹	10,5	7,75	23,75	30,43	23,73	9,468	11,98	9,31
Veränderung	-	-26,19 %	206,45 %	28,13 %	-22,02 %	-60,1 %	26,5 %	-22,27 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	427.709	427.709	427.709	1.160.942	1.160.007	1.160.942	1.160.942	1.160.942
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	24.02.23	22.02.24	-	-	-